2019年11月25日
各 位
会社名 大和証券投資信託委託株式会社
（管理会社コード：13054)
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
上場ETF（管理会社：大和証券投資信託委託）に関する日々の開示事項 1/2
大和証券投資信託委託株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
2019年11月22日現在の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（23銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 ダイワ上場投信－日経２２５ 1320 東
2 ダイワ上場投信－トピックス 1305 東
3 ダイワ上場投信－トピックス・コア３０ 1310 東
4 ダイワ上場投信－東証電気機器株価指数 1610 東
5 ダイワ上場投信－東証銀行業株価指数 1612 東
6 ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials 1585 東
7 ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400 1599 東
8 ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス 1365 東
9 ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス 1366 東
10 ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数 1367 東
11 ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数 1368 東
12 ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス 1456 東
13 ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数 1457 東
14 ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス 1464 東
15 ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス 1465 東
16 ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス 1466 東
17 ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数 1479 東
18 ダイワ上場投信－東証REIT指数 1488 東
19 ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数 1651 東
20 ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN） 1652 東
21 ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数 1653 東
22 ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index 1654 東
23 ダイワ上場投信－東証REIT Core指数 2528 東
＊各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。
なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の保有状況が表示されます。
上記の掲載番号3～5のファンドにおきましては、2019年12月19日に東京証券取引所において上場廃止となり、2019年12月
20日に繰上償還することが決定しております。なお、取引所での最終売買日は2019年12月18日です。詳細は2019年11月18
日開示の『ダイワ上場投信－トピックス・コア３０／東証電気機器株価指数／東証銀行業株価指数 繰上償還および重大な約
款変更（確定）のお知らせ』をご参照ください。
以上
[掲載番号：1]
2019年11月25日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1320）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信―日経２２５』に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の上場受益権口数
(2019年11月22日 現在)
118,068,991 口
２. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の純資産総額
(2019年11月22日 現在)
2,804,042,220,270 円
３. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の一口あたりの純資産額
(2019年11月22日 現在)
23,749.2 円
４. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の一口あたりの純資産額と
『日経平均株価』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年11月22日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年11月25日 現在)
[掲載番号：1]
ダイワ上場投信―日経２２５（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
単位 ＝ 1 バスケット 1 1332 日本水産 2,000
銘柄数 ＝ 225 2 1333 マルハニチロ 200
バスケット提示日 ＝ 2019年11月25日 3 1605 国際石油開発帝石 800
追加設定日 ＝ 2019年11月29日 4 1721 コムシスホールディングス 2,000
5 1801 大成建設 400
6 1802 大林組 2,000
7 1803 清水建設 2,000
8 1808 長谷工コーポレーション 400
9 1812 鹿島建設 1,000
10 1925 大和ハウス工業 2,000
11 1928 積水ハウス 2,000
12 1963 日揮ホールディングス 2,000
13 2002 日清製粉グループ本社 2,000
14 2269 明治ホールディングス 400
15 2282 日本ハム 1,000
16 2413 エムスリー 4,800
17 2432 ディー・エヌ・エー 600
18 2501 サッポロホールディングス 400
19 2502 アサヒグループホールディングス 2,000
20 2503 キリンホールディングス 2,000
21 2531 宝ホールディングス 2,000
22 2768 双日 200
23 2801 キッコーマン 2,000
24 2802 味の素 2,000
25 2871 ニチレイ 1,000
26 2914 日本たばこ産業 2,000
27 3086 Ｊ．フロント リテイリング 1,000
28 3099 三越伊勢丹ホールディングス 2,000
29 3101 東洋紡 200
30 3103 ユニチカ 200
31 3105 日清紡ホールディングス 2,000
32 3289 東急不動産ホールディングス 2,000
33 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 2,000
34 3401 帝人 400
35 3402 東レ 2,000
36 3405 クラレ 2,000
37 3407 旭化成 2,000
38 3436 ＳＵＭＣＯ 200
39 3861 王子ホールディングス 2,000
40 3863 日本製紙 200
41 4004 昭和電工 200
42 4005 住友化学 2,000
43 4021 日産化学 2,000
44 4042 東ソー 1,000
45 4043 トクヤマ 400
46 4061 デンカ 400
47 4063 信越化学工業 2,000
48 4151 協和キリン 2,000
49 4183 三井化学 400
50 4188 三菱ケミカルホールディングス 1,000
[掲載番号：1]
ダイワ上場投信―日経２２５（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
51 4208 宇部興産 200
52 4272 日本化薬 2,000
53 4324 電通 2,000
54 4452 花王 2,000
55 4502 武田薬品工業 2,000
56 4503 アステラス製薬 10,000
57 4506 大日本住友製薬 2,000
58 4507 塩野義製薬 2,000
59 4519 中外製薬 2,000
60 4523 エーザイ 2,000
61 4543 テルモ 8,000
62 4568 第一三共 2,000
63 4578 大塚ホールディングス 2,000
64 4631 ＤＩＣ 200
65 4689 Ｚホールディングス 800
66 4704 トレンドマイクロ 2,000
67 4751 サイバーエージェント 400
68 4755 楽天 2,000
69 4901 富士フイルムホールディングス 2,000
70 4902 コニカミノルタ 2,000
71 4911 資生堂 2,000
72 5019 出光興産 800
73 5020 ＪＸＴＧホールディングス 2,000
74 5101 横浜ゴム 1,000
75 5108 ブリヂストン 2,000
76 5201 ＡＧＣ 400
77 5202 日本板硝子 200
78 5214 日本電気硝子 600
79 5232 住友大阪セメント 200
80 5233 太平洋セメント 200
81 5301 東海カーボン 2,000
82 5332 ＴＯＴＯ 1,000
83 5333 日本碍子 2,000
84 5401 日本製鉄 200
85 5406 神戸製鋼所 200
86 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 200
87 5541 大平洋金属 200
88 5631 日本製鋼所 400
89 5703 日本軽金属ホールディングス 2,000
90 5706 三井金属鉱業 200
91 5707 東邦亜鉛 200
92 5711 三菱マテリアル 200
93 5713 住友金属鉱山 1,000
94 5714 ＤＯＷＡホールディングス 400
95 5801 古河電気工業 200
96 5802 住友電気工業 2,000
97 5803 フジクラ 2,000
98 5901 東洋製罐グループホールディングス 2,000
99 6098 リクルートホールディングス 6,000
100 6103 オークマ 400
[掲載番号：1]
ダイワ上場投信―日経２２５（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
101 6113 アマダホールディングス 2,000
102 6178 日本郵政 2,000
103 6301 小松製作所 2,000
104 6302 住友重機械工業 400
105 6305 日立建機 2,000
106 6326 クボタ 2,000
107 6361 荏原製作所 400
108 6367 ダイキン工業 2,000
109 6471 日本精工 2,000
110 6472 ＮＴＮ 2,000
111 6473 ジェイテクト 2,000
112 6479 ミネベアミツミ 2,000
113 6501 日立製作所 400
114 6503 三菱電機 2,000
115 6504 富士電機 400
116 6506 安川電機 2,000
117 6645 オムロン 2,000
118 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 400
119 6701 日本電気 200
120 6702 富士通 200
121 6703 沖電気工業 200
122 6724 セイコーエプソン 4,000
123 6752 パナソニック 2,000
124 6758 ソニー 2,000
125 6762 ＴＤＫ 2,000
126 6770 アルプスアルパイン 2,000
127 6841 横河電機 2,000
128 6857 アドバンテスト 4,000
129 6902 デンソー 2,000
130 6952 カシオ計算機 2,000
131 6954 ファナック 2,000
132 6971 京セラ 4,000
133 6976 太陽誘電 2,000
134 6988 日東電工 2,000
135 7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 200
136 7004 日立造船 400
137 7011 三菱重工業 200
138 7012 川崎重工業 200
139 7013 ＩＨＩ 200
140 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 2,000
141 7201 日産自動車 2,000
142 7202 いすゞ自動車 1,000
143 7203 トヨタ自動車 2,000
144 7205 日野自動車 2,000
145 7211 三菱自動車工業 200
146 7261 マツダ 400
147 7267 本田技研工業 4,000
148 7269 スズキ 2,000
149 7270 ＳＵＢＡＲＵ 2,000
150 7272 ヤマハ発動機 2,000
[掲載番号：1]
ダイワ上場投信―日経２２５（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
151 7731 ニコン 2,000
152 7733 オリンパス 8,000
153 7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 400
154 7751 キヤノン 3,000
155 7752 リコー 2,000
156 7762 シチズン時計 2,000
157 7832 バンダイナムコホールディングス 2,000
158 7911 凸版印刷 1,000
159 7912 大日本印刷 1,000
160 7951 ヤマハ 2,000
161 8001 伊藤忠商事 2,000
162 8002 丸紅 2,000
163 8015 豊田通商 2,000
164 8028 ファミリーマート 8,000
165 8031 三井物産 2,000
166 8035 東京エレクトロン 2,000
167 8053 住友商事 2,000
168 8058 三菱商事 2,000
169 8233 高島屋 1,000
170 8252 丸井グループ 2,000
171 8253 クレディセゾン 2,000
172 8267 イオン 2,000
173 8303 新生銀行 200
174 8304 あおぞら銀行 200
175 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 2,000
176 8308 りそなホールディングス 200
177 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 200
178 8316 三井住友フィナンシャルグループ 200
179 8331 千葉銀行 2,000
180 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 400
181 8355 静岡銀行 2,000
182 8411 みずほフィナンシャルグループ 2,000
183 8601 大和証券グループ本社 2,000
184 8604 野村ホールディングス 2,000
185 8628 松井証券 2,000
186 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 500
187 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 600
188 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 400
189 8750 第一生命ホールディングス 200
190 8766 東京海上ホールディングス 1,000
191 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 400
192 8801 三井不動産 2,000
193 8802 三菱地所 2,000
194 8804 東京建物 1,000
195 8830 住友不動産 2,000
196 9001 東武鉄道 400
197 9005 東急 1,000
198 9007 小田急電鉄 1,000
199 9008 京王電鉄 400
200 9009 京成電鉄 1,000
[掲載番号：1]
ダイワ上場投信―日経２２５（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
201 9020 東日本旅客鉄道 200
202 9021 西日本旅客鉄道 200
203 9022 東海旅客鉄道 200
204 9062 日本通運 200
205 9064 ヤマトホールディングス 2,000
206 9101 日本郵船 200
207 9104 商船三井 200
208 9107 川崎汽船 200
209 9202 ＡＮＡホールディングス 200
210 9301 三菱倉庫 1,000
211 9412 スカパーＪＳＡＴホールディングス 200
212 9432 日本電信電話 400
213 9433 ＫＤＤＩ 12,000
214 9437 ＮＴＴドコモ 200
215 9501 東京電力ホールディングス 200
216 9502 中部電力 200
217 9503 関西電力 200
218 9531 東京瓦斯 400
219 9532 大阪瓦斯 400
220 9602 東宝 200
221 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 10,000
222 9735 セコム 2,000
223 9766 コナミホールディングス 2,000
224 9983 ファーストリテイリング 2,000
225 9984 ソフトバンクグループ 12,000
[掲載番号：2]
2019年11月25日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1305）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信―トピックス』に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信―トピックス』の上場受益権口数
(2019年11月22日 現在)
2,828,260,370 口
２. 『ダイワ上場投信―トピックス』の純資産総額
(2019年11月22日 現在)
5,016,101,021,053 円
３. 『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額
(2019年11月22日 現在)
1,773.56 円
４. 『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額と
『東証株価指数（TOPIX）』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年11月22日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年11月25日 現在)
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2019年11月25日
追加設定日 ＝ 2019年11月29日
[掲載番号：3]
2019年11月25日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1310）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信―トピックス・コア３０』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア３０』の上場受益権口数
(2019年11月22日 現在)
1,116,565 口
２. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア３０』の純資産総額
(2019年11月22日 現在)
854,731,724 円
３. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア３０』の一口あたりの純資産額
(2019年11月22日 現在)
765.501 円
４. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア３０』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX Core30 指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年11月22日 現在)
-0.01 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年11月25日 現在)
[掲載番号：3]
ダイワ上場投信―トピックス・コア３０（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2019年11月25日
追加設定日 ＝ 2019年11月29日
[掲載番号：4]
2019年11月25日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1610）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数』の上場受益権口数
(2019年11月22日 現在)
1,023,700 口
２. 『ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数』の純資産総額
(2019年11月22日 現在)
2,600,664,729 円
３. 『ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数』の一口あたりの純資産額
(2019年11月22日 現在)
2,540.456 円
４. 『ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数』の一口あたりの純資産額と
『東証電気機器株価指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年11月22日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年11月25日 現在)
[掲載番号：4]
ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2019年11月25日
追加設定日 ＝ 2019年11月29日
[掲載番号：5]
2019年11月25日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1612）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数』の上場受益権口数
(2019年11月22日 現在)
4,673,862 口
２. 『ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数』の純資産総額
(2019年11月22日 現在)
661,927,148 円
３. 『ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数』の一口あたりの純資産額
(2019年11月22日 現在)
141.623 円
４. 『ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数』の一口あたりの純資産額と
『東証銀行業株価指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年11月22日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年11月25日 現在)
[掲載番号：5]
ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2019年11月25日
追加設定日 ＝ 2019年11月29日
[掲載番号：6]
2019年11月25日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1585）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の上場受益権口数
(2019年11月22日 現在)
21,943,295 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の純資産総額
(2019年11月22日 現在)
29,050,909,879 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の一口あたりの純資産額
(2019年11月22日 現在)
1,323.908 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX Ex-Financials』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年11月22日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年11月25日 現在)
[掲載番号：6]
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2019年11月25日
追加設定日 ＝ 2019年11月29日
[掲載番号：7]
2019年11月25日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1599）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400』の上場受益権口数
(2019年11月22日 現在)
16,286,236 口
２. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400』の純資産総額
(2019年11月22日 現在)
250,900,685,841 円
３. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400』の一口あたりの純資産額
(2019年11月22日 現在)
15,405.689 円
４. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400』の一口あたりの純資産額と
『ＪＰＸ日経インデックス400』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年11月22日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年11月25日 現在)
[掲載番号：7]
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数 現金拠出
単位 ＝ 1 バスケット 1 1332 日本水産 600
銘柄数 ＝ 380 2 1333 マルハニチロ 100
バスケット提示日 ＝ 2019年11月25日 3 1605 国際石油開発帝石 2,200
追加設定日 ＝ 2019年11月29日 4 1719 安藤・間 300
5 1720 東急建設 200
※「○」で表示した銘柄は 6 1721 コムシスホールディングス 200
現金拠出で対応する銘柄です。 7 1801 大成建設 400
8 1802 大林組 1,300
9 1803 清水建設 1,300
10 1808 長谷工コーポレーション 500
11 1812 鹿島建設 1,000
12 1820 西松建設 100
13 1821 三井住友建設 300
14 1824 前田建設工業 300
15 1860 戸田建設 500
16 1861 熊谷組 100
17 1878 大東建託 200
18 1881 ＮＩＰＰＯ 100
19 1893 五洋建設 500
20 1911 住友林業 300
21 1925 大和ハウス工業 1,300
22 1928 積水ハウス 1,400
23 1951 協和エクシオ 200
24 1959 九電工 100
25 2121 ミクシィ 100
26 2127 日本Ｍ＆Ａセンター 300
27 2146 ＵＴグループ 100
28 2175 エス・エム・エス 100
29 2181 パーソルホールディングス 400
30 2201 森永製菓 100
31 2206 江崎グリコ 100
32 2229 カルビー 200
33 2267 ヤクルト本社 300
34 2269 明治ホールディングス 300
35 2282 日本ハム 200
36 2327 日鉄ソリューションズ 100
37 2331 綜合警備保障 200
38 2337 いちご 500
39 2371 カカクコム 300
40 2379 ディップ 100
41 2412 ベネフィット・ワン 100
42 2413 エムスリー 900
43 2427 アウトソーシング 200
44 2432 ディー・エヌ・エー 200
45 2433 博報堂ＤＹホールディングス 500
46 2502 アサヒグループホールディングス 900
47 2503 キリンホールディングス 1,800
48 2587 サントリー食品インターナショナル 300
49 2651 ローソン 100
50 2670 エービーシー・マート 100
[掲載番号：7]
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数 現金拠出
51 2702 日本マクドナルドホールディングス 200
52 2768 双日 2,200
53 2782 セリア 100
54 2784 アルフレッサ ホールディングス 500
55 2801 キッコーマン 300
56 2802 味の素 900
57 2809 キユーピー 200 ○
58 2871 ニチレイ 200
59 2875 東洋水産 200
60 2897 日清食品ホールディングス 200
61 2914 日本たばこ産業 2,400
62 3003 ヒューリック 800
63 3038 神戸物産 100
64 3048 ビックカメラ 200
65 3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 300
66 3086 Ｊ．フロント リテイリング 500
67 3088 マツモトキヨシホールディングス 200
68 3092 ＺＯＺＯ 300
69 3116 トヨタ紡織 100
70 3141 ウエルシアホールディングス 100
71 3148 クリエイトＳＤホールディングス 100 ○
72 3167 ＴＯＫＡＩホールディングス 200
73 3197 すかいらーくホールディングス 500
74 3231 野村不動産ホールディングス 200
75 3254 プレサンスコーポレーション 100
76 3288 オープンハウス 100
77 3289 東急不動産ホールディングス 1,100
78 3291 飯田グループホールディングス 300
79 3360 シップヘルスケアホールディングス 100
80 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 1,600
81 3391 ツルハホールディングス 100
82 3401 帝人 300
83 3402 東レ 2,900
84 3405 クラレ 600
85 3407 旭化成 2,700
86 3436 ＳＵＭＣＯ 500
87 3543 コメダホールディングス 100
88 3626 ＴＩＳ 100
89 3659 ネクソン 1,200
90 3668 コロプラ 100
91 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 100
92 3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ 100
93 3861 王子ホールディングス 1,700
94 4004 昭和電工 300
95 4005 住友化学 3,000
96 4021 日産化学 200
97 4042 東ソー 600
98 4043 トクヤマ 100
99 4061 デンカ 100
100 4063 信越化学工業 700
[掲載番号：7]
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数 現金拠出
101 4088 エア・ウォーター 300
102 4091 大陽日酸 400
103 4151 協和キリン 400
104 4182 三菱瓦斯化学 400
105 4183 三井化学 400
106 4185 ＪＳＲ 400
107 4188 三菱ケミカルホールディングス 2,700
108 4202 ダイセル 600
109 4204 積水化学工業 900
110 4206 アイカ工業 100
111 4208 宇部興産 200
112 4217 日立化成 200
113 4246 ダイキョーニシカワ 100
114 4307 野村総合研究所 700
115 4324 電通 400
116 4403 日油 200
117 4452 花王 1,000
118 4502 武田薬品工業 2,600
119 4503 アステラス製薬 3,600
120 4506 大日本住友製薬 300
121 4507 塩野義製薬 500
122 4508 田辺三菱製薬 500
123 4516 日本新薬 100
124 4519 中外製薬 400
125 4521 科研製薬 100
126 4523 エーザイ 500
127 4528 小野薬品工業 900
128 4530 久光製薬 100
129 4536 参天製薬 800
130 4543 テルモ 1,200
131 4555 沢井製薬 100
132 4568 第一三共 1,200
133 4578 大塚ホールディングス 800
134 4587 ペプチドリーム 200
135 4612 日本ペイントホールディングス 300
136 4613 関西ペイント 500
137 4631 ＤＩＣ 200
138 4661 オリエンタルランド 400
139 4666 パーク２４ 200
140 4681 リゾートトラスト 200
141 4684 オービック 100
142 4689 Ｚホールディングス 5,600
143 4704 トレンドマイクロ 200
144 4716 日本オラクル 100 ○
145 4732 ユー・エス・エス 400
146 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 200
147 4751 サイバーエージェント 200
148 4755 楽天 1,800
149 4768 大塚商会 200
150 4819 デジタルガレージ 100
[掲載番号：7]
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数 現金拠出
151 4849 エン・ジャパン 100
152 4902 コニカミノルタ 900
153 4911 資生堂 800
154 4912 ライオン 500
155 4922 コーセー 100
156 4927 ポーラ・オルビスホールディングス 200
157 4967 小林製薬 100
158 5019 出光興産 500
159 5020 ＪＸＴＧホールディングス 6,400
160 5021 コスモエネルギーホールディングス 100
161 5101 横浜ゴム 200
162 5108 ブリヂストン 1,300
163 5110 住友ゴム工業 400
164 5201 ＡＧＣ 400
165 5233 太平洋セメント 300
166 5301 東海カーボン 400
167 5332 ＴＯＴＯ 300
168 5333 日本碍子 500
169 5334 日本特殊陶業 300
170 5393 ニチアス 100
171 5401 日本製鉄 1,800
172 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 1,100
173 5486 日立金属 400
174 5703 日本軽金属ホールディングス 1,000
175 5713 住友金属鉱山 500
176 5714 ＤＯＷＡホールディングス 100
177 5801 古河電気工業 100
178 5802 住友電気工業 1,500
179 5929 三和ホールディングス 400
180 5947 リンナイ 100
181 5975 東プレ 100
182 6028 テクノプロ・ホールディングス 100
183 6098 リクルートホールディングス 2,800
184 6113 アマダホールディングス 500
185 6136 オーエスジー 200 ○
186 6141 ＤＭＧ森精機 300
187 6146 ディスコ 100
188 6201 豊田自動織機 300
189 6268 ナブテスコ 200
190 6273 ＳＭＣ 100
191 6301 小松製作所 1,900
192 6302 住友重機械工業 200
193 6305 日立建機 200
194 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 100
195 6326 クボタ 2,200
196 6367 ダイキン工業 500
197 6383 ダイフク 200
198 6432 竹内製作所 100
199 6448 ブラザー工業 500
200 6463 ＴＰＲ 100
[掲載番号：7]
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数 現金拠出
201 6471 日本精工 800
202 6473 ジェイテクト 400
203 6479 ミネベアミツミ 800
204 6481 ＴＨＫ 200
205 6501 日立製作所 2,000
206 6503 三菱電機 4,100
207 6504 富士電機 200
208 6506 安川電機 400
209 6586 マキタ 500
210 6594 日本電産 500
211 6641 日新電機 100
212 6645 オムロン 400
213 6701 日本電気 500
214 6702 富士通 400
215 6723 ルネサスエレクトロニクス 2,000
216 6724 セイコーエプソン 500
217 6728 アルバック 100
218 6752 パナソニック 4,700
219 6755 富士通ゼネラル 100
220 6758 ソニー 1,800
221 6762 ＴＤＫ 200
222 6770 アルプスアルパイン 400
223 6806 ヒロセ電機 100
224 6841 横河電機 400
225 6845 アズビル 300
226 6849 日本光電工業 200
227 6856 堀場製作所 100
228 6857 アドバンテスト 300
229 6861 キーエンス 300
230 6869 シスメックス 300
231 6902 デンソー 900
232 6920 レーザーテック 100
233 6923 スタンレー電気 300
234 6952 カシオ計算機 400
235 6954 ファナック 400
236 6965 浜松ホトニクス 300
237 6971 京セラ 600
238 6976 太陽誘電 200
239 6981 村田製作所 1,200
240 6988 日東電工 300
241 7011 三菱重工業 700
242 7012 川崎重工業 300
243 7013 ＩＨＩ 300
244 7148 ＦＰＧ 100
245 7164 全国保証 100
246 7167 めぶきフィナンシャルグループ 2,100
247 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 2,400
248 7202 いすゞ自動車 1,200
249 7203 トヨタ自動車 1,600
250 7205 日野自動車 500
[掲載番号：7]
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数 現金拠出
251 7259 アイシン精機 300
252 7261 マツダ 1,200
253 7267 本田技研工業 3,200
254 7269 スズキ 800
255 7270 ＳＵＢＡＲＵ 1,300
256 7272 ヤマハ発動機 500
257 7276 小糸製作所 200
258 7282 豊田合成 100
259 7309 シマノ 200
260 7313 テイ・エス テック 100
261 7419 ノジマ 100
262 7453 良品計画 500
263 7458 第一興商 100
264 7459 メディパルホールディングス 400
265 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 1,000
266 7550 ゼンショーホールディングス 200
267 7575 日本ライフライン 100
268 7649 スギホールディングス 100
269 7701 島津製作所 500
270 7729 東京精密 100
271 7731 ニコン 700
272 7733 オリンパス 2,300
273 7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 100
274 7741 ＨＯＹＡ 800
275 7747 朝日インテック 500
276 7751 キヤノン 2,200
277 7832 バンダイナムコホールディングス 400
278 7846 パイロットコーポレーション 100
279 7867 タカラトミー 200
280 7951 ヤマハ 200
281 7956 ピジョン 200
282 7974 任天堂 300
283 7988 ニフコ 200
284 8001 伊藤忠商事 2,800
285 8002 丸紅 4,200
286 8015 豊田通商 500
287 8020 兼松 200
288 8028 ファミリーマート 300
289 8031 三井物産 3,600
290 8035 東京エレクトロン 300
291 8036 日立ハイテクノロジーズ 100
292 8053 住友商事 2,600
293 8056 日本ユニシス 100
294 8058 三菱商事 2,900
295 8088 岩谷産業 100
296 8111 ゴールドウイン 100
297 8113 ユニ・チャーム 800
298 8252 丸井グループ 400
299 8267 イオン 1,600
300 8273 イズミ 100
[掲載番号：7]
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数 現金拠出
301 8282 ケーズホールディングス 400
302 8283 ＰＡＬＴＡＣ 100
303 8303 新生銀行 300
304 8304 あおぞら銀行 200
305 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 20,700
306 8308 りそなホールディングス 4,500
307 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 800
308 8316 三井住友フィナンシャルグループ 2,700
309 8331 千葉銀行 1,400
310 8410 セブン銀行 1,400
311 8411 みずほフィナンシャルグループ 55,300
312 8439 東京センチュリー 100
313 8473 ＳＢＩホールディングス 500
314 8570 イオンフィナンシャルサービス 200
315 8585 オリエントコーポレーション 1,100
316 8591 オリックス 2,500
317 8593 三菱ＵＦＪリース 1,000
318 8601 大和証券グループ本社 3,300
319 8604 野村ホールディングス 7,200
320 8628 松井証券 200
321 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 800
322 8697 日本取引所グループ 1,200
323 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 1,100
324 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 300
325 8750 第一生命ホールディングス 2,300
326 8766 東京海上ホールディングス 1,500
327 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 1,300
328 8801 三井不動産 2,000
329 8802 三菱地所 2,900
330 8804 東京建物 400
331 8830 住友不動産 900
332 8850 スターツコーポレーション 100
333 8876 リログループ 200
334 8905 イオンモール 200
335 9001 東武鉄道 400
336 9003 相鉄ホールディングス 200
337 9005 東急 1,000
338 9007 小田急電鉄 600
339 9008 京王電鉄 200
340 9009 京成電鉄 300
341 9020 東日本旅客鉄道 700
342 9021 西日本旅客鉄道 400
343 9022 東海旅客鉄道 300
344 9024 西武ホールディングス 600
345 9041 近鉄グループホールディングス 400
346 9042 阪急阪神ホールディングス 500
347 9045 京阪ホールディングス 200
348 9048 名古屋鉄道 400
349 9062 日本通運 100
350 9064 ヤマトホールディングス 700
[掲載番号：7]
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数 現金拠出
351 9065 山九 100
352 9086 日立物流 100
353 9201 日本航空 700
354 9202 ＡＮＡホールディングス 700
355 9404 日本テレビホールディングス 300
356 9432 日本電信電話 2,100
357 9433 ＫＤＤＩ 3,000
358 9437 ＮＴＴドコモ 3,000
359 9502 中部電力 1,300
360 9503 関西電力 1,600
361 9506 東北電力 1,000
362 9508 九州電力 900
363 9513 電源開発 300
364 9531 東京瓦斯 800
365 9532 大阪瓦斯 800
366 9602 東宝 200
367 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 1,100
368 9627 アインホールディングス 100
369 9678 カナモト 100
370 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 200
371 9697 カプコン 200
372 9706 日本空港ビルデング 100
373 9719 ＳＣＳＫ 100
374 9735 セコム 400
375 9766 コナミホールディングス 100
376 9843 ニトリホールディングス 200
377 9962 ミスミグループ本社 500
378 9983 ファーストリテイリング 100
379 9984 ソフトバンクグループ 1,900
380 9989 サンドラッグ 200
[掲載番号：8]
2019年11月25日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1365）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の上場受益権口数
(2019年11月22日 現在)
365,000 口
２. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の純資産総額
(2019年11月22日 現在)
5,988,808,061 円
３. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額
(2019年11月22日 現在)
16,407.69 円
４. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『日経平均レバレッジ・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年11月22日 現在)
0.05 ％
[掲載番号：8]
●「日経平均レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「日経平均レバレッジ・インデックス」は原指標の「日経平均株価」の変動率
の「2倍」の値動きになる指数で、「日経平均株価」の１日の変化率（前日終値と当日終値と
を比較して算出）を「2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は
完全な正相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一般
的に「日経平均株価」の変動率の「2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該
期間中の「日経平均株価」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にも
どちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「日経平均株価」の値動きが一定の範囲内
で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性
が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指
標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には
向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、
当ファンドでは利益・損失の額が大きくなることにも注意が必要です。
【「日経平均レバレッジ・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率と日経平均レバレッジ・インデックスの変動率とを一致させるこ
とを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部
解約の影響、日経平均株価の値動きと日経平均先物の値動きの差異等の影響により、基
準価額の変動率を日経平均レバレッジ・インデックスの変動率と一致させることをお約束で
きるものではありません。
[掲載番号：9]
2019年11月25日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1366）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の上場受益権口数
(2019年11月22日 現在)
4,922,500 口
２. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の純資産総額
(2019年11月22日 現在)
11,958,316,240 円
３. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額
(2019年11月22日 現在)
2,429.32 円
４. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『日経平均ダブルインバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年11月22日 現在)
-0.05 ％
[掲載番号：9]
●「日経平均ダブルインバース・インデックス 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「日経平均ダブルインバース・インデックス 」は原指標の「日経平均株価」の
変動率の「－2倍」（マイナス2倍）の値動きになる指数で、「日経平均株価」の１日の変化率
（前日終値と当日終値とを比較して算出）を「－2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出さ
れます。指標と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効
果のため指数値は一般的に「日経平均株価」の変動率の「－2倍」とはならず、計算上、差が
生じます。この差は当該期間中の「日経平均株価」の値動きによって変化し、プラスの方向
にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「日経平均株価」の
値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象
指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその
差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般
的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。また、原指標に
連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額が大きくなることにも注意が必要で
す。
【「日経平均ダブルインバース・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率と日経平均ダブルインバース・インデックスの変動率とを一致
させることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設
定・一部解約の影響、日経平均株価の値動きと日経平均先物の値動きの差異等の影響に
より、基準価額の変動率を日経平均ダブルインバース・インデックスの変動率と一致させる
ことをお約束できるものではありません。
[掲載番号：10]
2019年11月25日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1367）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数』の上場受益権口数
(2019年11月22日 現在)
124,000 口
２. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数』の純資産総額
(2019年11月22日 現在)
1,760,551,489 円
３. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数』の一口あたりの純資産額
(2019年11月22日 現在)
14,198.00 円
４. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数』の一口あたりの純資産額と
『TOPIXレバレッジ（2倍）指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年11月22日 現在)
0.11 ％
[掲載番号：10]
●「TOPIXレバレッジ（2倍）指数」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「TOPIXレバレッジ（2倍）指数」は原指標の「TOPIX」の変動率の「2倍」の値動
きになる指数で、「TOPIX」の１日の変化率（前日終値と当日終値とを比較して算出）を「2倍」
したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な正相関ではないた
め、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「TOPIX」の変動率の
「2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「TOPIX」の値動きによっ
て変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般
に、「TOPIX」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に
差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなれ
ばなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当
ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。
また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額が大きくなることにも
注意が必要です。
【「TOPIXレバレッジ（2倍）指数」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とTOPIXレバレッジ（2倍）指数の変動率とを一致させることを目
指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の
影響、TOPIXの値動きとTOPIX先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動率を
TOPIXレバレッジ（2倍）指数の変動率と一致させることをお約束できるものではありません。
[掲載番号：11]
2019年11月25日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1368）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』の上場受益権口数
(2019年11月22日 現在)
610,000 口
２. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』の純資産総額
(2019年11月22日 現在)
1,840,412,146 円
３. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』の一口あたりの純資産額
(2019年11月22日 現在)
3,017.07 円
４. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』の一口あたりの純資産額と
『TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年11月22日 現在)
-0.11 ％
[掲載番号：11]
●「TOPIXダブルインバース（-2倍）指数 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「TOPIXダブルインバース（-2倍）指数 」は原指標の「TOPIX」の変動率の「－2
倍」（マイナス2倍）の値動きになる指数で、「TOPIX」の１日の変化率（前日終値と当日終値と
を比較して算出）を「－2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標
は完全な逆相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一
般的に「TOPIX」の変動率の「－2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間
中の「TOPIX」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じ
る可能性がありますが、一般に、「TOPIX」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返し
た場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、
一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特
性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期
間の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利
益・損失の額が大きくなることにも注意が必要です。
【「TOPIXダブルインバース（-2倍）指数」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とTOPIXダブルインバース（-2倍）指数の変動率とを一致させる
ことを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一
部解約の影響、TOPIXの値動きとTOPIX先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の
変動率をTOPIXダブルインバース（-2倍）指数の変動率と一致させることをお約束できるもの
ではありません。
[掲載番号：12]
2019年11月25日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1456）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』の上場受益権口数
(2019年11月22日 現在)
10,485,168 口
２. 『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』の純資産総額
(2019年11月22日 現在)
65,548,393,194 円
３. 『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』の一口あたりの純資産額
(2019年11月22日 現在)
6,251.53 円
４. 『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『日経平均インバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年11月22日 現在)
-0.03 ％
[掲載番号：12]
●「日経平均インバース・インデックス 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「日経平均インバース・インデックス 」は原指標の「日経平均株価」の変動率
の「－1倍」（マイナス1倍）の値動きになる指数で、「日経平均株価」の１日の変化率（前日終
値と当日終値とを比較して算出）を「－1倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。
指標と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のた
め指数値は一般的に「日経平均株価」の変動率の「－1倍」とはならず、計算上、差が生じま
す。この差は当該期間中の「日経平均株価」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマ
イナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「日経平均株価」の値動き
が一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標
は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が
大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に
中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。
【「日経平均インバース・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率と日経平均インバース・インデックスの変動率とを一致させるこ
とを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部
解約の影響、日経平均株価の値動きと日経平均先物の値動きの差異等の影響により、基
準価額の変動率を日経平均インバース・インデックスの変動率と一致させることをお約束で
きるものではありません。
[掲載番号：13]
2019年11月25日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1457）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数』の上場受益権口数
(2019年11月22日 現在)
2,368,600 口
２. 『ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数』の純資産総額
(2019年11月22日 現在)
16,498,152,615 円
３. 『ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数』の一口あたりの純資産額
(2019年11月22日 現在)
6,965.36 円
４. 『ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数』の一口あたりの純資産額と
『TOPIXインバース（-1倍）指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年11月22日 現在)
-0.06 ％
[掲載番号：13]
●「TOPIXインバース（-1倍）指数 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「TOPIXインバース（-1倍）指数 」は原指標の「TOPIX」の変動率の「－1倍」（マ
イナス1倍）の値動きになる指数で、「TOPIX」の１日の変化率（前日終値と当日終値とを比較
して算出）を「－1倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全
な逆相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に
「TOPIX」の変動率の「－1倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の
「TOPIX」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可
能性がありますが、一般に、「TOPIX」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場
合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般
に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持
ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投
資に向く金融商品です。
【「TOPIXインバース（-1倍）指数」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とTOPIXインバース（-1倍）指数の変動率とを一致させることを
目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約
の影響、TOPIXの値動きと日経平均先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動
率をTOPIXインバース（-1倍）指数の変動率と一致させることをお約束できるものではありま
せん。
[掲載番号：14]
2019年11月25日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1464）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』の上場受益権口数
(2019年11月22日 現在)
60,000 口
２. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』の純資産総額
(2019年11月22日 現在)
668,332,433 円
３. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額
(2019年11月22日 現在)
11,138.87 円
４. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年11月22日 現在)
0.09 ％
[掲載番号：14]
●「ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス」は原指標の「ＪＰＸ日経インデックス
400」の変動率の「2倍」の値動きになる指数で、「ＪＰＸ日経インデックス400」の１日の変化率
（前日終値と当日終値とを比較して算出）を「2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出され
ます。指標と原指標は完全な正相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果
のため指数値は一般的に「ＪＰＸ日経インデックス400」の変動率の「2倍」とはならず、計算上、
差が生じます。この差は当該期間中の「ＪＰＸ日経インデックス400」の値動きによって変化し、
プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「ＪＰＸ
日経インデックス400」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナス
の方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が
長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。した
がって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金
融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額が大き
くなることにも注意が必要です。
【「ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックスの変動率とを一致させ
ることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一
部解約の影響、ＪＰＸ日経インデックス400の値動きとJPX日経インデックス400先物の値動き
の差異等の影響により、基準価額の変動率をＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックスの変動
率と一致させることをお約束できるものではありません。
[掲載番号：15]
2019年11月25日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1465）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』の上場受益権口数
(2019年11月22日 現在)
202,000 口
２. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』の純資産総額
(2019年11月22日 現在)
1,386,988,078 円
３. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』の一口あたりの純資産額
(2019年11月22日 現在)
6,866.28 円
４. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年11月22日 現在)
-0.05 ％
[掲載番号：15]
●「ＪＰＸ日経400インバース・インデックス 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「ＪＰＸ日経400インバース・インデックス 」は原指標の「ＪＰＸ日経インデックス
400」の変動率の「－1倍」（マイナス1倍）の値動きになる指数で、「ＪＰＸ日経インデックス
400」の１日の変化率（前日終値と当日終値とを比較して算出）を「－1倍」したものを前日の
指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上の
計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「ＪＰＸ日経インデックス400」の変動率の
「－1倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「ＪＰＸ日経インデックス
400」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能
性がありますが、一般に、「ＪＰＸ日経インデックス400」の値動きが一定の範囲内で上昇・下
落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなり
ます。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減
が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、
比較的短期間の投資に向く金融商品です。
【「ＪＰＸ日経400インバース・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とＪＰＸ日経400インバース・インデックスの変動率とを一致させ
ることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一
部解約の影響、ＪＰＸ日経インデックス400の値動きとJPX日経インデックス400先物の値動き
の差異等の影響により、基準価額の変動率をＪＰＸ日経400インバース・インデックスの変動
率と一致させることをお約束できるものではありません。
[掲載番号：16]
2019年11月25日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1466）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』の上場受益権口数
(2019年11月22日 現在)
177,900 口
２. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』の純資産総額
(2019年11月22日 現在)
727,199,884 円
３. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額
(2019年11月22日 現在)
4,087.69 円
４. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年11月22日 現在)
-0.10 ％
[掲載番号：16]
●「ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス 」は原指標の「ＪＰＸ日経イン
デックス400」の変動率の「－2倍」（マイナス2倍）の値動きになる指数で、「ＪＰＸ日経インデッ
クス400」の１日の変化率（前日終値と当日終値とを比較して算出）を「－2倍」したものを前日
の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上
の計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「ＪＰＸ日経インデックス400」の変動率
の「－2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「ＪＰＸ日経インデック
ス400」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能
性がありますが、一般に、「ＪＰＸ日経インデックス400」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落
を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなりま
す。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強
まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的
短期間の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは
利益・損失の額が大きくなることにも注意が必要です。
【「ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックスの変動率とを一
致させることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設
定・一部解約の影響、ＪＰＸ日経インデックス400の値動きとJPX日経インデックス400先物の値
動きの差異等の影響により、基準価額の変動率をＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデック
スの変動率と一致させることをお約束できるものではありません。
[掲載番号：17]
2019年11月25日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1479）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数』の上場受益権口数
(2019年11月22日 現在)
2,381,764 口
２. 『ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数』の純資産総額
(2019年11月22日 現在)
48,079,256,769 円
３. 『ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数』の一口あたりの純資産額
(2019年11月22日 現在)
20,186.41 円
４. 『ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数』の一口あたりの純資産額と
『ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年11月22日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年11月25日 現在)
[掲載番号：17]
ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
単位 ＝ 1 バスケット 1 1878 大東建託 600
銘柄数 ＝ 150 2 1925 大和ハウス工業 4,700
バスケット提示日 ＝ 2019年11月25日 3 2269 明治ホールディングス 700
追加設定日 ＝ 2019年11月29日 4 2331 綜合警備保障 500
5 2433 博報堂ＤＹホールディングス 1,500
6 2502 アサヒグループホールディングス 3,000
7 2503 キリンホールディングス 2,800
8 2702 日本マクドナルドホールディングス 300
9 2802 味の素 2,000
10 2897 日清食品ホールディングス 300
11 3003 ヒューリック 900
12 3231 野村不動産ホールディングス 500
13 3401 帝人 900
14 3402 東レ 4,400
15 3436 ＳＵＭＣＯ 1,400
16 4004 昭和電工 500
17 4005 住友化学 7,500
18 4151 協和キリン 800
19 4185 ＪＳＲ 700
20 4204 積水化学工業 2,700
21 4217 日立化成 600
22 4307 野村総合研究所 2,900
23 4324 電通 400
24 4452 花王 6,700
25 4503 アステラス製薬 21,900
26 4506 大日本住友製薬 800
27 4507 塩野義製薬 3,400
28 4508 田辺三菱製薬 800
29 4519 中外製薬 1,600
30 4523 エーザイ 2,200
31 4528 小野薬品工業 1,500
32 4530 久光製薬 300
33 4536 参天製薬 1,800
34 4543 テルモ 4,400
35 4568 第一三共 3,200
36 4578 大塚ホールディングス 1,900
37 4689 Ｚホールディングス 18,600
38 4704 トレンドマイクロ 1,500
39 4751 サイバーエージェント 600
40 4901 富士フイルムホールディングス 1,600
41 4902 コニカミノルタ 1,800
42 4911 資生堂 3,200
43 4927 ポーラ・オルビスホールディングス 500
44 5019 出光興産 400
45 5020 ＪＸＴＧホールディングス 8,200
46 5101 横浜ゴム 500
47 5108 ブリヂストン 5,200
48 5233 太平洋セメント 800
49 5333 日本碍子 1,200
50 5334 日本特殊陶業 600
[掲載番号：17]
ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
51 5401 日本製鉄 3,400
52 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 800
53 5486 日立金属 900
54 5802 住友電気工業 4,400
55 5938 ＬＩＸＩＬグループ 500
56 5947 リンナイ 200
57 6146 ディスコ 200
58 6178 日本郵政 2,500
59 6301 小松製作所 7,300
60 6305 日立建機 300
61 6326 クボタ 6,600
62 6383 ダイフク 1,000
63 6448 ブラザー工業 1,600
64 6460 セガサミーホールディングス 500
65 6465 ホシザキ 500
66 6471 日本精工 1,300
67 6479 ミネベアミツミ 1,100
68 6501 日立製作所 7,400
69 6503 三菱電機 9,900
70 6504 富士電機 700
71 6506 安川電機 1,800
72 6594 日本電産 600
73 6645 オムロン 500
74 6701 日本電気 1,000
75 6723 ルネサスエレクトロニクス 1,600
76 6724 セイコーエプソン 1,300
77 6752 パナソニック 16,700
78 6758 ソニー 8,600
79 6770 アルプスアルパイン 1,100
80 6857 アドバンテスト 2,100
81 6869 シスメックス 1,500
82 6902 デンソー 2,000
83 6952 カシオ計算機 1,100
84 6963 ローム 400
85 6971 京セラ 1,100
86 7011 三菱重工業 500
87 7012 川崎重工業 500
88 7013 ＩＨＩ 400
89 7182 ゆうちょ銀行 1,400
90 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 2,700
91 7202 いすゞ自動車 2,500
92 7203 トヨタ自動車 7,700
93 7205 日野自動車 1,700
94 7211 三菱自動車工業 3,000
95 7261 マツダ 1,900
96 7270 ＳＵＢＡＲＵ 3,300
97 7282 豊田合成 300
98 7731 ニコン 1,300
99 7733 オリンパス 6,400
100 7751 キヤノン 5,100
[掲載番号：17]
ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
101 7752 リコー 1,100
102 7912 大日本印刷 300
103 7974 任天堂 500
104 8001 伊藤忠商事 8,900
105 8002 丸紅 6,600
106 8028 ファミリーマート 1,300
107 8031 三井物産 3,200
108 8035 東京エレクトロン 1,400
109 8058 三菱商事 2,600
110 8113 ユニ・チャーム 3,900
111 8267 イオン 1,200
112 8304 あおぞら銀行 400
113 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 31,400
114 8308 りそなホールディングス 9,400
115 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 1,000
116 8316 三井住友フィナンシャルグループ 2,800
117 8410 セブン銀行 4,000
118 8411 みずほフィナンシャルグループ 68,500
119 8473 ＳＢＩホールディングス 900
120 8570 イオンフィナンシャルサービス 300
121 8591 オリックス 7,900
122 8593 三菱ＵＦＪリース 900
123 8601 大和証券グループ本社 3,600
124 8604 野村ホールディングス 7,400
125 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 2,700
126 8697 日本取引所グループ 6,500
127 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 3,900
128 8750 第一生命ホールディングス 8,300
129 8766 東京海上ホールディングス 5,500
130 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 4,100
131 8801 三井不動産 2,400
132 8905 イオンモール 600
133 9143 ＳＧホールディングス 1,000
134 9201 日本航空 800
135 9202 ＡＮＡホールディングス 500
136 9432 日本電信電話 3,700
137 9433 ＫＤＤＩ 7,400
138 9437 ＮＴＴドコモ 11,400
139 9502 中部電力 600
140 9503 関西電力 700
141 9506 東北電力 900
142 9513 電源開発 300
143 9531 東京瓦斯 1,400
144 9532 大阪瓦斯 1,300
145 9533 東邦瓦斯 200
146 9602 東宝 700
147 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 3,500
148 9783 ベネッセホールディングス 200
149 9831 ヤマダ電機 1,800
150 9984 ソフトバンクグループ 4,900
[掲載番号：18]
2019年11月25日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1488）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－東証REIT指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の上場受益権口数
(2019年11月22日 現在)
52,851,227 口
２. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の純資産総額
(2019年11月22日 現在)
119,877,992,962 円
３. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の一口あたりの純資産額
(2019年11月22日 現在)
2,268.216 円
４. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の一口あたりの純資産額と
『東証REIT指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年11月22日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年11月25日 現在)
[掲載番号：18]
ダイワ上場投信－東証REIT指数（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2019年11月25日
追加設定日 ＝ 2019年11月29日
[掲載番号：19]
2019年11月25日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1651）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数』の上場受益権口数
(2019年11月22日 現在)
11,726,032 口
２. 『ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数』の純資産総額
(2019年11月22日 現在)
11,551,866,228 円
３. 『ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数』の一口あたりの純資産額
(2019年11月22日 現在)
985.147 円
４. 『ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX高配当40指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年11月22日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年11月25日 現在)
[掲載番号：19]
ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
単位 ＝ 1 バスケット 1 1878 大東建託 100
銘柄数 ＝ 40 2 1925 大和ハウス工業 600
バスケット提示日 ＝ 2019年11月25日 3 1928 積水ハウス 600
追加設定日 ＝ 2019年11月29日 4 2914 日本たばこ産業 1,100
5 4188 三菱ケミカルホールディングス 1,200
6 4502 武田薬品工業 1,200
7 5020 ＪＸＴＧホールディングス 2,900
8 5108 ブリヂストン 600
9 5401 日本製鉄 800
10 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 500
11 6301 小松製作所 800
12 6902 デンソー 400
13 6954 ファナック 200
14 7201 日産自動車 2,200
15 7202 いすゞ自動車 500
16 7203 トヨタ自動車 700
17 7261 マツダ 500
18 7267 本田技研工業 1,500
19 7270 ＳＵＢＡＲＵ 600
20 7751 キヤノン 1,000
21 8001 伊藤忠商事 1,300
22 8002 丸紅 1,900
23 8031 三井物産 1,600
24 8035 東京エレクトロン 100
25 8053 住友商事 1,200
26 8058 三菱商事 1,300