2019年8月26日
各 位
会社名 大和証券投資信託委託株式会社
（管理会社コード：13054)
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
上場ETF（管理会社：大和証券投資信託委託）に関する日々の開示事項 2/2
大和証券投資信託委託株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
2019年8月23日現在の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（17銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７ 食品 1634 東
2 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７ エネルギー資源 1635 東
3 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７ 建設・資材 1636 東
4 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７ 素材・化学 1637 東
5 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７ 医薬品 1638 東
6 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７ 自動車・輸送機 1639 東
7 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７ 鉄鋼・非鉄 1640 東
8 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７ 機械 1641 東
9 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７ 電機・精密 1642 東
10 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７ 情報通信・サービスその他 1643 東
11 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７ 電力・ガス 1644 東
12 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７ 運輸・物流 1645 東
13 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７ 商社・卸売 1646 東
14 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７ 小売 1647 東
15 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７ 銀行 1648 東
16 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７ 金融（除く銀行） 1649 東
17 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７ 不動産 1650 東
＊各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。
なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の保有状況が表示されます。
上記の掲載番号1～17のファンドにおきましては、2019年11月18日に繰上償還の賛否に関する書面決議を行う予定で
す。詳細は2019年8月20日開示の『ダイワ上場投信・TOPIX-17（17ファンド） 繰上償還および重大な約款変更に係る書面
決議基準日設定のお知らせ』をご参照ください。
以上
[掲載番号：1]
2019年8月26日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1634）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の上場受益権口数
(2019年8月23日 現在)
5,543 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の純資産総額
(2019年8月23日 現在)
154,730,079 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の一口あたりの純資産額
(2019年8月23日 現在)
27,914.5 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 食品』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月23日 現在)
-0.01 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年8月26日 現在)
[掲載番号：1]
ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数 現金拠出
単位 ＝ 1 バスケット 1 1332 日本水産 1,200
銘柄数 ＝ 54 2 1333 マルハニチロ 200
バスケット提示日 ＝ 2019年8月26日 3 1377 サカタのタネ 100
追加設定日 ＝ 2019年8月30日 4 1379 ホクト 100
5 2001 日本製粉 300
※「○」で表示した銘柄は 6 2002 日清製粉グループ本社 1,000
現金拠出で対応する銘柄です。 7 2004 昭和産業 100
8 2009 鳥越製粉 100
9 2053 中部飼料 100
10 2060 フィード・ワン 600
11 2109 三井製糖 100
12 2112 塩水港精糖 100
13 2201 森永製菓 200
14 2206 江崎グリコ 300
15 2212 山崎製パン 600
16 2220 亀田製菓 100
17 2222 寿スピリッツ 100
18 2229 カルビー 400
19 2264 森永乳業 200
20 2266 六甲バター 100
21 2267 ヤクルト本社 600
22 2269 明治ホールディングス 600
23 2270 雪印メグミルク 200
24 2281 プリマハム 100
25 2282 日本ハム 400
26 2288 丸大食品 100
27 2292 エスフーズ 100 ○
28 2296 伊藤ハム米久ホールディングス 600
29 2501 サッポロホールディングス 300
30 2502 アサヒグループホールディングス 1,800
31 2503 キリンホールディングス 3,700
32 2531 宝ホールディングス 600
33 2533 オエノンホールディングス 200
34 2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 600
35 2587 サントリー食品インターナショナル 600
36 2593 伊藤園 300
37 2594 キーコーヒー 100
38 2602 日清オイリオグループ 100
39 2607 不二製油グループ本社 200
40 2801 キッコーマン 600
41 2802 味の素 1,900
42 2809 キユーピー 500
43 2810 ハウス食品グループ本社 300
44 2811 カゴメ 300
45 2815 アリアケジャパン 100
46 2871 ニチレイ 500
47 2875 東洋水産 400
48 2897 日清食品ホールディングス 400
49 2908 フジッコ 100
50 2910 ロック・フィールド 100
[掲載番号：1]
ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数 現金拠出
51 2914 日本たばこ産業 5,000
52 2918 わらべや日洋ホールディングス 100 ○
53 2930 北の達人コーポレーション 300 ○
54 2931 ユーグレナ 400
[掲載番号：2]
2019年8月26日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1635）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の上場受益権口数
(2019年8月23日 現在)
19,014 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の純資産総額
(2019年8月23日 現在)
202,159,827 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の一口あたりの純資産額
(2019年8月23日 現在)
10,632.2 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 エネルギー資源』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月23日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年8月26日 現在)
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数 現金拠出
単位 ＝ 1 バスケット 1 1514 住石ホールディングス 1,100
銘柄数 ＝ 15 2 1515 日鉄鉱業 100
バスケット提示日 ＝ 2019年8月26日 3 1518 三井松島ホールディングス 200
追加設定日 ＝ 2019年8月30日 4 1605 国際石油開発帝石 21,100
5 1662 石油資源開発 800
※「○」で表示した銘柄は 6 1663 Ｋ＆Ｏエナジーグループ 300
現金拠出で対応する銘柄です。 7 3315 日本コークス工業 3,300
8 5011 ニチレキ 500
9 5013 ユシロ化学工業 200
10 5015 ビーピー・カストロール 100
11 5017 富士石油 900
12 5018 ＭＯＲＥＳＣＯ 100 ○
13 5019 出光興産 4,500
14 5020 ＪＸＴＧホールディングス 64,100
15 5021 コスモエネルギーホールディングス 1,100
[掲載番号：3]
2019年8月26日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1636）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の上場受益権口数
(2019年8月23日 現在)
16,193 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の純資産総額
(2019年8月23日 現在)
338,104,439 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の一口あたりの純資産額
(2019年8月23日 現在)
20,879.7 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 建設・資材』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月23日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年8月26日 現在)
[掲載番号：3]
ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
単位 ＝ 1 バスケット 1 1414 ショーボンドホールディングス 200
銘柄数 ＝ 114 2 1417 ミライト・ホールディングス 300
バスケット提示日 ＝ 2019年8月26日 3 1419 タマホーム 100
追加設定日 ＝ 2019年8月30日 4 1435 ＴＡＴＥＲＵ 200
5 1448 スペースバリューホールディングス 100
6 1719 安藤・間 700
7 1720 東急建設 300
8 1721 コムシスホールディングス 400
9 1722 ミサワホーム 100
10 1726 ビーアールホールディングス 100
11 1762 高松コンストラクショングループ 100
12 1801 大成建設 900
13 1802 大林組 2,700
14 1803 清水建設 2,800
15 1805 飛島建設 100
16 1808 長谷工コーポレーション 1,100
17 1810 松井建設 100
18 1812 鹿島建設 2,100
19 1813 不動テトラ 100
20 1815 鉄建建設 100
21 1820 西松建設 200
22 1821 三井住友建設 700
23 1822 大豊建設 100
24 1824 前田建設工業 600
25 1826 佐田建設 100
26 1827 ナカノフドー建設 100
27 1833 奥村組 100
28 1835 東鉄工業 100
29 1860 戸田建設 1,100
30 1861 熊谷組 100
31 1870 矢作建設工業 100
32 1871 ピーエス三菱 100
33 1873 日本ハウスホールディングス 200
34 1878 大東建託 300
35 1879 新日本建設 100
36 1881 ＮＩＰＰＯ 200
37 1883 前田道路 300
38 1885 東亜建設工業 100
39 1887 日本国土開発 100
40 1890 東洋建設 300
41 1893 五洋建設 1,100
42 1898 世紀東急工業 100
43 1911 住友林業 600
44 1914 日本基礎技術 100
45 1921 巴コーポレーション 100
46 1925 大和ハウス工業 2,500
47 1926 ライト工業 200
48 1928 積水ハウス 2,800
49 1929 日特建設 100
50 1934 ユアテック 100
[掲載番号：3]
ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
51 1941 中電工 100
52 1942 関電工 400
53 1944 きんでん 600
54 1945 東京エネシス 100
55 1949 住友電設 100
56 1950 日本電設工業 200
57 1951 協和エクシオ 400
58 1952 新日本空調 100
59 1959 九電工 200
60 1961 三機工業 200
61 1963 日揮 800
62 1967 ヤマト 100
63 1968 太平電業 100
64 1969 高砂熱学工業 200
65 1976 明星工業 200
66 1979 大氣社 100
67 1980 ダイダン 100
68 1982 日比谷総合設備 100
69 1983 東芝プラントシステム 200
70 3110 日東紡績 100
71 3433 トーカロ 200
72 3436 ＳＵＭＣＯ 1,000
73 5201 ＡＧＣ 800
74 5202 日本板硝子 400
75 5214 日本電気硝子 300
76 5232 住友大阪セメント 200
77 5233 太平洋セメント 500
78 5262 日本ヒューム 100
79 5269 日本コンクリート工業 200
80 5288 アジアパイルホールディングス 100
81 5301 東海カーボン 800
82 5332 ＴＯＴＯ 600
83 5333 日本碍子 1,000
84 5334 日本特殊陶業 700
85 5337 ダントーホールディングス 100
86 5357 ヨータイ 100
87 5363 東京窯業 100
88 5384 フジミインコーポレーテッド 100
89 5393 ニチアス 200
90 5901 東洋製罐グループホールディングス 500
91 5911 横河ブリッジホールディングス 100
92 5912 ＯＳＪＢホールディングス 400
93 5929 三和ホールディングス 800
94 5930 文化シヤッター 200
95 5932 三協立山 100
96 5933 アルインコ 100
97 5938 ＬＩＸＩＬグループ 1,200
98 5942 日本フイルコン 100
99 5943 ノーリツ 200
100 5946 長府製作所 100
[掲載番号：3]
ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
101 5947 リンナイ 100
102 5957 日東精工 100
103 5959 岡部 200
104 5970 ジーテクト 100
105 5975 東プレ 100
106 5976 高周波熱錬 200
107 5986 モリテック スチール 100
108 5988 パイオラックス 100
109 5989 エイチワン 100
110 5991 日本発条 800
111 6330 東洋エンジニアリング 100
112 6379 レイズネクスト 200
113 7943 ニチハ 100
114 8155 三益半導体工業 100
[掲載番号：4]
2019年8月26日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1637）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の上場受益権口数
(2019年8月23日 現在)
9,783 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の純資産総額
(2019年8月23日 現在)
229,747,232 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の一口あたりの純資産額
(2019年8月23日 現在)
23,484.3 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 素材・化学』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月23日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年8月26日 現在)
[掲載番号：4]
ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数 現金拠出
単位 ＝ 1 バスケット 1 3001 片倉工業 100
銘柄数 ＝ 101 2 3101 東洋紡 200
バスケット提示日 ＝ 2019年8月26日 3 3103 ユニチカ 100
追加設定日 ＝ 2019年8月30日 4 3201 日本毛織 200
5 3202 ダイトウボウ 100
※「○」で表示した銘柄は 6 3205 ダイドーリミテッド 100
現金拠出で対応する銘柄です。 7 3302 帝国繊維 100
8 3401 帝人 400
9 3402 東レ 3,800
10 3405 クラレ 800
11 3407 旭化成 3,500
12 3569 セーレン 100
13 3580 小松マテーレ 100
14 3591 ワコールホールディングス 100
15 3593 ホギメディカル 100
16 3606 レナウン 100
17 3608 ＴＳＩホールディングス 200 ○
18 3612 ワールド 100
19 3861 王子ホールディングス 2,200
20 3863 日本製紙 200
21 3864 三菱製紙 100
22 3865 北越コーポレーション 300
23 3880 大王製紙 200
24 3941 レンゴー 500
25 4004 昭和電工 300
26 4005 住友化学 3,800
27 4021 日産化学 300
28 4028 石原産業 100
29 4041 日本曹達 100
30 4042 東ソー 800
31 4043 トクヤマ 100
32 4044 セントラル硝子 100
33 4045 東亞合成 300
34 4047 関東電化工業 100
35 4061 デンカ 200
36 4063 信越化学工業 900
37 4088 エア・ウォーター 400
38 4091 大陽日酸 400
39 4095 日本パーカライジング 300
40 4097 高圧ガス工業 100
41 4099 四国化成工業 100
42 4114 日本触媒 100
43 4118 カネカ 100
44 4182 三菱瓦斯化学 500
45 4183 三井化学 400
46 4185 ＪＳＲ 500
47 4186 東京応化工業 100
48 4188 三菱ケミカルホールディングス 3,300
49 4189 ＫＨネオケム 100
50 4202 ダイセル 700
[掲載番号：4]
ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数 現金拠出
51 4203 住友ベークライト 100
52 4204 積水化学工業 1,000
53 4205 日本ゼオン 400
54 4206 アイカ工業 100
55 4208 宇部興産 200
56 4212 積水樹脂 100
57 4215 タキロンシーアイ 100
58 4217 日立化成 200
59 4220 リケンテクノス 100
60 4228 積水化成品工業 100
61 4246 ダイキョーニシカワ 100
62 4272 日本化薬 300
63 4401 ＡＤＥＫＡ 200
64 4403 日油 200
65 4406 新日本理化 100
66 4452 花王 1,200
67 4611 大日本塗料 100
68 4612 日本ペイントホールディングス 400
69 4613 関西ペイント 500
70 4617 中国塗料 200
71 4620 藤倉化成 100
72 4631 ＤＩＣ 200
73 4633 サカタインクス 100
74 4634 東洋インキＳＣホールディングス 100
75 4901 富士フイルムホールディングス 1,000
76 4911 資生堂 1,000
77 4912 ライオン 600
78 4917 マンダム 100
79 4919 ミルボン 100
80 4921 ファンケル 200
81 4922 コーセー 100
82 4927 ポーラ・オルビスホールディングス 200
83 4956 コニシ 100
84 4958 長谷川香料 100
85 4967 小林製薬 100
86 4974 タカラバイオ 100
87 4975 ＪＣＵ 100
88 4980 デクセリアルズ 100
89 4996 クミアイ化学工業 200
90 4997 日本農薬 100
91 5208 有沢製作所 100
92 6988 日東電工 300
93 7888 三光合成 100
94 7908 ＫＩＭＯＴＯ 100
95 7970 信越ポリマー 100
96 7971 東リ 100
97 7988 ニフコ 200
98 8016 オンワードホールディングス 300
99 8107 キムラタン 200
100 8113 ユニ・チャーム 1,000
[掲載番号：4]
ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数 現金拠出
101 8114 デサント 100
[掲載番号：5]
2019年8月26日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1638）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の上場受益権口数
(2019年8月23日 現在)
24,008 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の純資産総額
(2019年8月23日 現在)
496,482,710 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の一口あたりの純資産額
(2019年8月23日 現在)
20,679.9 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 医薬品』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月23日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年8月26日 現在)
[掲載番号：5]
ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2019年8月26日
追加設定日 ＝ 2019年8月30日
[掲載番号：6]
2019年8月26日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1639）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の上場受益権口数
(2019年8月23日 現在)
12,533 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の純資産総額
(2019年8月23日 現在)
230,149,659 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の一口あたりの純資産額
(2019年8月23日 現在)
18,363.5 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 自動車・輸送機』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月23日 現在)
0.01 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年8月26日 現在)
[掲載番号：6]
ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
単位 ＝ 1 バスケット 1 3116 トヨタ紡織 100
銘柄数 ＝ 51 2 5101 横浜ゴム 200
バスケット提示日 ＝ 2019年8月26日 3 5105 ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 200
追加設定日 ＝ 2019年8月30日 4 5108 ブリヂストン 1,300
5 5110 住友ゴム工業 400
6 5191 住友理工 100
7 5192 三ツ星ベルト 100
8 5195 バンドー化学 100
9 5949 ユニプレス 100
10 6201 豊田自動織機 300
11 6455 モリタホールディングス 100
12 6584 三櫻工業 100
13 6902 デンソー 900
14 6995 東海理化電機製作所 100
15 7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 200
16 7012 川崎重工業 300
17 7014 名村造船所 100
18 7022 サノヤスホールディングス 100
19 7105 三菱ロジスネクスト 100
20 7201 日産自動車 5,000
21 7202 いすゞ自動車 1,300
22 7203 トヨタ自動車 4,700
23 7205 日野自動車 500
24 7211 三菱自動車工業 1,600
25 7220 武蔵精密工業 100
26 7222 日産車体 100
27 7224 新明和工業 200
28 7226 極東開発工業 100
29 7230 日信工業 100
30 7238 曙ブレーキ工業 200
31 7239 タチエス 100
32 7240 ＮＯＫ 200
33 7241 フタバ産業 100
34 7245 大同メタル工業 100
35 7246 プレス工業 200
36 7247 ミクニ 100
37 7250 太平洋工業 100
38 7251 ケーヒン 100
39 7259 アイシン精機 300
40 7261 マツダ 1,300
41 7267 本田技研工業 3,500
42 7269 スズキ 800
43 7270 ＳＵＢＡＲＵ 1,300
44 7272 ヤマハ発動機 500
45 7274 ショーワ 100
46 7278 エクセディ 100
47 7282 豊田合成 100
48 7283 愛三工業 100
49 7296 エフ・シー・シー 100
50 7309 シマノ 200
[掲載番号：6]
ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
51 7313 テイ・エス テック 100
[掲載番号：7]
2019年8月26日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1640）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の上場受益権口数
(2019年8月23日 現在)
10,804 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の純資産総額
(2019年8月23日 現在)
159,142,663 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の一口あたりの純資産額
(2019年8月23日 現在)
14,730.0 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月23日 現在)
-0.01 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年8月26日 現在)
[掲載番号：7]
ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
単位 ＝ 1 バスケット 1 5401 日本製鉄 9,300
銘柄数 ＝ 47 2 5406 神戸製鋼所 3,700
バスケット提示日 ＝ 2019年8月26日 3 5408 中山製鋼所 300
追加設定日 ＝ 2019年8月30日 4 5410 合同製鐵 100
5 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 5,400
6 5423 東京製鐵 1,100
7 5440 共英製鋼 200
8 5444 大和工業 400
9 5445 東京鐵鋼 100
10 5449 大阪製鐵 100
11 5451 淀川製鋼所 300
12 5463 丸一鋼管 700
13 5464 モリ工業 100
14 5471 大同特殊鋼 300
15 5476 日本高周波鋼業 100
16 5480 日本冶金工業 1,700
17 5481 山陽特殊製鋼 300
18 5482 愛知製鋼 100
19 5486 日立金属 2,200
20 5541 大平洋金属 100
21 5563 新日本電工 1,200
22 5602 栗本鐵工所 100
23 5632 三菱製鋼 100
24 5658 日亜鋼業 300
25 5698 エンビプロ・ホールディングス 100
26 5702 大紀アルミニウム工業所 300
27 5703 日本軽金属ホールディングス 5,500
28 5706 三井金属鉱業 500
29 5707 東邦亜鉛 100
30 5711 三菱マテリアル 1,300
31 5713 住友金属鉱山 2,700
32 5714 ＤＯＷＡホールディングス 500
33 5715 古河機械金属 300
34 5721 エス・サイエンス 900
35 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 200
36 5727 東邦チタニウム 400
37 5741 ＵＡＣＪ 300
38 5801 古河電気工業 600
39 5802 住友電気工業 7,500
40 5803 フジクラ 2,400
41 5805 昭和電線ホールディングス 200
42 5809 タツタ電線 400
43 5821 平河ヒューテック 100
44 5851 リョービ 200
45 5852 アーレスティ 200
46 5857 アサヒホールディングス 400
47 6319 シンニッタン 300
[掲載番号：8]
2019年8月26日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1641）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の上場受益権口数
(2019年8月23日 現在)
9,100 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の純資産総額
(2019年8月23日 現在)
281,432,499 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の一口あたりの純資産額
(2019年8月23日 現在)
30,926.6 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 機械』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月23日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年8月26日 現在)
[掲載番号：8]
ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数 現金拠出
単位 ＝ 1 バスケット 1 5631 日本製鋼所 200
銘柄数 ＝ 93 2 6005 三浦工業 300
バスケット提示日 ＝ 2019年8月26日 3 6013 タクマ 300
追加設定日 ＝ 2019年8月30日 4 6101 ツガミ 200
5 6103 オークマ 100
※「○」で表示した銘柄は 6 6104 東芝機械 100
現金拠出で対応する銘柄です。 7 6113 アマダホールディングス 1,100
8 6118 アイダエンジニアリング 200
9 6134 ＦＵＪＩ 300
10 6135 牧野フライス製作所 100
11 6136 オーエスジー 300
12 6140 旭ダイヤモンド工業 200
13 6141 ＤＭＧ森精機 500
14 6143 ソディック 200
15 6146 ディスコ 100
16 6165 パンチ工業 100
17 6210 東洋機械金属 100
18 6222 島精機製作所 100
19 6235 オプトラン 100
20 6238 フリュー 100
21 6240 ヤマシンフィルタ 100
22 6247 日阪製作所 100
23 6250 やまびこ 100
24 6262 ペガサスミシン製造 100
25 6268 ナブテスコ 400
26 6269 三井海洋開発 100
27 6272 レオン自動機 100
28 6273 ＳＭＣ 200
29 6274 ヤマハモーターロボティクスホールディングス 100
30 6282 オイレス工業 100
31 6287 サトーホールディングス 100
32 6289 技研製作所 100 ○
33 6293 日精樹脂工業 100
34 6301 小松製作所 3,400
35 6302 住友重機械工業 400
36 6305 日立建機 300
37 6310 井関農機 100
38 6315 ＴＯＷＡ 100
39 6326 クボタ 4,100
40 6332 月島機械 200
41 6333 帝国電機製作所 100
42 6339 新東工業 200
43 6340 澁谷工業 100
44 6345 アイチコーポレーション 100
45 6349 小森コーポレーション 200
46 6351 鶴見製作所 100
47 6361 荏原製作所 300
48 6363 酉島製作所 100
49 6364 北越工業 100
50 6367 ダイキン工業 1,000
[掲載番号：8]
ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数 現金拠出
51 6370 栗田工業 400
52 6371 椿本チエイン 100
53 6378 木村化工機 100
54 6381 アネスト岩田 100
55 6383 ダイフク 400
56 6395 タダノ 400
57 6406 フジテック 300
58 6407 ＣＫＤ 200
59 6409 キトー 100
60 6412 平和 200
61 6413 理想科学工業 100
62 6417 ＳＡＮＫＹＯ 200
63 6418 日本金銭機械 100
64 6432 竹内製作所 100 ○
65 6436 アマノ 200
66 6440 ＪＵＫＩ 100
67 6444 サンデンホールディングス 100
68 6445 蛇の目ミシン工業 100
69 6454 マックス 100
70 6457 グローリー 200
71 6458 新晃工業 100
72 6459 大和冷機工業 100
73 6460 セガサミーホールディングス 800
74 6463 ＴＰＲ 100
75 6464 ツバキ・ナカシマ 200
76 6465 ホシザキ 200
77 6470 大豊工業 100
78 6471 日本精工 1,600
79 6472 ＮＴＮ 1,600
80 6473 ジェイテクト 700
81 6474 不二越 100
82 6480 日本トムソン 200
83 6481 ＴＨＫ 400
84 6482 ユーシン精機 100
85 6486 イーグル工業 100
86 6489 前澤工業 100
87 6490 日本ピラー工業 100
88 6498 キッツ 300
89 6586 マキタ 900
90 7004 日立造船 600
91 7011 三菱重工業 1,300
92 7013 ＩＨＩ 600
93 7718 スター精密 100
[掲載番号：9]
2019年8月26日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1642）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の上場受益権口数
(2019年8月23日 現在)
16,999 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の純資産総額
(2019年8月23日 現在)
293,280,809 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の一口あたりの純資産額
(2019年8月23日 現在)
17,252.8 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 電機・精密』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月23日 現在)
0.01 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年8月26日 現在)
[掲載番号：9]
ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2019年8月26日
追加設定日 ＝ 2019年8月30日
[掲載番号：10]
2019年8月26日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1643）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の上場受益権口数
(2019年8月23日 現在)
23,740 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の純資産総額
(2019年8月23日 現在)
526,589,553 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の一口あたりの純資産額
(2019年8月23日 現在)
22,181.5 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月23日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年8月26日 現在)
[掲載番号：10]
ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2019年8月26日
追加設定日 ＝ 2019年8月30日
[掲載番号：11]
2019年8月26日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1644）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の上場受益権口数
(2019年8月23日 現在)
19,941 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の純資産総額
(2019年8月23日 現在)
132,564,958 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の一口あたりの純資産額
(2019年8月23日 現在)
6,647.9 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 電力・ガス』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月23日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年8月26日 現在)
[掲載番号：11]
ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
単位 ＝ 1 バスケット 1 9501 東京電力ホールディングス 18,300
銘柄数 ＝ 22 2 9502 中部電力 7,000
バスケット提示日 ＝ 2019年8月26日 3 9503 関西電力 9,400
追加設定日 ＝ 2019年8月30日 4 9504 中国電力 3,200
5 9505 北陸電力 2,200
6 9506 東北電力 5,400
7 9507 四国電力 2,100
8 9508 九州電力 4,700
9 9509 北海道電力 2,100
10 9511 沖縄電力 400
11 9513 電源開発 1,800
12 9514 エフオン 100
13 9517 イーレックス 400
14 9519 レノバ 400
15 9531 東京瓦斯 4,500
16 9532 大阪瓦斯 4,500
17 9533 東邦瓦斯 1,100
18 9534 北海道瓦斯 100
19 9535 広島ガス 500
20 9536 西部瓦斯 300
21 9543 静岡ガス 700
22 9551 メタウォーター 100
[掲載番号：12]
2019年8月26日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1645）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の上場受益権口数
(2019年8月23日 現在)
19,408 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の純資産総額
(2019年8月23日 現在)
340,352,572 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の一口あたりの純資産額
(2019年8月23日 現在)
17,536.7 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 運輸・物流』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月23日 現在)
-0.01 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年8月26日 現在)
[掲載番号：12]
ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
単位 ＝ 1 バスケット 1 2384 ＳＢＳホールディングス 100
銘柄数 ＝ 51 2 9001 東武鉄道 700
バスケット提示日 ＝ 2019年8月26日 3 9003 相鉄ホールディングス 200
追加設定日 ＝ 2019年8月30日 4 9005 東京急行電鉄 1,900
5 9006 京浜急行電鉄 1,000
6 9007 小田急電鉄 1,100
7 9008 京王電鉄 400
8 9009 京成電鉄 500
9 9010 富士急行 100
10 9020 東日本旅客鉄道 1,300
11 9021 西日本旅客鉄道 600
12 9022 東海旅客鉄道 600
13 9024 西武ホールディングス 900
14 9025 鴻池運輸 100
15 9031 西日本鉄道 200
16 9037 ハマキョウレックス 100
17 9041 近鉄グループホールディングス 700
18 9042 阪急阪神ホールディングス 900
19 9044 南海電気鉄道 300
20 9045 京阪ホールディングス 300
21 9048 名古屋鉄道 600
22 9052 山陽電気鉄道 100
23 9062 日本通運 300
24 9064 ヤマトホールディングス 1,200
25 9065 山九 200
26 9066 日新 100
27 9069 センコーグループホールディングス 400
28 9072 ニッコンホールディングス 300
29 9075 福山通運 100
30 9076 セイノーホールディングス 500
31 9086 日立物流 100
32 9099 Ｃ＆Ｆロジホールディングス 100
33 9101 日本郵船 600
34 9104 商船三井 400
35 9107 川崎汽船 200
36 9115 明治海運 100
37 9119 飯野海運 300
38 9142 九州旅客鉄道 600
39 9143 ＳＧホールディングス 600
40 9201 日本航空 1,200
41 9202 ＡＮＡホールディングス 1,200
42 9301 三菱倉庫 200
43 9302 三井倉庫ホールディングス 100
44 9303 住友倉庫 200
45 9306 東陽倉庫 100
46 9308 乾汽船 100
47 9310 日本トランスシティ 100
48 9324 安田倉庫 100
49 9358 宇徳 100
50 9364 上組 400
[掲載番号：12]
ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
51 9375 近鉄エクスプレス 100
[掲載番号：13]
2019年8月26日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1646）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の上場受益権口数
(2019年8月23日 現在)
12,576 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の純資産総額
(2019年8月23日 現在)
421,649,172 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の一口あたりの純資産額
(2019年8月23日 現在)
33,528.1 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 商社・卸売』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月23日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年8月26日 現在)
[掲載番号：13]
ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2019年8月26日
追加設定日 ＝ 2019年8月30日
[掲載番号：14]
2019年8月26日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1647）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の上場受益権口数
(2019年8月23日 現在)
17,818 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の純資産総額
(2019年8月23日 現在)
343,019,437 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の一口あたりの純資産額
(2019年8月23日 現在)
19,251.3 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 小売』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月23日 現在)
-0.02 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年8月26日 現在)
[掲載番号：14]
ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2019年8月26日
追加設定日 ＝ 2019年8月30日
[掲載番号：15]
2019年8月26日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1648）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の上場受益権口数
(2019年8月23日 現在)
88,348 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の純資産総額
(2019年8月23日 現在)
740,291,314 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の一口あたりの純資産額
(2019年8月23日 現在)
8,379.3 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 銀行』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月23日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年8月26日 現在)
[掲載番号：15]
ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
単位 ＝ 1 バスケット 1 7161 じもとホールディングス 400
銘柄数 ＝ 58 2 7167 めぶきフィナンシャルグループ 3,000
バスケット提示日 ＝ 2019年8月26日 3 7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 100
追加設定日 ＝ 2019年8月30日 4 7180 九州フィナンシャルグループ 900
5 7182 ゆうちょ銀行 1,600
6 7184 富山第一銀行 100
7 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 3,600
8 7189 西日本フィナンシャルホールディングス 400
9 7321 関西みらいフィナンシャルグループ 300
10 7327 第四北越フィナンシャルグループ 100
11 8303 新生銀行 400
12 8304 あおぞら銀行 300
13 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 39,300
14 8308 りそなホールディングス 6,300
15 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 1,100
16 8316 三井住友フィナンシャルグループ 4,000
17 8331 千葉銀行 2,000
18 8334 群馬銀行 1,100
19 8336 武蔵野銀行 100
20 8337 千葉興業銀行 200
21 8338 筑波銀行 200
22 8341 七十七銀行 200
23 8344 山形銀行 100
24 8346 東邦銀行 500
25 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 500
26 8355 静岡銀行 1,400
27 8356 十六銀行 100
28 8358 スルガ銀行 600
29 8359 八十二銀行 1,400
30 8360 山梨中央銀行 100
31 8361 大垣共立銀行 100
32 8363 北國銀行 100
33 8366 滋賀銀行 100
34 8367 南都銀行 100
35 8368 百五銀行 500
36 8369 京都銀行 200
37 8370 紀陽銀行 200
38 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 400
39 8379 広島銀行 800
40 8381 山陰合同銀行 300
41 8382 中国銀行 500
42 8385 伊予銀行 800
43 8386 百十四銀行 100
44 8387 四国銀行 100
45 8388 阿波銀行 100
46 8397 沖縄銀行 100
47 8399 琉球銀行 100
48 8410 セブン銀行 1,900
49 8411 みずほフィナンシャルグループ 77,500
50 8418 山口フィナンシャルグループ 700
[掲載番号：15]
ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
51 8524 北洋銀行 900
52 8541 愛媛銀行 100
53 8544 京葉銀行 200
54 8550 栃木銀行 300
55 8558 東和銀行 100
56 8600 トモニホールディングス 400
57 8713 フィデアホールディングス 600
58 8714 池田泉州ホールディングス 600
[掲載番号：16]
2019年8月26日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1649）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融（除く銀行）』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融（除く銀行）』の上場受益権口数
(2019年8月23日 現在)
13,833 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融（除く銀行）』の純資産総額
(2019年8月23日 現在)
156,258,278 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融（除く銀行）』の一口あたりの純資産額
(2019年8月23日 現在)
11,296.1 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融（除く銀行）』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 金融（除く銀行）』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月23日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年8月26日 現在)
[掲載番号：16]
ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融（除く銀行）（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
単位 ＝ 1 バスケット 1 7148 ＦＰＧ 300
銘柄数 ＝ 46 2 7164 全国保証 200
バスケット提示日 ＝ 2019年8月26日 3 7181 かんぽ生命保険 300
追加設定日 ＝ 2019年8月30日 4 7198 アルヒ 100
5 8253 クレディセゾン 600
6 8424 芙蓉総合リース 100
7 8425 興銀リース 200
8 8439 東京センチュリー 200
9 8473 ＳＢＩホールディングス 1,000
10 8511 日本証券金融 400
11 8515 アイフル 1,300
12 8518 日本アジア投資 100
13 8566 リコーリース 100
14 8570 イオンフィナンシャルサービス 600
15 8572 アコム 1,800
16 8584 ジャックス 100
17 8585 オリエントコーポレーション 2,400
18 8586 日立キャピタル 200
19 8589 アプラスフィナンシャル 400
20 8591 オリックス 5,800
21 8593 三菱ＵＦＪリース 2,000
22 8595 ジャフコ 100
23 8601 大和証券グループ本社 7,000
24 8604 野村ホールディングス 15,400
25 8609 岡三証券グループ 700
26 8613 丸三証券 300
27 8614 東洋証券 300
28 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 1,000
29 8622 水戸証券 300
30 8624 いちよし証券 200
31 8628 松井証券 400
32 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 1,500
33 8697 日本取引所グループ 2,400
34 8698 マネックスグループ 800
35 8706 極東証券 100
36 8707 岩井コスモホールディングス 100
37 8708 藍澤證券 200
38 8715 アニコム ホールディングス 100
39 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 2,300
40 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 700
41 8732 マネーパートナーズグループ 100
42 8739 スパークス・グループ 300
43 8750 第一生命ホールディングス 5,000
44 8766 東京海上ホールディングス 3,100
45 8771 イー・ギャランティ 100
46 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 2,700
[掲載番号：17]
2019年8月26日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1650）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の上場受益権口数
(2019年8月23日 現在)
6,140 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の純資産総額
(2019年8月23日 現在)
181,740,663 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の一口あたりの純資産額
(2019年8月23日 現在)
29,599.5 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 不動産』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月23日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年8月26日 現在)
[掲載番号：17]
ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2019年8月26日
追加設定日 ＝ 2019年8月30日