2019年8月26日
各 位
会社名 大和証券投資信託委託株式会社
（管理会社コード：13054)
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
上場ETF（管理会社：大和証券投資信託委託）に関する日々の開示事項 1/2
大和証券投資信託委託株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
2019年8月23日現在の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（23銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 ダイワ上場投信－日経２２５ 1320 東
2 ダイワ上場投信－トピックス 1305 東
3 ダイワ上場投信－トピックス・コア３０ 1310 東
4 ダイワ上場投信－東証電気機器株価指数 1610 東
5 ダイワ上場投信－東証銀行業株価指数 1612 東
6 ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials 1585 東
7 ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400 1599 東
8 ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス 1365 東
9 ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス 1366 東
10 ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数 1367 東
11 ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数 1368 東
12 ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス 1456 東
13 ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数 1457 東
14 ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス 1464 東
15 ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス 1465 東
16 ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス 1466 東
17 ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数 1479 東
18 ダイワ上場投信－東証REIT指数 1488 東
19 ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数 1651 東
20 ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN） 1652 東
21 ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数 1653 東
22 ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index 1654 東
23 ダイワ上場投信－東証REIT Core指数 2528 東
＊各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。
なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の保有状況が表示されます。
上記の掲載番号3～5のファンドにおきましては、繰上償還および重大な約款変更を行うため、2019年9月12日を基準日として
11月11日までを異議申立期間とした異議申立手続きを行い、繰上償還及び重大な約款変更の可否を11月18日に決定する
予定です。詳細は2019年8月20日開示の『ダイワ上場投信－トピックス・コア３０／東証電気機器株価指数／東証銀行業株価
指数 繰上償還および重大な約款変更に係る異議申立手続きの基準日設定のお知らせ』をご参照ください。
以上
[掲載番号：1]
2019年8月26日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1320）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信―日経２２５』に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の上場受益権口数
(2019年8月23日 現在)
120,176,729 口
２. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の純資産総額
(2019年8月23日 現在)
2,537,782,282,069 円
３. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の一口あたりの純資産額
(2019年8月23日 現在)
21,117.1 円
４. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の一口あたりの純資産額と
『日経平均株価』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月23日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年8月26日 現在)
[掲載番号：1]
ダイワ上場投信―日経２２５（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2019年8月26日
追加設定日 ＝ 2019年8月30日
[掲載番号：2]
2019年8月26日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1305）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信―トピックス』に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信―トピックス』の上場受益権口数
(2019年8月23日 現在)
2,730,469,157 口
２. 『ダイワ上場投信―トピックス』の純資産総額
(2019年8月23日 現在)
4,259,577,955,867 円
３. 『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額
(2019年8月23日 現在)
1,560.02 円
４. 『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額と
『東証株価指数（TOPIX）』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月23日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年8月26日 現在)
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2019年8月26日
追加設定日 ＝ 2019年8月30日
[掲載番号：3]
2019年8月26日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1310）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信―トピックス・コア３０』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア３０』の上場受益権口数
(2019年8月23日 現在)
1,116,565 口
２. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア３０』の純資産総額
(2019年8月23日 現在)
756,321,238 円
３. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア３０』の一口あたりの純資産額
(2019年8月23日 現在)
677.364 円
４. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア３０』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX Core30 指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月23日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年8月26日 現在)
[掲載番号：3]
ダイワ上場投信―トピックス・コア３０（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2019年8月26日
追加設定日 ＝ 2019年8月30日
[掲載番号：4]
2019年8月26日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1610）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数』の上場受益権口数
(2019年8月23日 現在)
1,023,700 口
２. 『ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数』の純資産総額
(2019年8月23日 現在)
2,212,673,773 円
３. 『ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数』の一口あたりの純資産額
(2019年8月23日 現在)
2,161.447 円
４. 『ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数』の一口あたりの純資産額と
『東証電気機器株価指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月23日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年8月26日 現在)
[掲載番号：4]
ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2019年8月26日
追加設定日 ＝ 2019年8月30日
[掲載番号：5]
2019年8月26日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1612）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数』の上場受益権口数
(2019年8月23日 現在)
4,673,862 口
２. 『ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数』の純資産総額
(2019年8月23日 現在)
567,533,866 円
３. 『ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数』の一口あたりの純資産額
(2019年8月23日 現在)
121.427 円
４. 『ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数』の一口あたりの純資産額と
『東証銀行業株価指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月23日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年8月26日 現在)
[掲載番号：5]
ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
単位 ＝ 1 バスケット 1 7150 島根銀行 100
銘柄数 ＝ 81 2 7161 じもとホールディングス 1,600
バスケット提示日 ＝ 2019年8月26日 3 7167 めぶきフィナンシャルグループ 12,500
追加設定日 ＝ 2019年8月30日 4 7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 300
5 7180 九州フィナンシャルグループ 4,000
6 7182 ゆうちょ銀行 6,800
7 7184 富山第一銀行 600
8 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 15,200
9 7189 西日本フィナンシャルホールディングス 1,500
10 7321 関西みらいフィナンシャルグループ 1,100
11 7322 三十三フィナンシャルグループ 200
12 7327 第四北越フィナンシャルグループ 400
13 8303 新生銀行 1,800
14 8304 あおぞら銀行 1,300
15 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 166,200
16 8308 りそなホールディングス 26,500
17 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 4,700
18 8316 三井住友フィナンシャルグループ 17,000
19 8331 千葉銀行 8,300
20 8334 群馬銀行 4,800
21 8336 武蔵野銀行 400
22 8337 千葉興業銀行 700
23 8338 筑波銀行 1,000
24 8341 七十七銀行 800
25 8342 青森銀行 200
26 8343 秋田銀行 200
27 8344 山形銀行 300
28 8345 岩手銀行 200
29 8346 東邦銀行 2,200
30 8349 東北銀行 100
31 8350 みちのく銀行 200
32 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 2,100
33 8355 静岡銀行 6,000
34 8356 十六銀行 300
35 8358 スルガ銀行 2,500
36 8359 八十二銀行 5,800
37 8360 山梨中央銀行 300
38 8361 大垣共立銀行 500
39 8362 福井銀行 200
40 8363 北國銀行 200
41 8364 清水銀行 100
42 8366 滋賀銀行 500
43 8367 南都銀行 400
44 8368 百五銀行 2,200
45 8369 京都銀行 900
46 8370 紀陽銀行 900
47 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 1,600
48 8379 広島銀行 3,600
49 8381 山陰合同銀行 1,400
50 8382 中国銀行 2,100
[掲載番号：5]
ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
51 8383 鳥取銀行 100
52 8385 伊予銀行 3,200
53 8386 百十四銀行 300
54 8387 四国銀行 300
55 8388 阿波銀行 400
56 8392 大分銀行 100
57 8393 宮崎銀行 200
58 8395 佐賀銀行 100
59 8397 沖縄銀行 200
60 8399 琉球銀行 600
61 8410 セブン銀行 8,200
62 8411 みずほフィナンシャルグループ 328,200
63 8416 高知銀行 100
64 8418 山口フィナンシャルグループ 3,000
65 8521 長野銀行 100
66 8522 名古屋銀行 200
67 8524 北洋銀行 3,600
68 8527 愛知銀行 100
69 8530 中京銀行 100
70 8537 大光銀行 100
71 8541 愛媛銀行 300
72 8542 トマト銀行 100
73 8544 京葉銀行 1,000
74 8550 栃木銀行 1,200
75 8551 北日本銀行 100
76 8558 東和銀行 400
77 8562 福島銀行 200
78 8563 大東銀行 100
79 8600 トモニホールディングス 1,900
80 8713 フィデアホールディングス 2,300
81 8714 池田泉州ホールディングス 2,600
[掲載番号：6]
2019年8月26日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1585）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の上場受益権口数
(2019年8月23日 現在)
22,039,478 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の純資産総額
(2019年8月23日 現在)
25,743,101,168 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の一口あたりの純資産額
(2019年8月23日 現在)
1,168.045 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX Ex-Financials』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月23日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年8月26日 現在)
[掲載番号：6]
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2019年8月26日
追加設定日 ＝ 2019年8月30日
[掲載番号：7]
2019年8月26日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1599）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400』の上場受益権口数
(2019年8月23日 現在)
16,037,790 口
２. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400』の純資産総額
(2019年8月23日 現在)
217,185,242,487 円
３. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400』の一口あたりの純資産額
(2019年8月23日 現在)
13,542.093 円
４. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400』の一口あたりの純資産額と
『ＪＰＸ日経インデックス400』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月23日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年8月26日 現在)
[掲載番号：7]
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2019年8月26日
追加設定日 ＝ 2019年8月30日
[掲載番号：8]
2019年8月26日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1365）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の上場受益権口数
(2019年8月23日 現在)
805,000 口
２. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の純資産総額
(2019年8月23日 現在)
10,498,123,933 円
３. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額
(2019年8月23日 現在)
13,041.15 円
４. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『日経平均レバレッジ・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月23日 現在)
0.16 ％
[掲載番号：8]
●「日経平均レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「日経平均レバレッジ・インデックス」は原指標の「日経平均株価」の変動率
の「2倍」の値動きになる指数で、「日経平均株価」の１日の変化率（前日終値と当日終値と
を比較して算出）を「2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は
完全な正相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一般
的に「日経平均株価」の変動率の「2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該
期間中の「日経平均株価」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にも
どちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「日経平均株価」の値動きが一定の範囲内
で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性
が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指
標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には
向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、
当ファンドでは利益・損失の額が大きくなることにも注意が必要です。
【「日経平均レバレッジ・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率と日経平均レバレッジ・インデックスの変動率とを一致させるこ
とを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部
解約の影響、日経平均株価の値動きと日経平均先物の値動きの差異等の影響により、基
準価額の変動率を日経平均レバレッジ・インデックスの変動率と一致させることをお約束で
きるものではありません。
[掲載番号：9]
2019年8月26日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1366）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の上場受益権口数
(2019年8月23日 現在)
2,370,000 口
２. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の純資産総額
(2019年8月23日 現在)
7,413,621,490 円
３. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額
(2019年8月23日 現在)
3,128.11 円
４. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『日経平均ダブルインバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月23日 現在)
-0.17 ％
[掲載番号：9]
●「日経平均ダブルインバース・インデックス 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「日経平均ダブルインバース・インデックス 」は原指標の「日経平均株価」の
変動率の「－2倍」（マイナス2倍）の値動きになる指数で、「日経平均株価」の１日の変化率
（前日終値と当日終値とを比較して算出）を「－2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出さ
れます。指標と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効
果のため指数値は一般的に「日経平均株価」の変動率の「－2倍」とはならず、計算上、差が
生じます。この差は当該期間中の「日経平均株価」の値動きによって変化し、プラスの方向
にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「日経平均株価」の
値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象
指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその
差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般
的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。また、原指標に
連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額が大きくなることにも注意が必要で
す。
【「日経平均ダブルインバース・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率と日経平均ダブルインバース・インデックスの変動率とを一致
させることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設
定・一部解約の影響、日経平均株価の値動きと日経平均先物の値動きの差異等の影響に
より、基準価額の変動率を日経平均ダブルインバース・インデックスの変動率と一致させる
ことをお約束できるものではありません。
[掲載番号：10]
2019年8月26日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1367）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数』の上場受益権口数
(2019年8月23日 現在)
144,000 口
２. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数』の純資産総額
(2019年8月23日 現在)
1,588,312,892 円
３. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数』の一口あたりの純資産額
(2019年8月23日 現在)
11,029.95 円
４. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数』の一口あたりの純資産額と
『TOPIXレバレッジ（2倍）指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月23日 現在)
0.31 ％
[掲載番号：10]
●「TOPIXレバレッジ（2倍）指数」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「TOPIXレバレッジ（2倍）指数」は原指標の「TOPIX」の変動率の「2倍」の値動
きになる指数で、「TOPIX」の１日の変化率（前日終値と当日終値とを比較して算出）を「2倍」
したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な正相関ではないた
め、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「TOPIX」の変動率の
「2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「TOPIX」の値動きによっ
て変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般
に、「TOPIX」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に
差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなれ
ばなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当
ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。
また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額が大きくなることにも
注意が必要です。
【「TOPIXレバレッジ（2倍）指数」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とTOPIXレバレッジ（2倍）指数の変動率とを一致させることを目
指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の
影響、TOPIXの値動きとTOPIX先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動率を
TOPIXレバレッジ（2倍）指数の変動率と一致させることをお約束できるものではありません。
[掲載番号：11]
2019年8月26日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1368）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』の上場受益権口数
(2019年8月23日 現在)
390,000 口
２. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』の純資産総額
(2019年8月23日 現在)
1,544,920,494 円
３. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』の一口あたりの純資産額
(2019年8月23日 現在)
3,961.33 円
４. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』の一口あたりの純資産額と
『TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月23日 現在)
-0.31 ％
[掲載番号：11]
●「TOPIXダブルインバース（-2倍）指数 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「TOPIXダブルインバース（-2倍）指数 」は原指標の「TOPIX」の変動率の「－2
倍」（マイナス2倍）の値動きになる指数で、「TOPIX」の１日の変化率（前日終値と当日終値と
を比較して算出）を「－2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標
は完全な逆相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一
般的に「TOPIX」の変動率の「－2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間
中の「TOPIX」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じ
る可能性がありますが、一般に、「TOPIX」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返し
た場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、
一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特
性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期
間の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利
益・損失の額が大きくなることにも注意が必要です。
【「TOPIXダブルインバース（-2倍）指数」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とTOPIXダブルインバース（-2倍）指数の変動率とを一致させる
ことを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一
部解約の影響、TOPIXの値動きとTOPIX先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の
変動率をTOPIXダブルインバース（-2倍）指数の変動率と一致させることをお約束できるもの
ではありません。
[掲載番号：12]
2019年8月26日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1456）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』の上場受益権口数
(2019年8月23日 現在)
11,420,168 口
２. 『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』の純資産総額
(2019年8月23日 現在)
80,895,143,972 円
３. 『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』の一口あたりの純資産額
(2019年8月23日 現在)
7,083.53 円
４. 『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『日経平均インバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月23日 現在)
-0.09 ％
[掲載番号：12]
●「日経平均インバース・インデックス 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「日経平均インバース・インデックス 」は原指標の「日経平均株価」の変動率
の「－1倍」（マイナス1倍）の値動きになる指数で、「日経平均株価」の１日の変化率（前日終
値と当日終値とを比較して算出）を「－1倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。
指標と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のた
め指数値は一般的に「日経平均株価」の変動率の「－1倍」とはならず、計算上、差が生じま
す。この差は当該期間中の「日経平均株価」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマ
イナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「日経平均株価」の値動き
が一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標
は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が
大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に
中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。
【「日経平均インバース・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率と日経平均インバース・インデックスの変動率とを一致させるこ
とを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部
解約の影響、日経平均株価の値動きと日経平均先物の値動きの差異等の影響により、基
準価額の変動率を日経平均インバース・インデックスの変動率と一致させることをお約束で
きるものではありません。
[掲載番号：13]
2019年8月26日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1457）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数』の上場受益権口数
(2019年8月23日 現在)
2,231,600 口
２. 『ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数』の純資産総額
(2019年8月23日 現在)
17,803,651,891 円
３. 『ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数』の一口あたりの純資産額
(2019年8月23日 現在)
7,977.98 円
４. 『ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数』の一口あたりの純資産額と
『TOPIXインバース（-1倍）指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月23日 現在)
-0.16 ％
[掲載番号：13]
●「TOPIXインバース（-1倍）指数 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「TOPIXインバース（-1倍）指数 」は原指標の「TOPIX」の変動率の「－1倍」（マ
イナス1倍）の値動きになる指数で、「TOPIX」の１日の変化率（前日終値と当日終値とを比較
して算出）を「－1倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全
な逆相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に
「TOPIX」の変動率の「－1倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の
「TOPIX」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可
能性がありますが、一般に、「TOPIX」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場
合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般
に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持
ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投
資に向く金融商品です。
【「TOPIXインバース（-1倍）指数」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とTOPIXインバース（-1倍）指数の変動率とを一致させることを
目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約
の影響、TOPIXの値動きと日経平均先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動
率をTOPIXインバース（-1倍）指数の変動率と一致させることをお約束できるものではありま
せん。
[掲載番号：14]
2019年8月26日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1464）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』の上場受益権口数
(2019年8月23日 現在)
60,000 口
２. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』の純資産総額
(2019年8月23日 現在)
519,947,047 円
３. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額
(2019年8月23日 現在)
8,665.78 円
４. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月23日 現在)
0.16 ％
[掲載番号：14]
●「ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス」は原指標の「ＪＰＸ日経インデックス
400」の変動率の「2倍」の値動きになる指数で、「ＪＰＸ日経インデックス400」の１日の変化率
（前日終値と当日終値とを比較して算出）を「2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出され
ます。指標と原指標は完全な正相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果
のため指数値は一般的に「ＪＰＸ日経インデックス400」の変動率の「2倍」とはならず、計算上、
差が生じます。この差は当該期間中の「ＪＰＸ日経インデックス400」の値動きによって変化し、
プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「ＪＰＸ
日経インデックス400」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナス
の方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が
長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。した
がって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金
融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額が大き
くなることにも注意が必要です。
【「ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックスの変動率とを一致させ
ることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一
部解約の影響、ＪＰＸ日経インデックス400の値動きとJPX日経インデックス400先物の値動き
の差異等の影響により、基準価額の変動率をＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックスの変動
率と一致させることをお約束できるものではありません。
[掲載番号：15]
2019年8月26日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1465）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』の上場受益権口数
(2019年8月23日 現在)
162,000 口
２. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』の純資産総額
(2019年8月23日 現在)
1,273,090,131 円
３. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』の一口あたりの純資産額
(2019年8月23日 現在)
7,858.58 円
４. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月23日 現在)
-0.09 ％
[掲載番号：15]
●「ＪＰＸ日経400インバース・インデックス 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「ＪＰＸ日経400インバース・インデックス 」は原指標の「ＪＰＸ日経インデックス
400」の変動率の「－1倍」（マイナス1倍）の値動きになる指数で、「ＪＰＸ日経インデックス
400」の１日の変化率（前日終値と当日終値とを比較して算出）を「－1倍」したものを前日の
指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上の
計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「ＪＰＸ日経インデックス400」の変動率の
「－1倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「ＪＰＸ日経インデックス
400」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能
性がありますが、一般に、「ＪＰＸ日経インデックス400」の値動きが一定の範囲内で上昇・下
落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなり
ます。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減
が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、
比較的短期間の投資に向く金融商品です。
【「ＪＰＸ日経400インバース・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とＪＰＸ日経400インバース・インデックスの変動率とを一致させ
ることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一
部解約の影響、ＪＰＸ日経インデックス400の値動きとJPX日経インデックス400先物の値動き
の差異等の影響により、基準価額の変動率をＪＰＸ日経400インバース・インデックスの変動
率と一致させることをお約束できるものではありません。
[掲載番号：16]
2019年8月26日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1466）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』の上場受益権口数
(2019年8月23日 現在)
177,900 口
２. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』の純資産総額
(2019年8月23日 現在)
954,307,906 円
３. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額
(2019年8月23日 現在)
5,364.29 円
４. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月23日 現在)
-0.17 ％
[掲載番号：16]
●「ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス 」は原指標の「ＪＰＸ日経イン
デックス400」の変動率の「－2倍」（マイナス2倍）の値動きになる指数で、「ＪＰＸ日経インデッ
クス400」の１日の変化率（前日終値と当日終値とを比較して算出）を「－2倍」したものを前日
の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上
の計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「ＪＰＸ日経インデックス400」の変動率
の「－2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「ＪＰＸ日経インデック
ス400」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能
性がありますが、一般に、「ＪＰＸ日経インデックス400」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落
を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなりま
す。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強
まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的
短期間の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは
利益・損失の額が大きくなることにも注意が必要です。
【「ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックスの変動率とを一
致させることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設
定・一部解約の影響、ＪＰＸ日経インデックス400の値動きとJPX日経インデックス400先物の値
動きの差異等の影響により、基準価額の変動率をＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデック
スの変動率と一致させることをお約束できるものではありません。
[掲載番号：17]
2019年8月26日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1479）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数』の上場受益権口数
(2019年8月23日 現在)
2,381,764 口
２. 『ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数』の純資産総額
(2019年8月23日 現在)
42,201,104,506 円
３. 『ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数』の一口あたりの純資産額
(2019年8月23日 現在)
17,718.42 円
４. 『ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数』の一口あたりの純資産額と
『ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月23日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年8月26日 現在)
[掲載番号：17]
ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数 現金拠出
単位 ＝ 1 バスケット 1 1802 大林組 4,100
銘柄数 ＝ 150 2 1878 大東建託 800
バスケット提示日 ＝ 2019年8月26日 3 1925 大和ハウス工業 5,300
追加設定日 ＝ 2019年8月30日 4 2269 明治ホールディングス 1,000
5 2331 綜合警備保障 500
※「○」で表示した銘柄は 6 2371 カカクコム 1,700
現金拠出で対応する銘柄です。 7 2433 博報堂ＤＹホールディングス 2,500
8 2502 アサヒグループホールディングス 2,900
9 2503 キリンホールディングス 4,400
10 2587 サントリー食品インターナショナル 1,200
11 2702 日本マクドナルドホールディングス 400
12 2802 味の素 1,800
13 2897 日清食品ホールディングス 400
14 3003 ヒューリック 900
15 3401 帝人 1,000
16 3402 東レ 5,500
17 3405 クラレ 2,000
18 3436 ＳＵＭＣＯ 1,800
19 4004 昭和電工 500
20 4005 住友化学 9,700
21 4118 カネカ 200
22 4151 協和キリン 900
23 4183 三井化学 600
24 4185 ＪＳＲ 1,100
25 4188 三菱ケミカルホールディングス 7,100
26 4204 積水化学工業 2,500
27 4217 日立化成 700
28 4307 野村総合研究所 2,900
29 4324 電通 500
30 4452 花王 5,500
31 4503 アステラス製薬 25,400
32 4506 大日本住友製薬 1,100
33 4507 塩野義製薬 3,100
34 4508 田辺三菱製薬 1,100
35 4519 中外製薬 1,600
36 4523 エーザイ 1,800
37 4528 小野薬品工業 2,000
38 4530 久光製薬 300 ○
39 4536 参天製薬 2,500
40 4543 テルモ 4,600
41 4568 第一三共 2,300
42 4578 大塚ホールディングス 1,700
43 4581 大正製薬ホールディングス 200
44 4689 ヤフー 26,800
45 4704 トレンドマイクロ 1,500
46 4751 サイバーエージェント 600
47 4901 富士フイルムホールディングス 900
48 4902 コニカミノルタ 2,000
49 4927 ポーラ・オルビスホールディングス 700
50 5019 出光興産 600
[掲載番号：17]
ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数 現金拠出
51 5020 ＪＸＴＧホールディングス 13,100
52 5101 横浜ゴム 600
53 5108 ブリヂストン 5,700
54 5233 太平洋セメント 700
55 5333 日本碍子 1,700
56 5334 日本特殊陶業 1,100
57 5401 日本製鉄 3,900
58 5406 神戸製鋼所 300
59 5486 日立金属 1,200
60 5802 住友電気工業 4,300
61 5938 ＬＩＸＩＬグループ 200
62 5947 リンナイ 200
63 6146 ディスコ 300
64 6178 日本郵政 5,500
65 6301 小松製作所 8,200
66 6305 日立建機 300
67 6326 クボタ 6,100
68 6383 ダイフク 500
69 6448 ブラザー工業 1,300
70 6460 セガサミーホールディングス 400
71 6471 日本精工 1,800
72 6479 ミネベアミツミ 2,100
73 6501 日立製作所 7,600
74 6503 三菱電機 9,400
75 6504 富士電機 800
76 6506 安川電機 2,300 ○
77 6594 日本電産 800
78 6645 オムロン 1,300
79 6701 日本電気 700
80 6723 ルネサスエレクトロニクス 2,900
81 6724 セイコーエプソン 1,600
82 6752 パナソニック 11,900
83 6758 ソニー 9,900
84 6857 アドバンテスト 2,300
85 6869 シスメックス 1,700
86 6902 デンソー 2,400
87 6952 カシオ計算機 1,200
88 6963 ローム 500
89 6971 京セラ 1,100
90 7011 三菱重工業 500
91 7012 川崎重工業 600
92 7013 ＩＨＩ 600
93 7182 ゆうちょ銀行 1,700
94 7202 いすゞ自動車 3,100
95 7203 トヨタ自動車 8,200
96 7205 日野自動車 1,700
97 7211 三菱自動車工業 4,300
98 7261 マツダ 2,000
99 7270 ＳＵＢＡＲＵ 4,000
100 7282 豊田合成 300
[掲載番号：17]
ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数 現金拠出
101 7731 ニコン 1,800
102 7733 オリンパス 2,100
103 7751 キヤノン 5,500
104 7752 リコー 1,000
105 7912 大日本印刷 600
106 7974 任天堂 400
107 8002 丸紅 7,900
108 8028 ユニー・ファミリーマートホールディングス 700 ○
109 8031 三井物産 4,400
110 8035 東京エレクトロン 600
111 8058 三菱商事 3,000
112 8113 ユニ・チャーム 3,800
113 8267 イオン 1,600 ○
114 8304 あおぞら銀行 400
115 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 33,500
116 8308 りそなホールディングス 6,100
117 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 900
118 8316 三井住友フィナンシャルグループ 3,100
119 8410 セブン銀行 5,200
120 8411 みずほフィナンシャルグループ 74,500
121 8473 ＳＢＩホールディングス 800
122 8570 イオンフィナンシャルサービス 400
123 8591 オリックス 7,700
124 8593 三菱ＵＦＪリース 800
125 8601 大和証券グループ本社 3,500
126 8604 野村ホールディングス 7,400
127 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 1,800
128 8697 日本取引所グループ 6,600
129 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 4,200
130 8750 第一生命ホールディングス 7,500
131 8766 東京海上ホールディングス 4,700
132 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 4,200
133 8801 三井不動産 3,800
134 8905 イオンモール 600 ○
135 9201 日本航空 600
136 9202 ＡＮＡホールディングス 400
137 9432 日本電信電話 3,300
138 9433 ＫＤＤＩ 13,400
139 9437 ＮＴＴドコモ 10,400
140 9502 中部電力 1,100
141 9503 関西電力 1,200
142 9506 東北電力 600
143 9531 東京瓦斯 1,700
144 9532 大阪瓦斯 1,300
145 9533 東邦瓦斯 200
146 9602 東宝 700 ○
147 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 3,400
148 9783 ベネッセホールディングス 200
149 9831 ヤマダ電機 2,000
150 9984 ソフトバンクグループ 2,600
[掲載番号：18]
2019年8月26日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1488）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－東証REIT指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の上場受益権口数
(2019年8月23日 現在)
45,010,246 口
２. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の純資産総額
(2019年8月23日 現在)
96,359,220,285 円
３. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の一口あたりの純資産額
(2019年8月23日 現在)
2,140.829 円
４. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の一口あたりの純資産額と
『東証REIT指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月23日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年8月26日 現在)
[掲載番号：18]
ダイワ上場投信－東証REIT指数（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2019年8月26日
追加設定日 ＝ 2019年8月30日
[掲載番号：19]
2019年8月26日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1651）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数』の上場受益権口数
(2019年8月23日 現在)
9,938,382 口
２. 『ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数』の純資産総額
(2019年8月23日 現在)
8,669,699,384 円
３. 『ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数』の一口あたりの純資産額
(2019年8月23日 現在)
872.345 円
４. 『ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX高配当40指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月23日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年8月26日 現在)
[掲載番号：19]
ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
単位 ＝ 1 バスケット 1 1878 大東建託 100
銘柄数 ＝ 40 2 1925 大和ハウス工業 600
バスケット提示日 ＝ 2019年8月26日 3 1928 積水ハウス 600
追加設定日 ＝ 2019年8月30日 4 2914 日本たばこ産業 1,100
5 4188 三菱ケミカルホールディングス 1,200
6 4502 武田薬品工業 1,200
7 5020 ＪＸＴＧホールディングス 3,000
8 5108 ブリヂストン 600
9 5401 日本製鉄 800
10 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 500
11 6301 小松製作所 800
12 6902 デンソー 400
13 6954 ファナック 200
14 7201 日産自動車 2,200
15 7202 いすゞ自動車 600
16 7203 トヨタ自動車 700
17 7261 マツダ 600
18 7267 本田技研工業 1,500
19 7270 ＳＵＢＡＲＵ 600
20 7751 キヤノン 1,000
21 8001 伊藤忠商事 1,300
22 8002 丸紅 1,800
23 8031 三井物産 1,500
24 8035 東京エレクトロン 100
25 8053 住友商事 1,100
26 8058 三菱商事 1,300
27 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 8,700
28 8308 りそなホールディングス 2,000
29 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 400
30 8316 三井住友フィナンシャルグループ 1,200
31 8411 みずほフィナンシャルグループ 24,600
32 8591 オリックス 1,200
33 8601 大和証券グループ本社 1,500
34 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 500
35 8750 第一生命ホールディングス 1,000
36 8766 東京海上ホールディングス 600
37 9201 日本航空 300
38 9433 ＫＤＤＩ 1,500
39 9437 ＮＴＴドコモ 1,100
40 9503 関西電力 700
[掲載番号：20]
2019年8月26日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1652）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN）』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN）』の上場受益権口数
(2019年8月23日 現在)
559,509 口
２. 『ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN）』の純資産総額
(2019年8月23日 現在)
1,027,131,661 円
３. 『ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN）』の一口あたりの純資産額
(2019年8月23日 現在)
1,835.773 円
４. 『ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN）』の一口あたりの純資産額と
『MSCI日本株女性活躍指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月23日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年8月26日 現在)
[掲載番号：20]
ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN）（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数 現金拠出
単位 ＝ 1 バスケット 1 1605 国際石油開発帝石 900
銘柄数 ＝ 137 2 1801 大成建設 200
バスケット提示日 ＝ 2019年8月26日 3 1802 大林組 300
追加設定日 ＝ 2019年8月30日 4 1803 清水建設 300
5 1812 鹿島建設 100
※「○」で表示した銘柄は 6 1878 大東建託 100
現金拠出で対応する銘柄です。 7 1925 大和ハウス工業 600
8 1928 積水ハウス 300
9 2229 カルビー 100
10 2371 カカクコム 200
11 2502 アサヒグループホールディングス 100
12 2503 キリンホールディングス 300
13 2587 サントリー食品インターナショナル 100
14 2768 双日 500
15 2784 アルフレッサ ホールディングス 100
16 2802 味の素 100
17 2871 ニチレイ 100
18 3003 ヒューリック 100
19 3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 100
20 3086 Ｊ．フロント リテイリング 100 ○
21 3092 ＺＯＺＯ 200
22 3099 三越伊勢丹ホールディングス 100
23 3289 東急不動産ホールディングス 100
24 3401 帝人 100
25 3402 東レ 500
26 3405 クラレ 200
27 3407 旭化成 1,100
28 3861 王子ホールディングス 200
29 4005 住友化学 800
30 4021 日産化学 100
31 4088 エア・ウォーター 100
32 4151 協和キリン 100
33 4185 ＪＳＲ 100
34 4188 三菱ケミカルホールディングス 800
35 4205 日本ゼオン 100
36 4217 日立化成 100
37 4307 野村総合研究所 200
38 4321 ケネディクス 100
39 4403 日油 100
40 4452 花王 500
41 4502 武田薬品工業 400
42 4503 アステラス製薬 1,700
43 4506 大日本住友製薬 100
44 4507 塩野義製薬 300
45 4508 田辺三菱製薬 100
46 4519 中外製薬 100
47 4523 エーザイ 100
48 4536 参天製薬 200
49 4568 第一三共 100
50 4578 大塚ホールディングス 100
[掲載番号：20]
ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN）（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数 現金拠出
51 4613 関西ペイント 100
52 4661 オリエンタルランド 100
53 4689 ヤフー 1,900
54 4716 日本オラクル 100
55 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 100
56 4755 楽天 500
57 4901 富士フイルムホールディングス 100
58 4902 コニカミノルタ 100
59 4911 資生堂 300
60 4912 ライオン 200
61 5020 ＪＸＴＧホールディングス 2,800
62 5108 ブリヂストン 400
63 5332 ＴＯＴＯ 100
64 5333 日本碍子 100
65 5334 日本特殊陶業 100
66 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 100
67 5486 日立金属 100
68 5802 住友電気工業 300
69 5991 日本発条 100
70 6005 三浦工業 100
71 6098 リクルートホールディングス 1,100
72 6301 小松製作所 600
73 6326 クボタ 500
74 6367 ダイキン工業 200
75 6479 ミネベアミツミ 300
76 6503 三菱電機 1,000
77 6504 富士電機 100
78 6594 日本電産 100
79 6645 オムロン 100
80 6724 セイコーエプソン 100
81 6758 ソニー 400
82 6770 アルプスアルパイン 100
83 6841 横河電機 100
84 6845 アズビル 100
85 6869 シスメックス 200
86 6952 カシオ計算機 100
87 6988 日東電工 100
88 7182 ゆうちょ銀行 200
89 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 300
90 7211 三菱自動車工業 200
91 7459 メディパルホールディングス 100
92 7751 キヤノン 300
93 7752 リコー 100
94 7832 バンダイナムコホールディングス 200
95 7911 凸版印刷 100
96 7912 大日本印刷 100
97 7951 ヤマハ 100
98 7956 ピジョン 100
99 8002 丸紅 800
100 8031 三井物産 300
[掲載番号：20]
ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN）（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数 現金拠出
101 8056 日本ユニシス 100
102 8058 三菱商事 200
103 8113 ユニ・チャーム 300
104 8267 イオン 100 ○
105 8303 新生銀行 100
106 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 3,100
107 8308 りそなホールディングス 1,100
108 8331 千葉銀行 400
109 8355 静岡銀行 200
110 8359 八十二銀行 100
111 8379 広島銀行 100
112 8411 みずほフィナンシャルグループ 5,900
113 8591 オリックス 800
114 8601 大和証券グループ本社 400
115 8604 野村ホールディングス 600
116 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 300
117 8697 日本取引所グループ 800
118 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 600
119 8750 第一生命ホールディングス 1,000
120 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 600
121 8801 三井不動産 400
122 8802 三菱地所 300
123 8905 イオンモール 100 ○
124 9005 東京急行電鉄 100
125 9007 小田急電鉄 100
126 9143 ＳＧホールディングス 100
127 9201 日本航空 100
128 9202 ＡＮＡホールディングス 100
129 9433 ＫＤＤＩ 1,200
130 9437 ＮＴＴドコモ 1,000
131 9502 中部電力 100
132 9508 九州電力 100
133 9531 東京瓦斯 500
134 9532 大阪瓦斯 300
135 9602 東宝 100 ○
136 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 200
137 9735 セコム 100
[掲載番号：21]
2019年8月26日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1653）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数』の上場受益権口数
(2019年8月23日 現在)
1,978,752 口
２. 『ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数』の純資産総額
(2019年8月23日 現在)
3,689,911,115 円
３. 『ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数』の一口あたりの純資産額
(2019年8月23日 現在)
1,864.767 円
４. 『ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数』の一口あたりの純資産額と
『MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月23日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年8月26日 現在)
[掲載番号：21]
ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2019年8月26日
追加設定日 ＝ 2019年8月30日
[掲載番号：22]
2019年8月26日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1654）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index』の上場受益権口数
(2019年8月23日 現在)
1,712,708 口
２. 『ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index』の純資産総額
(2019年8月23日 現在)
1,930,332,296 円
３. 『ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index』の一口あたりの純資産額
(2019年8月23日 現在)
1,127.064 円
４. 『ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index』の一口あたりの純資産額と
『FTSE Blossom Japan Index』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月23日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年8月26日 現在)
[掲載番号：22]
ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2019年8月26日
追加設定日 ＝ 2019年8月30日
[掲載番号：23]
2019年8月26日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 2528）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－東証REIT Core指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－東証REIT Core指数』の上場受益権口数
(2019年8月23日 現在)
7,495,050 口
２. 『ダイワ上場投信－東証REIT Core指数』の純資産総額
(2019年8月23日 現在)
9,193,296,484 円
３. 『ダイワ上場投信－東証REIT Core指数』の一口あたりの純資産額
(2019年8月23日 現在)
1,226.582 円
４. 『ダイワ上場投信－東証REIT Core指数』の一口あたりの純資産額と
『東証REIT Core 指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月23日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年8月26日 現在)
[掲載番号：23]
ダイワ上場投信－東証REIT Core指数（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2019年8月26日
追加設定日 ＝ 2019年8月30日