1305 ＥＴＦ・ＴＰＸ 2019-07-16 10:30:00
上場ＥＴＦ（管理会社：大和証券投資信託委託）に関する日々の開示事項2/2 [pdf]
2019年7月16日
各 位
会社名 大和証券投資信託委託株式会社
（管理会社コード：13054)
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
上場ETF（管理会社：大和証券投資信託委託）に関する日々の開示事項 2/2
大和証券投資信託委託株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
2019年7月12日現在の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（17銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７ 食品 1634 東
2 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７ エネルギー資源 1635 東
3 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７ 建設・資材 1636 東
4 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７ 素材・化学 1637 東
5 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７ 医薬品 1638 東
6 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７ 自動車・輸送機 1639 東
7 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７ 鉄鋼・非鉄 1640 東
8 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７ 機械 1641 東
9 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７ 電機・精密 1642 東
10 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７ 情報通信・サービスその他 1643 東
11 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７ 電力・ガス 1644 東
12 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７ 運輸・物流 1645 東
13 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７ 商社・卸売 1646 東
14 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７ 小売 1647 東
15 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７ 銀行 1648 東
16 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７ 金融（除く銀行） 1649 東
17 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７ 不動産 1650 東
＊各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。
なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の保有状況が表示されます。
以上
[掲載番号：1]
2019年7月16日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1634）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の上場受益権口数
(2019年7月12日 現在)
19,463 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の純資産総額
(2019年7月12日 現在)
580,305,281 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の一口あたりの純資産額
(2019年7月12日 現在)
29,815.8 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 食品』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月12日 現在)
-0.01 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年7月16日 現在)
[掲載番号：1]
ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2019年7月16日
追加設定日 ＝ 2019年7月22日
[掲載番号：2]
2019年7月16日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1635）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の上場受益権口数
(2019年7月12日 現在)
25,170 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の純資産総額
(2019年7月12日 現在)
322,948,474 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の一口あたりの純資産額
(2019年7月12日 現在)
12,830.7 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 エネルギー資源』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月12日 現在)
0.01 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年7月16日 現在)
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2019年7月16日
追加設定日 ＝ 2019年7月22日
[掲載番号：3]
2019年7月16日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1636）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の上場受益権口数
(2019年7月12日 現在)
53,239 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の純資産総額
(2019年7月12日 現在)
1,201,662,339 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の一口あたりの純資産額
(2019年7月12日 現在)
22,571.1 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 建設・資材』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月12日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年7月16日 現在)
[掲載番号：3]
ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2019年7月16日
追加設定日 ＝ 2019年7月22日
[掲載番号：4]
2019年7月16日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1637）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の上場受益権口数
(2019年7月12日 現在)
37,109 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の純資産総額
(2019年7月12日 現在)
920,989,514 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の一口あたりの純資産額
(2019年7月12日 現在)
24,818.5 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 素材・化学』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月12日 現在)
-0.01 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年7月16日 現在)
[掲載番号：4]
ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2019年7月16日
追加設定日 ＝ 2019年7月22日
[掲載番号：5]
2019年7月16日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1638）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の上場受益権口数
(2019年7月12日 現在)
28,257 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の純資産総額
(2019年7月12日 現在)
600,973,369 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の一口あたりの純資産額
(2019年7月12日 現在)
21,268.1 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 医薬品』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月12日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年7月16日 現在)
[掲載番号：5]
ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2019年7月16日
追加設定日 ＝ 2019年7月22日
[掲載番号：6]
2019年7月16日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1639）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の上場受益権口数
(2019年7月12日 現在)
25,009 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の純資産総額
(2019年7月12日 現在)
495,796,013 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の一口あたりの純資産額
(2019年7月12日 現在)
19,824.7 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 自動車・輸送機』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月12日 現在)
-0.02 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年7月16日 現在)
[掲載番号：6]
ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2019年7月16日
追加設定日 ＝ 2019年7月22日
[掲載番号：7]
2019年7月16日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1640）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の上場受益権口数
(2019年7月12日 現在)
10,804 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の純資産総額
(2019年7月12日 現在)
188,218,016 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の一口あたりの純資産額
(2019年7月12日 現在)
17,421.1 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月12日 現在)
-0.01 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年7月16日 現在)
[掲載番号：7]
ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2019年7月16日
追加設定日 ＝ 2019年7月22日
[掲載番号：8]
2019年7月16日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1641）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の上場受益権口数
(2019年7月12日 現在)
19,036 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の純資産総額
(2019年7月12日 現在)
641,340,082 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の一口あたりの純資産額
(2019年7月12日 現在)
33,690.9 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 機械』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月12日 現在)
0.01 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年7月16日 現在)
[掲載番号：8]
ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2019年7月16日
追加設定日 ＝ 2019年7月22日
[掲載番号：9]
2019年7月16日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1642）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の上場受益権口数
(2019年7月12日 現在)
16,999 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の純資産総額
(2019年7月12日 現在)
309,368,127 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の一口あたりの純資産額
(2019年7月12日 現在)
18,199.2 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 電機・精密』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月12日 現在)
0.01 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年7月16日 現在)
[掲載番号：9]
ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2019年7月16日
追加設定日 ＝ 2019年7月22日
[掲載番号：10]
2019年7月16日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1643）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の上場受益権口数
(2019年7月12日 現在)
36,543 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の純資産総額
(2019年7月12日 現在)
841,502,382 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の一口あたりの純資産額
(2019年7月12日 現在)
23,027.7 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月12日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年7月16日 現在)
[掲載番号：10]
ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2019年7月16日
追加設定日 ＝ 2019年7月22日
[掲載番号：11]
2019年7月16日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1644）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の上場受益権口数
(2019年7月12日 現在)
32,465 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の純資産総額
(2019年7月12日 現在)
227,058,400 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の一口あたりの純資産額
(2019年7月12日 現在)
6,993.9 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 電力・ガス』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月12日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年7月16日 現在)
[掲載番号：11]
ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2019年7月16日
追加設定日 ＝ 2019年7月22日
[掲載番号：12]
2019年7月16日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1645）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の上場受益権口数
(2019年7月12日 現在)
24,292 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の純資産総額
(2019年7月12日 現在)
443,228,557 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の一口あたりの純資産額
(2019年7月12日 現在)
18,245.9 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 運輸・物流』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月12日 現在)
-0.01 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年7月16日 現在)
[掲載番号：12]
ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2019年7月16日
追加設定日 ＝ 2019年7月22日
[掲載番号：13]
2019年7月16日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1646）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の上場受益権口数
(2019年7月12日 現在)
22,280 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の純資産総額
(2019年7月12日 現在)
819,009,626 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の一口あたりの純資産額
(2019年7月12日 現在)
36,759.9 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 商社・卸売』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月12日 現在)
-0.02 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年7月16日 現在)
[掲載番号：13]
ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2019年7月16日
追加設定日 ＝ 2019年7月22日
[掲載番号：14]
2019年7月16日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1647）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の上場受益権口数
(2019年7月12日 現在)
21,720 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の純資産総額
(2019年7月12日 現在)
432,732,756 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の一口あたりの純資産額
(2019年7月12日 現在)
19,923.2 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 小売』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月12日 現在)
-0.02 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年7月16日 現在)
[掲載番号：14]
ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2019年7月16日
追加設定日 ＝ 2019年7月22日
[掲載番号：15]
2019年7月16日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1648）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の上場受益権口数
(2019年7月12日 現在)
96,696 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の純資産総額
(2019年7月12日 現在)
903,058,777 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の一口あたりの純資産額
(2019年7月12日 現在)
9,339.2 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 銀行』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月12日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年7月16日 現在)
[掲載番号：15]
ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2019年7月16日
追加設定日 ＝ 2019年7月22日
[掲載番号：16]
2019年7月16日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1649）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融（除く銀行）』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融（除く銀行）』の上場受益権口数
(2019年7月12日 現在)
27,307 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融（除く銀行）』の純資産総額
(2019年7月12日 現在)
332,875,497 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融（除く銀行）』の一口あたりの純資産額
(2019年7月12日 現在)
12,190.1 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融（除く銀行）』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 金融（除く銀行）』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月12日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年7月16日 現在)
[掲載番号：16]
ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融（除く銀行）（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2019年7月16日
追加設定日 ＝ 2019年7月22日
[掲載番号：17]
2019年7月16日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1650）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の上場受益権口数
(2019年7月12日 現在)
9,103 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の純資産総額
(2019年7月12日 現在)
274,069,570 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の一口あたりの純資産額
(2019年7月12日 現在)
30,107.6 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 不動産』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月12日 現在)
-0.01 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年7月16日 現在)
[掲載番号：17]
ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2019年7月16日
追加設定日 ＝ 2019年7月22日