1305 ＥＴＦ・ＴＰＸ 2019-07-03 10:30:00
上場ＥＴＦ（管理会社：大和証券投資信託委託）に関する日々の開示事項1/2 [pdf]
2019年7月3日
各 位
会社名 大和証券投資信託委託株式会社
（管理会社コード：13054)
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
上場ETF（管理会社：大和証券投資信託委託）に関する日々の開示事項 1/2
大和証券投資信託委託株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
2019年7月2日現在の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（23銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 ダイワ上場投信－日経２２５ 1320 東
2 ダイワ上場投信－トピックス 1305 東
3 ダイワ上場投信－トピックス・コア３０ 1310 東
4 ダイワ上場投信－東証電気機器株価指数 1610 東
5 ダイワ上場投信－東証銀行業株価指数 1612 東
6 ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials 1585 東
7 ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400 1599 東
8 ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス 1365 東
9 ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス 1366 東
10 ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数 1367 東
11 ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数 1368 東
12 ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス 1456 東
13 ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数 1457 東
14 ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス 1464 東
15 ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス 1465 東
16 ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス 1466 東
17 ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数 1479 東
18 ダイワ上場投信－東証REIT指数 1488 東
19 ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数 1651 東
20 ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN） 1652 東
21 ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数 1653 東
22 ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index 1654 東
23 ダイワ上場投信－東証REIT Core指数 2528 東
＊各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。
なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の保有状況が表示されます。
以上
[掲載番号：1]
2019年7月3日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1320）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信―日経２２５』に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の上場受益権口数
(2019年7月2日 現在)
122,964,432 口
２. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の純資産総額
(2019年7月2日 現在)
2,780,300,008,826 円
３. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の一口あたりの純資産額
(2019年7月2日 現在)
22,610.6 円
４. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の一口あたりの純資産額と
『日経平均株価』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月2日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年7月3日 現在)
[掲載番号：1]
ダイワ上場投信―日経２２５（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2019年7月3日
追加設定日 ＝ 2019年7月9日
[掲載番号：2]
2019年7月3日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1305）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信―トピックス』に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信―トピックス』の上場受益権口数
(2019年7月2日 現在)
2,652,264,834 口
２. 『ダイワ上場投信―トピックス』の純資産総額
(2019年7月2日 現在)
4,472,736,508,337 円
３. 『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額
(2019年7月2日 現在)
1,686.38 円
４. 『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額と
『東証株価指数（TOPIX）』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月2日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年7月3日 現在)
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2019年7月3日
追加設定日 ＝ 2019年7月9日
[掲載番号：3]
2019年7月3日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1310）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信―トピックス・コア３０』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア３０』の上場受益権口数
(2019年7月2日 現在)
2,603,675 口
２. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア３０』の純資産総額
(2019年7月2日 現在)
1,906,483,008 円
３. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア３０』の一口あたりの純資産額
(2019年7月2日 現在)
732.228 円
４. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア３０』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX Core30 指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月2日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年7月3日 現在)
[掲載番号：3]
ダイワ上場投信―トピックス・コア３０（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2019年7月3日
追加設定日 ＝ 2019年7月9日
[掲載番号：4]
2019年7月3日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1610）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数』の上場受益権口数
(2019年7月2日 現在)
1,023,700 口
２. 『ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数』の純資産総額
(2019年7月2日 現在)
2,420,069,600 円
３. 『ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数』の一口あたりの純資産額
(2019年7月2日 現在)
2,364.042 円
４. 『ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数』の一口あたりの純資産額と
『東証電気機器株価指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月2日 現在)
-0.01 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年7月3日 現在)
[掲載番号：4]
ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2019年7月3日
追加設定日 ＝ 2019年7月9日
[掲載番号：5]
2019年7月3日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1612）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数』の上場受益権口数
(2019年7月2日 現在)
4,673,862 口
２. 『ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数』の純資産総額
(2019年7月2日 現在)
639,461,362 円
３. 『ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数』の一口あたりの純資産額
(2019年7月2日 現在)
136.816 円
４. 『ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数』の一口あたりの純資産額と
『東証銀行業株価指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月2日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年7月3日 現在)
[掲載番号：5]
ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2019年7月3日
追加設定日 ＝ 2019年7月9日
[掲載番号：6]
2019年7月3日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1585）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の上場受益権口数
(2019年7月2日 現在)
22,039,478 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の純資産総額
(2019年7月2日 現在)
27,465,749,590 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の一口あたりの純資産額
(2019年7月2日 現在)
1,246.207 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX Ex-Financials』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月2日 現在)
-0.01 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年7月3日 現在)
[掲載番号：6]
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2019年7月3日
追加設定日 ＝ 2019年7月9日
[掲載番号：7]
2019年7月3日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1599）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400』の上場受益権口数
(2019年7月2日 現在)
15,491,330 口
２. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400』の純資産総額
(2019年7月2日 現在)
224,052,779,999 円
３. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400』の一口あたりの純資産額
(2019年7月2日 現在)
14,463.108 円
４. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400』の一口あたりの純資産額と
『ＪＰＸ日経インデックス400』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月2日 現在)
-0.01 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年7月3日 現在)
[掲載番号：7]
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2019年7月3日
追加設定日 ＝ 2019年7月9日
[掲載番号：8]
2019年7月3日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1365）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の上場受益権口数
(2019年7月2日 現在)
655,000 口
２. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の純資産総額
(2019年7月2日 現在)
9,430,214,210 円
３. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額
(2019年7月2日 現在)
14,397.27 円
４. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『日経平均レバレッジ・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月2日 現在)
-0.68 ％
[掲載番号：8]
●「日経平均レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「日経平均レバレッジ・インデックス」は原指標の「日経平均株価」の変動率
の「2倍」の値動きになる指数で、「日経平均株価」の１日の変化率（前日終値と当日終値と
を比較して算出）を「2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は
完全な正相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一般
的に「日経平均株価」の変動率の「2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該
期間中の「日経平均株価」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にも
どちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「日経平均株価」の値動きが一定の範囲内
で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性
が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指
標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には
向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、
当ファンドでは利益・損失の額が大きくなることにも注意が必要です。
【「日経平均レバレッジ・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率と日経平均レバレッジ・インデックスの変動率とを一致させるこ
とを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部
解約の影響、日経平均株価の値動きと日経平均先物の値動きの差異等の影響により、基
準価額の変動率を日経平均レバレッジ・インデックスの変動率と一致させることをお約束で
きるものではありません。
[掲載番号：9]
2019年7月3日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1366）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の上場受益権口数
(2019年7月2日 現在)
3,480,000 口
２. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の純資産総額
(2019年7月2日 現在)
10,009,365,180 円
３. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額
(2019年7月2日 現在)
2,876.25 円
４. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『日経平均ダブルインバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月2日 現在)
0.68 ％
[掲載番号：9]
●「日経平均ダブルインバース・インデックス 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「日経平均ダブルインバース・インデックス 」は原指標の「日経平均株価」の
変動率の「－2倍」（マイナス2倍）の値動きになる指数で、「日経平均株価」の１日の変化率
（前日終値と当日終値とを比較して算出）を「－2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出さ
れます。指標と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効
果のため指数値は一般的に「日経平均株価」の変動率の「－2倍」とはならず、計算上、差が
生じます。この差は当該期間中の「日経平均株価」の値動きによって変化し、プラスの方向
にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「日経平均株価」の
値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象
指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその
差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般
的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。また、原指標に
連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額が大きくなることにも注意が必要で
す。
【「日経平均ダブルインバース・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率と日経平均ダブルインバース・インデックスの変動率とを一致
させることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設
定・一部解約の影響、日経平均株価の値動きと日経平均先物の値動きの差異等の影響に
より、基準価額の変動率を日経平均ダブルインバース・インデックスの変動率と一致させる
ことをお約束できるものではありません。
[掲載番号：10]
2019年7月3日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1367）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数』の上場受益権口数
(2019年7月2日 現在)
144,000 口
２. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数』の純資産総額
(2019年7月2日 現在)
1,779,986,935 円
３. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数』の一口あたりの純資産額
(2019年7月2日 現在)
12,361.02 円
４. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数』の一口あたりの純資産額と
『TOPIXレバレッジ（2倍）指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月2日 現在)
-0.37 ％
[掲載番号：10]
●「TOPIXレバレッジ（2倍）指数」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「TOPIXレバレッジ（2倍）指数」は原指標の「TOPIX」の変動率の「2倍」の値動
きになる指数で、「TOPIX」の１日の変化率（前日終値と当日終値とを比較して算出）を「2倍」
したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な正相関ではないた
め、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「TOPIX」の変動率の
「2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「TOPIX」の値動きによっ
て変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般
に、「TOPIX」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に
差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなれ
ばなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当
ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。
また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額が大きくなることにも
注意が必要です。
【「TOPIXレバレッジ（2倍）指数」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とTOPIXレバレッジ（2倍）指数の変動率とを一致させることを目
指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の
影響、TOPIXの値動きとTOPIX先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動率を
TOPIXレバレッジ（2倍）指数の変動率と一致させることをお約束できるものではありません。
[掲載番号：11]
2019年7月3日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1368）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』の上場受益権口数
(2019年7月2日 現在)
430,000 口
２. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』の純資産総額
(2019年7月2日 現在)
1,541,444,092 円
３. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』の一口あたりの純資産額
(2019年7月2日 現在)
3,584.75 円
４. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』の一口あたりの純資産額と
『TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月2日 現在)
0.36 ％
[掲載番号：11]
●「TOPIXダブルインバース（-2倍）指数 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「TOPIXダブルインバース（-2倍）指数 」は原指標の「TOPIX」の変動率の「－2
倍」（マイナス2倍）の値動きになる指数で、「TOPIX」の１日の変化率（前日終値と当日終値と
を比較して算出）を「－2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標
は完全な逆相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一
般的に「TOPIX」の変動率の「－2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間
中の「TOPIX」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じ
る可能性がありますが、一般に、「TOPIX」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返し
た場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、
一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特
性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期
間の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利
益・損失の額が大きくなることにも注意が必要です。
【「TOPIXダブルインバース（-2倍）指数」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とTOPIXダブルインバース（-2倍）指数の変動率とを一致させる
ことを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一
部解約の影響、TOPIXの値動きとTOPIX先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の
変動率をTOPIXダブルインバース（-2倍）指数の変動率と一致させることをお約束できるもの
ではありません。
[掲載番号：12]
2019年7月3日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1456）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』の上場受益権口数
(2019年7月2日 現在)
1,411,168 口
２. 『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』の純資産総額
(2019年7月2日 現在)
9,576,605,126 円
３. 『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』の一口あたりの純資産額
(2019年7月2日 現在)
6,786.30 円
４. 『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『日経平均インバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月2日 現在)
0.34 ％
[掲載番号：12]
●「日経平均インバース・インデックス 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「日経平均インバース・インデックス 」は原指標の「日経平均株価」の変動率
の「－1倍」（マイナス1倍）の値動きになる指数で、「日経平均株価」の１日の変化率（前日終
値と当日終値とを比較して算出）を「－1倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。
指標と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のた
め指数値は一般的に「日経平均株価」の変動率の「－1倍」とはならず、計算上、差が生じま
す。この差は当該期間中の「日経平均株価」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマ
イナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「日経平均株価」の値動き
が一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標
は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が
大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に
中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。
【「日経平均インバース・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率と日経平均インバース・インデックスの変動率とを一致させるこ
とを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部
解約の影響、日経平均株価の値動きと日経平均先物の値動きの差異等の影響により、基
準価額の変動率を日経平均インバース・インデックスの変動率と一致させることをお約束で
きるものではありません。
[掲載番号：13]
2019年7月3日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1457）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数』の上場受益権口数
(2019年7月2日 現在)
3,207,310 口
２. 『ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数』の純資産総額
(2019年7月2日 現在)
24,320,520,650 円
３. 『ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数』の一口あたりの純資産額
(2019年7月2日 現在)
7,582.84 円
４. 『ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数』の一口あたりの純資産額と
『TOPIXインバース（-1倍）指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月2日 現在)
0.18 ％
[掲載番号：13]
●「TOPIXインバース（-1倍）指数 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「TOPIXインバース（-1倍）指数 」は原指標の「TOPIX」の変動率の「－1倍」（マ
イナス1倍）の値動きになる指数で、「TOPIX」の１日の変化率（前日終値と当日終値とを比較
して算出）を「－1倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全
な逆相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に
「TOPIX」の変動率の「－1倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の
「TOPIX」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可
能性がありますが、一般に、「TOPIX」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場
合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般
に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持
ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投
資に向く金融商品です。
【「TOPIXインバース（-1倍）指数」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とTOPIXインバース（-1倍）指数の変動率とを一致させることを
目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約
の影響、TOPIXの値動きと日経平均先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動
率をTOPIXインバース（-1倍）指数の変動率と一致させることをお約束できるものではありま
せん。
[掲載番号：14]
2019年7月3日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1464）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』の上場受益権口数
(2019年7月2日 現在)
60,000 口
２. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』の純資産総額
(2019年7月2日 現在)
578,655,779 円
３. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額
(2019年7月2日 現在)
9,644.26 円
４. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月2日 現在)
-0.62 ％
[掲載番号：14]
●「ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス」は原指標の「ＪＰＸ日経インデックス
400」の変動率の「2倍」の値動きになる指数で、「ＪＰＸ日経インデックス400」の１日の変化率
（前日終値と当日終値とを比較して算出）を「2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出され
ます。指標と原指標は完全な正相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果
のため指数値は一般的に「ＪＰＸ日経インデックス400」の変動率の「2倍」とはならず、計算上、
差が生じます。この差は当該期間中の「ＪＰＸ日経インデックス400」の値動きによって変化し、
プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「ＪＰＸ
日経インデックス400」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナス
の方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が
長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。した
がって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金
融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額が大き
くなることにも注意が必要です。
【「ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックスの変動率とを一致させ
ることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一
部解約の影響、ＪＰＸ日経インデックス400の値動きとJPX日経インデックス400先物の値動き
の差異等の影響により、基準価額の変動率をＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックスの変動
率と一致させることをお約束できるものではありません。
[掲載番号：15]
2019年7月3日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1465）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』の上場受益権口数
(2019年7月2日 現在)
162,000 口
２. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』の純資産総額
(2019年7月2日 現在)
1,213,874,220 円
３. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』の一口あたりの純資産額
(2019年7月2日 現在)
7,493.05 円
４. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月2日 現在)
0.31 ％
[掲載番号：15]
●「ＪＰＸ日経400インバース・インデックス 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「ＪＰＸ日経400インバース・インデックス 」は原指標の「ＪＰＸ日経インデックス
400」の変動率の「－1倍」（マイナス1倍）の値動きになる指数で、「ＪＰＸ日経インデックス
400」の１日の変化率（前日終値と当日終値とを比較して算出）を「－1倍」したものを前日の
指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上の
計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「ＪＰＸ日経インデックス400」の変動率の
「－1倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「ＪＰＸ日経インデックス
400」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能
性がありますが、一般に、「ＪＰＸ日経インデックス400」の値動きが一定の範囲内で上昇・下
落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなり
ます。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減
が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、
比較的短期間の投資に向く金融商品です。
【「ＪＰＸ日経400インバース・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とＪＰＸ日経400インバース・インデックスの変動率とを一致させ
ることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一
部解約の影響、ＪＰＸ日経インデックス400の値動きとJPX日経インデックス400先物の値動き
の差異等の影響により、基準価額の変動率をＪＰＸ日経400インバース・インデックスの変動
率と一致させることをお約束できるものではありません。
[掲載番号：16]
2019年7月3日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1466）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』の上場受益権口数
(2019年7月2日 現在)
297,900 口
２. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』の純資産総額
(2019年7月2日 現在)
1,456,538,747 円
３. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額
(2019年7月2日 現在)
4,889.35 円
４. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月2日 現在)
0.62 ％
[掲載番号：16]
●「ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス 」は原指標の「ＪＰＸ日経イン
デックス400」の変動率の「－2倍」（マイナス2倍）の値動きになる指数で、「ＪＰＸ日経インデッ
クス400」の１日の変化率（前日終値と当日終値とを比較して算出）を「－2倍」したものを前日
の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上
の計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「ＪＰＸ日経インデックス400」の変動率
の「－2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「ＪＰＸ日経インデック
ス400」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能
性がありますが、一般に、「ＪＰＸ日経インデックス400」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落
を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなりま
す。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強
まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的
短期間の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは
利益・損失の額が大きくなることにも注意が必要です。
【「ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックスの変動率とを一
致させることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設
定・一部解約の影響、ＪＰＸ日経インデックス400の値動きとJPX日経インデックス400先物の値
動きの差異等の影響により、基準価額の変動率をＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデック
スの変動率と一致させることをお約束できるものではありません。
[掲載番号：17]
2019年7月3日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1479）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数』の上場受益権口数
(2019年7月2日 現在)
2,917,129 口
２. 『ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数』の純資産総額
(2019年7月2日 現在)
55,075,956,385 円
３. 『ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数』の一口あたりの純資産額
(2019年7月2日 現在)
18,880.19 円
４. 『ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数』の一口あたりの純資産額と
『ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月2日 現在)
-0.01 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年7月3日 現在)
[掲載番号：17]
ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2019年7月3日
追加設定日 ＝ 2019年7月9日
[掲載番号：18]
2019年7月3日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1488）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－東証REIT指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の上場受益権口数
(2019年7月2日 現在)
41,829,759 口
２. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の純資産総額
(2019年7月2日 現在)
84,115,576,144 円
３. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の一口あたりの純資産額
(2019年7月2日 現在)
2,010.903 円
４. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の一口あたりの純資産額と
『東証REIT指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月2日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年7月3日 現在)
[掲載番号：18]
ダイワ上場投信－東証REIT指数（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
単位 ＝ 1 バスケット 1 2971 エスコンジャパンリート投資法人 投資証券 1
銘柄数 ＝ 63 2 2972 サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 1
バスケット提示日 ＝ 2019年7月3日 3 3226 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 4
追加設定日 ＝ 2019年7月9日 4 3227 ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人 投資証券 13
5 3234 森ヒルズリート投資法人 投資証券 13
6 3249 産業ファンド投資法人 投資証券 14
7 3269 アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 11
8 3278 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 7
9 3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 6
10 3281 ＧＬＰ投資法人 投資証券 28
11 3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 5
12 3283 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 16
13 3287 星野リゾート・リート投資法人 投資証券 2
14 3290 Ｏｎｅリート投資法人 投資証券 2
15 3292 イオンリート投資法人 投資証券 12
16 3295 ヒューリックリート投資法人 投資証券 9
17 3296 日本リート投資法人 投資証券 4
18 3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券 70
19 3308 日本ヘルスケア投資法人 投資証券 1
20 3309 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 33
21 3451 トーセイ・リート投資法人 投資証券 2
22 3453 ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 4
23 3455 ヘルスケア＆メディカル投資法人 投資証券 2
24 3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 2
25 3462 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 35
26 3463 いちごホテルリート投資法人 投資証券 2
27 3466 ラサールロジポート投資法人 投資証券 9
28 3468 スターアジア不動産投資法人 投資証券 4
29 3470 マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 1
30 3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 3
31 3472 大江戸温泉リート投資法人 投資証券 2
32 3473 さくら総合リート投資法人 投資証券 2
33 3476 投資法人みらい 投資証券 12
34 3478 森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券 3
35 3481 三菱地所物流リート投資法人 投資証券 1
36 3487 ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 投資証券 1
37 3488 ザイマックス・リート投資法人 投資証券 1
38 3492 タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 2
39 3493 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券 2
40 8951 日本ビルファンド投資法人 投資証券 11
41 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 11
42 8953 日本リテールファンド投資法人 投資証券 22
43 8954 オリックス不動産投資法人 投資証券 23
44 8955 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 7
45 8956 プレミア投資法人 投資証券 11
46 8957 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 8
47 8958 グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 8
48 8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 26
49 8961 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 8
50 8963 インヴィンシブル投資法人 投資証券 39
[掲載番号：18]
ダイワ上場投信－東証REIT指数（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
51 8964 フロンティア不動産投資法人 投資証券 4
52 8966 平和不動産リート投資法人 投資証券 7
53 8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 7
54 8968 福岡リート投資法人 投資証券 6
55 8972 ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 4
56 8975 いちごオフィスリート投資法人 投資証券 9
57 8976 大和証券オフィス投資法人 投資証券 3
58 8977 阪急阪神リート投資法人 投資証券 5
59 8979 スターツプロシード投資法人 投資証券 2
60 8984 大和ハウスリート投資法人 投資証券 15
61 8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 37
62 8986 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 13
63 8987 ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 10
[掲載番号：19]
2019年7月3日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1651）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数』の上場受益権口数
(2019年7月2日 現在)
13,082,935 口
２. 『ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数』の純資産総額
(2019年7月2日 現在)
12,235,036,357 円
３. 『ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数』の一口あたりの純資産額
(2019年7月2日 現在)
935.190 円
４. 『ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX高配当40指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月2日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年7月3日 現在)
[掲載番号：19]
ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
単位 ＝ 1 バスケット 1 1878 大東建託 100
銘柄数 ＝ 40 2 1925 大和ハウス工業 600
バスケット提示日 ＝ 2019年7月3日 3 1928 積水ハウス 600
追加設定日 ＝ 2019年7月9日 4 2914 日本たばこ産業 1,100
5 4188 三菱ケミカルホールディングス 1,200
6 4502 武田薬品工業 1,200
7 5020 ＪＸＴＧホールディングス 3,100
8 5108 ブリヂストン 600
9 5401 日本製鉄 800
10 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 500
11 6301 小松製作所 800
12 6902 デンソー 400
13 6954 ファナック 200
14 7201 日産自動車 2,200
15 7202 いすゞ自動車 600
16 7203 トヨタ自動車 700
17 7261 マツダ 600
18 7267 本田技研工業 1,500
19 7270 ＳＵＢＡＲＵ 600
20 7751 キヤノン 1,000
21 8001 伊藤忠商事 1,300
22 8002 丸紅 1,800
23 8031 三井物産 1,500
24 8035 東京エレクトロン 100
25 8053 住友商事 1,100
26 8058 三菱商事 1,300
27 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 8,700
28 8308 りそなホールディングス 2,000
29 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 400
30 8316 三井住友フィナンシャルグループ 1,200
31 8411 みずほフィナンシャルグループ 24,600
32 8591 オリックス 1,200
33 8601 大和証券グループ本社 1,500
34 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 500
35 8750 第一生命ホールディングス 1,000
36 8766 東京海上ホールディングス 600
37 9201 日本航空 300
38 9433 ＫＤＤＩ 1,500
39 9437 ＮＴＴドコモ 1,100
40 9503 関西電力 700
[掲載番号：20]
2019年7月3日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1652）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN）』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN）』の上場受益権口数
(2019年7月2日 現在)
559,509 口
２. 『ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN）』の純資産総額
(2019年7月2日 現在)
1,098,753,760 円
３. 『ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN）』の一口あたりの純資産額
(2019年7月2日 現在)
1,963.782 円
４. 『ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN）』の一口あたりの純資産額と
『MSCI日本株女性活躍指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月2日 現在)
-0.01 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年7月3日 現在)
[掲載番号：20]
ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN）（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2019年7月3日
追加設定日 ＝ 2019年7月9日
[掲載番号：21]
2019年7月3日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1653）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数』の上場受益権口数
(2019年7月2日 現在)
1,833,189 口
２. 『ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数』の純資産総額
(2019年7月2日 現在)
3,589,206,568 円
３. 『ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数』の一口あたりの純資産額
(2019年7月2日 現在)
1,957.903 円
４. 『ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数』の一口あたりの純資産額と
『MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月2日 現在)
-0.01 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年7月3日 現在)
[掲載番号：21]
ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2019年7月3日
追加設定日 ＝ 2019年7月9日
[掲載番号：22]
2019年7月3日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1654）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index』の上場受益権口数
(2019年7月2日 現在)
1,945,334 口
２. 『ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index』の純資産総額
(2019年7月2日 現在)
2,338,934,754 円
３. 『ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index』の一口あたりの純資産額
(2019年7月2日 現在)
1,202.331 円
４. 『ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index』の一口あたりの純資産額と
『FTSE Blossom Japan Index』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月2日 現在)
-0.01 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年7月3日 現在)
[掲載番号：22]
ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2019年7月3日
追加設定日 ＝ 2019年7月9日
[掲載番号：23]
2019年7月3日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 2528）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－東証REIT Core指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－東証REIT Core指数』の上場受益権口数
(2019年7月2日 現在)
7,792,050 口
２. 『ダイワ上場投信－東証REIT Core指数』の純資産総額
(2019年7月2日 現在)
8,997,623,309 円
３. 『ダイワ上場投信－東証REIT Core指数』の一口あたりの純資産額
(2019年7月2日 現在)
1,154.718 円
４. 『ダイワ上場投信－東証REIT Core指数』の一口あたりの純資産額と
『東証REIT Core 指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月2日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年7月3日 現在)
[掲載番号：23]
ダイワ上場投信－東証REIT Core指数（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
単位 ＝ 1 バスケット 1 3226 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 7
銘柄数 ＝ 27 2 3234 森ヒルズリート投資法人 投資証券 28
バスケット提示日 ＝ 2019年7月3日 3 3249 産業ファンド投資法人 投資証券 32
追加設定日 ＝ 2019年7月9日 4 3269 アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 13
5 3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 9
6 3281 ＧＬＰ投資法人 投資証券 34
7 3283 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 17
8 3292 イオンリート投資法人 投資証券 30
9 3295 ヒューリックリート投資法人 投資証券 23
10 3309 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 51
11 3462 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 24
12 8951 日本ビルファンド投資法人 投資証券 6
13 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 6
14 8953 日本リテールファンド投資法人 投資証券 19
15 8954 オリックス不動産投資法人 投資証券 21
16 8955 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 9
17 8956 プレミア投資法人 投資証券 30
18 8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 23
19 8961 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 24
20 8963 インヴィンシブル投資法人 投資証券 71
21 8964 フロンティア不動産投資法人 投資証券 9
22 8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 17
23 8972 ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 6
24 8976 大和証券オフィス投資法人 投資証券 5
25 8984 大和ハウスリート投資法人 投資証券 16
26 8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 47
27 8987 ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 26