2019年6月24日
各 位
会社名 大和証券投資信託委託株式会社
（管理会社コード：13054)
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
上場ETF（管理会社：大和証券投資信託委託）に関する日々の開示事項 2/2
大和証券投資信託委託株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
2019年6月21日現在の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（17銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７ 食品 1634 東
2 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７ エネルギー資源 1635 東
3 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７ 建設・資材 1636 東
4 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７ 素材・化学 1637 東
5 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７ 医薬品 1638 東
6 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７ 自動車・輸送機 1639 東
7 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７ 鉄鋼・非鉄 1640 東
8 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７ 機械 1641 東
9 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７ 電機・精密 1642 東
10 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７ 情報通信・サービスその他 1643 東
11 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７ 電力・ガス 1644 東
12 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７ 運輸・物流 1645 東
13 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７ 商社・卸売 1646 東
14 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７ 小売 1647 東
15 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７ 銀行 1648 東
16 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７ 金融（除く銀行） 1649 東
17 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７ 不動産 1650 東
＊各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。
なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の保有状況が表示されます。
以上
[掲載番号：1]
2019年6月24日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1634）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の上場受益権口数
(2019年6月21日 現在)
19,463 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の純資産総額
(2019年6月21日 現在)
570,513,784 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の一口あたりの純資産額
(2019年6月21日 現在)
29,312.7 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 食品』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月21日 現在)
-0.01 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年6月24日 現在)
[掲載番号：1]
ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2019年6月24日
追加設定日 ＝ 2019年6月28日
[掲載番号：2]
2019年6月24日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1635）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の上場受益権口数
(2019年6月21日 現在)
25,170 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の純資産総額
(2019年6月21日 現在)
319,806,343 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の一口あたりの純資産額
(2019年6月21日 現在)
12,705.9 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 エネルギー資源』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月21日 現在)
-0.08 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年6月24日 現在)
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数 現金拠出
単位 ＝ 1 バスケット 1 1514 住石ホールディングス 1,100
銘柄数 ＝ 15 2 1515 日鉄鉱業 100
バスケット提示日 ＝ 2019年6月24日 3 1518 三井松島ホールディングス 200
追加設定日 ＝ 2019年6月28日 4 1605 国際石油開発帝石 21,400
5 1662 石油資源開発 800
※「○」で表示した銘柄は 6 1663 Ｋ＆Ｏエナジーグループ 300 ○
現金拠出で対応する銘柄です。 7 3315 日本コークス工業 3,300
8 5011 ニチレキ 500
9 5013 ユシロ化学工業 200
10 5015 ビーピー・カストロール 100 ○
11 5017 富士石油 1,000
12 5018 ＭＯＲＥＳＣＯ 100
13 5019 出光興産 4,500
14 5020 ＪＸＴＧホールディングス 66,000
15 5021 コスモエネルギーホールディングス 1,100
[掲載番号：3]
2019年6月24日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1636）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の上場受益権口数
(2019年6月21日 現在)
53,239 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の純資産総額
(2019年6月21日 現在)
1,175,910,947 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の一口あたりの純資産額
(2019年6月21日 現在)
22,087.4 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 建設・資材』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月21日 現在)
0.01 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年6月24日 現在)
[掲載番号：3]
ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2019年6月24日
追加設定日 ＝ 2019年6月28日
[掲載番号：4]
2019年6月24日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1637）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の上場受益権口数
(2019年6月21日 現在)
37,109 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の純資産総額
(2019年6月21日 現在)
924,050,071 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の一口あたりの純資産額
(2019年6月21日 現在)
24,901.0 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 素材・化学』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月21日 現在)
0.01 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年6月24日 現在)
[掲載番号：4]
ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2019年6月24日
追加設定日 ＝ 2019年6月28日
[掲載番号：5]
2019年6月24日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1638）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の上場受益権口数
(2019年6月21日 現在)
28,257 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の純資産総額
(2019年6月21日 現在)
581,598,975 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の一口あたりの純資産額
(2019年6月21日 現在)
20,582.5 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 医薬品』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月21日 現在)
0.02 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年6月24日 現在)
[掲載番号：5]
ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2019年6月24日
追加設定日 ＝ 2019年6月28日
[掲載番号：6]
2019年6月24日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1639）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の上場受益権口数
(2019年6月21日 現在)
25,009 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の純資産総額
(2019年6月21日 現在)
484,784,957 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の一口あたりの純資産額
(2019年6月21日 現在)
19,384.4 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 自動車・輸送機』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月21日 現在)
-0.01 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年6月24日 現在)
[掲載番号：6]
ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2019年6月24日
追加設定日 ＝ 2019年6月28日
[掲載番号：7]
2019年6月24日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1640）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の上場受益権口数
(2019年6月21日 現在)
10,804 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の純資産総額
(2019年6月21日 現在)
188,297,456 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の一口あたりの純資産額
(2019年6月21日 現在)
17,428.5 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月21日 現在)
-0.03 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年6月24日 現在)
[掲載番号：7]
ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2019年6月24日
追加設定日 ＝ 2019年6月28日
[掲載番号：8]
2019年6月24日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1641）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の上場受益権口数
(2019年6月21日 現在)
19,036 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の純資産総額
(2019年6月21日 現在)
635,782,389 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の一口あたりの純資産額
(2019年6月21日 現在)
33,398.9 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 機械』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月21日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年6月24日 現在)
[掲載番号：8]
ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2019年6月24日
追加設定日 ＝ 2019年6月28日
[掲載番号：9]
2019年6月24日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1642）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の上場受益権口数
(2019年6月21日 現在)
16,999 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の純資産総額
(2019年6月21日 現在)
300,715,479 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の一口あたりの純資産額
(2019年6月21日 現在)
17,690.2 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 電機・精密』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月21日 現在)
-0.03 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年6月24日 現在)
[掲載番号：9]
ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2019年6月24日
追加設定日 ＝ 2019年6月28日
[掲載番号：10]
2019年6月24日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1643）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の上場受益権口数
(2019年6月21日 現在)
36,543 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の純資産総額
(2019年6月21日 現在)
823,105,621 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の一口あたりの純資産額
(2019年6月21日 現在)
22,524.3 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月21日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年6月24日 現在)
[掲載番号：10]
ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2019年6月24日
追加設定日 ＝ 2019年6月28日
[掲載番号：11]
2019年6月24日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1644）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の上場受益権口数
(2019年6月21日 現在)
32,465 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の純資産総額
(2019年6月21日 現在)
225,440,383 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の一口あたりの純資産額
(2019年6月21日 現在)
6,944.1 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 電力・ガス』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月21日 現在)
-0.02 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年6月24日 現在)
[掲載番号：11]
ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数 現金拠出
単位 ＝ 1 バスケット 1 9501 東京電力ホールディングス 18,500
銘柄数 ＝ 22 2 9502 中部電力 7,100
バスケット提示日 ＝ 2019年6月24日 3 9503 関西電力 9,500
追加設定日 ＝ 2019年6月28日 4 9504 中国電力 3,200
5 9505 北陸電力 2,300
※「○」で表示した銘柄は 6 9506 東北電力 5,400
現金拠出で対応する銘柄です。 7 9507 四国電力 2,100
8 9508 九州電力 4,800
9 9509 北海道電力 2,200
10 9511 沖縄電力 400
11 9513 電源開発 1,800
12 9514 エフオン 100 ○
13 9517 イーレックス 400
14 9519 レノバ 400
15 9531 東京瓦斯 4,600
16 9532 大阪瓦斯 4,500
17 9533 東邦瓦斯 1,100
18 9534 北海道瓦斯 100
19 9535 広島ガス 500
20 9536 西部瓦斯 300
21 9543 静岡ガス 700 ○
22 9551 メタウォーター 100
[掲載番号：12]
2019年6月24日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1645）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の上場受益権口数
(2019年6月21日 現在)
24,292 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の純資産総額
(2019年6月21日 現在)
439,307,447 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の一口あたりの純資産額
(2019年6月21日 現在)
18,084.4 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 運輸・物流』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月21日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年6月24日 現在)
[掲載番号：12]
ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数 現金拠出
単位 ＝ 1 バスケット 1 2384 ＳＢＳホールディングス 100 ○
銘柄数 ＝ 51 2 9001 東武鉄道 800
バスケット提示日 ＝ 2019年6月24日 3 9003 相鉄ホールディングス 200
追加設定日 ＝ 2019年6月28日 4 9005 東京急行電鉄 1,900
5 9006 京浜急行電鉄 1,000
※「○」で表示した銘柄は 6 9007 小田急電鉄 1,100
現金拠出で対応する銘柄です。 7 9008 京王電鉄 400
8 9009 京成電鉄 500
9 9010 富士急行 100
10 9020 東日本旅客鉄道 1,300
11 9021 西日本旅客鉄道 600
12 9022 東海旅客鉄道 600
13 9024 西武ホールディングス 900
14 9025 鴻池運輸 100
15 9031 西日本鉄道 200
16 9037 ハマキョウレックス 100
17 9041 近鉄グループホールディングス 700
18 9042 阪急阪神ホールディングス 900
19 9044 南海電気鉄道 300
20 9045 京阪ホールディングス 300
21 9048 名古屋鉄道 600
22 9052 山陽電気鉄道 100
23 9062 日本通運 300
24 9064 ヤマトホールディングス 1,200
25 9065 山九 200
26 9066 日新 100
27 9069 センコーグループホールディングス 400
28 9072 ニッコンホールディングス 300
29 9075 福山通運 100
30 9076 セイノーホールディングス 500
31 9086 日立物流 100
32 9099 Ｃ＆Ｆロジホールディングス 100
33 9101 日本郵船 600
34 9104 商船三井 400
35 9107 川崎汽船 200
36 9115 明治海運 100
37 9119 飯野海運 300
38 9142 九州旅客鉄道 600
39 9143 ＳＧホールディングス 600
40 9201 日本航空 1,200
41 9202 ＡＮＡホールディングス 1,200
42 9301 三菱倉庫 200
43 9302 三井倉庫ホールディングス 100
44 9303 住友倉庫 200
45 9306 東陽倉庫 100
46 9308 乾汽船 100
47 9310 日本トランスシティ 100
48 9324 安田倉庫 100
49 9358 宇徳 100
50 9364 上組 400
[掲載番号：12]
ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数 現金拠出
51 9375 近鉄エクスプレス 100
[掲載番号：13]
2019年6月24日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1646）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の上場受益権口数
(2019年6月21日 現在)
22,280 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の純資産総額
(2019年6月21日 現在)
803,095,227 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の一口あたりの純資産額
(2019年6月21日 現在)
36,045.6 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 商社・卸売』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月21日 現在)
-0.01 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年6月24日 現在)
[掲載番号：13]
ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2019年6月24日
追加設定日 ＝ 2019年6月28日
[掲載番号：14]
2019年6月24日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1647）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の上場受益権口数
(2019年6月21日 現在)
21,720 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の純資産総額
(2019年6月21日 現在)
412,651,770 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の一口あたりの純資産額
(2019年6月21日 現在)
18,998.7 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 小売』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月21日 現在)
0.01 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年6月24日 現在)
[掲載番号：14]
ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2019年6月24日
追加設定日 ＝ 2019年6月28日
[掲載番号：15]
2019年6月24日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1648）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の上場受益権口数
(2019年6月21日 現在)
96,696 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の純資産総額
(2019年6月21日 現在)
871,350,418 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の一口あたりの純資産額
(2019年6月21日 現在)
9,011.2 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 銀行』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月21日 現在)
0.01 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年6月24日 現在)
[掲載番号：15]
ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2019年6月24日
追加設定日 ＝ 2019年6月28日
[掲載番号：16]
2019年6月24日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1649）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融（除く銀行）』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融（除く銀行）』の上場受益権口数
(2019年6月21日 現在)
27,307 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融（除く銀行）』の純資産総額
(2019年6月21日 現在)
323,771,168 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融（除く銀行）』の一口あたりの純資産額
(2019年6月21日 現在)
11,856.7 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融（除く銀行）』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 金融（除く銀行）』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月21日 現在)
0.02 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年6月24日 現在)
[掲載番号：16]
ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融（除く銀行）（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
単位 ＝ 1 バスケット 1 7148 ＦＰＧ 300
銘柄数 ＝ 46 2 7164 全国保証 300
バスケット提示日 ＝ 2019年6月24日 3 7181 かんぽ生命保険 300
追加設定日 ＝ 2019年6月28日 4 7198 アルヒ 100
5 8253 クレディセゾン 600
6 8424 芙蓉総合リース 100
7 8425 興銀リース 200
8 8439 東京センチュリー 200
9 8473 ＳＢＩホールディングス 1,100
10 8511 日本証券金融 400
11 8515 アイフル 1,400
12 8518 日本アジア投資 100
13 8566 リコーリース 100
14 8570 イオンフィナンシャルサービス 600
15 8572 アコム 1,800
16 8584 ジャックス 100
17 8585 オリエントコーポレーション 2,400
18 8586 日立キャピタル 200
19 8589 アプラスフィナンシャル 400
20 8591 オリックス 5,900
21 8593 三菱ＵＦＪリース 2,000
22 8595 ジャフコ 100
23 8601 大和証券グループ本社 7,100
24 8604 野村ホールディングス 15,700
25 8609 岡三証券グループ 800
26 8613 丸三証券 300
27 8614 東洋証券 300
28 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 1,100
29 8622 水戸証券 300
30 8624 いちよし証券 200
31 8628 松井証券 400
32 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 1,600
33 8697 日本取引所グループ 2,400
34 8698 マネックスグループ 800
35 8706 極東証券 100
36 8707 岩井コスモホールディングス 100
37 8708 藍澤證券 200
38 8715 アニコム ホールディングス 100
39 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 2,300
40 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 700
41 8732 マネーパートナーズグループ 100
42 8739 スパークス・グループ 400
43 8750 第一生命ホールディングス 5,000
44 8766 東京海上ホールディングス 3,200
45 8771 イー・ギャランティ 100
46 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 2,800
[掲載番号：17]
2019年6月24日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1650）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の上場受益権口数
(2019年6月21日 現在)
9,103 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の純資産総額
(2019年6月21日 現在)
272,876,941 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の一口あたりの純資産額
(2019年6月21日 現在)
29,976.6 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 不動産』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月21日 現在)
0.02 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年6月24日 現在)
[掲載番号：17]
ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2019年6月24日
追加設定日 ＝ 2019年6月28日