平成31年4月19日
各 位
会社名 大和証券投資信託委託株式会社
（管理会社コード：13054)
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
上場ETF（管理会社：大和証券投資信託委託）に関する日々の開示事項 1/2
大和証券投資信託委託株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
平成31年4月18日現在の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（23銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 ダイワ上場投信－日経２２５ 1320 東
2 ダイワ上場投信－トピックス 1305 東
3 ダイワ上場投信－トピックス・コア３０ 1310 東
4 ダイワ上場投信－東証電気機器株価指数 1610 東
5 ダイワ上場投信－東証銀行業株価指数 1612 東
6 ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials 1585 東
7 ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400 1599 東
8 ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス 1365 東
9 ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス 1366 東
10 ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数 1367 東
11 ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数 1368 東
12 ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス 1456 東
13 ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数 1457 東
14 ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス 1464 東
15 ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス 1465 東
16 ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス 1466 東
17 ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数 1479 東
18 ダイワ上場投信－東証REIT指数 1488 東
19 ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数 1651 東
20 ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN） 1652 東
21 ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数 1653 東
22 ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index 1654 東
23 ダイワ上場投信－東証REIT Core指数 2528 東
＊各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。
なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の保有状況が表示されます。
以上
[掲載番号：1]
平成31年4月19日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1320）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信―日経２２５』に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の上場受益権口数
(平成31年4月18日 現在)
122,021,707 口
２. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の純資産総額
(平成31年4月18日 現在)
2,796,354,314,999 円
３. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の一口あたりの純資産額
(平成31年4月18日 現在)
22,916.9 円
４. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の一口あたりの純資産額と
『日経平均株価』の終値の変動率に係る乖離率
(平成31年4月18日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成31年4月19日 現在)
[掲載番号：1]
ダイワ上場投信―日経２２５（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
単位 ＝ 1 バスケット 1 1332 日本水産 2,000
銘柄数 ＝ 225 2 1333 マルハニチロ 200
バスケット提示日 ＝ 平成31年4月19日 3 1605 国際石油開発帝石 800
追加設定日 ＝ 平成31年4月25日 4 1721 コムシスホールディングス 2,000
5 1801 大成建設 400
6 1802 大林組 2,000
7 1803 清水建設 2,000
8 1808 長谷工コーポレーション 400
9 1812 鹿島建設 1,000
10 1925 大和ハウス工業 2,000
11 1928 積水ハウス 2,000
12 1963 日揮 2,000
13 2002 日清製粉グループ本社 2,000
14 2269 明治ホールディングス 400
15 2282 日本ハム 1,000
16 2432 ディー・エヌ・エー 600
17 2501 サッポロホールディングス 400
18 2502 アサヒグループホールディングス 2,000
19 2503 キリンホールディングス 2,000
20 2531 宝ホールディングス 2,000
21 2768 双日 200
22 2801 キッコーマン 2,000
23 2802 味の素 2,000
24 2871 ニチレイ 1,000
25 2914 日本たばこ産業 2,000
26 3086 Ｊ．フロント リテイリング 1,000
27 3099 三越伊勢丹ホールディングス 2,000
28 3101 東洋紡 200
29 3103 ユニチカ 200
30 3105 日清紡ホールディングス 2,000
31 3289 東急不動産ホールディングス 2,000
32 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 2,000
33 3401 帝人 400
34 3402 東レ 2,000
35 3405 クラレ 2,000
36 3407 旭化成 2,000
37 3436 ＳＵＭＣＯ 200
38 3861 王子ホールディングス 2,000
39 3863 日本製紙 200
40 4004 昭和電工 200
41 4005 住友化学 2,000
42 4021 日産化学 2,000
43 4042 東ソー 1,000
44 4043 トクヤマ 400
45 4061 デンカ 400
46 4063 信越化学工業 2,000
47 4151 協和発酵キリン 2,000
48 4183 三井化学 400
49 4188 三菱ケミカルホールディングス 1,000
50 4208 宇部興産 200
[掲載番号：1]
ダイワ上場投信―日経２２５（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
51 4272 日本化薬 2,000
52 4324 電通 2,000
53 4452 花王 2,000
54 4502 武田薬品工業 2,000
55 4503 アステラス製薬 10,000
56 4506 大日本住友製薬 2,000
57 4507 塩野義製薬 2,000
58 4519 中外製薬 2,000
59 4523 エーザイ 2,000
60 4543 テルモ 8,000
61 4568 第一三共 2,000
62 4578 大塚ホールディングス 2,000
63 4631 ＤＩＣ 200
64 4689 ヤフー 800
65 4704 トレンドマイクロ 2,000
66 4751 サイバーエージェント 400
67 4755 楽天 2,000
68 4901 富士フイルムホールディングス 2,000
69 4902 コニカミノルタ 2,000
70 4911 資生堂 2,000
71 5019 出光興産 800
72 5020 ＪＸＴＧホールディングス 2,000
73 5101 横浜ゴム 1,000
74 5108 ブリヂストン 2,000
75 5201 ＡＧＣ 400
76 5202 日本板硝子 200
77 5214 日本電気硝子 600
78 5232 住友大阪セメント 200
79 5233 太平洋セメント 200
80 5301 東海カーボン 2,000
81 5332 ＴＯＴＯ 1,000
82 5333 日本碍子 2,000
83 5401 日本製鉄 200
84 5406 神戸製鋼所 200
85 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 200
86 5541 大平洋金属 200
87 5631 日本製鋼所 400
88 5703 日本軽金属ホールディングス 2,000
89 5706 三井金属鉱業 200
90 5707 東邦亜鉛 200
91 5711 三菱マテリアル 200
92 5713 住友金属鉱山 1,000
93 5714 ＤＯＷＡホールディングス 400
94 5801 古河電気工業 200
95 5802 住友電気工業 2,000
96 5803 フジクラ 2,000
97 5901 東洋製罐グループホールディングス 2,000
98 6098 リクルートホールディングス 6,000
99 6103 オークマ 400
100 6113 アマダホールディングス 2,000
[掲載番号：1]
ダイワ上場投信―日経２２５（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
101 6178 日本郵政 2,000
102 6301 小松製作所 2,000
103 6302 住友重機械工業 400
104 6305 日立建機 2,000
105 6326 クボタ 2,000
106 6361 荏原製作所 400
107 6366 千代田化工建設 2,000
108 6367 ダイキン工業 2,000
109 6471 日本精工 2,000
110 6472 ＮＴＮ 2,000
111 6473 ジェイテクト 2,000
112 6479 ミネベアミツミ 2,000
113 6501 日立製作所 400
114 6503 三菱電機 2,000
115 6504 富士電機 400
116 6506 安川電機 2,000
117 6645 オムロン 2,000
118 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 400
119 6701 日本電気 200
120 6702 富士通 200
121 6703 沖電気工業 200
122 6724 セイコーエプソン 4,000
123 6752 パナソニック 2,000
124 6758 ソニー 2,000
125 6762 ＴＤＫ 2,000
126 6770 アルプスアルパイン 2,000
127 6841 横河電機 2,000
128 6857 アドバンテスト 4,000
129 6902 デンソー 2,000
130 6952 カシオ計算機 2,000
131 6954 ファナック 2,000
132 6971 京セラ 4,000
133 6976 太陽誘電 2,000
134 6988 日東電工 2,000
135 7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 200
136 7004 日立造船 400
137 7011 三菱重工業 200
138 7012 川崎重工業 200
139 7013 ＩＨＩ 200
140 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 2,000
141 7201 日産自動車 2,000
142 7202 いすゞ自動車 1,000
143 7203 トヨタ自動車 2,000
144 7205 日野自動車 2,000
145 7211 三菱自動車工業 200
146 7261 マツダ 400
147 7267 本田技研工業 4,000
148 7269 スズキ 2,000
149 7270 ＳＵＢＡＲＵ 2,000
150 7272 ヤマハ発動機 2,000
[掲載番号：1]
ダイワ上場投信―日経２２５（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
151 7731 ニコン 2,000
152 7733 オリンパス 8,000
153 7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 400
154 7751 キヤノン 3,000
155 7752 リコー 2,000
156 7762 シチズン時計 2,000
157 7911 凸版印刷 1,000
158 7912 大日本印刷 1,000
159 7951 ヤマハ 2,000
160 8001 伊藤忠商事 2,000
161 8002 丸紅 2,000
162 8015 豊田通商 2,000
163 8028 ユニー・ファミリーマートホールディングス 8,000
164 8031 三井物産 2,000
165 8035 東京エレクトロン 2,000
166 8053 住友商事 2,000
167 8058 三菱商事 2,000
168 8233 高島屋 1,000
169 8252 丸井グループ 2,000
170 8253 クレディセゾン 2,000
171 8267 イオン 2,000
172 8303 新生銀行 200
173 8304 あおぞら銀行 200
174 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 2,000
175 8308 りそなホールディングス 200
176 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 200
177 8316 三井住友フィナンシャルグループ 200
178 8331 千葉銀行 2,000
179 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 400
180 8355 静岡銀行 2,000
181 8411 みずほフィナンシャルグループ 2,000
182 8601 大和証券グループ本社 2,000
183 8604 野村ホールディングス 2,000
184 8628 松井証券 2,000
185 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 500
186 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 600
187 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 400
188 8750 第一生命ホールディングス 200
189 8766 東京海上ホールディングス 1,000
190 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 400
191 8801 三井不動産 2,000
192 8802 三菱地所 2,000
193 8804 東京建物 1,000
194 8830 住友不動産 2,000
195 9001 東武鉄道 400
196 9005 東京急行電鉄 1,000
197 9007 小田急電鉄 1,000
198 9008 京王電鉄 400
199 9009 京成電鉄 1,000
200 9020 東日本旅客鉄道 200
[掲載番号：1]
ダイワ上場投信―日経２２５（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
201 9021 西日本旅客鉄道 200
202 9022 東海旅客鉄道 200
203 9062 日本通運 200
204 9064 ヤマトホールディングス 2,000
205 9101 日本郵船 200
206 9104 商船三井 200
207 9107 川崎汽船 200
208 9202 ＡＮＡホールディングス 200
209 9301 三菱倉庫 1,000
210 9412 スカパーＪＳＡＴホールディングス 200
211 9432 日本電信電話 400
212 9433 ＫＤＤＩ 12,000
213 9437 ＮＴＴドコモ 200
214 9501 東京電力ホールディングス 200
215 9502 中部電力 200
216 9503 関西電力 200
217 9531 東京瓦斯 400
218 9532 大阪瓦斯 400
219 9602 東宝 200
220 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 10,000
221 9681 東京ドーム 1,000
222 9735 セコム 2,000
223 9766 コナミホールディングス 2,000
224 9983 ファーストリテイリング 2,000
225 9984 ソフトバンクグループ 6,000
[掲載番号：2]
平成31年4月19日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1305）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信―トピックス』に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信―トピックス』の上場受益権口数
(平成31年4月18日 現在)
2,538,517,404 口
２. 『ダイワ上場投信―トピックス』の純資産総額
(平成31年4月18日 現在)
4,341,245,499,226 円
３. 『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額
(平成31年4月18日 現在)
1,710.15 円
４. 『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額と
『東証株価指数（TOPIX）』の終値の変動率に係る乖離率
(平成31年4月18日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成31年4月19日 現在)
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 平成31年4月19日
追加設定日 ＝ 平成31年4月25日
[掲載番号：3]
平成31年4月19日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1310）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信―トピックス・コア３０』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア３０』の上場受益権口数
(平成31年4月18日 現在)
2,603,675 口
２. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア３０』の純資産総額
(平成31年4月18日 現在)
1,925,308,673 円
３. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア３０』の一口あたりの純資産額
(平成31年4月18日 現在)
739.458 円
４. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア３０』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX Core30 指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成31年4月18日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成31年4月19日 現在)
[掲載番号：3]
ダイワ上場投信―トピックス・コア３０（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
単位 ＝ 1 バスケット 1 2914 日本たばこ産業 8,700
銘柄数 ＝ 30 2 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 6,200
バスケット提示日 ＝ 平成31年4月19日 3 4063 信越化学工業 2,600
追加設定日 ＝ 平成31年4月25日 4 4452 花王 3,600
5 4502 武田薬品工業 13,100
6 4503 アステラス製薬 13,800
7 6098 リクルートホールディングス 10,300
8 6501 日立製作所 6,800
9 6752 パナソニック 17,100
10 6758 ソニー 10,100
11 6861 キーエンス 700
12 6954 ファナック 1,400
13 6981 村田製作所 4,700
14 7203 トヨタ自動車 16,700
15 7267 本田技研工業 12,600
16 7751 キヤノン 8,100
17 7974 任天堂 900
18 8031 三井物産 12,200
19 8058 三菱商事 10,400
20 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 101,800
21 8316 三井住友フィナンシャルグループ 10,400
22 8411 みずほフィナンシャルグループ 201,000
23 8766 東京海上ホールディングス 5,400
24 8802 三菱地所 10,400
25 9020 東日本旅客鉄道 2,700
26 9022 東海旅客鉄道 1,300
27 9432 日本電信電話 10,100
28 9433 ＫＤＤＩ 13,000
29 9437 ＮＴＴドコモ 9,300
30 9984 ソフトバンクグループ 6,100
[掲載番号：4]
平成31年4月19日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1610）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数』の上場受益権口数
(平成31年4月18日 現在)
1,023,700 口
２. 『ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数』の純資産総額
(平成31年4月18日 現在)
2,455,584,964 円
３. 『ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数』の一口あたりの純資産額
(平成31年4月18日 現在)
2,398.735 円
４. 『ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数』の一口あたりの純資産額と
『東証電気機器株価指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成31年4月18日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成31年4月19日 現在)
[掲載番号：4]
ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数 現金拠出
単位 ＝ 1 バスケット 1 3105 日清紡ホールディングス 4,100
銘柄数 ＝ 158 2 4062 イビデン 4,600
バスケット提示日 ＝ 平成31年4月19日 3 4902 コニカミノルタ 16,200
追加設定日 ＝ 平成31年4月25日 4 6448 ブラザー工業 9,700
5 6479 ミネベアミツミ 13,800
※「○」で表示した銘柄は 6 6501 日立製作所 33,500
現金拠出で対応する銘柄です。 7 6503 三菱電機 74,400
8 6504 富士電機 4,800
9 6505 東洋電機製造 300
10 6506 安川電機 8,600
11 6507 シンフォニア テクノロジー 1,000
12 6508 明電舎 1,500
13 6513 オリジン 200
14 6516 山洋電気 400
15 6517 デンヨー 700
16 6588 東芝テック 900
17 6590 芝浦メカトロニクス 100
18 6592 マブチモーター 2,100
19 6594 日本電産 8,900
20 6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 400
21 6616 トレックス・セミコンダクター 200
22 6617 東光高岳 400
23 6619 ダブル・スコープ 1,100
24 6620 宮越ホールディングス 300
25 6622 ダイヘン 800
26 6624 田淵電機 1,000
27 6630 ヤーマン 1,100 ○
28 6632 ＪＶＣケンウッド 5,700
29 6638 ミマキエンジニアリング 700
30 6640 第一精工 300
31 6641 日新電機 1,700
32 6644 大崎電気工業 1,500
33 6645 オムロン 7,900
34 6651 日東工業 1,200
35 6652 ＩＤＥＣ 1,000
36 6653 正興電機製作所 100
37 6654 不二電機工業 100
38 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 2,700
39 6675 サクサホールディングス 200
40 6676 メルコホールディングス 300
41 6678 テクノメディカ 200
42 6701 日本電気 9,600
43 6702 富士通 7,200
44 6703 沖電気工業 3,200
45 6704 岩崎通信機 300
46 6706 電気興業 400
47 6707 サンケン電気 900
48 6715 ナカヨ 100
49 6718 アイホン 400
50 6723 ルネサスエレクトロニクス 7,700
[掲載番号：4]
ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数 現金拠出
51 6724 セイコーエプソン 9,200
52 6727 ワコム 5,400
53 6728 アルバック 1,500
54 6730 アクセル 300
55 6737 ＥＩＺＯ 700
56 6740 ジャパンディスプレイ 17,600
57 6741 日本信号 1,900
58 6742 京三製作所 1,600
59 6744 能美防災 1,000
60 6745 ホーチキ 500
61 6748 星和電機 300
62 6750 エレコム 700
63 6752 パナソニック 84,900
64 6753 シャープ 7,400
65 6754 アンリツ 4,800
66 6755 富士通ゼネラル 2,300
67 6758 ソニー 49,900
68 6762 ＴＤＫ 3,900
69 6763 帝国通信工業 300
70 6768 タムラ製作所 2,900
71 6770 アルプスアルパイン 7,700
72 6771 池上通信機 200
73 6779 日本電波工業 700
74 6785 鈴木 400
75 6788 日本トリム 100
76 6789 ローランド ディー．ジー． 400
77 6794 フォスター電機 800
78 6798 ＳＭＫ 200
79 6800 ヨコオ 500
80 6803 ティアック 500
81 6804 ホシデン 2,200
82 6806 ヒロセ電機 1,100
83 6807 日本航空電子工業 1,700
84 6809 ＴＯＡ 800
85 6810 マクセルホールディングス 1,600
86 6814 古野電気 1,000
87 6815 ユニデンホールディングス 200
88 6817 スミダコーポレーション 600
89 6820 アイコム 400
90 6823 リオン 300
91 6826 本多通信工業 600
92 6839 船井電機 800
93 6841 横河電機 7,400
94 6844 新電元工業 300
95 6845 アズビル 4,800
96 6848 東亜ディーケーケー 400
97 6849 日本光電工業 3,300
98 6850 チノー 300
99 6853 共和電業 800
100 6855 日本電子材料 300
[掲載番号：4]
ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数 現金拠出
101 6856 堀場製作所 1,500
102 6857 アドバンテスト 5,100
103 6858 小野測器 300
104 6859 エスペック 700
105 6861 キーエンス 3,600
106 6866 日置電機 400
107 6869 シスメックス 5,800
108 6871 日本マイクロニクス 1,200
109 6875 メガチップス 600
110 6877 ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 400
111 6901 澤藤電機 100
112 6904 原田工業 200
113 6905 コーセル 900
114 6908 イリソ電子工業 700
115 6914 オプテックスグループ 1,300
116 6915 千代田インテグレ 300
117 6916 アイ・オー・データ機器 300
118 6920 レーザーテック 1,500
119 6923 スタンレー電気 5,300
120 6924 岩崎電気 300
121 6925 ウシオ電機 4,300
122 6926 岡谷電機産業 500
123 6927 ヘリオス テクノ ホールディング 700
124 6928 エノモト 200
125 6929 日本セラミック 800
126 6932 遠藤照明 400
127 6937 古河電池 500
128 6938 双信電機 400
129 6941 山一電機 500
130 6947 図研 500
131 6951 日本電子 1,500
132 6952 カシオ計算機 6,600
133 6954 ファナック 7,100
134 6958 日本シイエムケイ 1,900
135 6961 エンプラス 300
136 6962 大真空 300
137 6963 ローム 3,600
138 6965 浜松ホトニクス 5,300
139 6966 三井ハイテック 800
140 6967 新光電気工業 2,500
141 6971 京セラ 11,300
142 6976 太陽誘電 3,300
143 6981 村田製作所 23,400
144 6986 双葉電子工業 1,200
145 6989 北陸電気工業 300
146 6996 ニチコン 2,300
147 6997 日本ケミコン 500
148 6999 ＫＯＡ 1,100
149 7244 市光工業 1,100
150 7276 小糸製作所 4,500
[掲載番号：4]
ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数 現金拠出
151 7280 ミツバ 1,400
152 7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 1,300
153 7739 キヤノン電子 700
154 7751 キヤノン 40,000
155 7752 リコー 22,400
156 7965 象印マホービン 1,400
157 7999 ＭＵＴＯＨホールディングス 100
158 8035 東京エレクトロン 5,000
[掲載番号：5]
平成31年4月19日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1612）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数』の上場受益権口数
(平成31年4月18日 現在)
4,673,862 口
２. 『ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数』の純資産総額
(平成31年4月18日 現在)
686,999,787 円
３. 『ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数』の一口あたりの純資産額
(平成31年4月18日 現在)
146.988 円
４. 『ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数』の一口あたりの純資産額と
『東証銀行業株価指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成31年4月18日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成31年4月19日 現在)
[掲載番号：5]
ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
単位 ＝ 1 バスケット 1 7150 島根銀行 100
銘柄数 ＝ 81 2 7161 じもとホールディングス 1,700
バスケット提示日 ＝ 平成31年4月19日 3 7167 めぶきフィナンシャルグループ 13,200
追加設定日 ＝ 平成31年4月25日 4 7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 300
5 7180 九州フィナンシャルグループ 4,200
6 7182 ゆうちょ銀行 7,200
7 7184 富山第一銀行 600
8 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 16,100
9 7189 西日本フィナンシャルホールディングス 1,600
10 7321 関西みらいフィナンシャルグループ 1,200
11 7322 三十三フィナンシャルグループ 200
12 7327 第四北越フィナンシャルグループ 400
13 8303 新生銀行 1,900
14 8304 あおぞら銀行 1,400
15 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 174,200
16 8308 りそなホールディングス 27,800
17 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 5,000
18 8316 三井住友フィナンシャルグループ 17,800
19 8331 千葉銀行 9,000
20 8334 群馬銀行 5,100
21 8336 武蔵野銀行 400
22 8337 千葉興業銀行 700
23 8338 筑波銀行 1,100
24 8341 七十七銀行 800
25 8342 青森銀行 200
26 8343 秋田銀行 200
27 8344 山形銀行 300
28 8345 岩手銀行 200
29 8346 東邦銀行 2,300
30 8349 東北銀行 100
31 8350 みちのく銀行 200
32 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 2,200
33 8355 静岡銀行 6,400
34 8356 十六銀行 300
35 8358 スルガ銀行 2,600
36 8359 八十二銀行 4,600
37 8360 山梨中央銀行 300
38 8361 大垣共立銀行 400
39 8362 福井銀行 200
40 8363 北國銀行 300
41 8364 清水銀行 100
42 8366 滋賀銀行 500
43 8367 南都銀行 300
44 8368 百五銀行 2,300
45 8369 京都銀行 900
46 8370 紀陽銀行 900
47 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 1,700
48 8379 広島銀行 3,700
49 8381 山陰合同銀行 1,500
50 8382 中国銀行 1,600
[掲載番号：5]
ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
51 8383 鳥取銀行 100
52 8385 伊予銀行 3,400
53 8386 百十四銀行 300
54 8387 四国銀行 400
55 8388 阿波銀行 400
56 8392 大分銀行 200
57 8393 宮崎銀行 200
58 8395 佐賀銀行 200
59 8397 沖縄銀行 200
60 8399 琉球銀行 600
61 8410 セブン銀行 8,500
62 8411 みずほフィナンシャルグループ 343,900
63 8416 高知銀行 100
64 8418 山口フィナンシャルグループ 3,200
65 8521 長野銀行 100
66 8522 名古屋銀行 200
67 8524 北洋銀行 3,800
68 8527 愛知銀行 100
69 8530 中京銀行 100
70 8537 大光銀行 100
71 8541 愛媛銀行 400
72 8542 トマト銀行 100
73 8544 京葉銀行 1,100
74 8550 栃木銀行 1,300
75 8551 北日本銀行 100
76 8558 東和銀行 400
77 8562 福島銀行 200
78 8563 大東銀行 100
79 8600 トモニホールディングス 2,000
80 8713 フィデアホールディングス 2,500
81 8714 池田泉州ホールディングス 2,700
[掲載番号：6]
平成31年4月19日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1585）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の上場受益権口数
(平成31年4月18日 現在)
20,093,278 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の純資産総額
(平成31年4月18日 現在)
25,302,475,781 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の一口あたりの純資産額
(平成31年4月18日 現在)
1,259.251 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX Ex-Financials』の終値の変動率に係る乖離率
(平成31年4月18日 現在)
0.01 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成31年4月19日 現在)
[掲載番号：6]
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 平成31年4月19日
追加設定日 ＝ 平成31年4月25日
[掲載番号：7]
平成31年4月19日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1599）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400』の上場受益権口数
(平成31年4月18日 現在)
14,647,421 口
２. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400』の純資産総額
(平成31年4月18日 現在)
214,509,234,739 円
３. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400』の一口あたりの純資産額
(平成31年4月18日 現在)
14,644.847 円
４. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400』の一口あたりの純資産額と
『ＪＰＸ日経インデックス400』の終値の変動率に係る乖離率
(平成31年4月18日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成31年4月19日 現在)
[掲載番号：7]
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数 現金拠出
単位 ＝ 1 バスケット 1 1332 日本水産 500
銘柄数 ＝ 383 2 1333 マルハニチロ 100
バスケット提示日 ＝ 平成31年4月19日 3 1605 国際石油開発帝石 2,200
追加設定日 ＝ 平成31年4月25日 4 1719 安藤・間 300
5 1720 東急建設 200
※「○」で表示した銘柄は 6 1721 コムシスホールディングス 200
現金拠出で対応する銘柄です。 7 1801 大成建設 400
8 1802 大林組 1,300
9 1803 清水建設 1,400
10 1808 長谷工コーポレーション 600
11 1812 鹿島建設 1,000
12 1820 西松建設 100
13 1821 三井住友建設 300
14 1824 前田建設工業 300
15 1860 戸田建設 500
16 1861 熊谷組 100
17 1878 大東建託 200
18 1881 ＮＩＰＰＯ 100
19 1883 前田道路 100
20 1893 五洋建設 500
21 1911 住友林業 300
22 1925 大和ハウス工業 1,200
23 1928 積水ハウス 1,400
24 1951 協和エクシオ 200
25 1959 九電工 100
26 2121 ミクシィ 100
27 2127 日本Ｍ＆Ａセンター 300
28 2181 パーソルホールディングス 400
29 2201 森永製菓 100
30 2206 江崎グリコ 100
31 2229 カルビー 200
32 2267 ヤクルト本社 300
33 2269 明治ホールディングス 300
34 2282 日本ハム 200
35 2327 日鉄ソリューションズ 100
36 2331 綜合警備保障 200
37 2337 いちご 500
38 2371 カカクコム 300
39 2379 ディップ 100
40 2413 エムスリー 800
41 2432 ディー・エヌ・エー 200
42 2433 博報堂ＤＹホールディングス 500
43 2502 アサヒグループホールディングス 800
44 2503 キリンホールディングス 1,800
45 2587 サントリー食品インターナショナル 300
46 2651 ローソン 100
47 2670 エービーシー・マート 100
48 2685 アダストリア 100
49 2768 双日 2,200
50 2782 セリア 100
[掲載番号：7]
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数 現金拠出
51 2784 アルフレッサ ホールディングス 400
52 2801 キッコーマン 300
53 2802 味の素 900
54 2809 キユーピー 200
55 2871 ニチレイ 200
56 2875 東洋水産 200
57 2897 日清食品ホールディングス 200
58 2914 日本たばこ産業 2,300
59 3003 ヒューリック 800
60 3038 神戸物産 100 ○
61 3048 ビックカメラ 200
62 3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 200
63 3086 Ｊ．フロント リテイリング 500
64 3088 マツモトキヨシホールディングス 200
65 3092 ＺＯＺＯ 400
66 3116 トヨタ紡織 100
67 3141 ウエルシアホールディングス 100
68 3148 クリエイトＳＤホールディングス 100
69 3197 すかいらーくホールディングス 400
70 3231 野村不動産ホールディングス 300
71 3254 プレサンスコーポレーション 100
72 3288 オープンハウス 100
73 3289 東急不動産ホールディングス 1,100
74 3291 飯田グループホールディングス 300
75 3360 シップヘルスケアホールディングス 100
76 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 1,600
77 3391 ツルハホールディングス 100
78 3401 帝人 300
79 3402 東レ 3,000
80 3405 クラレ 700
81 3407 旭化成 2,800
82 3436 ＳＵＭＣＯ 400
83 3626 ＴＩＳ 100
84 3659 ネクソン 1,000
85 3668 コロプラ 100
86 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 900
87 3861 王子ホールディングス 1,800
88 4004 昭和電工 300
89 4005 住友化学 3,100
90 4021 日産化学 200
91 4042 東ソー 600
92 4061 デンカ 200
93 4063 信越化学工業 700
94 4088 エア・ウォーター 300
95 4091 大陽日酸 300
96 4095 日本パーカライジング 200
97 4151 協和発酵キリン 500
98 4182 三菱瓦斯化学 400
99 4183 三井化学 400
100 4185 ＪＳＲ 400
[掲載番号：7]
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数 現金拠出
101 4188 三菱ケミカルホールディングス 2,600
102 4202 ダイセル 600
103 4204 積水化学工業 900
104 4205 日本ゼオン 400
105 4206 アイカ工業 100
106 4208 宇部興産 200
107 4217 日立化成 200
108 4246 ダイキョーニシカワ 100
109 4307 野村総合研究所 200
110 4324 電通 500
111 4403 日油 200
112 4452 花王 1,000
113 4502 武田薬品工業 3,500
114 4503 アステラス製薬 3,700
115 4506 大日本住友製薬 300
116 4507 塩野義製薬 500
117 4508 田辺三菱製薬 400
118 4519 中外製薬 400
119 4521 科研製薬 100
120 4523 エーザイ 500
121 4528 小野薬品工業 900
122 4530 久光製薬 100
123 4536 参天製薬 800
124 4540 ツムラ 100
125 4543 テルモ 1,100
126 4555 沢井製薬 100
127 4568 第一三共 1,100
128 4578 大塚ホールディングス 800
129 4612 日本ペイントホールディングス 300
130 4613 関西ペイント 400
131 4631 ＤＩＣ 200
132 4661 オリエンタルランド 500
133 4666 パーク２４ 200 ○
134 4681 リゾートトラスト 200
135 4684 オービック 100
136 4689 ヤフー 2,600
137 4704 トレンドマイクロ 200
138 4716 日本オラクル 100
139 4732 ユー・エス・エス 500
140 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 200
141 4751 サイバーエージェント 200
142 4755 楽天 1,800
143 4768 大塚商会 200
144 4849 エン・ジャパン 100
145 4902 コニカミノルタ 900
146 4911 資生堂 800
147 4912 ライオン 600
148 4922 コーセー 100
149 4927 ポーラ・オルビスホールディングス 200
150 4967 小林製薬 100
[掲載番号：7]
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数 現金拠出
151 5019 出光興産 300
152 5020 ＪＸＴＧホールディングス 6,700
153 5021 コスモエネルギーホールディングス 100
154 5101 横浜ゴム 200
155 5108 ブリヂストン 1,200
156 5110 住友ゴム工業 400
157 5201 ＡＧＣ 400
158 5233 太平洋セメント 300
159 5332 ＴＯＴＯ 300
160 5333 日本碍子 500
161 5334 日本特殊陶業 300
162 5393 ニチアス 100
163 5401 日本製鉄 1,800
164 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 1,100
165 5423 東京製鐵 200
166 5486 日立金属 400
167 5703 日本軽金属ホールディングス 1,100
168 5711 三菱マテリアル 300
169 5713 住友金属鉱山 500
170 5714 ＤＯＷＡホールディングス 100
171 5801 古河電気工業 100
172 5802 住友電気工業 1,500
173 5929 三和ホールディングス 400
174 5947 リンナイ 100
175 5975 東プレ 100
176 5991 日本発条 400
177 6028 テクノプロ・ホールディングス 100
178 6098 リクルートホールディングス 2,700
179 6113 アマダホールディングス 600
180 6136 オーエスジー 200
181 6141 ＤＭＧ森精機 200
182 6146 ディスコ 100
183 6201 豊田自動織機 300
184 6268 ナブテスコ 200
185 6273 ＳＭＣ 100
186 6301 小松製作所 1,800
187 6302 住友重機械工業 200
188 6305 日立建機 200
189 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 100
190 6326 クボタ 2,100
191 6361 荏原製作所 200
192 6367 ダイキン工業 500
193 6371 椿本チエイン 100
194 6383 ダイフク 200
195 6395 タダノ 200
196 6412 平和 100
197 6432 竹内製作所 100
198 6448 ブラザー工業 500
199 6463 ＴＰＲ 100
200 6465 ホシザキ 100
[掲載番号：7]
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数 現金拠出
201 6471 日本精工 800
202 6473 ジェイテクト 400
203 6479 ミネベアミツミ 700
204 6481 ＴＨＫ 200
205 6501 日立製作所 1,800
206 6503 三菱電機 4,000
207 6504 富士電機 300
208 6506 安川電機 500
209 6586 マキタ 500
210 6594 日本電産 500
211 6645 オムロン 400
212 6701 日本電気 500
213 6702 富士通 400
214 6723 ルネサスエレクトロニクス 400
215 6724 セイコーエプソン 500
216 6728 アルバック 100
217 6752 パナソニック 4,600
218 6755 富士通ゼネラル 100
219 6758 ソニー 2,000
220 6762 ＴＤＫ 200
221 6770 アルプスアルパイン 400
222 6806 ヒロセ電機 100
223 6841 横河電機 400
224 6849 日本光電工業 200
225 6856 堀場製作所 100
226 6857 アドバンテスト 300
227 6861 キーエンス 200
228 6869 シスメックス 300
229 6902 デンソー 900
230 6923 スタンレー電気 300
231 6952 カシオ計算機 400
232 6954 ファナック 400
233 6965 浜松ホトニクス 300
234 6971 京セラ 600
235 6981 村田製作所 1,300
236 6988 日東電工 300
237 7011 三菱重工業 700
238 7012 川崎重工業 300
239 7148 ＦＰＧ 100
240 7164 全国保証 100
241 7167 めぶきフィナンシャルグループ 2,000
242 7180 九州フィナンシャルグループ 900
243 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 2,500
244 7201 日産自動車 4,700
245 7202 いすゞ自動車 1,300
246 7203 トヨタ自動車 1,500
247 7205 日野自動車 500
248 7240 ＮＯＫ 200
249 7259 アイシン精機 300
250 7261 マツダ 1,300
[掲載番号：7]
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数 現金拠出
251 7267 本田技研工業 3,300
252 7269 スズキ 700
253 7270 ＳＵＢＡＲＵ 1,200
254 7272 ヤマハ発動機 600
255 7276 小糸製作所 200
256 7282 豊田合成 100
257 7309 シマノ 200
258 7313 テイ・エス テック 100
259 7419 ノジマ 100
260 7453 良品計画 100
261 7458 第一興商 100
262 7459 メディパルホールディングス 400
263 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 200
264 7550 ゼンショーホールディングス 200
265 7649 スギホールディングス 100
266 7701 島津製作所 500
267 7733 オリンパス 2,400
268 7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 100
269 7741 ＨＯＹＡ 800
270 7747 朝日インテック 200
271 7751 キヤノン 2,100
272 7832 バンダイナムコホールディングス 400
273 7846 パイロットコーポレーション 100
274 7936 アシックス 400
275 7951 ヤマハ 200
276 7956 ピジョン 200
277 7974 任天堂 200
278 7988 ニフコ 200
279 8001 伊藤忠商事 2,700
280 8002 丸紅 3,900
281 8015 豊田通商 400
282 8020 兼松 200
283 8028 ユニー・ファミリーマートホールディングス 400
284 8031 三井物産 3,200
285 8035 東京エレクトロン 300
286 8036 日立ハイテクノロジーズ 100
287 8053 住友商事 2,300
288 8056 日本ユニシス 100
289 8058 三菱商事 2,800
290 8078 阪和興業 100
291 8088 岩谷産業 100
292 8113 ユニ・チャーム 800
293 8129 東邦ホールディングス 100
294 8174 日本瓦斯 100
295 8252 丸井グループ 300
296 8267 イオン 1,500
297 8273 イズミ 100
298 8282 ケーズホールディングス 400
299 8283 ＰＡＬＴＡＣ 100
300 8303 新生銀行 300
[掲載番号：7]
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数 現金拠出
301 8304 あおぞら銀行 200
302 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 17,900
303 8308 りそなホールディングス 4,300
304 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 800
305 8316 三井住友フィナンシャルグループ 2,500
306 8331 千葉銀行 1,400
307 8355 静岡銀行 1,000
308 8379 広島銀行 600
309 8410 セブン銀行 1,300
310 8411 みずほフィナンシャルグループ 53,500
311 8439 東京センチュリー 100
312 8473 ＳＢＩホールディングス 500
313 8570 イオンフィナンシャルサービス 300
314 8585 オリエントコーポレーション 1,100
315 8586 日立キャピタル 100
316 8591 オリックス 2,600
317 8593 三菱ＵＦＪリース 900
318 8601 大和証券グループ本社 3,200
319 8604 野村ホールディングス 6,900
320 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 500
321 8628 松井証券 200
322 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 700
323 8697 日本取引所グループ 1,100
324 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 1,000
325 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 300
326 8750 第一生命ホールディングス 2,200
327 8766 東京海上ホールディングス 1,400
328 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 1,200
329 8801 三井不動産 2,100
330 8802 三菱地所 2,800
331 8804 東京建物 400
332 8830 住友不動産 900
333 8848 レオパレス２１ 500
334 8850 スターツコーポレーション 100
335 8876 リログループ 200
336 8905 イオンモール 200
337 9001 東武鉄道 400
338 9003 相鉄ホールディングス 200
339 9005 東京急行電鉄 1,100
340 9007 小田急電鉄 600
341 9008 京王電鉄 200
342 9009 京成電鉄 300
343 9020 東日本旅客鉄道 700
344 9021 西日本旅客鉄道 400
345 9022 東海旅客鉄道 400
346 9024 西武ホールディングス 500
347 9041 近鉄グループホールディングス 400
348 9042 阪急阪神ホールディングス 500
349 9045 京阪ホールディングス 200
350 9048 名古屋鉄道 400
[掲載番号：7]
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数 現金拠出
351 9062 日本通運 100
352 9064 ヤマトホールディングス 700
353 9065 山九 100
354 9086 日立物流 100
355 9201 日本航空 700
356 9202 ＡＮＡホールディングス 700
357 9404 日本テレビホールディングス 400
358 9432 日本電信電話 2,200
359 9433 ＫＤＤＩ 3,500
360 9437 ＮＴＴドコモ 2,500
361 9449 ＧＭＯインターネット 100
362 9502 中部電力 1,200
363 9503 関西電力 1,600
364 9506 東北電力 900
365 9508 九州電力 800
366 9513 電源開発 300
367 9531 東京瓦斯 800
368 9532 大阪瓦斯 800
369 9533 東邦瓦斯 200
370 9602 東宝 300
371 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 1,000
372 9627 アインホールディングス 100 ○
373 9678 カナモト 100 ○
374 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 200
375 9697 カプコン 200
376 9719 ＳＣＳＫ 100
377 9735 セコム 400
378 9766 コナミホールディングス 200
379 9843 ニトリホールディングス 200
380 9962 ミスミグループ本社 500
381 9983 ファーストリテイリング 100
382 9984 ソフトバンクグループ 1,300
383 9989 サンドラッグ 100
[掲載番号：8]
平成31年4月19日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1365）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の上場受益権口数
(平成31年4月18日 現在)
555,000 口
２. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の純資産総額
(平成31年4月18日 現在)
8,283,595,687 円
３. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額
(平成31年4月18日 現在)
14,925.40 円
４. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『日経平均レバレッジ・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成31年4月18日 現在)
0.25 ％
[掲載番号：8]
●「日経平均レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「日経平均レバレッジ・インデックス」は原指標の「日経平均株価」の変動率
の「2倍」の値動きになる指数で、「日経平均株価」の１日の変化率（前日終値と当日終値と
を比較して算出）を「2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は
完全な正相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一般
的に「日経平均株価」の変動率の「2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該
期間中の「日経平均株価」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にも
どちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「日経平均株価」の値動きが一定の範囲内
で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性
が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指
標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には
向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、
当ファンドでは利益・損失の額が大きくなることにも注意が必要です。
【「日経平均レバレッジ・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率と日経平均レバレッジ・インデックスの変動率とを一致させるこ
とを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部
解約の影響、日経平均株価の値動きと日経平均先物の値動きの差異等の影響により、基
準価額の変動率を日経平均レバレッジ・インデックスの変動率と一致させることをお約束で
きるものではありません。
[掲載番号：9]
平成31年4月19日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1366）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の上場受益権口数
(平成31年4月18日 現在)
3,270,000 口
２. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の純資産総額
(平成31年4月18日 現在)
9,260,384,292 円
３. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額
(平成31年4月18日 現在)
2,831.92 円
４. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『日経平均ダブルインバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成31年4月18日 現在)
-0.26 ％
[掲載番号：9]
●「日経平均ダブルインバース・インデックス 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「日経平均ダブルインバース・インデックス 」は原指標の「日経平均株価」の
変動率の「－2倍」（マイナス2倍）の値動きになる指数で、「日経平均株価」の１日の変化率
（前日終値と当日終値とを比較して算出）を「－2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出さ
れます。指標と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効
果のため指数値は一般的に「日経平均株価」の変動率の「－2倍」とはならず、計算上、差が
生じます。この差は当該期間中の「日経平均株価」の値動きによって変化し、プラスの方向
にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「日経平均株価」の
値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象
指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその
差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般
的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。また、原指標に
連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額が大きくなることにも注意が必要で
す。
【「日経平均ダブルインバース・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率と日経平均ダブルインバース・インデックスの変動率とを一致
させることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設
定・一部解約の影響、日経平均株価の値動きと日経平均先物の値動きの差異等の影響に
より、基準価額の変動率を日経平均ダブルインバース・インデックスの変動率と一致させる
ことをお約束できるものではありません。
[掲載番号：10]
平成31年4月19日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1367）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数』の上場受益権口数
(平成31年4月18日 現在)
154,000 口
２. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数』の純資産総額
(平成31年4月18日 現在)
1,971,992,830 円
３. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数』の一口あたりの純資産額
(平成31年4月18日 現在)
12,805.15 円
４. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数』の一口あたりの純資産額と
『TOPIXレバレッジ（2倍）指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成31年4月18日 現在)
0.32 ％
[掲載番号：10]
●「TOPIXレバレッジ（2倍）指数」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「TOPIXレバレッジ（2倍）指数」は原指標の「TOPIX」の変動率の「2倍」の値動
きになる指数で、「TOPIX」の１日の変化率（前日終値と当日終値とを比較して算出）を「2倍」
したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な正相関ではないた
め、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「TOPIX」の変動率の
「2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「TOPIX」の値動きによっ
て変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般
に、「TOPIX」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に
差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなれ
ばなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当
ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。
また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額が大きくなることにも
注意が必要です。
【「TOPIXレバレッジ（2倍）指数」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とTOPIXレバレッジ（2倍）指数の変動率とを一致させることを目
指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の
影響、TOPIXの値動きとTOPIX先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動率を
TOPIXレバレッジ（2倍）指数の変動率と一致させることをお約束できるものではありません。
[掲載番号：11]
平成31年4月19日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1368）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』の上場受益権口数
(平成31年4月18日 現在)
350,000 口
２. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』の純資産総額
(平成31年4月18日 現在)
1,236,917,240 円
３. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』の一口あたりの純資産額
(平成31年4月18日 現在)
3,534.05 円
４. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』の一口あたりの純資産額と
『TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成31年4月18日 現在)
-0.34 ％
[掲載番号：11]
●「TOPIXダブルインバース（-2倍）指数 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「TOPIXダブルインバース（-2倍）指数 」は原指標の「TOPIX」の変動率の「－2
倍」（マイナス2倍）の値動きになる指数で、「TOPIX」の１日の変化率（前日終値と当日終値と
を比較して算出）を「－2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標
は完全な逆相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一
般的に「TOPIX」の変動率の「－2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間
中の「TOPIX」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じ
る可能性がありますが、一般に、「TOPIX」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返し
た場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、
一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特
性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期
間の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利
益・損失の額が大きくなることにも注意が必要です。
【「TOPIXダブルインバース（-2倍）指数」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とTOPIXダブルインバース（-2倍）指数の変動率とを一致させる
ことを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一
部解約の影響、TOPIXの値動きとTOPIX先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の
変動率をTOPIXダブルインバース（-2倍）指数の変動率と一致させることをお約束できるもの
ではありません。
[掲載番号：12]
平成31年4月19日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1456）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』の上場受益権口数
(平成31年4月18日 現在)
4,750,168 口
２. 『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』の純資産総額
(平成31年4月18日 現在)
31,947,540,525 円
３. 『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』の一口あたりの純資産額
(平成31年4月18日 現在)
6,725.56 円
４. 『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『日経平均インバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成31年4月18日 現在)
-0.13 ％
[掲載番号：12]
●「日経平均インバース・インデックス 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「日経平均インバース・インデックス 」は原指標の「日経平均株価」の変動率
の「－1倍」（マイナス1倍）の値動きになる指数で、「日経平均株価」の１日の変化率（前日終
値と当日終値とを比較して算出）を「－1倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。
指標と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のた
め指数値は一般的に「日経平均株価」の変動率の「－1倍」とはならず、計算上、差が生じま
す。この差は当該期間中の「日経平均株価」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマ
イナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「日経平均株価」の値動き
が一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標
は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が
大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に
中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。
【「日経平均インバース・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率と日経平均インバース・インデックスの変動率とを一致させるこ
とを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部
解約の影響、日経平均株価の値動きと日経平均先物の値動きの差異等の影響により、基
準価額の変動率を日経平均インバース・インデックスの変動率と一致させることをお約束で
きるものではありません。
[掲載番号：13]
平成31年4月19日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1457）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数』の上場受益権口数
(平成31年4月18日 現在)
2,025,600 口
２. 『ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数』の純資産総額
(平成31年4月18日 現在)
15,233,400,958 円
３. 『ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数』の一口あたりの純資産額
(平成31年4月18日 現在)
7,520.44 円
４. 『ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数』の一口あたりの純資産額と
『TOPIXインバース（-1倍）指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成31年4月18日 現在)
-0.17 ％
[掲載番号：13]
●「TOPIXインバース（-1倍）指数 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「TOPIXインバース（-1倍）指数 」は原指標の「TOPIX」の変動率の「－1倍」（マ
イナス1倍）の値動きになる指数で、「TOPIX」の１日の変化率（前日終値と当日終値とを比較
して算出）を「－1倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全
な逆相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に
「TOPIX」の変動率の「－1倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の
「TOPIX」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可
能性がありますが、一般に、「TOPIX」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場
合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般
に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持
ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投
資に向く金融商品です。
【「TOPIXインバース（-1倍）指数」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とTOPIXインバース（-1倍）指数の変動率とを一致させることを
目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約
の影響、TOPIXの値動きと日経平均先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動
率をTOPIXインバース（-1倍）指数の変動率と一致させることをお約束できるものではありま
せん。
[掲載番号：14]
平成31年4月19日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1464）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』の上場受益権口数
(平成31年4月18日 現在)
60,000 口
２. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』の純資産総額
(平成31年4月18日 現在)
595,883,903 円
３. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額
(平成31年4月18日 現在)
9,931.40 円
４. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成31年4月18日 現在)
-0.19 ％
[掲載番号：14]
●「ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス」は原指標の「ＪＰＸ日経インデックス
400」の変動率の「2倍」の値動きになる指数で、「ＪＰＸ日経インデックス400」の１日の変化率
（前日終値と当日終値とを比較して算出）を「2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出され
ます。指標と原指標は完全な正相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果
のため指数値は一般的に「ＪＰＸ日経インデックス400」の変動率の「2倍」とはならず、計算上、
差が生じます。この差は当該期間中の「ＪＰＸ日経インデックス400」の値動きによって変化し、
プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「ＪＰＸ
日経インデックス400」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナス
の方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が
長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。した
がって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金
融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額が大き
くなることにも注意が必要です。
【「ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックスの変動率とを一致させ
ることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一
部解約の影響、ＪＰＸ日経インデックス400の値動きとJPX日経インデックス400先物の値動き
の差異等の影響により、基準価額の変動率をＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックスの変動
率と一致させることをお約束できるものではありません。
[掲載番号：15]
平成31年4月19日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1465）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』の上場受益権口数
(平成31年4月18日 現在)
152,000 口
２. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』の純資産総額
(平成31年4月18日 現在)
1,132,003,336 円
３. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』の一口あたりの純資産額
(平成31年4月18日 現在)
7,447.39 円
４. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成31年4月18日 現在)
0.10 ％
[掲載番号：15]
●「ＪＰＸ日経400インバース・インデックス 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「ＪＰＸ日経400インバース・インデックス 」は原指標の「ＪＰＸ日経インデックス
400」の変動率の「－1倍」（マイナス1倍）の値動きになる指数で、「ＪＰＸ日経インデックス
400」の１日の変化率（前日終値と当日終値とを比較して算出）を「－1倍」したものを前日の
指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上の
計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「ＪＰＸ日経インデックス400」の変動率の
「－1倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「ＪＰＸ日経インデックス
400」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能
性がありますが、一般に、「ＪＰＸ日経インデックス400」の値動きが一定の範囲内で上昇・下
落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなり
ます。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減
が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、
比較的短期間の投資に向く金融商品です。
【「ＪＰＸ日経400インバース・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とＪＰＸ日経400インバース・インデックスの変動率とを一致させ
ることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一
部解約の影響、ＪＰＸ日経インデックス400の値動きとJPX日経インデックス400先物の値動き
の差異等の影響により、基準価額の変動率をＪＰＸ日経400インバース・インデックスの変動
率と一致させることをお約束できるものではありません。
[掲載番号：16]
平成31年4月19日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1466）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』の上場受益権口数
(平成31年4月18日 現在)
67,900 口
２. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』の純資産総額
(平成31年4月18日 現在)
328,908,212 円
３. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額
(平成31年4月18日 現在)
4,844.01 円
４. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成31年4月18日 現在)
0.19 ％
[掲載番号：16]
●「ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス 」は原指標の「ＪＰＸ日経イン
デックス400」の変動率の「－2倍」（マイナス2倍）の値動きになる指数で、「ＪＰＸ日経インデッ
クス400」の１日の変化率（前日終値と当日終値とを比較して算出）を「－2倍」したものを前日
の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上
の計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「ＪＰＸ日経インデックス400」の変動率
の「－2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「ＪＰＸ日経インデック
ス400」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能
性がありますが、一般に、「ＪＰＸ日経インデックス400」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落
を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなりま
す。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強
まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的
短期間の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは
利益・損失の額が大きくなることにも注意が必要です。
【「ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックスの変動率とを一
致させることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設
定・一部解約の影響、ＪＰＸ日経インデックス400の値動きとJPX日経インデックス400先物の値
動きの差異等の影響により、基準価額の変動率をＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデック
スの変動率と一致させることをお約束できるものではありません。
[掲載番号：17]
平成31年4月19日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長