平成31年3月14日
各 位
会社名 大和証券投資信託委託株式会社
（管理会社コード：13054)
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
上場ETF（管理会社：大和証券投資信託委託）に関する日々の開示事項 1/2
大和証券投資信託委託株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
平成31年3月13日現在の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（23銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 ダイワ上場投信－日経２２５ 1320 東
2 ダイワ上場投信－トピックス 1305 東
3 ダイワ上場投信－トピックス・コア３０ 1310 東
4 ダイワ上場投信－東証電気機器株価指数 1610 東
5 ダイワ上場投信－東証銀行業株価指数 1612 東
6 ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials 1585 東
7 ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400 1599 東
8 ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス 1365 東
9 ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス 1366 東
10 ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数 1367 東
11 ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数 1368 東
12 ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス 1456 東
13 ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数 1457 東
14 ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス 1464 東
15 ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス 1465 東
16 ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス 1466 東
17 ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数 1479 東
18 ダイワ上場投信－東証REIT指数 1488 東
19 ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数 1651 東
20 ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN） 1652 東
21 ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数 1653 東
22 ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index 1654 東
23 ダイワ上場投信－東証REIT Core指数 2528 東
＊各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。
なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の保有状況が表示されます。
以上
[掲載番号：1]
平成31年3月14日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
（コード番号 1320）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信―日経２２５』に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の上場受益権口数
(平成31年3月13日 現在)
120,016,960 口
２. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の純資産総額
(平成31年3月13日 現在)
2,629,848,827,645 円
３. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の一口あたりの純資産額
(平成31年3月13日 現在)
21,912.3 円
４. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の一口あたりの純資産額と
『日経平均株価』の終値の変動率に係る乖離率
(平成31年3月13日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成31年3月14日 現在)
[掲載番号：1]
ダイワ上場投信―日経２２５（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
単位 ＝ 1 バスケット 1 1332 日本水産 2,000
銘柄数 ＝ 225 2 1333 マルハニチロ 200
バスケット提示日 ＝ 平成31年3月14日 3 1605 国際石油開発帝石 800
追加設定日 ＝ 平成31年3月20日 4 1721 コムシスホールディングス 2,000
5 1801 大成建設 400
6 1802 大林組 2,000
7 1803 清水建設 2,000
8 1808 長谷工コーポレーション 400
9 1812 鹿島建設 1,000
10 1925 大和ハウス工業 2,000
11 1928 積水ハウス 2,000
12 1963 日揮 2,000
13 2002 日清製粉グループ本社 2,000
14 2269 明治ホールディングス 400
15 2282 日本ハム 1,000
16 2432 ディー・エヌ・エー 600
17 2501 サッポロホールディングス 400
18 2502 アサヒグループホールディングス 2,000
19 2503 キリンホールディングス 2,000
20 2531 宝ホールディングス 2,000
21 2768 双日 200
22 2801 キッコーマン 2,000
23 2802 味の素 2,000
24 2871 ニチレイ 1,000
25 2914 日本たばこ産業 2,000
26 3086 Ｊ．フロント リテイリング 1,000
27 3099 三越伊勢丹ホールディングス 2,000
28 3101 東洋紡 200
29 3103 ユニチカ 200
30 3105 日清紡ホールディングス 2,000
31 3289 東急不動産ホールディングス 2,000
32 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 2,000
33 3401 帝人 400
34 3402 東レ 2,000
35 3405 クラレ 2,000
36 3407 旭化成 2,000
37 3436 ＳＵＭＣＯ 200
38 3861 王子ホールディングス 2,000
39 3863 日本製紙 200
40 4004 昭和電工 200
41 4005 住友化学 2,000
42 4021 日産化学 2,000
43 4042 東ソー 1,000
44 4043 トクヤマ 400
45 4061 デンカ 400
46 4063 信越化学工業 2,000
47 4151 協和発酵キリン 2,000
48 4183 三井化学 400
49 4188 三菱ケミカルホールディングス 1,000
50 4208 宇部興産 200
[掲載番号：1]
ダイワ上場投信―日経２２５（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
51 4272 日本化薬 2,000
52 4324 電通 2,000
53 4452 花王 2,000
54 4502 武田薬品工業 2,000
55 4503 アステラス製薬 10,000
56 4506 大日本住友製薬 2,000
57 4507 塩野義製薬 2,000
58 4519 中外製薬 2,000
59 4523 エーザイ 2,000
60 4543 テルモ 4,000
61 4568 第一三共 2,000
62 4578 大塚ホールディングス 2,000
63 4631 ＤＩＣ 200
64 4689 ヤフー 800
65 4704 トレンドマイクロ 2,000
66 4751 サイバーエージェント 400
67 4755 楽天 2,000
68 4901 富士フイルムホールディングス 2,000
69 4902 コニカミノルタ 2,000
70 4911 資生堂 2,000
71 5002 昭和シェル石油 2,000
72 5020 ＪＸＴＧホールディングス 2,000
73 5101 横浜ゴム 1,000
74 5108 ブリヂストン 2,000
75 5201 ＡＧＣ 400
76 5202 日本板硝子 200
77 5214 日本電気硝子 600
78 5232 住友大阪セメント 200
79 5233 太平洋セメント 200
80 5301 東海カーボン 2,000
81 5332 ＴＯＴＯ 1,000
82 5333 日本碍子 2,000
83 5401 新日鐵住金 200
84 5406 神戸製鋼所 200
85 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 200
86 5541 大平洋金属 200
87 5631 日本製鋼所 400
88 5703 日本軽金属ホールディングス 2,000
89 5706 三井金属鉱業 200
90 5707 東邦亜鉛 200
91 5711 三菱マテリアル 200
92 5713 住友金属鉱山 1,000
93 5714 ＤＯＷＡホールディングス 400
94 5801 古河電気工業 200
95 5802 住友電気工業 2,000
96 5803 フジクラ 2,000
97 5901 東洋製罐グループホールディングス 2,000
98 6098 リクルートホールディングス 6,000
99 6103 オークマ 400
100 6113 アマダホールディングス 2,000
[掲載番号：1]
ダイワ上場投信―日経２２５（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
101 6178 日本郵政 2,000
102 6301 小松製作所 2,000
103 6302 住友重機械工業 400
104 6305 日立建機 2,000
105 6326 クボタ 2,000
106 6361 荏原製作所 400
107 6366 千代田化工建設 2,000
108 6367 ダイキン工業 2,000
109 6471 日本精工 2,000
110 6472 ＮＴＮ 2,000
111 6473 ジェイテクト 2,000
112 6479 ミネベアミツミ 2,000
113 6501 日立製作所 400
114 6503 三菱電機 2,000
115 6504 富士電機 400
116 6506 安川電機 2,000
117 6645 オムロン 2,000
118 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 400
119 6701 日本電気 200
120 6702 富士通 200
121 6703 沖電気工業 200
122 6724 セイコーエプソン 4,000
123 6752 パナソニック 2,000
124 6758 ソニー 2,000
125 6762 ＴＤＫ 2,000
126 6770 アルプスアルパイン 2,000
127 6841 横河電機 2,000
128 6857 アドバンテスト 4,000
129 6902 デンソー 2,000
130 6952 カシオ計算機 2,000
131 6954 ファナック 2,000
132 6971 京セラ 4,000
133 6976 太陽誘電 2,000
134 6988 日東電工 2,000
135 7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 200
136 7004 日立造船 400
137 7011 三菱重工業 200
138 7012 川崎重工業 200
139 7013 ＩＨＩ 200
140 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 2,000
141 7201 日産自動車 2,000
142 7202 いすゞ自動車 1,000
143 7203 トヨタ自動車 2,000
144 7205 日野自動車 2,000
145 7211 三菱自動車工業 200
146 7261 マツダ 400
147 7267 本田技研工業 4,000
148 7269 スズキ 2,000
149 7270 ＳＵＢＡＲＵ 2,000
150 7272 ヤマハ発動機 2,000
[掲載番号：1]
ダイワ上場投信―日経２２５（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
151 7731 ニコン 2,000
152 7733 オリンパス 2,000
153 7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 400
154 7751 キヤノン 3,000
155 7752 リコー 2,000
156 7762 シチズン時計 2,000
157 7911 凸版印刷 1,000
158 7912 大日本印刷 1,000
159 7951 ヤマハ 2,000
160 8001 伊藤忠商事 2,000
161 8002 丸紅 2,000
162 8015 豊田通商 2,000
163 8028 ユニー・ファミリーマートホールディングス 8,000
164 8031 三井物産 2,000
165 8035 東京エレクトロン 2,000
166 8053 住友商事 2,000
167 8058 三菱商事 2,000
168 8233 高島屋 1,000
169 8252 丸井グループ 2,000
170 8253 クレディセゾン 2,000
171 8267 イオン 2,000
172 8303 新生銀行 200
173 8304 あおぞら銀行 200
174 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 2,000
175 8308 りそなホールディングス 200
176 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 200
177 8316 三井住友フィナンシャルグループ 200
178 8331 千葉銀行 2,000
179 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 400
180 8355 静岡銀行 2,000
181 8411 みずほフィナンシャルグループ 2,000
182 8601 大和証券グループ本社 2,000
183 8604 野村ホールディングス 2,000
184 8628 松井証券 2,000
185 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 500
186 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 600
187 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 400
188 8750 第一生命ホールディングス 200
189 8766 東京海上ホールディングス 1,000
190 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 400
191 8801 三井不動産 2,000
192 8802 三菱地所 2,000
193 8804 東京建物 1,000
194 8830 住友不動産 2,000
195 9001 東武鉄道 400
196 9005 東京急行電鉄 1,000
197 9007 小田急電鉄 1,000
198 9008 京王電鉄 400
199 9009 京成電鉄 1,000
200 9020 東日本旅客鉄道 200
[掲載番号：1]
ダイワ上場投信―日経２２５（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
201 9021 西日本旅客鉄道 200
202 9022 東海旅客鉄道 200
203 9062 日本通運 200
204 9064 ヤマトホールディングス 2,000
205 9101 日本郵船 200
206 9104 商船三井 200
207 9107 川崎汽船 200
208 9202 ＡＮＡホールディングス 200
209 9301 三菱倉庫 1,000
210 9412 スカパーＪＳＡＴホールディングス 200
211 9432 日本電信電話 400
212 9433 ＫＤＤＩ 12,000
213 9437 ＮＴＴドコモ 200
214 9501 東京電力ホールディングス 200
215 9502 中部電力 200
216 9503 関西電力 200
217 9531 東京瓦斯 400
218 9532 大阪瓦斯 400
219 9602 東宝 200
220 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 10,000
221 9681 東京ドーム 1,000
222 9735 セコム 2,000
223 9766 コナミホールディングス 2,000
224 9983 ファーストリテイリング 2,000
225 9984 ソフトバンクグループ 6,000
[掲載番号：2]
平成31年3月14日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
（コード番号 1305）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信―トピックス』に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信―トピックス』の上場受益権口数
(平成31年3月13日 現在)
2,472,326,634 口
２. 『ダイワ上場投信―トピックス』の純資産総額
(平成31年3月13日 現在)
4,123,726,865,055 円
３. 『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額
(平成31年3月13日 現在)
1,667.95 円
４. 『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額と
『東証株価指数（TOPIX）』の終値の変動率に係る乖離率
(平成31年3月13日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成31年3月14日 現在)
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 平成31年3月14日
追加設定日 ＝ 平成31年3月20日
[掲載番号：3]
平成31年3月14日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
（コード番号 1310）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信―トピックス・コア３０』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア３０』の上場受益権口数
(平成31年3月13日 現在)
2,603,675 口
２. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア３０』の純資産総額
(平成31年3月13日 現在)
1,874,395,684 円
３. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア３０』の一口あたりの純資産額
(平成31年3月13日 現在)
719.904 円
４. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア３０』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX Core30 指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成31年3月13日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成31年3月14日 現在)
[掲載番号：3]
ダイワ上場投信―トピックス・コア３０（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 平成31年3月14日
追加設定日 ＝ 平成31年3月20日
[掲載番号：4]
平成31年3月14日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
（コード番号 1610）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数』の上場受益権口数
(平成31年3月13日 現在)
1,023,700 口
２. 『ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数』の純資産総額
(平成31年3月13日 現在)
2,244,617,929 円
３. 『ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数』の一口あたりの純資産額
(平成31年3月13日 現在)
2,192.652 円
４. 『ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数』の一口あたりの純資産額と
『東証電気機器株価指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成31年3月13日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成31年3月14日 現在)
[掲載番号：4]
ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 平成31年3月14日
追加設定日 ＝ 平成31年3月20日
[掲載番号：5]
平成31年3月14日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
（コード番号 1612）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数』の上場受益権口数
(平成31年3月13日 現在)
4,673,862 口
２. 『ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数』の純資産総額
(平成31年3月13日 現在)
669,654,822 円
３. 『ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数』の一口あたりの純資産額
(平成31年3月13日 現在)
143.277 円
４. 『ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数』の一口あたりの純資産額と
『東証銀行業株価指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成31年3月13日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成31年3月14日 現在)
[掲載番号：5]
ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
単位 ＝ 1 バスケット 1 7150 島根銀行 100
銘柄数 ＝ 82 2 7161 じもとホールディングス 1,700
バスケット提示日 ＝ 平成31年3月14日 3 7167 めぶきフィナンシャルグループ 12,800
追加設定日 ＝ 平成31年3月20日 4 7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 300
5 7180 九州フィナンシャルグループ 4,100
6 7182 ゆうちょ銀行 7,000
7 7184 富山第一銀行 600
8 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 15,700
9 7189 西日本フィナンシャルホールディングス 1,600
10 7321 関西みらいフィナンシャルグループ 1,200
11 7322 三十三フィナンシャルグループ 200
12 7327 第四北越フィナンシャルグループ 400
13 8303 新生銀行 1,800
14 8304 あおぞら銀行 1,400
15 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 170,000
16 8308 りそなホールディングス 27,100
17 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 4,900
18 8316 三井住友フィナンシャルグループ 17,400
19 8331 千葉銀行 8,700
20 8334 群馬銀行 4,900
21 8336 武蔵野銀行 400
22 8337 千葉興業銀行 700
23 8338 筑波銀行 1,000
24 8341 七十七銀行 800
25 8342 青森銀行 200
26 8343 秋田銀行 200
27 8344 山形銀行 300
28 8345 岩手銀行 200
29 8346 東邦銀行 2,200
30 8349 東北銀行 100
31 8350 みちのく銀行 200
32 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 2,000
33 8355 静岡銀行 6,200
34 8356 十六銀行 300
35 8358 スルガ銀行 2,500
36 8359 八十二銀行 4,500
37 8360 山梨中央銀行 300
38 8361 大垣共立銀行 400
39 8362 福井銀行 200
40 8363 北國銀行 300
41 8364 清水銀行 100
42 8366 滋賀銀行 500
43 8367 南都銀行 300
44 8368 百五銀行 2,200
45 8369 京都銀行 900
46 8370 紀陽銀行 900
47 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 1,600
48 8379 広島銀行 3,600
49 8381 山陰合同銀行 1,500
50 8382 中国銀行 1,600
[掲載番号：5]
ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
51 8383 鳥取銀行 100
52 8385 伊予銀行 3,300
53 8386 百十四銀行 300
54 8387 四国銀行 400
55 8388 阿波銀行 400
56 8392 大分銀行 200
57 8393 宮崎銀行 200
58 8395 佐賀銀行 100
59 8396 十八銀行 200
60 8397 沖縄銀行 200
61 8399 琉球銀行 600
62 8410 セブン銀行 8,300
63 8411 みずほフィナンシャルグループ 335,600
64 8416 高知銀行 100
65 8418 山口フィナンシャルグループ 3,100
66 8521 長野銀行 100
67 8522 名古屋銀行 200
68 8524 北洋銀行 3,700
69 8527 愛知銀行 100
70 8530 中京銀行 100
71 8537 大光銀行 100
72 8541 愛媛銀行 300
73 8542 トマト銀行 100
74 8544 京葉銀行 1,100
75 8550 栃木銀行 1,300
76 8551 北日本銀行 100
77 8558 東和銀行 400
78 8562 福島銀行 200
79 8563 大東銀行 100
80 8600 トモニホールディングス 1,900
81 8713 フィデアホールディングス 2,400
82 8714 池田泉州ホールディングス 2,600
[掲載番号：6]
平成31年3月14日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
（コード番号 1585）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の上場受益権口数
(平成31年3月13日 現在)
20,093,278 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の純資産総額
(平成31年3月13日 現在)
24,714,553,464 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の一口あたりの純資産額
(平成31年3月13日 現在)
1,229.991 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX Ex-Financials』の終値の変動率に係る乖離率
(平成31年3月13日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成31年3月14日 現在)
[掲載番号：6]
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 平成31年3月14日
追加設定日 ＝ 平成31年3月20日
[掲載番号：7]
平成31年3月14日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
（コード番号 1599）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400』の上場受益権口数
(平成31年3月13日 現在)
14,349,590 口
２. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400』の純資産総額
(平成31年3月13日 現在)
205,232,976,900 円
３. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400』の一口あたりの純資産額
(平成31年3月13日 現在)
14,302.358 円
４. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400』の一口あたりの純資産額と
『ＪＰＸ日経インデックス400』の終値の変動率に係る乖離率
(平成31年3月13日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成31年3月14日 現在)
[掲載番号：7]
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 平成31年3月14日
追加設定日 ＝ 平成31年3月20日
[掲載番号：8]
平成31年3月14日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
（コード番号 1365）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の上場受益権口数
(平成31年3月13日 現在)
735,000 口
２. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の純資産総額
(平成31年3月13日 現在)
9,979,685,291 円
３. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額
(平成31年3月13日 現在)
13,577.80 円
４. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『日経平均レバレッジ・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成31年3月13日 現在)
-0.64 ％
[掲載番号：8]
●「日経平均レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「日経平均レバレッジ・インデックス」は原指標の「日経平均株価」の変動率
の「2倍」の値動きになる指数で、「日経平均株価」の１日の変化率（前日終値と当日終値と
を比較して算出）を「2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は
完全な正相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一般
的に「日経平均株価」の変動率の「2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該
期間中の「日経平均株価」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にも
どちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「日経平均株価」の値動きが一定の範囲内
で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性
が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指
標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には
向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、
当ファンドでは利益・損失の額が大きくなることにも注意が必要です。
【「日経平均レバレッジ・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率と日経平均レバレッジ・インデックスの変動率とを一致させるこ
とを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部
解約の影響、日経平均株価の値動きと日経平均先物の値動きの差異等の影響により、基
準価額の変動率を日経平均レバレッジ・インデックスの変動率と一致させることをお約束で
きるものではありません。
[掲載番号：9]
平成31年3月14日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
（コード番号 1366）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の上場受益権口数
(平成31年3月13日 現在)
2,290,000 口
２. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の純資産総額
(平成31年3月13日 現在)
7,223,794,995 円
３. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額
(平成31年3月13日 現在)
3,154.50 円
４. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『日経平均ダブルインバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成31年3月13日 現在)
0.64 ％
[掲載番号：9]
●「日経平均ダブルインバース・インデックス 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「日経平均ダブルインバース・インデックス 」は原指標の「日経平均株価」の
変動率の「－2倍」（マイナス2倍）の値動きになる指数で、「日経平均株価」の１日の変化率
（前日終値と当日終値とを比較して算出）を「－2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出さ
れます。指標と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効
果のため指数値は一般的に「日経平均株価」の変動率の「－2倍」とはならず、計算上、差が
生じます。この差は当該期間中の「日経平均株価」の値動きによって変化し、プラスの方向
にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「日経平均株価」の
値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象
指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその
差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般
的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。また、原指標に
連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額が大きくなることにも注意が必要で
す。
【「日経平均ダブルインバース・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率と日経平均ダブルインバース・インデックスの変動率とを一致
させることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設
定・一部解約の影響、日経平均株価の値動きと日経平均先物の値動きの差異等の影響に
より、基準価額の変動率を日経平均ダブルインバース・インデックスの変動率と一致させる
ことをお約束できるものではありません。
[掲載番号：10]
平成31年3月14日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
（コード番号 1367）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数』の上場受益権口数
(平成31年3月13日 現在)
184,000 口
２. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数』の純資産総額
(平成31年3月13日 現在)
2,234,051,107 円
３. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数』の一口あたりの純資産額
(平成31年3月13日 現在)
12,141.58 円
４. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数』の一口あたりの純資産額と
『TOPIXレバレッジ（2倍）指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成31年3月13日 現在)
-0.47 ％
[掲載番号：10]
●「TOPIXレバレッジ（2倍）指数」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「TOPIXレバレッジ（2倍）指数」は原指標の「TOPIX」の変動率の「2倍」の値動
きになる指数で、「TOPIX」の１日の変化率（前日終値と当日終値とを比較して算出）を「2倍」
したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な正相関ではないた
め、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「TOPIX」の変動率の
「2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「TOPIX」の値動きによっ
て変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般
に、「TOPIX」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に
差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなれ
ばなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当
ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。
また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額が大きくなることにも
注意が必要です。
【「TOPIXレバレッジ（2倍）指数」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とTOPIXレバレッジ（2倍）指数の変動率とを一致させることを目
指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の
影響、TOPIXの値動きとTOPIX先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動率を
TOPIXレバレッジ（2倍）指数の変動率と一致させることをお約束できるものではありません。
[掲載番号：11]
平成31年3月14日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
（コード番号 1368）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』の上場受益権口数
(平成31年3月13日 現在)
260,000 口
２. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』の純資産総額
(平成31年3月13日 現在)
981,713,052 円
３. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』の一口あたりの純資産額
(平成31年3月13日 現在)
3,775.82 円
４. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』の一口あたりの純資産額と
『TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成31年3月13日 現在)
0.46 ％
[掲載番号：11]
●「TOPIXダブルインバース（-2倍）指数 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「TOPIXダブルインバース（-2倍）指数 」は原指標の「TOPIX」の変動率の「－2
倍」（マイナス2倍）の値動きになる指数で、「TOPIX」の１日の変化率（前日終値と当日終値と
を比較して算出）を「－2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標
は完全な逆相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一
般的に「TOPIX」の変動率の「－2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間
中の「TOPIX」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じ
る可能性がありますが、一般に、「TOPIX」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返し
た場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、
一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特
性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期
間の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利
益・損失の額が大きくなることにも注意が必要です。
【「TOPIXダブルインバース（-2倍）指数」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とTOPIXダブルインバース（-2倍）指数の変動率とを一致させる
ことを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一
部解約の影響、TOPIXの値動きとTOPIX先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の
変動率をTOPIXダブルインバース（-2倍）指数の変動率と一致させることをお約束できるもの
ではありません。
[掲載番号：12]
平成31年3月14日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
（コード番号 1456）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』の上場受益権口数
(平成31年3月13日 現在)
4,400,268 口
２. 『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』の純資産総額
(平成31年3月13日 現在)
31,190,580,487 円
３. 『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』の一口あたりの純資産額
(平成31年3月13日 現在)
7,088.34 円
４. 『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『日経平均インバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成31年3月13日 現在)
0.32 ％
[掲載番号：12]
●「日経平均インバース・インデックス 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「日経平均インバース・インデックス 」は原指標の「日経平均株価」の変動率
の「－1倍」（マイナス1倍）の値動きになる指数で、「日経平均株価」の１日の変化率（前日終
値と当日終値とを比較して算出）を「－1倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。
指標と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のた
め指数値は一般的に「日経平均株価」の変動率の「－1倍」とはならず、計算上、差が生じま
す。この差は当該期間中の「日経平均株価」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマ
イナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「日経平均株価」の値動き
が一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標
は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が
大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に
中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。
【「日経平均インバース・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率と日経平均インバース・インデックスの変動率とを一致させるこ
とを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部
解約の影響、日経平均株価の値動きと日経平均先物の値動きの差異等の影響により、基
準価額の変動率を日経平均インバース・インデックスの変動率と一致させることをお約束で
きるものではありません。
[掲載番号：13]
平成31年3月14日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
（コード番号 1457）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数』の上場受益権口数
(平成31年3月13日 現在)
1,681,600 口
２. 『ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数』の純資産総額
(平成31年3月13日 現在)
13,063,217,936 円
３. 『ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数』の一口あたりの純資産額
(平成31年3月13日 現在)
7,768.33 円
４. 『ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数』の一口あたりの純資産額と
『TOPIXインバース（-1倍）指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成31年3月13日 現在)
0.23 ％
[掲載番号：13]
●「TOPIXインバース（-1倍）指数 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「TOPIXインバース（-1倍）指数 」は原指標の「TOPIX」の変動率の「－1倍」（マ
イナス1倍）の値動きになる指数で、「TOPIX」の１日の変化率（前日終値と当日終値とを比較
して算出）を「－1倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全
な逆相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に
「TOPIX」の変動率の「－1倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の
「TOPIX」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可
能性がありますが、一般に、「TOPIX」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場
合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般
に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持
ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投
資に向く金融商品です。
【「TOPIXインバース（-1倍）指数」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とTOPIXインバース（-1倍）指数の変動率とを一致させることを
目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約
の影響、TOPIXの値動きと日経平均先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動
率をTOPIXインバース（-1倍）指数の変動率と一致させることをお約束できるものではありま
せん。
[掲載番号：14]
平成31年3月14日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
（コード番号 1464）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』の上場受益権口数
(平成31年3月13日 現在)
60,000 口
２. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』の純資産総額
(平成31年3月13日 現在)
566,574,285 円
３. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額
(平成31年3月13日 現在)
9,442.90 円
４. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成31年3月13日 現在)
-0.74 ％
[掲載番号：14]
●「ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス」は原指標の「ＪＰＸ日経インデックス
400」の変動率の「2倍」の値動きになる指数で、「ＪＰＸ日経インデックス400」の１日の変化率
（前日終値と当日終値とを比較して算出）を「2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出され
ます。指標と原指標は完全な正相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果
のため指数値は一般的に「ＪＰＸ日経インデックス400」の変動率の「2倍」とはならず、計算上、
差が生じます。この差は当該期間中の「ＪＰＸ日経インデックス400」の値動きによって変化し、
プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「ＪＰＸ
日経インデックス400」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナス
の方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が
長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。した
がって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金
融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額が大き
くなることにも注意が必要です。
【「ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックスの変動率とを一致させ
ることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一
部解約の影響、ＪＰＸ日経インデックス400の値動きとJPX日経インデックス400先物の値動き
の差異等の影響により、基準価額の変動率をＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックスの変動
率と一致させることをお約束できるものではありません。
[掲載番号：15]
平成31年3月14日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
（コード番号 1465）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』の上場受益権口数
(平成31年3月13日 現在)
312,000 口
２. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』の純資産総額
(平成31年3月13日 現在)
2,396,710,487 円
３. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』の一口あたりの純資産額
(平成31年3月13日 現在)
7,681.76 円
４. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成31年3月13日 現在)
0.38 ％
[掲載番号：15]
●「ＪＰＸ日経400インバース・インデックス 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「ＪＰＸ日経400インバース・インデックス 」は原指標の「ＪＰＸ日経インデックス
400」の変動率の「－1倍」（マイナス1倍）の値動きになる指数で、「ＪＰＸ日経インデックス
400」の１日の変化率（前日終値と当日終値とを比較して算出）を「－1倍」したものを前日の
指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上の
計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「ＪＰＸ日経インデックス400」の変動率の
「－1倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「ＪＰＸ日経インデックス
400」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能
性がありますが、一般に、「ＪＰＸ日経インデックス400」の値動きが一定の範囲内で上昇・下
落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなり
ます。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減
が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、
比較的短期間の投資に向く金融商品です。
【「ＪＰＸ日経400インバース・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とＪＰＸ日経400インバース・インデックスの変動率とを一致させ
ることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一
部解約の影響、ＪＰＸ日経インデックス400の値動きとJPX日経インデックス400先物の値動き
の差異等の影響により、基準価額の変動率をＪＰＸ日経400インバース・インデックスの変動
率と一致させることをお約束できるものではありません。
[掲載番号：16]
平成31年3月14日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
（コード番号 1466）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』の上場受益権口数
(平成31年3月13日 現在)
57,900 口
２. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』の純資産総額
(平成31年3月13日 現在)
299,052,799 円
３. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額
(平成31年3月13日 現在)
5,164.99 円
４. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成31年3月13日 現在)
0.75 ％
[掲載番号：16]
●「ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス 」は原指標の「ＪＰＸ日経イン
デックス400」の変動率の「－2倍」（マイナス2倍）の値動きになる指数で、「ＪＰＸ日経インデッ
クス400」の１日の変化率（前日終値と当日終値とを比較して算出）を「－2倍」したものを前日
の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上
の計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「ＪＰＸ日経インデックス400」の変動率
の「－2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「ＪＰＸ日経インデック
ス400」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能
性がありますが、一般に、「ＪＰＸ日経インデックス400」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落
を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなりま
す。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強
まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的
短期間の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは
利益・損失の額が大きくなることにも注意が必要です。
【「ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックスの変動率とを一
致させることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設
定・一部解約の影響、ＪＰＸ日経インデックス400の値動きとJPX日経インデックス400先物の値
動きの差異等の影響により、基準価額の変動率をＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデック
スの変動率と一致させることをお約束できるものではありません。
[掲載番号：17]
平成31年3月14日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
（コード番号 1479）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数』の上場受益権口数
(平成31年3月13日 現在)
2,917,129 口
２. 『ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数』の純資産総額
(平成31年3月13日 現在)
53,854,368,887 円
３. 『ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数』の一口あたりの純資産額
(平成31年3月13日 現在)
18,461.43 円
４. 『ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数』の一口あたりの純資産額と
『ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成31年3月13日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成31年3月14日 現在)
[掲載番号：17]
ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 平成31年3月14日
追加設定日 ＝ 平成31年3月20日
[掲載番号：18]
平成31年3月14日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
（コード番号 1488）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－東証REIT指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の上場受益権口数
(平成31年3月13日 現在)
43,783,687 口
２. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の純資産総額
(平成31年3月13日 現在)
82,928,722,757 円
３. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の一口あたりの純資産額
(平成31年3月13日 現在)
1,894.055 円
４. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の一口あたりの純資産額と
『東証REIT指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成31年3月13日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成31年3月14日 現在)
[掲載番号：18]
ダイワ上場投信－東証REIT指数（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
単位 ＝ 1 バスケット 1 3226 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 4
銘柄数 ＝ 61 2 3227 ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人 投資証券 13
バスケット提示日 ＝ 平成31年3月14日 3 3234 森ヒルズリート投資法人 投資証券 13
追加設定日 ＝ 平成31年3月20日 4 3249 産業ファンド投資法人 投資証券 13
5 3269 アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 11
6 3278 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 7
7 3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 6
8 3281 ＧＬＰ投資法人 投資証券 28
9 3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 5
10 3283 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 15
11 3287 星野リゾート・リート投資法人 投資証券 2
12 3290 Ｏｎｅリート投資法人 投資証券 2
13 3292 イオンリート投資法人 投資証券 12
14 3295 ヒューリックリート投資法人 投資証券 9
15 3296 日本リート投資法人 投資証券 4
16 3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券 68
17 3308 日本ヘルスケア投資法人 投資証券 1
18 3309 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 30
19 3451 トーセイ・リート投資法人 投資証券 2
20 3453 ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 4
21 3455 ヘルスケア＆メディカル投資法人 投資証券 2
22 3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 2
23 3462 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 36
24 3463 いちごホテルリート投資法人 投資証券 2
25 3466 ラサールロジポート投資法人 投資証券 9
26 3468 スターアジア不動産投資法人 投資証券 4
27 3470 マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 1
28 3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 3
29 3472 大江戸温泉リート投資法人 投資証券 2
30 3473 さくら総合リート投資法人 投資証券 2
31 3476 投資法人みらい 投資証券 3
32 3478 森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券 3
33 3481 三菱地所物流リート投資法人 投資証券 1
34 3487 ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 投資証券 1
35 3488 ザイマックス・リート投資法人 投資証券 1
36 3492 タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 2
37 3493 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券 2
38 8951 日本ビルファンド投資法人 投資証券 11
39 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 11
40 8953 日本リテールファンド投資法人 投資証券 22
41 8954 オリックス不動産投資法人 投資証券 23
42 8955 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 7
43 8956 プレミア投資法人 投資証券 11
44 8957 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 8
45 8958 グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 7
46 8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 25
47 8961 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 8
48 8963 インヴィンシブル投資法人 投資証券 40
49 8964 フロンティア不動産投資法人 投資証券 4
50 8966 平和不動産リート投資法人 投資証券 7
[掲載番号：18]
ダイワ上場投信－東証REIT指数（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
51 8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 8
52 8968 福岡リート投資法人 投資証券 6
53 8972 ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 4
54 8975 いちごオフィスリート投資法人 投資証券 10
55 8976 大和証券オフィス投資法人 投資証券 3
56 8977 阪急阪神リート投資法人 投資証券 5
57 8979 スターツプロシード投資法人 投資証券 2
58 8984 大和ハウスリート投資法人 投資証券 15
59 8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 37
60 8986 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 13
61 8987 ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 10
[掲載番号：19]
平成31年3月14日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
（コード番号 1651）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数』の上場受益権口数
(平成31年3月13日 現在)
13,572,266 口
２. 『ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数』の純資産総額
(平成31年3月13日 現在)
13,035,090,561 円
３. 『ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数』の一口あたりの純資産額
(平成31年3月13日 現在)
960.421 円
４. 『ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX高配当40指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成31年3月13日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成31年3月14日 現在)
[掲載番号：19]
ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
単位 ＝ 1 バスケット 1 1878 大東建託 100
銘柄数 ＝ 40 2 1925 大和ハウス工業 600
バスケット提示日 ＝ 平成31年3月14日 3 1928 積水ハウス 600
追加設定日 ＝ 平成31年3月20日 4 2914 日本たばこ産業 1,100
5 4188 三菱ケミカルホールディングス 1,200
6 4502 武田薬品工業 1,600
7 4503 アステラス製薬 1,700
8 5020 ＪＸＴＧホールディングス 3,200
9 5108 ブリヂストン 600
10 5401 新日鐵住金 900
11 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 500
12 6902 デンソー 400
13 7011 三菱重工業 300
14 7201 日産自動車 2,200
15 7202 いすゞ自動車 600
16 7203 トヨタ自動車 700
17 7261 マツダ 600
18 7267 本田技研工業 1,400
19 7270 ＳＵＢＡＲＵ 600
20 7751 キヤノン 1,000
21 8001 伊藤忠商事 1,300
22 8002 丸紅 1,800
23 8031 三井物産 1,500
24 8035 東京エレクトロン 100
25 8053 住友商事 1,100
26 8058 三菱商事 1,300
27 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 7,800
28 8308 りそなホールディングス 2,000
29 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 400
30 8316 三井住友フィナンシャルグループ 1,100
31 8411 みずほフィナンシャルグループ 25,200
32 8591 オリックス 1,200
33 8601 大和証券グループ本社 1,500
34 8604 野村ホールディングス 3,300
35 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 500
36 8750 第一生命ホールディングス 1,000
37 8766 東京海上ホールディングス 700
38 9201 日本航空 300
39 9433 ＫＤＤＩ 1,600
40 9437 ＮＴＴドコモ 1,300
[掲載番号：20]
平成31年3月14日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
（コード番号 1652）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN）』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN）』の上場受益権口数
(平成31年3月13日 現在)
657,700 口
２. 『ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN）』の純資産総額
(平成31年3月13日 現在)
1,260,240,945 円
３. 『ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN）』の一口あたりの純資産額
(平成31年3月13日 現在)
1,916.133 円
４. 『ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN）』の一口あたりの純資産額と
『MSCI日本株女性活躍指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成31年3月13日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成31年3月14日 現在)
[掲載番号：20]
ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN）（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
単位 ＝ 1 バスケット 1 1801 大成建設 200
銘柄数 ＝ 130 2 1802 大林組 300
バスケット提示日 ＝ 平成31年3月14日 3 1803 清水建設 200
追加設定日 ＝ 平成31年3月20日 4 1812 鹿島建設 100
5 1893 五洋建設 100
6 1928 積水ハウス 300
7 2229 カルビー 100
8 2371 カカクコム 200
9 2413 エムスリー 400
10 2502 アサヒグループホールディングス 100
11 2503 キリンホールディングス 200
12 2587 サントリー食品インターナショナル 100
13 2768 双日 400
14 2784 アルフレッサ ホールディングス 100
15 2801 キッコーマン 100
16 2802 味の素 100
17 2871 ニチレイ 100
18 3003 ヒューリック 100
19 3086 Ｊ．フロント リテイリング 100
20 3092 ＺＯＺＯ 200
21 3099 三越伊勢丹ホールディングス 100
22 3289 東急不動産ホールディングス 100
23 3401 帝人 100
24 3402 東レ 500
25 3405 クラレ 200
26 3407 旭化成 1,200
27 3861 王子ホールディングス 200
28 4005 住友化学 1,000
29 4151 協和発酵キリン 100
30 4185 ＪＳＲ 100
31 4188 三菱ケミカルホールディングス 900
32 4204 積水化学工業 200
33 4205 日本ゼオン 100
34 4217 日立化成 100
35 4272 日本化薬 100
36 4307 野村総合研究所 100
37 4452 花王 500
38 4502 武田薬品工業 200
39 4503 アステラス製薬 1,500
40 4506 大日本住友製薬 100
41 4507 塩野義製薬 300
42 4519 中外製薬 100
43 4523 エーザイ 100
44 4536 参天製薬 200
45 4568 第一三共 100
46 4578 大塚ホールディングス 100
47 4661 オリエンタルランド 100
48 4689 ヤフー 2,000
49 4716 日本オラクル 100
50 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 100
[掲載番号：20]
ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN）（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
51 4755 楽天 400
52 4901 富士フイルムホールディングス 100
53 4902 コニカミノルタ 100
54 4911 資生堂 400
55 4912 ライオン 200
56 4927 ポーラ・オルビスホールディングス 100
57 5002 昭和シェル石油 200
58 5020 ＪＸＴＧホールディングス 1,500
59 5108 ブリヂストン 400
60 5332 ＴＯＴＯ 100
61 5333 日本碍子 100
62 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 100
63 5486 日立金属 100
64 6005 三浦工業 100
65 6098 リクルートホールディングス 1,100
66 6268 ナブテスコ 100
67 6301 小松製作所 600
68 6326 クボタ 400
69 6367 ダイキン工業 200
70 6479 ミネベアミツミ 300
71 6503 三菱電機 1,100
72 6504 富士電機 100
73 6594 日本電産 100
74 6645 オムロン 100
75 6724 セイコーエプソン 100
76 6770 アルプスアルパイン 100
77 6857 アドバンテスト 100
78 6952 カシオ計算機 100
79 6988 日東電工 200
80 7182 ゆうちょ銀行 200
81 7203 トヨタ自動車 800
82 7211 三菱自動車工業 200
83 7270 ＳＵＢＡＲＵ 300
84 7276 小糸製作所 100
85 7459 メディパルホールディングス 100
86 7731 ニコン 100
87 7741 ＨＯＹＡ 300
88 7751 キヤノン 300
89 7752 リコー 100
90 7762 シチズン時計 100
91 7832 バンダイナムコホールディングス 200
92 7911 凸版印刷 100
93 7912 大日本印刷 100
94 7951 ヤマハ 100
95 7956 ピジョン 100
96 8002 丸紅 700
97 8031 三井物産 300
98 8053 住友商事 300
99 8058 三菱商事 200
100 8267 イオン 100
[掲載番号：20]
ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN）（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
101 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 2,800
102 8308 りそなホールディングス 1,500
103 8316 三井住友フィナンシャルグループ 300
104 8331 千葉銀行 400
105 8355 静岡銀行 200
106 8379 広島銀行 100
107 8411 みずほフィナンシャルグループ 5,600
108 8591 オリックス 800
109 8601 大和証券グループ本社 400
110 8604 野村ホールディングス 700
111 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 300
112 8697 日本取引所グループ 800
113 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 300
114 8750 第一生命ホールディングス 700
115 8766 東京海上ホールディングス 500
116 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 500
117 8801 三井不動産 400
118 8802 三菱地所 300
119 8848 レオパレス２１ 100
120 8905 イオンモール 100
121 9005 東京急行電鉄 100
122 9201 日本航空 100
123 9202 ＡＮＡホールディングス 100
124 9433 ＫＤＤＩ 1,200
125 9437 ＮＴＴドコモ 900
126 9502 中部電力 100
127 9531 東京瓦斯 500
128 9532 大阪瓦斯 300
129 9735 セコム 100
130 9843 ニトリホールディングス 100
[掲載番号：21]
平成31年3月14日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
（コード番号 1653）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数』の上場受益権口数
(平成31年3月13日 現在)
1,536,876 口
２. 『ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数』の純資産総額
(平成31年3月13日 現在)
2,932,839,948 円
３. 『ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数』の一口あたりの純資産額
(平成31年3月13日 現在)
1,908.313 円
４. 『ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数』の一口あたりの純資産額と
『MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成31年3月13日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成31年3月14日 現在)
[掲載番号：21]
ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 平成31年3月14日
追加設定日 ＝ 平成31年3月20日
[掲載番号：22]
平成31年3月14日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
（コード番号 1654）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index』の上場受益権口数
(平成31年3月13日 現在)
1,719,790 口
２. 『ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index』の純資産総額
(平成31年3月13日 現在)
2,033,052,576 円
３. 『ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index』の一口あたりの純資産額
(平成31年3月13日 現在)
1,182.152 円
４. 『ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index』の一口あたりの純資産額と
『FTSE Blossom Japan Index』の終値の変動率に係る乖離率
(平成31年3月13日 現在)
-0.01 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成31年3月14日 現在)
[掲載番号：22]
ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
単位 ＝ 1 バスケット 1 1605 国際石油開発帝石 300
銘柄数 ＝ 128 2 1801 大成建設 100
バスケット提示日 ＝ 平成31年3月14日 3 1802 大林組 400
追加設定日 ＝ 平成31年3月20日 4 1812 鹿島建設 300
5 1911 住友林業 100
6 1925 大和ハウス工業 200
7 1928 積水ハウス 200
8 2002 日清製粉グループ本社 100
9 2502 アサヒグループホールディングス 100
10 2503 キリンホールディングス 300
11 2768 双日 700
12 2801 キッコーマン 100
13 2802 味の素 200
14 2914 日本たばこ産業 400
15 3003 ヒューリック 100
16 3289 東急不動産ホールディングス 200
17 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 600
18 3401 帝人 100
19 3405 クラレ 200
20 3407 旭化成 600
21 3436 ＳＵＭＣＯ 100
22 4004 昭和電工 100
23 4005 住友化学 700
24 4062 イビデン 100
25 4063 信越化学工業 200
26 4151 協和発酵キリン 100
27 4183 三井化学 100
28 4185 ＪＳＲ 100
29 4188 三菱ケミカルホールディングス 600
30 4204 積水化学工業 100
31 4452 花王 200
32 4502 武田薬品工業 700
33 4503 アステラス製薬 800
34 4506 大日本住友製薬 100
35 4508 田辺三菱製薬 100
36 4519 中外製薬 100
37 4523 エーザイ 100
38 4528 小野薬品工業 200
39 4568 第一三共 300
40 4661 オリエンタルランド 100
41 4689 ヤフー 900
42 4901 富士フイルムホールディングス 100
43 4902 コニカミノルタ 200
44 4911 資生堂 100
45 4912 ライオン 100
46 5002 昭和シェル石油 100
47 5020 ＪＸＴＧホールディングス 900
48 5108 ブリヂストン 200
49 5201 ＡＧＣ 100
50 5332 ＴＯＴＯ 100
[掲載番号：22]
ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
51 5334 日本特殊陶業 100
52 5401 新日鐵住金 400
53 5486 日立金属 100
54 5803 フジクラ 200
55 5938 ＬＩＸＩＬグループ 200
56 6098 リクルートホールディングス 700
57 6268 ナブテスコ 100
58 6301 小松製作所 500
59 6305 日立建機 100
60 6326 クボタ 600
61 6361 荏原製作所 100
62 6471 日本精工 200
63 6472 ＮＴＮ 200
64 6473 ジェイテクト 100
65 6503 三菱電機 1,100
66 6504 富士電機 100
67 6506 安川電機 200
68 6594 日本電産 100
69 6645 オムロン 100
70 6701 日本電気 100
71 6702 富士通 100
72 6724 セイコーエプソン 100
73 6752 パナソニック 800
74 6753 シャープ 100
75 6758 ソニー 500
76 6762 ＴＤＫ 100
77 6841 横河電機 100
78 6845 アズビル 100
79 6857 アドバンテスト 100
80 6869 シスメックス 100
81 6902 デンソー 200
82 6925 ウシオ電機 100
83 6952 カシオ計算機 100
84 7011 三菱重工業 200
85 7012 川崎重工業 100
86 7201 日産自動車 700
87 7203 トヨタ自動車 900
88 7205 日野自動車 200
89 7261 マツダ 200
90 7731 ニコン 100
91 7733 オリンパス 100
92 7752 リコー 300
93 7911 凸版印刷 200
94 7912 大日本印刷 200
95 7936 アシックス 100
96 7951 ヤマハ 100
97 8002 丸紅 900
98 8031 三井物産 1,000
99 8035 東京エレクトロン 100
100 8058 三菱商事 700
[掲載番号：22]
ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
101 8252 丸井グループ 200
102 8267 イオン 500
103 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 4,700
104 8308 りそなホールディングス 800
105 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 100
106 8316 三井住友フィナンシャルグループ 500
107 8411 みずほフィナンシャルグループ 9,600
108 8572 アコム 100
109 8593 三菱ＵＦＪリース 200
110 8601 大和証券グループ本社 600
111 8604 野村ホールディングス 1,200
112 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 100
113 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 200
114 8750 第一生命ホールディングス 400
115 8766 東京海上ホールディングス 300
116 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 200
117 8802 三菱地所 400
118 9021 西日本旅客鉄道 100
119 9101 日本郵船 100
120 9104 商船三井 100
121 9202 ＡＮＡホールディングス 100
122 9432 日本電信電話 300
123 9433 ＫＤＤＩ 700
124 9437 ＮＴＴドコモ 500
125 9531 東京瓦斯 400
126 9532 大阪瓦斯 400
127 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 200
128 9783 ベネッセホールディングス 100
[掲載番号：23]
平成31年3月14日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
（コード番号 2528）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－東証REIT Core指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－東証REIT Core指数』の上場受益権口数
(平成31年3月13日 現在)
3,715,630 口
２. 『ダイワ上場投信－東証REIT Core指数』の純資産総額
(平成31年3月13日 現在)
4,057,685,730 円
３. 『ダイワ上場投信－東証REIT Core指数』の一口あたりの純資産額
(平成31年3月13日 現在)
1,092.059 円
４. 『ダイワ上場投信－東証REIT Core指数』の一口あたりの純資産額と
『東証REIT Core 指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成31年3月13日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成31年3月14日 現在)
[掲載番号：23]
ダイワ上場投信－東証REIT Core指数（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
単位 ＝ 1 バスケット 1 3226 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 7