2020年10月30日
各 位
会社名 大和アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード：13054)
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
上場ETF（管理会社：大和アセットマネジメント）に関する日々の開示事項
大和アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
2020年10月29日現在の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（20銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 ダイワ上場投信－日経２２５ 1320 東
2 ダイワ上場投信－トピックス 1305 東
3 ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials 1585 東
4 ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400 1599 東
5 ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス 1365 東
6 ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス 1366 東
7 ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数 1367 東
8 ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数 1368 東
9 ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス 1456 東
10 ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数 1457 東
11 ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス 1464 東
12 ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス 1465 東
13 ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス 1466 東
14 ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数 1479 東
15 ダイワ上場投信－東証REIT指数 1488 東
16 ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数 1651 東
17 ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN） 1652 東
18 ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数 1653 東
19 ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index 1654 東
20 ダイワ上場投信－東証REIT Core指数 2528 東
＊各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。
なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の保有状況が表示されます。
以上
[掲載番号：1]
2020年10月30日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1320）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信―日経２２５』に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の上場受益権口数
(2020年10月29日 現在)
126,029,795 口
２. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の純資産総額
(2020年10月29日 現在)
3,021,911,233,835 円
３. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の一口あたりの純資産額
(2020年10月29日 現在)
23,977.8 円
４. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の一口あたりの純資産額と
『日経平均株価』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月29日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年10月30日 現在)
[掲載番号：1]
ダイワ上場投信―日経２２５（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
単位 ＝ 1 バスケット 1 1332 日本水産 2,000
銘柄数 ＝ 225 2 1333 マルハニチロ 200
バスケット提示日 ＝ 2020年10月30日 3 1605 国際石油開発帝石 800
追加設定日 ＝ 2020年11月6日 4 1721 コムシスホールディングス 2,000
5 1801 大成建設 400
6 1802 大林組 2,000
7 1803 清水建設 2,000
8 1808 長谷工コーポレーション 400
9 1812 鹿島建設 1,000
10 1925 大和ハウス工業 2,000
11 1928 積水ハウス 2,000
12 1963 日揮ホールディングス 2,000
13 2002 日清製粉グループ本社 2,000
14 2269 明治ホールディングス 400
15 2282 日本ハム 1,000
16 2413 エムスリー 4,800
17 2432 ディー・エヌ・エー 600
18 2501 サッポロホールディングス 400
19 2502 アサヒグループホールディングス 2,000
20 2503 キリンホールディングス 2,000
21 2531 宝ホールディングス 2,000
22 2768 双日 200
23 2801 キッコーマン 2,000
24 2802 味の素 2,000
25 2871 ニチレイ 1,000
26 2914 日本たばこ産業 2,000
27 3086 Ｊ．フロント リテイリング 1,000
28 3099 三越伊勢丹ホールディングス 2,000
29 3101 東洋紡 200
30 3103 ユニチカ 200
31 3105 日清紡ホールディングス 2,000
32 3289 東急不動産ホールディングス 2,000
33 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 2,000
34 3401 帝人 400
35 3402 東レ 2,000
36 3405 クラレ 2,000
37 3407 旭化成 2,000
38 3436 ＳＵＭＣＯ 200
39 3659 ネクソン 4,000
40 3861 王子ホールディングス 2,000
41 3863 日本製紙 200
42 4004 昭和電工 200
43 4005 住友化学 2,000
44 4021 日産化学 2,000
45 4042 東ソー 1,000
46 4043 トクヤマ 400
47 4061 デンカ 400
48 4063 信越化学工業 2,000
49 4151 協和キリン 2,000
50 4183 三井化学 400
[掲載番号：1]
ダイワ上場投信―日経２２５（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
51 4188 三菱ケミカルホールディングス 1,000
52 4208 宇部興産 200
53 4324 電通グループ 2,000
54 4452 花王 2,000
55 4502 武田薬品工業 2,000
56 4503 アステラス製薬 10,000
57 4506 大日本住友製薬 2,000
58 4507 塩野義製薬 2,000
59 4519 中外製薬 6,000
60 4523 エーザイ 2,000
61 4543 テルモ 8,000
62 4568 第一三共 6,000
63 4578 大塚ホールディングス 2,000
64 4631 ＤＩＣ 200
65 4689 Ｚホールディングス 800
66 4704 トレンドマイクロ 2,000
67 4751 サイバーエージェント 400
68 4755 楽天 2,000
69 4901 富士フイルムホールディングス 2,000
70 4902 コニカミノルタ 2,000
71 4911 資生堂 2,000
72 5019 出光興産 800
73 5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 2,000
74 5101 横浜ゴム 1,000
75 5108 ブリヂストン 2,000
76 5201 ＡＧＣ 400
77 5202 日本板硝子 200
78 5214 日本電気硝子 600
79 5232 住友大阪セメント 200
80 5233 太平洋セメント 200
81 5301 東海カーボン 2,000
82 5332 ＴＯＴＯ 1,000
83 5333 日本碍子 2,000
84 5401 日本製鉄 200
85 5406 神戸製鋼所 200
86 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 200
87 5541 大平洋金属 200
88 5631 日本製鋼所 400
89 5703 日本軽金属ホールディングス 200
90 5706 三井金属鉱業 200
91 5707 東邦亜鉛 200
92 5711 三菱マテリアル 200
93 5713 住友金属鉱山 1,000
94 5714 ＤＯＷＡホールディングス 400
95 5801 古河電気工業 200
96 5802 住友電気工業 2,000
97 5803 フジクラ 2,000
98 5901 東洋製罐グループホールディングス 2,000
99 6098 リクルートホールディングス 6,000
100 6103 オークマ 400
[掲載番号：1]
ダイワ上場投信―日経２２５（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
101 6113 アマダ 2,000
102 6178 日本郵政 2,000
103 6301 小松製作所 2,000
104 6302 住友重機械工業 400
105 6305 日立建機 2,000
106 6326 クボタ 2,000
107 6361 荏原製作所 400
108 6367 ダイキン工業 2,000
109 6471 日本精工 2,000
110 6472 ＮＴＮ 2,000
111 6473 ジェイテクト 2,000
112 6479 ミネベアミツミ 2,000
113 6501 日立製作所 400
114 6503 三菱電機 2,000
115 6504 富士電機 400
116 6506 安川電機 2,000
117 6645 オムロン 2,000
118 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 400
119 6701 日本電気 200
120 6702 富士通 200
121 6703 沖電気工業 200
122 6724 セイコーエプソン 4,000
123 6752 パナソニック 2,000
124 6758 ソニー 2,000
125 6762 ＴＤＫ 2,000
126 6770 アルプスアルパイン 2,000
127 6841 横河電機 2,000
128 6857 アドバンテスト 4,000
129 6902 デンソー 2,000
130 6952 カシオ計算機 2,000
131 6954 ファナック 2,000
132 6971 京セラ 4,000
133 6976 太陽誘電 2,000
134 6988 日東電工 2,000
135 7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 200
136 7004 日立造船 400
137 7011 三菱重工業 200
138 7012 川崎重工業 200
139 7013 ＩＨＩ 200
140 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 2,000
141 7201 日産自動車 2,000
142 7202 いすゞ自動車 1,000
143 7203 トヨタ自動車 2,000
144 7205 日野自動車 2,000
145 7211 三菱自動車工業 200
146 7261 マツダ 400
147 7267 本田技研工業 4,000
148 7269 スズキ 2,000
149 7270 ＳＵＢＡＲＵ 2,000
150 7272 ヤマハ発動機 2,000
[掲載番号：1]
ダイワ上場投信―日経２２５（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
151 7731 ニコン 2,000
152 7733 オリンパス 8,000
153 7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 400
154 7751 キヤノン 3,000
155 7752 リコー 2,000
156 7762 シチズン時計 2,000
157 7832 バンダイナムコホールディングス 2,000
158 7911 凸版印刷 1,000
159 7912 大日本印刷 1,000
160 7951 ヤマハ 2,000
161 8001 伊藤忠商事 2,000
162 8002 丸紅 2,000
163 8015 豊田通商 2,000
164 8031 三井物産 2,000
165 8035 東京エレクトロン 2,000
166 8053 住友商事 2,000
167 8058 三菱商事 2,000
168 8233 高島屋 1,000
169 8252 丸井グループ 2,000
170 8253 クレディセゾン 2,000
171 8267 イオン 2,000
172 8303 新生銀行 200
173 8304 あおぞら銀行 200
174 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 2,000
175 8308 りそなホールディングス 200
176 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 200
177 8316 三井住友フィナンシャルグループ 200
178 8331 千葉銀行 2,000
179 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 400
180 8355 静岡銀行 2,000
181 8411 みずほフィナンシャルグループ 200
182 8601 大和証券グループ本社 2,000
183 8604 野村ホールディングス 2,000
184 8628 松井証券 2,000
185 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 500
186 8697 日本取引所グループ 2,000
187 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 600
188 8750 第一生命ホールディングス 200
189 8766 東京海上ホールディングス 1,000
190 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 400
191 8801 三井不動産 2,000
192 8802 三菱地所 2,000
193 8804 東京建物 1,000
194 8830 住友不動産 2,000
195 9001 東武鉄道 400
196 9005 東急 1,000
197 9007 小田急電鉄 1,000
198 9008 京王電鉄 400
199 9009 京成電鉄 1,000
200 9020 東日本旅客鉄道 200
[掲載番号：1]
ダイワ上場投信―日経２２５（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
201 9021 西日本旅客鉄道 200
202 9022 東海旅客鉄道 200
203 9062 日本通運 200
204 9064 ヤマトホールディングス 2,000
205 9101 日本郵船 200
206 9104 商船三井 200
207 9107 川崎汽船 200
208 9202 ＡＮＡホールディングス 200
209 9301 三菱倉庫 1,000
210 9412 スカパーＪＳＡＴホールディングス 200
211 9432 日本電信電話 800
212 9433 ＫＤＤＩ 12,000
213 9434 ソフトバンク 2,000
214 9437 ＮＴＴドコモ 200
215 9501 東京電力ホールディングス 200
216 9502 中部電力 200
217 9503 関西電力 200
218 9531 東京瓦斯 400
219 9532 大阪瓦斯 400
220 9602 東宝 200
221 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 10,000
222 9735 セコム 2,000
223 9766 コナミホールディングス 2,000
224 9983 ファーストリテイリング 2,000
225 9984 ソフトバンクグループ 12,000
[掲載番号：2]
2020年10月30日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1305）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信―トピックス』に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信―トピックス』の上場受益権口数
(2020年10月29日 現在)
3,515,734,809 口
２. 『ダイワ上場投信―トピックス』の純資産総額
(2020年10月29日 現在)
5,949,654,064,365 円
３. 『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額
(2020年10月29日 現在)
1,692.29 円
４. 『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額と
『東証株価指数（TOPIX）』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月29日 現在)
0.01 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年10月30日 現在)
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
単位 ＝ 1 バスケット 1 1332 日本水産 1,000
銘柄数 ＝ 1297 2 1333 マルハニチロ 100
バスケット提示日 ＝ 2020年10月30日 3 1375 雪国まいたけ 100
追加設定日 ＝ 2020年11月6日 4 1377 サカタのタネ 100
5 1379 ホクト 100
6 1414 ショーボンドホールディングス 200
7 1417 ミライト・ホールディングス 300
8 1419 タマホーム 100
9 1435 ＴＡＴＥＲＵ 200
10 1448 スペースバリューホールディングス 100
11 1514 住石ホールディングス 200
12 1605 国際石油開発帝石 3,700
13 1662 石油資源開発 100
14 1719 安藤・間 600
15 1720 東急建設 300
16 1721 コムシスホールディングス 400
17 1726 ビーアールホールディングス 100
18 1762 高松コンストラクショングループ 100
19 1801 大成建設 800
20 1802 大林組 2,300
21 1803 清水建設 2,400
22 1805 飛島建設 100
23 1808 長谷工コーポレーション 900
24 1810 松井建設 100
25 1812 鹿島建設 1,800
26 1813 不動テトラ 100
27 1820 西松建設 200
28 1821 三井住友建設 600
29 1822 大豊建設 100
30 1824 前田建設工業 600
31 1827 ナカノフドー建設 100
32 1833 奥村組 100
33 1835 東鉄工業 100
34 1860 戸田建設 1,000
35 1861 熊谷組 100
36 1870 矢作建設工業 100
37 1871 ピーエス三菱 100
38 1873 日本ハウスホールディングス 200
39 1878 大東建託 300
40 1879 新日本建設 100
41 1881 ＮＩＰＰＯ 200
42 1883 前田道路 200
43 1885 東亜建設工業 100
44 1887 日本国土開発 200
45 1890 東洋建設 300
46 1893 五洋建設 900
47 1898 世紀東急工業 100
48 1911 住友林業 600
49 1914 日本基礎技術 100
50 1921 巴コーポレーション 100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
51 1925 大和ハウス工業 2,300
52 1926 ライト工業 100
53 1928 積水ハウス 2,500
54 1929 日特建設 100
55 1934 ユアテック 100
56 1941 中電工 100
57 1942 関電工 300
58 1944 きんでん 600
59 1945 東京エネシス 100
60 1949 住友電設 100
61 1950 日本電設工業 100
62 1951 協和エクシオ 400
63 1952 新日本空調 100
64 1959 九電工 200
65 1961 三機工業 200
66 1963 日揮ホールディングス 700
67 1967 ヤマト 100
68 1968 太平電業 100
69 1969 高砂熱学工業 200
70 1973 ＮＥＣネッツエスアイ 200
71 1976 明星工業 200
72 1979 大氣社 100
73 1980 ダイダン 100
74 1982 日比谷総合設備 100
75 2001 日本製粉 200
76 2002 日清製粉グループ本社 800
77 2004 昭和産業 100
78 2009 鳥越製粉 100
79 2053 中部飼料 100
80 2060 フィード・ワン 100
81 2109 三井製糖 100
82 2112 塩水港精糖 100
83 2120 ＬＩＦＵＬＬ 200
84 2121 ミクシィ 100
85 2127 日本Ｍ＆Ａセンター 500
86 2146 ＵＴグループ 100
87 2151 タケエイ 100
88 2154 ビーネックスグループ 100
89 2157 コシダカホールディングス 200
90 2168 パソナグループ 100
91 2170 リンクアンドモチベーション 100
92 2174 ＧＣＡ 100
93 2175 エス・エム・エス 200
94 2181 パーソルホールディングス 700
95 2193 クックパッド 200
96 2201 森永製菓 200
97 2206 江崎グリコ 200
98 2212 山崎製パン 600
99 2222 寿スピリッツ 100
100 2229 カルビー 300
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
101 2264 森永乳業 100
102 2267 ヤクルト本社 500
103 2269 明治ホールディングス 500
104 2270 雪印メグミルク 200
105 2281 プリマハム 100
106 2282 日本ハム 300
107 2288 丸大食品 100
108 2292 エスフーズ 100
109 2296 伊藤ハム米久ホールディングス 500
110 2317 システナ 300
111 2327 日鉄ソリューションズ 100
112 2331 綜合警備保障 300
113 2337 いちご 900
114 2353 日本駐車場開発 700
115 2371 カカクコム 500
116 2379 ディップ 100
117 2384 ＳＢＳホールディングス 100
118 2395 新日本科学 100
119 2398 ツクイホールディングス 200
120 2412 ベネフィット・ワン 300
121 2413 エムスリー 1,600
122 2418 ツカダ・グローバルホールディング 100
123 2427 アウトソーシング 400
124 2428 ウェルネット 100
125 2432 ディー・エヌ・エー 300
126 2433 博報堂ＤＹホールディングス 1,000
127 2440 ぐるなび 100
128 2445 タカミヤ 100
129 2453 ジャパンベストレスキューシステム 100
130 2461 ファンコミュニケーションズ 200
131 2471 エスプール 200
132 2492 インフォマート 700
133 2501 サッポロホールディングス 300
134 2502 アサヒグループホールディングス 1,600
135 2503 キリンホールディングス 3,200
136 2531 宝ホールディングス 600
137 2533 オエノンホールディングス 200
138 2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 600
139 2587 サントリー食品インターナショナル 500
140 2593 伊藤園 200
141 2594 キーコーヒー 100
142 2602 日清オイリオグループ 100
143 2607 不二製油グループ本社 200
144 2651 ローソン 200
145 2659 サンエー 100
146 2664 カワチ薬品 100
147 2670 エービーシー・マート 100
148 2678 アスクル 100
149 2681 ゲオホールディングス 100
150 2685 アダストリア 100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
151 2715 エレマテック 100
152 2726 パルグループホールディングス 100
153 2730 エディオン 300
154 2733 あらた 100
155 2734 サーラコーポレーション 100
156 2749 ＪＰホールディングス 200
157 2752 フジオフードグループ本社 100
158 2764 ひらまつ 100
159 2767 フィールズ 100
160 2768 双日 4,100
161 2784 アルフレッサ ホールディングス 800
162 2792 ハニーズホールディングス 100
163 2801 キッコーマン 500
164 2802 味の素 1,700
165 2809 キユーピー 400
166 2810 ハウス食品グループ本社 300
167 2811 カゴメ 300
168 2815 アリアケジャパン 100
169 2871 ニチレイ 400
170 2874 横浜冷凍 200
171 2875 東洋水産 400
172 2897 日清食品ホールディングス 300
173 2908 フジッコ 100
174 2910 ロック・フィールド 100
175 2914 日本たばこ産業 4,000
176 2930 北の達人コーポレーション 300
177 2931 ユーグレナ 300
178 2982 ＡＤワークスグループ 100
179 3001 片倉工業 100
180 3003 ヒューリック 1,600
181 3028 アルペン 100
182 3034 クオールホールディングス 100
183 3036 アルコニックス 100
184 3038 神戸物産 500
185 3048 ビックカメラ 400
186 3050 ＤＣＭホールディングス 400
187 3053 ペッパーフードサービス 100
188 3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 500
189 3076 あい ホールディングス 100
190 3085 アークランドサービスホールディングス 100
191 3086 Ｊ．フロント リテイリング 900
192 3087 ドトール・日レスホールディングス 100
193 3088 マツモトキヨシホールディングス 300
194 3092 ＺＯＺＯ 500
195 3098 ココカラファイン 100
196 3099 三越伊勢丹ホールディングス 1,300
197 3101 東洋紡 300
198 3103 ユニチカ 200
199 3105 日清紡ホールディングス 500
200 3106 倉敷紡績 100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
201 3107 ダイワボウホールディングス 100
202 3110 日東紡績 100
203 3116 トヨタ紡織 200
204 3132 マクニカ・富士エレホールディングス 200
205 3141 ウエルシアホールディングス 400
206 3148 クリエイトＳＤホールディングス 100
207 3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス 100
208 3153 八洲電機 100
209 3156 レスターホールディングス 100
210 3159 丸善ＣＨＩホールディングス 100
211 3167 ＴＯＫＡＩホールディングス 400
212 3176 三洋貿易 100
213 3182 オイシックス・ラ・大地 100
214 3186 ネクステージ 100
215 3191 ジョイフル本田 200
216 3197 すかいらーくホールディングス 800
217 3199 綿半ホールディングス 100
218 3201 日本毛織 200
219 3202 ダイトウボウ 100
220 3205 ダイドーリミテッド 100
221 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 200
222 3231 野村不動産ホールディングス 400
223 3232 三重交通グループホールディングス 100
224 3244 サムティ 100
225 3245 ディア・ライフ 100
226 3254 プレサンスコーポレーション 100
227 3284 フージャースホールディングス 100
228 3288 オープンハウス 200
229 3289 東急不動産ホールディングス 2,000
230 3291 飯田グループホールディングス 600
231 3302 帝国繊維 100
232 3315 日本コークス工業 600
233 3333 あさひ 100
234 3349 コスモス薬品 100
235 3360 シップヘルスケアホールディングス 100
236 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 2,900
237 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 400
238 3391 ツルハホールディングス 200
239 3395 サンマルクホールディングス 100
240 3397 トリドールホールディングス 200
241 3401 帝人 600
242 3402 東レ 5,300
243 3405 クラレ 1,200
244 3407 旭化成 4,800
245 3415 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 100
246 3433 トーカロ 200
247 3436 ＳＵＭＣＯ 900
248 3521 エコナックホールディングス 100
249 3529 アツギ 100
250 3539 ＪＭホールディングス 100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
251 3543 コメダホールディングス 200
252 3548 バロックジャパンリミテッド 100
253 3549 クスリのアオキホールディングス 100
254 3563 スシローグローバルホールディングス 400
255 3569 セーレン 200
256 3580 小松マテーレ 100
257 3591 ワコールホールディングス 200
258 3593 ホギメディカル 100
259 3608 ＴＳＩホールディングス 200
260 3612 ワールド 100
261 3626 ＴＩＳ 700
262 3632 グリー 400
263 3635 コーエーテクモホールディングス 100
264 3649 ファインデックス 100
265 3656 ＫＬａｂ 100
266 3657 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス 100
267 3659 ネクソン 1,800
268 3660 アイスタイル 200
269 3665 エニグモ 100
270 3666 テクノスジャパン 100
271 3668 コロプラ 200
272 3673 ブロードリーフ 400
273 3677 システム情報 100
274 3679 じげん 200
275 3686 ディー・エル・イー 100
276 3687 フィックスターズ 100
277 3738 ティーガイア 100
278 3751 日本アジアグループ 100
279 3762 テクマトリックス 100
280 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 200
281 3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ 200
282 3774 インターネットイニシアティブ 100
283 3778 さくらインターネット 100
284 3834 朝日ネット 100
285 3835 ｅＢＡＳＥ 100
286 3836 アバント 100
287 3844 コムチュア 100
288 3861 王子ホールディングス 3,100
289 3863 日本製紙 300
290 3864 三菱製紙 100
291 3865 北越コーポレーション 400
292 3880 大王製紙 400
293 3902 メディカル・データ・ビジョン 100
294 3903 ｇｕｍｉ 100
295 3938 ＬＩＮＥ 200
296 3939 カナミックネットワーク 100
297 3941 レンゴー 700
298 3950 ザ・パック 100
299 3975 ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 100
300 3978 マクロミル 100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
301 4004 昭和電工 600
302 4005 住友化学 5,400
303 4021 日産化学 400
304 4023 クレハ 100
305 4027 テイカ 100
306 4028 石原産業 100
307 4041 日本曹達 100
308 4042 東ソー 1,100
309 4043 トクヤマ 200
310 4044 セントラル硝子 100
311 4045 東亞合成 500
312 4046 大阪ソーダ 100
313 4047 関東電化工業 200
314 4061 デンカ 300
315 4062 イビデン 500
316 4063 信越化学工業 1,300
317 4082 第一稀元素化学工業 100
318 4088 エア・ウォーター 700
319 4091 日本酸素ホールディングス 700
320 4095 日本パーカライジング 400
321 4097 高圧ガス工業 100
322 4099 四国化成工業 100
323 4114 日本触媒 100
324 4116 大日精化工業 100
325 4118 カネカ 200
326 4151 協和キリン 800
327 4182 三菱瓦斯化学 700
328 4183 三井化学 700
329 4185 ＪＳＲ 700
330 4186 東京応化工業 100
331 4187 大阪有機化学工業 100
332 4188 三菱ケミカルホールディングス 4,900
333 4189 ＫＨネオケム 100
334 4202 ダイセル 900
335 4203 住友ベークライト 100
336 4204 積水化学工業 1,500
337 4205 日本ゼオン 700
338 4206 アイカ工業 200
339 4208 宇部興産 400
340 4212 積水樹脂 100
341 4215 タキロンシーアイ 200
342 4220 リケンテクノス 200
343 4228 積水化成品工業 100
344 4246 ダイキョーニシカワ 200
345 4272 日本化薬 500
346 4275 カーリットホールディングス 100
347 4282 ＥＰＳホールディングス 100
348 4290 プレステージ・インターナショナル 300
349 4298 プロトコーポレーション 100
350 4307 野村総合研究所 1,000
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
351 4312 サイバネットシステム 100
352 4321 ケネディクス 600
353 4324 電通グループ 800
354 4326 インテージホールディングス 100
355 4344 ソースネクスト 300
356 4345 シーティーエス 100
357 4348 インフォコム 100
358 4350 メディカルシステムネットワーク 100
359 4362 日本精化 100
360 4368 扶桑化学工業 100
361 4384 ラクスル 100
362 4392 ＦＩＧ 100
363 4401 ＡＤＥＫＡ 300
364 4403 日油 300
365 4406 新日本理化 100
366 4410 ハリマ化成グループ 100
367 4423 アルテリア・ネットワークス 100
368 4452 花王 1,800
369 4502 武田薬品工業 6,200
370 4503 アステラス製薬 6,500
371 4506 大日本住友製薬 600
372 4507 塩野義製薬 900
373 4512 わかもと製薬 100
374 4514 あすか製薬 100
375 4516 日本新薬 200
376 4519 中外製薬 2,300
377 4521 科研製薬 100
378 4523 エーザイ 900
379 4526 理研ビタミン 100
380 4527 ロート製薬 400
381 4528 小野薬品工業 1,700
382 4530 久光製薬 200
383 4531 有機合成薬品工業 100
384 4534 持田製薬 100
385 4536 参天製薬 1,400
386 4540 ツムラ 200
387 4541 日医工 200
388 4543 テルモ 2,100
389 4544 Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 200
390 4547 キッセイ薬品工業 100
391 4548 生化学工業 100
392 4549 栄研化学 100
393 4552 ＪＣＲファーマ 200
394 4553 東和薬品 100
395 4555 沢井製薬 200
396 4559 ゼリア新薬工業 100
397 4568 第一三共 6,400
398 4569 キョーリン製薬ホールディングス 200
399 4574 大幸薬品 100
400 4578 大塚ホールディングス 1,600
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
401 4581 大正製薬ホールディングス 200
402 4587 ペプチドリーム 400
403 4611 大日本塗料 100
404 4612 日本ペイントホールディングス 600
405 4613 関西ペイント 800
406 4615 神東塗料 100
407 4617 中国塗料 200
408 4619 日本特殊塗料 100
409 4620 藤倉化成 100
410 4626 太陽ホールディングス 100
411 4631 ＤＩＣ 300
412 4633 サカタインクス 200
413 4634 東洋インキＳＣホールディングス 200
414 4636 Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 100
415 4641 アルプス技研 100
416 4651 サニックス 100
417 4658 日本空調サービス 100
418 4661 オリエンタルランド 800
419 4665 ダスキン 200
420 4666 パーク２４ 400
421 4668 明光ネットワークジャパン 100
422 4676 フジ・メディア・ホールディングス 700
423 4680 ラウンドワン 200
424 4681 リゾートトラスト 300
425 4684 オービック 300
426 4686 ジャストシステム 100
427 4687 ＴＤＣソフト 100
428 4689 Ｚホールディングス 10,100
429 4694 ビー・エム・エル 100
430 4704 トレンドマイクロ 400
431 4708 りらいあコミュニケーションズ 100
432 4714 リソー教育 300
433 4716 日本オラクル 100
434 4722 フューチャー 100
435 4732 ユー・エス・エス 800
436 4733 オービックビジネスコンサルタント 100
437 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 300
438 4743 アイティフォー 100
439 4751 サイバーエージェント 400
440 4755 楽天 3,300
441 4767 テー・オー・ダブリュー 100
442 4768 大塚商会 400
443 4776 サイボウズ 100
444 4779 ソフトブレーン 100
445 4813 ＡＣＣＥＳＳ 100
446 4819 デジタルガレージ 100
447 4820 イーエムシステムズ 100
448 4829 日本エンタープライズ 100
449 4848 フルキャストホールディングス 100
450 4849 エン・ジャパン 100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
451 4901 富士フイルムホールディングス 1,400
452 4902 コニカミノルタ 1,600
453 4911 資生堂 1,500
454 4912 ライオン 1,000
455 4917 マンダム 200
456 4919 ミルボン 100
457 4921 ファンケル 300
458 4922 コーセー 100
459 4927 ポーラ・オルビスホールディングス 300
460 4928 ノエビアホールディングス 100
461 4956 コニシ 100
462 4958 長谷川香料 100
463 4967 小林製薬 200
464 4968 荒川化学工業 100
465 4974 タカラバイオ 200
466 4975 ＪＣＵ 100
467 4980 デクセリアルズ 200
468 4985 アース製薬 100
469 4992 北興化学工業 100
470 4996 クミアイ化学工業 300
471 4997 日本農薬 100
472 5011 ニチレキ 100
473 5017 富士石油 200
474 5019 出光興産 800
475 5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 11,200
476 5021 コスモエネルギーホールディングス 200
477 5101 横浜ゴム 400
478 5105 ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 400
479 5108 ブリヂストン 2,000
480 5110 住友ゴム工業 700
481 5121 藤倉コンポジット 100
482 5142 アキレス 100
483 5186 ニッタ 100
484 5191 住友理工 100
485 5192 三ツ星ベルト 100
486 5195 バンドー化学 100
487 5201 ＡＧＣ 700
488 5202 日本板硝子 400
489 5208 有沢製作所 100
490 5214 日本電気硝子 300
491 5232 住友大阪セメント 100
492 5233 太平洋セメント 500
493 5262 日本ヒューム 100
494 5269 日本コンクリート工業 200
495 5288 アジアパイルホールディングス 100
496 5301 東海カーボン 700
497 5332 ＴＯＴＯ 500
498 5333 日本碍子 900
499 5334 日本特殊陶業 600
500 5337 ダントーホールディングス 100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
501 5357 ヨータイ 100
502 5363 東京窯業 100
503 5384 フジミインコーポレーテッド 100
504 5393 ニチアス 200
505 5401 日本製鉄 3,300
506 5406 神戸製鋼所 1,400
507 5408 中山製鋼所 100
508 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 2,000
509 5423 東京製鐵 400
510 5440 共英製鋼 100
511 5444 大和工業 200
512 5451 淀川製鋼所 100
513 5463 丸一鋼管 200
514 5471 大同特殊鋼 100
515 5480 日本冶金工業 100
516 5481 山陽特殊製鋼 100
517 5486 日立金属 800
518 5563 新日本電工 500
519 5631 日本製鋼所 200
520 5632 三菱製鋼 100
521 5658 日亜鋼業 100
522 5702 大紀アルミニウム工業所 100
523 5703 日本軽金属ホールディングス 200
524 5706 三井金属鉱業 200
525 5711 三菱マテリアル 500
526 5713 住友金属鉱山 900
527 5714 ＤＯＷＡホールディングス 200
528 5715 古河機械金属 100
529 5721 エス・サイエンス 300
530 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 100
531 5727 東邦チタニウム 100
532 5741 ＵＡＣＪ 100
533 5801 古河電気工業 200
534 5802 住友電気工業 2,800
535 5803 フジクラ 900
536 5805 昭和電線ホールディングス 100
537 5809 タツタ電線 100
538 5851 リョービ 100
539 5852 アーレスティ 100
540 5857 アサヒホールディングス 100
541 5901 東洋製罐グループホールディングス 500
542 5911 横河ブリッジホールディングス 100
543 5912 ＯＳＪＢホールディングス 400
544 5929 三和ホールディングス 700
545 5930 文化シヤッター 200
546 5932 三協立山 100
547 5933 アルインコ 100
548 5938 ＬＩＸＩＬグループ 1,100
549 5942 日本フイルコン 100
550 5943 ノーリツ 200
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
551 5946 長府製作所 100
552 5947 リンナイ 100
553 5949 ユニプレス 100
554 5957 日東精工 100
555 5959 岡部 100
556 5970 ジーテクト 100
557 5975 東プレ 100
558 5976 高周波熱錬 100
559 5985 サンコール 100
560 5986 モリテック スチール 100
561 5988 パイオラックス 100
562 5989 エイチワン 100
563 5991 日本発条 800
564 6005 三浦工業 300
565 6013 タクマ 300
566 6028 テクノプロ・ホールディングス 100
567 6055 ジャパンマテリアル 200
568 6058 ベクトル 100
569 6062 チャーム・ケア・コーポレーション 100
570 6071 ＩＢＪ 100
571 6080 Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 100
572 6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 100
573 6098 リクルートホールディングス 5,100
574 6101 ツガミ 200
575 6103 オークマ 100
576 6104 芝浦機械 100
577 6113 アマダ 900
578 6118 アイダエンジニアリング 200
579 6134 ＦＵＪＩ 300
580 6135 牧野フライス製作所 100
581 6136 オーエスジー 400
582 6140 旭ダイヤモンド工業 200
583 6141 ＤＭＧ森精機 500
584 6143 ソディック 200
585 6146 ディスコ 100
586 6165 パンチ工業 100
587 6178 日本郵政 5,800
588 6183 ベルシステム２４ホールディングス 100
589 6184 鎌倉新書 100
590 6197 ソラスト 200
591 6201 豊田自動織機 600
592 6210 東洋機械金属 100
593 6222 島精機製作所 100
594 6235 オプトラン 100
595 6238 フリュー 100
596 6240 ヤマシンフィルタ 200
597 6247 日阪製作所 100
598 6250 やまびこ 100
599 6262 ペガサスミシン製造 100
600 6268 ナブテスコ 400
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
601 6269 三井海洋開発 100
602 6272 レオン自動機 100
603 6273 ＳＭＣ 200
604 6282 オイレス工業 100
605 6287 サトーホールディングス 100
606 6289 技研製作所 100
607 6293 日精樹脂工業 100
608 6301 小松製作所 3,400
609 6302 住友重機械工業 400
610 6305 日立建機 300
611 6306 日工 100
612 6310 井関農機 100
613 6315 ＴＯＷＡ 100
614 6319 シンニッタン 100
615 6326 クボタ 4,000
616 6330 東洋エンジニアリング 100
617 6332 月島機械 100
618 6333 帝国電機製作所 100
619 6339 新東工業 200
620 6340 澁谷工業 100
621 6345 アイチコーポレーション 100
622 6349 小森コーポレーション 200
623 6351 鶴見製作所 100
624 6361 荏原製作所 300
625 6363 酉島製作所 100
626 6364 北越工業 100
627 6367 ダイキン工業 1,000
628 6370 栗田工業 400
629 6371 椿本チエイン 100
630 6376 日機装 200
631 6378 木村化工機 100
632 6379 レイズネクスト 100
633 6381 アネスト岩田 100
634 6383 ダイフク 400
635 6395 タダノ 400
636 6406 フジテック 300
637 6407 ＣＫＤ 200
638 6409 キトー 100
639 6412 平和 200
640 6413 理想科学工業 100
641 6417 ＳＡＮＫＹＯ 200
642 6418 日本金銭機械 100
643 6432 竹内製作所 100
644 6436 アマノ 200
645 6440 ＪＵＫＩ 100
646 6444 サンデンホールディングス 100
647 6445 蛇の目ミシン工業 100
648 6448 ブラザー工業 900
649 6454 マックス 100
650 6455 モリタホールディングス 100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
651 6457 グローリー 200
652 6458 新晃工業 100
653 6459 大和冷機工業 100
654 6460 セガサミーホールディングス 700
655 6463 ＴＰＲ 100
656 6464 ツバキ・ナカシマ 100
657 6465 ホシザキ 200
658 6470 大豊工業 100
659 6471 日本精工 1,400
660 6472 ＮＴＮ 1,700
661 6473 ジェイテクト 700
662 6474 不二越 100
663 6479 ミネベアミツミ 1,400
664 6480 日本トムソン 200
665 6481 ＴＨＫ 500
666 6482 ユーシン精機 100
667 6486 イーグル工業 100
668 6490 日本ピラー工業 100
669 6498 キッツ 300
670 6501 日立製作所 3,600
671 6503 三菱電機 7,500
672 6504 富士電機 400
673 6506 安川電機 800
674 6507 シンフォニア テクノロジー 100
675 6508 明電舎 100
676 6517 デンヨー 100
677 6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス 100
678 6584 三櫻工業 100
679 6586 マキタ 1,000
680 6588 東芝テック 100
681 6592 マブチモーター 200
682 6594 日本電産 1,800
683 6619 ダブル・スコープ 100
684 6622 ダイヘン 100
685 6630 ヤーマン 100
686 6632 ＪＶＣケンウッド 600
687 6638 ミマキエンジニアリング 100
688 6641 日新電機 200
689 6644 大崎電気工業 100
690 6645 オムロン 700
691 6651 日東工業 100
692 6652 ＩＤＥＣ 100
693 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 200
694 6701 日本電気 900
695 6702 富士通 700
696 6703 沖電気工業 300
697 6707 サンケン電気 100
698 6723 ルネサスエレクトロニクス 3,200
699 6724 セイコーエプソン 900
700 6727 ワコム 500
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
701 6728 アルバック 100
702 6737 ＥＩＺＯ 100
703 6740 ジャパンディスプレイ 2,200
704 6741 日本信号 200
705 6742 京三製作所 200
706 6744 能美防災 100
707 6750 エレコム 100
708 6752 パナソニック 8,500
709 6753 シャープ 900
710 6754 アンリツ 500
711 6755 富士通ゼネラル 200
712 6758 ソニー 4,700
713 6762 ＴＤＫ 400
714 6768 タムラ製作所 200
715 6770 アルプスアルパイン 700
716 6779 日本電波工業 100
717 6794 フォスター電機 100
718 6803 ティアック 100
719 6804 ホシデン 200
720 6806 ヒロセ電機 100
721 6807 日本航空電子工業 200
722 6809 ＴＯＡ 100
723 6810 マクセルホールディングス 200
724 6814 古野電気 100
725 6817 スミダコーポレーション 100
726 6826 本多通信工業 100
727 6839 船井電機 100
728 6841 横河電機 700
729 6845 アズビル 500
730 6849 日本光電工業 300
731 6853 共和電業 100
732 6856 堀場製作所 100
733 6857 アドバンテスト 600
734 6859 エスペック 100
735 6861 キーエンス 700
736 6869 シスメックス 500
737 6871 日本マイクロニクス 100
738 6875 メガチップス 100
739 6879 ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 100
740 6902 デンソー 1,600
741 6905 コーセル 100
742 6908 イリソ電子工業 100
743 6914 オプテックスグループ 100
744 6920 レーザーテック 300
745 6923 スタンレー電気 500
746 6925 ウシオ電機 400
747 6926 岡谷電機産業 100
748 6927 ヘリオス テクノ ホールディング 100
749 6929 日本セラミック 100
750 6937 古河電池 100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
751 6941 山一電機 100
752 6951 日本電子 100
753 6952 カシオ計算機 700
754 6954 ファナック 700
755 6958 日本シイエムケイ 200
756 6963 ローム 300
757 6965 浜松ホトニクス 500
758 6966 三井ハイテック 100
759 6967 新光電気工業 300
760 6971 京セラ 1,100
761 6976 太陽誘電 300
762 6981 村田製作所 2,200
763 6986 双葉電子工業 100
764 6988 日東電工 500
765 6995 東海理化電機製作所 200
766 6996 ニチコン 300
767 6997 日本ケミコン 100
768 6999 ＫＯＡ 100
769 7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 300
770 7004 日立造船 600
771 7011 三菱重工業 1,300
772 7012 川崎重工業 600
773 7013 ＩＨＩ 500
774 7014 名村造船所 200
775 7022 サノヤスホールディングス 100
776 7085 カーブスホールディングス 200
777 7105 三菱ロジスネクスト 100
778 7148 ＦＰＧ 200
779 7164 全国保証 200
780 7167 めぶきフィナンシャルグループ 3,800
781 7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 100
782 7180 九州フィナンシャルグループ 1,600
783 7181 かんぽ生命保険 300
784 7182 ゆうちょ銀行 2,100
785 7184 富山第一銀行 200
786 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 4,200
787 7189 西日本フィナンシャルホールディングス 500
788 7198 アルヒ 100
789 7201 日産自動車 8,800
790 7202 いすゞ自動車 2,200
791 7203 トヨタ自動車 8,300
792 7205 日野自動車 900
793 7211 三菱自動車工業 2,800
794 7212 エフテック 100
795 7220 武蔵精密工業 200
796 7222 日産車体 100
797 7224 新明和工業 200
798 7226 極東開発工業 100
799 7231 トピー工業 100
800 7238 曙ブレーキ工業 400
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
801 7239 タチエス 100
802 7240 ＮＯＫ 400
803 7241 フタバ産業 200
804 7242 ＫＹＢ 100
805 7244 市光工業 100
806 7245 大同メタル工業 100
807 7246 プレス工業 400
808 7247 ミクニ 100
809 7250 太平洋工業 200
810 7256 河西工業 100
811 7259 アイシン精機 600
812 7261 マツダ 2,200
813 7266 今仙電機製作所 100
814 7267 本田技研工業 5,900
815 7269 スズキ 1,500
816 7270 ＳＵＢＡＲＵ 2,300
817 7272 ヤマハ発動機 1,100
818 7276 小糸製作所 400
819 7277 ＴＢＫ 100
820 7278 エクセディ 100
821 7280 ミツバ 100
822 7282 豊田合成 200
823 7283 愛三工業 100
824 7291 日本プラスト 100
825 7294 ヨロズ 100
826 7296 エフ・シー・シー 100
827 7309 シマノ 300
828 7313 テイ・エス テック 200
829 7321 関西みらいフィナンシャルグループ 400
830 7322 三十三フィナンシャルグループ 100
831 7327 第四北越フィナンシャルグループ 100
832 7337 ひろぎんホールディングス 1,100
833 7414 小野建 100
834 7419 ノジマ 100
835 7421 カッパ・クリエイト 100
836 7438 コンドーテック 100
837 7445 ライトオン 100
838 7447 ナガイレーベン 100
839 7451 三菱食品 100
840 7453 良品計画 1,000
841 7455 三城ホールディングス 100
842 7456 松田産業 100
843 7458 第一興商 100
844 7459 メディパルホールディングス 800
845 7463 アドヴァン 100
846 7483 ドウシシャ 100
847 7494 コナカ 100
848 7512 イオン北海道 100
849 7513 コジマ 100
850 7516 コーナン商事 100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
851 7518 ネットワンシステムズ 300
852 7522 ワタミ 100
853 7527 システムソフト 200
854 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 1,600
855 7537 丸文 100
856 7545 西松屋チェーン 200
857 7550 ゼンショーホールディングス 400
858 7552 ハピネット 100
859 7575 日本ライフライン 200
860 7581 サイゼリヤ 100
861 7593 ＶＴホールディングス 300
862 7595 アルゴグラフィックス 100
863 7599 ＩＤＯＭ 200
864 7606 ユナイテッドアローズ 100
865 7611 ハイデイ日高 100
866 7613 シークス 100
867 7616 コロワイド 200
868 7618 ピーシーデポコーポレーション 100
869 7630 壱番屋 100
870 7649 スギホールディングス 100
871 7701 島津製作所 900
872 7702 ＪＭＳ 100
873 7715 長野計器 100
874 7718 スター精密 100
875 7727 オーバル 100
876 7729 東京精密 100
877 7730 マニー 300
878 7731 ニコン 1,100
879 7732 トプコン 400
880 7733 オリンパス 4,100
881 7734 理研計器 100
882 7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 100
883 7739 キヤノン電子 100
884 7740 タムロン 100
885 7741 ＨＯＹＡ 1,500
886 7745 エー・アンド・デイ 100
887 7747 朝日インテック 800
888 7751 キヤノン 3,700
889 7752 リコー 1,900
890 7762 シチズン時計 900
891 7775 大研医器 100
892 7780 メニコン 100
893 7817 パラマウントベッドホールディングス 100
894 7820 ニホンフラッシュ 100
895 7821 前田工繊 100
896 7822 永大産業 100
897 7823 アートネイチャー 100
898 7832 バンダイナムコホールディングス 800
899 7838 共立印刷 100
900 7839 ＳＨＯＥＩ 100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
901 7840 フランスベッドホールディングス 100
902 7844 マーベラス 100
903 7846 パイロットコーポレーション 100
904 7860 エイベックス 100
905 7862 トッパン・フォームズ 200
906 7864 フジシールインターナショナル 200
907 7867 タカラトミー 300
908 7868 廣済堂 100
909 7874 レック 100
910 7888 三光合成 100
911 7893 プロネクサス 100
912 7908 ＫＩＭＯＴＯ 100
913 7911 凸版印刷 1,100
914 7912 大日本印刷 1,000
915 7915 ＮＩＳＳＨＡ 200
916 7917 藤森工業 100
917 7918 ヴィア・ホールディングス 100
918 7936 アシックス 700
919 7943 ニチハ 100
920 7947 エフピコ 200
921 7951 ヤマハ 400
922 7955 クリナップ 100
923 7956 ピジョン 500
924 7962 キングジム 100
925 7965 象印マホービン 200
926 7966 リンテック 200
927 7970 信越ポリマー 100
928 7971 東リ 200
929 7972 イトーキ 100
930 7974 任天堂 500
931 7976 三菱鉛筆 100
932 7981 タカラスタンダード 200
933 7984 コクヨ 400
934 7987 ナカバヤシ 100
935 7988 ニフコ 300
936 7994 オカムラ 300
937 7995 バルカー 100
938 8001 伊藤忠商事 5,100
939 8002 丸紅 7,700
940 8005 スクロール 100
941 8008 ヨンドシーホールディングス 100
942 8012 長瀬産業 400
943 8015 豊田通商 800
944 8016 オンワードホールディングス 400
945 8018 三共生興 100
946 8020 兼松 300
947 8022 美津濃 100
948 8031 三井物産 6,400
949 8035 東京エレクトロン 500
950 8037 カメイ 100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
951 8050 セイコーホールディングス 100
952 8051 山善 300
953 8053 住友商事 4,600
954 8056 日本ユニシス 200
955 8058 三菱商事 4,800
956 8060 キヤノンマーケティングジャパン 200
957 8065 佐藤商事 100
958 8068 菱洋エレクトロ 100
959 8070 東京産業 100
960 8074 ユアサ商事 100
961 8078 阪和興業 100
962 8081 カナデン 100
963 8084 菱電商事 100
964 8086 ニプロ 500
965 8088 岩谷産業 200
966 8095 イワキ 100
967 8097 三愛石油 200
968 8098 稲畑産業 200
969 8103 明和産業 100
970 8107 キムラタン 400
971 8111 ゴールドウイン 100
972 8113 ユニ・チャーム 1,600
973 8114 デサント 100
974 8125 ワキタ 200
975 8127 ヤマトインターナショナル 100
976 8129 東邦ホールディングス 200
977 8130 サンゲツ 200
978 8131 ミツウロコグループホールディングス 100
979 8133 伊藤忠エネクス 200
980 8136 サンリオ 200
981 8140 リョーサン 100
982 8141 新光商事 100
983 8151 東陽テクニカ 100
984 8153 モスフードサービス 100
985 8154 加賀電子 100
986 8155 三益半導体工業 100
987 8158 ソーダニッカ 100
988 8159 立花エレテック 100
989 8160 木曽路 100
990 8163 ＳＲＳホールディングス 100
991 8165 千趣会 100
992 8166 タカキュー 100
993 8167 リテールパートナーズ 100
994 8168 ケーヨー 200
995 8173 上新電機 100
996 8174 日本瓦斯 100
997 8179 ロイヤルホールディングス 100
998 8182 いなげや 100
999 8184 島忠 100
1000 8185 チヨダ 100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
1001 8194 ライフコーポレーション 100
1002 8200 リンガーハット 100
1003 8203 ＭｒＭａｘＨＤ 100
1004 8207 テンアライド 100
1005 8214 ＡＯＫＩホールディングス 100
1006 8217 オークワ 100
1007 8218 コメリ 100
1008 8219 青山商事 200
1009 8227 しまむら 100
1010 8233 高島屋 500
1011 8237 松屋 100
1012 8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 300
1013 8252 丸井グループ 700
1014 8253 クレディセゾン 500
1015 8255 アクシアル リテイリング 100
1016 8267 イオン 2,800
1017 8273 イズミ 100
1018 8276 平和堂 100
1019 8278 フジ 100
1020 8279 ヤオコー 100
1021 8281 ゼビオホールディングス 100
1022 8282 ケーズホールディングス 700
1023 8283 ＰＡＬＴＡＣ 100
1024 8285 三谷産業 100
1025 8291 日産東京販売ホールディングス 100
1026 8303 新生銀行 500
1027 8304 あおぞら銀行 400
1028 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 50,400
1029 8308 りそなホールディングス 8,000
1030 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 1,400
1031 8316 三井住友フィナンシャルグループ 5,100
1032 8331 千葉銀行 2,500
1033 8334 群馬銀行 1,400
1034 8336 武蔵野銀行 100
1035 8337 千葉興業銀行 200
1036 8338 筑波銀行 300
1037 8341 七十七銀行 200
1038 8342 青森銀行 100
1039 8344 山形銀行 100
1040 8346 東邦銀行 700
1041 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 600
1042 8355 静岡銀行 1,800
1043 8356 十六銀行 100
1044 8358 スルガ銀行 800
1045 8359 八十二銀行 1,800
1046 8360 山梨中央銀行 100
1047 8361 大垣共立銀行 100
1048 8362 福井銀行 100
1049 8363 北國銀行 100
1050 8366 滋賀銀行 100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
1051 8367 南都銀行 100
1052 8368 百五銀行 700
1053 8369 京都銀行 300
1054 8370 紀陽銀行 300
1055 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 500
1056 8381 山陰合同銀行 400
1057 8382 中国銀行 600
1058 8385 伊予銀行 1,100
1059 8386 百十四銀行 100
1060 8387 四国銀行 100
1061 8388 阿波銀行 100
1062 8397 沖縄銀行 100
1063 8399 琉球銀行 200
1064 8410 セブン銀行 2,500
1065 8411 みずほフィナンシャルグループ 10,000
1066 8418 山口フィナンシャルグループ 900
1067 8424 芙蓉総合リース 100
1068 8425 みずほリース 100
1069 8439 東京センチュリー 100
1070 8473 ＳＢＩホールディングス 800
1071 8511 日本証券金融 300
1072 8515 アイフル 1,100
1073 8518 日本アジア投資 100
1074 8522 名古屋銀行 100
1075 8524 北洋銀行 1,100
1076 8541 愛媛銀行 100
1077 8544 京葉銀行 300
1078 8550 栃木銀行 400
1079 8558 東和銀行 100
1080 8562 福島銀行 100
1081 8566 リコーリース 100
1082 8570 イオンフィナンシャルサービス 500
1083 8572 アコム 1,500
1084 8584 ジャックス 100
1085 8585 オリエントコーポレーション 2,000
1086 8586 日立キャピタル 200
1087 8589 アプラスフィナンシャル 400
1088 8591 オリックス 4,600
1089 8593 三菱ＵＦＪリース 1,900
1090 8595 ジャフコ グループ 100
1091 8600 トモニホールディングス 600
1092 8601 大和証券グループ本社 5,900
1093 8604 野村ホールディングス 13,000
1094 8609 岡三証券グループ 600
1095 8613 丸三証券 200
1096 8614 東洋証券 300
1097 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 800
1098 8622 水戸証券 200
1099 8624 いちよし証券 100
1100 8628 松井証券 400
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
1101 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 1,400
1102 8697 日本取引所グループ 2,100
1103 8698 マネックスグループ 500
1104 8706 極東証券 100
1105 8707 岩井コスモホールディングス 100
1106 8708 藍澤證券 100
1107 8713 フィデアホールディングス 700
1108 8714 池田泉州ホールディングス 800
1109 8715 アニコム ホールディングス 200
1110 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 1,900
1111 8732 マネーパートナーズグループ 100
1112 8739 スパークス・グループ 300
1113 8750 第一生命ホールディングス 4,200
1114 8766 東京海上ホールディングス 2,600
1115 8771 イー・ギャランティ 100
1116 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 2,200
1117 8801 三井不動産 3,600
1118 8802 三菱地所 5,200
1119 8803 平和不動産 100
1120 8804 東京建物 700
1121 8806 ダイビル 200
1122 8818 京阪神ビルディング 100
1123 8830 住友不動産 1,700
1124 8841 テーオーシー 100
1125 8848 レオパレス２１ 1,000
1126 8850 スターツコーポレーション 100
1127 8860 フジ住宅 100
1128 8864 空港施設 100
1129 8871 ゴールドクレスト 100
1130 8876 リログループ 400
1131 8881 日神グループホールディングス 100
1132 8892 日本エスコン 100
1133 8897 タカラレーベン 300
1134 8905 イオンモール 400
1135 8918 ランド 4,000
1136 8919 カチタス 200
1137 8923 トーセイ 100
1138 8934 サンフロンティア不動産 100
1139 8935 エフ・ジェー・ネクスト 100
1140 8999 グランディハウス 100
1141 9001 東武鉄道 800
1142 9003 相鉄ホールディングス 200
1143 9005 東急 1,900
1144 9006 京浜急行電鉄 1,000
1145 9007 小田急電鉄 1,100
1146 9008 京王電鉄 400
1147 9009 京成電鉄 500
1148 9010 富士急行 100
1149 9020 東日本旅客鉄道 1,300
1150 9021 西日本旅客鉄道 700
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
1151 9022 東海旅客鉄道 600
1152 9024 西武ホールディングス 1,000
1153 9025 鴻池運輸 100
1154 9031 西日本鉄道 200
1155 9037 ハマキョウレックス 100
1156 9041 近鉄グループホールディングス 700
1157 9042 阪急阪神ホールディングス 900
1158 9044 南海電気鉄道 300
1159 9045 京阪ホールディングス 300
1160 9048 名古屋鉄道 600
1161 9062 日本通運 200
1162 9064 ヤマトホールディングス 1,200
1163 9065 山九 200
1164 9066 日新 100
1165 9068 丸全昭和運輸 100
1166 9069 センコーグループホールディングス 400
1167 9072 ニッコンホールディングス 300
1168 9075 福山通運 100
1169 9076 セイノーホールディングス 500
1170 9086 日立物流 100
1171 9090 丸和運輸機関 100
1172 9099 Ｃ＆Ｆロジホールディングス 100
1173 9101 日本郵船 600
1174 9104 商船三井 400
1175 9107 川崎汽船 200
1176 9115 明治海運 100
1177 9119 飯野海運 300
1178 9142 九州旅客鉄道 600
1179 9143 ＳＧホールディングス 1,500
1180 9201 日本航空 1,300
1181 9202 ＡＮＡホールディングス 1,300
1182 9274 国際紙パルプ商事 200
1183 9301 三菱倉庫 200
1184 9302 三井倉庫ホールディングス 100
1185 9303 住友倉庫 300
1186 9306 東陽倉庫 100
1187 9310 日本トランスシティ 200
1188 9324 安田倉庫 100
1189 9358 宇徳 100
1190 9364 上組 400
1191 9375 近鉄エクスプレス 200
1192 9401 ＴＢＳホールディングス 400
1193 9404 日本テレビホールディングス 600
1194 9405 朝日放送グループホールディングス 100
1195 9409 テレビ朝日ホールディングス 200
1196 9412 スカパーＪＳＡＴホールディングス 500
1197 9413 テレビ東京ホールディングス 100
1198 9416 ビジョン 100
1199 9424 日本通信 600
1200 9432 日本電信電話 9,800
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
1201 9433 ＫＤＤＩ 5,300
1202 9434 ソフトバンク 6,700
1203 9435 光通信 100
1204 9437 ＮＴＴドコモ 5,200
1205 9438 エムティーアイ 100
1206 9449 ＧＭＯインターネット 300
1207 9468 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 200
1208 9470 学研ホールディングス 100
1209 9474 ゼンリン 100
1210 9479 インプレスホールディングス 100
1211 9501 東京電力ホールディングス 6,000
1212 9502 中部電力 2,300
1213 9503 関西電力 2,800
1214 9504 中国電力 1,100
1215 9505 北陸電力 700
1216 9506 東北電力 1,900
1217 9507 四国電力 700
1218 9508 九州電力 1,500
1219 9509 北海道電力 700
1220 9511 沖縄電力 100
1221 9513 電源開発 600
1222 9517 イーレックス 100
1223 9519 レノバ 100
1224 9531 東京瓦斯 1,400
1225 9532 大阪瓦斯 1,400
1226 9533 東邦瓦斯 400
1227 9535 広島ガス 200
1228 9536 西部瓦斯 100
1229 9543 静岡ガス 200
1230 9551 メタウォーター 100
1231 9602 東宝 400
1232 9603 エイチ・アイ・エス 100
1233 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 2,000
1234 9616 共立メンテナンス 100
1235 9619 イチネンホールディングス 100
1236 9627 アインホールディングス 100
1237 9678 カナモト 100
1238 9681 東京ドーム 300
1239 9682 ＤＴＳ 200
1240 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 300
1241 9692 シーイーシー 100
1242 9697 カプコン 300
1243 9699 西尾レントオール 100
1244 9704 アゴーラ・ホスピタリティー・グループ 400
1245 9706 日本空港ビルデング 200
1246 9715 トランス・コスモス 100
1247 9716 乃村工藝社 300
1248 9719 ＳＣＳＫ 200
1249 9728 日本管財 100
1250 9729 トーカイ 100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
1251 9735 セコム 800
1252 9742 アイネス 100
1253 9743 丹青社 100
1254 9744 メイテック 100
1255 9746 ＴＫＣ 100
1256 9749 富士ソフト 100
1257 9755 応用地質 100
1258 9757 船井総研ホールディングス 100
1259 9759 ＮＳＤ 200
1260 9765 オオバ 100
1261 9766 コナミホールディングス 300
1262 9783 ベネッセホールディングス 200
1263 9787 イオンディライト 100
1264 9793 ダイセキ 100
1265 9810 日鉄物産 100
1266 9830 トラスコ中山 200
1267 9831 ヤマダホールディングス 2,200
1268 9832 オートバックスセブン 300
1269 9837 モリト 100
1270 9842 アークランドサカモト 100
1271 9843 ニトリホールディングス 300
1272 9850 グルメ杵屋 100
1273 9854 愛眼 100
1274 9861 吉野家ホールディングス 200
1275 9869 加藤産業 100
1276 9882 イエローハット 100
1277 9896 ＪＫホールディングス 100
1278 9900 サガミホールディングス 100
1279 9902 日伝 100
1280 9919 関西スーパーマーケット 100
1281 9928 ミロク情報サービス 100
1282 9930 北沢産業 100
1283 9934 因幡電機産業 200
1284 9936 王将フードサービス 100
1285 9945 プレナス 100
1286 9946 ミニストップ 100
1287 9948 アークス 200
1288 9956 バローホールディングス 200
1289 9962 ミスミグループ本社 900
1290 9972 アルテック 100
1291 9983 ファーストリテイリング 100
1292 9984 ソフトバンクグループ 5,800
1293 9987 スズケン 300
1294 9989 サンドラッグ 300
1295 9990 サックスバー ホールディングス 100
1296 9995 グローセル 100
1297 9997 ベルーナ 200
[掲載番号：3]
2020年10月30日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1585）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の上場受益権口数
(2020年10月29日 現在)
7,013,373 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の純資産総額
(2020年10月29日 現在)
8,991,277,471 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の一口あたりの純資産額
(2020年10月29日 現在)
1,282.019 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX Ex-Financials』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月29日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年10月30日 現在)
[掲載番号：3]
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
単位 ＝ 1 バスケット 1 1332 日本水産 800
銘柄数 ＝ 1061 2 1333 マルハニチロ 100
バスケット提示日 ＝ 2020年10月30日 3