2020年10月28日
各 位
会社名 大和アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード：13054)
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
上場ETF（管理会社：大和アセットマネジメント）に関する日々の開示事項
大和アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
2020年10月27日現在の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（20銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 ダイワ上場投信－日経２２５ 1320 東
2 ダイワ上場投信－トピックス 1305 東
3 ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials 1585 東
4 ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400 1599 東
5 ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス 1365 東
6 ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス 1366 東
7 ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数 1367 東
8 ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数 1368 東
9 ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス 1456 東
10 ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数 1457 東
11 ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス 1464 東
12 ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス 1465 東
13 ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス 1466 東
14 ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数 1479 東
15 ダイワ上場投信－東証REIT指数 1488 東
16 ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数 1651 東
17 ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN） 1652 東
18 ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数 1653 東
19 ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index 1654 東
20 ダイワ上場投信－東証REIT Core指数 2528 東
＊各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。
なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の保有状況が表示されます。
以上
[掲載番号：1]
2020年10月28日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1320）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信―日経２２５』に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の上場受益権口数
(2020年10月27日 現在)
126,029,795 口
２. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の純資産総額
(2020年10月27日 現在)
3,041,845,286,738 円
３. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の一口あたりの純資産額
(2020年10月27日 現在)
24,135.9 円
４. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の一口あたりの純資産額と
『日経平均株価』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月27日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年10月28日 現在)
[掲載番号：1]
ダイワ上場投信―日経２２５（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
単位 ＝ 1 バスケット 1 1332 日本水産 2,000
銘柄数 ＝ 225 2 1333 マルハニチロ 200
バスケット提示日 ＝ 2020年10月28日 3 1605 国際石油開発帝石 800
追加設定日 ＝ 2020年11月4日 4 1721 コムシスホールディングス 2,000
5 1801 大成建設 400
6 1802 大林組 2,000
7 1803 清水建設 2,000
8 1808 長谷工コーポレーション 400
9 1812 鹿島建設 1,000
10 1925 大和ハウス工業 2,000
11 1928 積水ハウス 2,000
12 1963 日揮ホールディングス 2,000
13 2002 日清製粉グループ本社 2,000
14 2269 明治ホールディングス 400
15 2282 日本ハム 1,000
16 2413 エムスリー 4,800
17 2432 ディー・エヌ・エー 600
18 2501 サッポロホールディングス 400
19 2502 アサヒグループホールディングス 2,000
20 2503 キリンホールディングス 2,000
21 2531 宝ホールディングス 2,000
22 2768 双日 200
23 2801 キッコーマン 2,000
24 2802 味の素 2,000
25 2871 ニチレイ 1,000
26 2914 日本たばこ産業 2,000
27 3086 Ｊ．フロント リテイリング 1,000
28 3099 三越伊勢丹ホールディングス 2,000
29 3101 東洋紡 200
30 3103 ユニチカ 200
31 3105 日清紡ホールディングス 2,000
32 3289 東急不動産ホールディングス 2,000
33 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 2,000
34 3401 帝人 400
35 3402 東レ 2,000
36 3405 クラレ 2,000
37 3407 旭化成 2,000
38 3436 ＳＵＭＣＯ 200
39 3659 ネクソン 4,000
40 3861 王子ホールディングス 2,000
41 3863 日本製紙 200
42 4004 昭和電工 200
43 4005 住友化学 2,000
44 4021 日産化学 2,000
45 4042 東ソー 1,000
46 4043 トクヤマ 400
47 4061 デンカ 400
48 4063 信越化学工業 2,000
49 4151 協和キリン 2,000
50 4183 三井化学 400
[掲載番号：1]
ダイワ上場投信―日経２２５（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
51 4188 三菱ケミカルホールディングス 1,000
52 4208 宇部興産 200
53 4324 電通グループ 2,000
54 4452 花王 2,000
55 4502 武田薬品工業 2,000
56 4503 アステラス製薬 10,000
57 4506 大日本住友製薬 2,000
58 4507 塩野義製薬 2,000
59 4519 中外製薬 6,000
60 4523 エーザイ 2,000
61 4543 テルモ 8,000
62 4568 第一三共 6,000
63 4578 大塚ホールディングス 2,000
64 4631 ＤＩＣ 200
65 4689 Ｚホールディングス 800
66 4704 トレンドマイクロ 2,000
67 4751 サイバーエージェント 400
68 4755 楽天 2,000
69 4901 富士フイルムホールディングス 2,000
70 4902 コニカミノルタ 2,000
71 4911 資生堂 2,000
72 5019 出光興産 800
73 5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 2,000
74 5101 横浜ゴム 1,000
75 5108 ブリヂストン 2,000
76 5201 ＡＧＣ 400
77 5202 日本板硝子 200
78 5214 日本電気硝子 600
79 5232 住友大阪セメント 200
80 5233 太平洋セメント 200
81 5301 東海カーボン 2,000
82 5332 ＴＯＴＯ 1,000
83 5333 日本碍子 2,000
84 5401 日本製鉄 200
85 5406 神戸製鋼所 200
86 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 200
87 5541 大平洋金属 200
88 5631 日本製鋼所 400
89 5703 日本軽金属ホールディングス 200
90 5706 三井金属鉱業 200
91 5707 東邦亜鉛 200
92 5711 三菱マテリアル 200
93 5713 住友金属鉱山 1,000
94 5714 ＤＯＷＡホールディングス 400
95 5801 古河電気工業 200
96 5802 住友電気工業 2,000
97 5803 フジクラ 2,000
98 5901 東洋製罐グループホールディングス 2,000
99 6098 リクルートホールディングス 6,000
100 6103 オークマ 400
[掲載番号：1]
ダイワ上場投信―日経２２５（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
101 6113 アマダ 2,000
102 6178 日本郵政 2,000
103 6301 小松製作所 2,000
104 6302 住友重機械工業 400
105 6305 日立建機 2,000
106 6326 クボタ 2,000
107 6361 荏原製作所 400
108 6367 ダイキン工業 2,000
109 6471 日本精工 2,000
110 6472 ＮＴＮ 2,000
111 6473 ジェイテクト 2,000
112 6479 ミネベアミツミ 2,000
113 6501 日立製作所 400
114 6503 三菱電機 2,000
115 6504 富士電機 400
116 6506 安川電機 2,000
117 6645 オムロン 2,000
118 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 400
119 6701 日本電気 200
120 6702 富士通 200
121 6703 沖電気工業 200
122 6724 セイコーエプソン 4,000
123 6752 パナソニック 2,000
124 6758 ソニー 2,000
125 6762 ＴＤＫ 2,000
126 6770 アルプスアルパイン 2,000
127 6841 横河電機 2,000
128 6857 アドバンテスト 4,000
129 6902 デンソー 2,000
130 6952 カシオ計算機 2,000
131 6954 ファナック 2,000
132 6971 京セラ 4,000
133 6976 太陽誘電 2,000
134 6988 日東電工 2,000
135 7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 200
136 7004 日立造船 400
137 7011 三菱重工業 200
138 7012 川崎重工業 200
139 7013 ＩＨＩ 200
140 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 2,000
141 7201 日産自動車 2,000
142 7202 いすゞ自動車 1,000
143 7203 トヨタ自動車 2,000
144 7205 日野自動車 2,000
145 7211 三菱自動車工業 200
146 7261 マツダ 400
147 7267 本田技研工業 4,000
148 7269 スズキ 2,000
149 7270 ＳＵＢＡＲＵ 2,000
150 7272 ヤマハ発動機 2,000
[掲載番号：1]
ダイワ上場投信―日経２２５（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
151 7731 ニコン 2,000
152 7733 オリンパス 8,000
153 7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 400
154 7751 キヤノン 3,000
155 7752 リコー 2,000
156 7762 シチズン時計 2,000
157 7832 バンダイナムコホールディングス 2,000
158 7911 凸版印刷 1,000
159 7912 大日本印刷 1,000
160 7951 ヤマハ 2,000
161 8001 伊藤忠商事 2,000
162 8002 丸紅 2,000
163 8015 豊田通商 2,000
164 8031 三井物産 2,000
165 8035 東京エレクトロン 2,000
166 8053 住友商事 2,000
167 8058 三菱商事 2,000
168 8233 高島屋 1,000
169 8252 丸井グループ 2,000
170 8253 クレディセゾン 2,000
171 8267 イオン 2,000
172 8303 新生銀行 200
173 8304 あおぞら銀行 200
174 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 2,000
175 8308 りそなホールディングス 200
176 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 200
177 8316 三井住友フィナンシャルグループ 200
178 8331 千葉銀行 2,000
179 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 400
180 8355 静岡銀行 2,000
181 8411 みずほフィナンシャルグループ 200
182 8601 大和証券グループ本社 2,000
183 8604 野村ホールディングス 2,000
184 8628 松井証券 2,000
185 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 500
186 8697 日本取引所グループ 2,000
187 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 600
188 8750 第一生命ホールディングス 200
189 8766 東京海上ホールディングス 1,000
190 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 400
191 8801 三井不動産 2,000
192 8802 三菱地所 2,000
193 8804 東京建物 1,000
194 8830 住友不動産 2,000
195 9001 東武鉄道 400
196 9005 東急 1,000
197 9007 小田急電鉄 1,000
198 9008 京王電鉄 400
199 9009 京成電鉄 1,000
200 9020 東日本旅客鉄道 200
[掲載番号：1]
ダイワ上場投信―日経２２５（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
201 9021 西日本旅客鉄道 200
202 9022 東海旅客鉄道 200
203 9062 日本通運 200
204 9064 ヤマトホールディングス 2,000
205 9101 日本郵船 200
206 9104 商船三井 200
207 9107 川崎汽船 200
208 9202 ＡＮＡホールディングス 200
209 9301 三菱倉庫 1,000
210 9412 スカパーＪＳＡＴホールディングス 200
211 9432 日本電信電話 800
212 9433 ＫＤＤＩ 12,000
213 9434 ソフトバンク 2,000
214 9437 ＮＴＴドコモ 200
215 9501 東京電力ホールディングス 200
216 9502 中部電力 200
217 9503 関西電力 200
218 9531 東京瓦斯 400
219 9532 大阪瓦斯 400
220 9602 東宝 200
221 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 10,000
222 9735 セコム 2,000
223 9766 コナミホールディングス 2,000
224 9983 ファーストリテイリング 2,000
225 9984 ソフトバンクグループ 12,000
[掲載番号：2]
2020年10月28日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1305）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信―トピックス』に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信―トピックス』の上場受益権口数
(2020年10月27日 現在)
3,500,892,199 口
２. 『ダイワ上場投信―トピックス』の純資産総額
(2020年10月27日 現在)
5,948,318,143,269 円
３. 『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額
(2020年10月27日 現在)
1,699.09 円
４. 『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額と
『東証株価指数（TOPIX）』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月27日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年10月28日 現在)
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
単位 ＝ 1 バスケット 1 1332 日本水産 1,000
銘柄数 ＝ 1296 2 1333 マルハニチロ 100
バスケット提示日 ＝ 2020年10月28日 3 1375 雪国まいたけ 100
追加設定日 ＝ 2020年11月4日 4 1377 サカタのタネ 100
5 1379 ホクト 100
6 1414 ショーボンドホールディングス 200
7 1417 ミライト・ホールディングス 300
8 1419 タマホーム 100
9 1435 ＴＡＴＥＲＵ 200
10 1448 スペースバリューホールディングス 100
11 1514 住石ホールディングス 200
12 1605 国際石油開発帝石 3,700
13 1662 石油資源開発 100
14 1719 安藤・間 600
15 1720 東急建設 300
16 1721 コムシスホールディングス 400
17 1726 ビーアールホールディングス 100
18 1762 高松コンストラクショングループ 100
19 1801 大成建設 800
20 1802 大林組 2,300
21 1803 清水建設 2,400
22 1805 飛島建設 100
23 1808 長谷工コーポレーション 900
24 1810 松井建設 100
25 1812 鹿島建設 1,800
26 1813 不動テトラ 100
27 1820 西松建設 200
28 1821 三井住友建設 600
29 1822 大豊建設 100
30 1824 前田建設工業 600
31 1827 ナカノフドー建設 100
32 1833 奥村組 100
33 1835 東鉄工業 100
34 1860 戸田建設 1,000
35 1861 熊谷組 100
36 1870 矢作建設工業 100
37 1871 ピーエス三菱 100
38 1873 日本ハウスホールディングス 200
39 1878 大東建託 300
40 1879 新日本建設 100
41 1881 ＮＩＰＰＯ 200
42 1883 前田道路 200
43 1885 東亜建設工業 100
44 1887 日本国土開発 200
45 1890 東洋建設 300
46 1893 五洋建設 900
47 1898 世紀東急工業 100
48 1911 住友林業 600
49 1914 日本基礎技術 100
50 1921 巴コーポレーション 100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
51 1925 大和ハウス工業 2,300
52 1926 ライト工業 100
53 1928 積水ハウス 2,500
54 1929 日特建設 100
55 1934 ユアテック 100
56 1941 中電工 100
57 1942 関電工 300
58 1944 きんでん 600
59 1945 東京エネシス 100
60 1949 住友電設 100
61 1950 日本電設工業 100
62 1951 協和エクシオ 400
63 1952 新日本空調 100
64 1959 九電工 200
65 1961 三機工業 200
66 1963 日揮ホールディングス 700
67 1967 ヤマト 100
68 1968 太平電業 100
69 1969 高砂熱学工業 200
70 1973 ＮＥＣネッツエスアイ 200
71 1976 明星工業 200
72 1979 大氣社 100
73 1980 ダイダン 100
74 1982 日比谷総合設備 100
75 2001 日本製粉 200
76 2002 日清製粉グループ本社 800
77 2004 昭和産業 100
78 2009 鳥越製粉 100
79 2053 中部飼料 100
80 2060 フィード・ワン 100
81 2109 三井製糖 100
82 2112 塩水港精糖 100
83 2120 ＬＩＦＵＬＬ 200
84 2121 ミクシィ 100
85 2127 日本Ｍ＆Ａセンター 500
86 2146 ＵＴグループ 100
87 2151 タケエイ 100
88 2154 ビーネックスグループ 100
89 2157 コシダカホールディングス 200
90 2168 パソナグループ 100
91 2170 リンクアンドモチベーション 100
92 2174 ＧＣＡ 100
93 2175 エス・エム・エス 200
94 2181 パーソルホールディングス 700
95 2193 クックパッド 200
96 2201 森永製菓 200
97 2206 江崎グリコ 200
98 2212 山崎製パン 600
99 2222 寿スピリッツ 100
100 2229 カルビー 300
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
101 2264 森永乳業 100
102 2267 ヤクルト本社 500
103 2269 明治ホールディングス 500
104 2270 雪印メグミルク 200
105 2281 プリマハム 100
106 2282 日本ハム 300
107 2288 丸大食品 100
108 2292 エスフーズ 100
109 2296 伊藤ハム米久ホールディングス 500
110 2317 システナ 300
111 2327 日鉄ソリューションズ 100
112 2331 綜合警備保障 300
113 2337 いちご 900
114 2353 日本駐車場開発 700
115 2371 カカクコム 500
116 2379 ディップ 100
117 2384 ＳＢＳホールディングス 100
118 2395 新日本科学 100
119 2398 ツクイホールディングス 200
120 2412 ベネフィット・ワン 300
121 2413 エムスリー 1,600
122 2418 ツカダ・グローバルホールディング 100
123 2427 アウトソーシング 400
124 2428 ウェルネット 100
125 2432 ディー・エヌ・エー 300
126 2433 博報堂ＤＹホールディングス 1,000
127 2440 ぐるなび 100
128 2445 タカミヤ 100
129 2453 ジャパンベストレスキューシステム 100
130 2461 ファンコミュニケーションズ 200
131 2471 エスプール 200
132 2492 インフォマート 700
133 2501 サッポロホールディングス 300
134 2502 アサヒグループホールディングス 1,600
135 2503 キリンホールディングス 3,200
136 2531 宝ホールディングス 600
137 2533 オエノンホールディングス 200
138 2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 600
139 2587 サントリー食品インターナショナル 500
140 2593 伊藤園 200
141 2594 キーコーヒー 100
142 2602 日清オイリオグループ 100
143 2607 不二製油グループ本社 200
144 2651 ローソン 200
145 2659 サンエー 100
146 2664 カワチ薬品 100
147 2670 エービーシー・マート 100
148 2678 アスクル 100
149 2681 ゲオホールディングス 100
150 2685 アダストリア 100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
151 2715 エレマテック 100
152 2726 パルグループホールディングス 100
153 2730 エディオン 300
154 2733 あらた 100
155 2734 サーラコーポレーション 100
156 2749 ＪＰホールディングス 200
157 2752 フジオフードグループ本社 100
158 2764 ひらまつ 100
159 2767 フィールズ 100
160 2768 双日 4,100
161 2784 アルフレッサ ホールディングス 800
162 2792 ハニーズホールディングス 100
163 2801 キッコーマン 500
164 2802 味の素 1,700
165 2809 キユーピー 400
166 2810 ハウス食品グループ本社 300
167 2811 カゴメ 300
168 2815 アリアケジャパン 100
169 2871 ニチレイ 400
170 2874 横浜冷凍 200
171 2875 東洋水産 400
172 2897 日清食品ホールディングス 300
173 2908 フジッコ 100
174 2910 ロック・フィールド 100
175 2914 日本たばこ産業 4,000
176 2930 北の達人コーポレーション 300
177 2931 ユーグレナ 300
178 2982 ＡＤワークスグループ 100
179 3001 片倉工業 100
180 3003 ヒューリック 1,600
181 3028 アルペン 100
182 3034 クオールホールディングス 100
183 3036 アルコニックス 100
184 3038 神戸物産 500
185 3048 ビックカメラ 400
186 3050 ＤＣＭホールディングス 500
187 3053 ペッパーフードサービス 100
188 3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 500
189 3076 あい ホールディングス 100
190 3085 アークランドサービスホールディングス 100
191 3086 Ｊ．フロント リテイリング 900
192 3087 ドトール・日レスホールディングス 100
193 3088 マツモトキヨシホールディングス 300
194 3092 ＺＯＺＯ 500
195 3098 ココカラファイン 100
196 3099 三越伊勢丹ホールディングス 1,300
197 3101 東洋紡 300
198 3103 ユニチカ 200
199 3105 日清紡ホールディングス 500
200 3106 倉敷紡績 100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
201 3107 ダイワボウホールディングス 100
202 3110 日東紡績 100
203 3116 トヨタ紡織 200
204 3132 マクニカ・富士エレホールディングス 200
205 3141 ウエルシアホールディングス 400
206 3148 クリエイトＳＤホールディングス 100
207 3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス 100
208 3153 八洲電機 100
209 3156 レスターホールディングス 100
210 3159 丸善ＣＨＩホールディングス 100
211 3167 ＴＯＫＡＩホールディングス 400
212 3176 三洋貿易 100
213 3182 オイシックス・ラ・大地 100
214 3186 ネクステージ 100
215 3191 ジョイフル本田 200
216 3197 すかいらーくホールディングス 800
217 3199 綿半ホールディングス 100
218 3201 日本毛織 200
219 3202 ダイトウボウ 100
220 3205 ダイドーリミテッド 100
221 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 200
222 3231 野村不動産ホールディングス 400
223 3232 三重交通グループホールディングス 100
224 3244 サムティ 100
225 3245 ディア・ライフ 100
226 3254 プレサンスコーポレーション 100
227 3284 フージャースホールディングス 100
228 3288 オープンハウス 200
229 3289 東急不動産ホールディングス 2,000
230 3291 飯田グループホールディングス 600
231 3302 帝国繊維 100
232 3315 日本コークス工業 600
233 3333 あさひ 100
234 3349 コスモス薬品 100
235 3360 シップヘルスケアホールディングス 100
236 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 2,900
237 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 400
238 3391 ツルハホールディングス 200
239 3395 サンマルクホールディングス 100
240 3397 トリドールホールディングス 200
241 3401 帝人 600
242 3402 東レ 5,300
243 3405 クラレ 1,200
244 3407 旭化成 4,800
245 3415 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 100
246 3433 トーカロ 200
247 3436 ＳＵＭＣＯ 900
248 3521 エコナックホールディングス 100
249 3529 アツギ 100
250 3539 ＪＭホールディングス 100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
251 3543 コメダホールディングス 200
252 3548 バロックジャパンリミテッド 100
253 3549 クスリのアオキホールディングス 100
254 3563 スシローグローバルホールディングス 400
255 3569 セーレン 200
256 3580 小松マテーレ 100
257 3591 ワコールホールディングス 200
258 3593 ホギメディカル 100
259 3608 ＴＳＩホールディングス 200
260 3612 ワールド 100
261 3626 ＴＩＳ 700
262 3632 グリー 400
263 3635 コーエーテクモホールディングス 100
264 3649 ファインデックス 100
265 3656 ＫＬａｂ 100
266 3657 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス 100
267 3659 ネクソン 1,800
268 3660 アイスタイル 200
269 3665 エニグモ 100
270 3666 テクノスジャパン 100
271 3668 コロプラ 200
272 3673 ブロードリーフ 400
273 3677 システム情報 100
274 3679 じげん 200
275 3686 ディー・エル・イー 100
276 3687 フィックスターズ 100
277 3738 ティーガイア 100
278 3751 日本アジアグループ 100
279 3762 テクマトリックス 100
280 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 200
281 3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ 200
282 3774 インターネットイニシアティブ 100
283 3778 さくらインターネット 100
284 3834 朝日ネット 100
285 3835 ｅＢＡＳＥ 100
286 3836 アバント 100
287 3844 コムチュア 100
288 3861 王子ホールディングス 3,100
289 3863 日本製紙 300
290 3864 三菱製紙 100
291 3865 北越コーポレーション 400
292 3880 大王製紙 400
293 3902 メディカル・データ・ビジョン 100
294 3903 ｇｕｍｉ 100
295 3938 ＬＩＮＥ 200
296 3939 カナミックネットワーク 100
297 3941 レンゴー 700
298 3950 ザ・パック 100
299 3975 ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 100
300 3978 マクロミル 100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
301 4004 昭和電工 600
302 4005 住友化学 5,400
303 4021 日産化学 400
304 4023 クレハ 100
305 4027 テイカ 100
306 4028 石原産業 100
307 4041 日本曹達 100
308 4042 東ソー 1,100
309 4043 トクヤマ 200
310 4044 セントラル硝子 100
311 4045 東亞合成 500
312 4046 大阪ソーダ 100
313 4047 関東電化工業 200
314 4061 デンカ 300
315 4062 イビデン 500
316 4063 信越化学工業 1,300
317 4082 第一稀元素化学工業 100
318 4088 エア・ウォーター 700
319 4091 日本酸素ホールディングス 700
320 4095 日本パーカライジング 400
321 4097 高圧ガス工業 100
322 4099 四国化成工業 100
323 4114 日本触媒 100
324 4116 大日精化工業 100
325 4118 カネカ 200
326 4151 協和キリン 800
327 4182 三菱瓦斯化学 700
328 4183 三井化学 700
329 4185 ＪＳＲ 700
330 4186 東京応化工業 100
331 4187 大阪有機化学工業 100
332 4188 三菱ケミカルホールディングス 4,900
333 4189 ＫＨネオケム 100
334 4202 ダイセル 900
335 4203 住友ベークライト 100
336 4204 積水化学工業 1,500
337 4205 日本ゼオン 700
338 4206 アイカ工業 200
339 4208 宇部興産 400
340 4212 積水樹脂 100
341 4215 タキロンシーアイ 200
342 4220 リケンテクノス 200
343 4228 積水化成品工業 100
344 4246 ダイキョーニシカワ 200
345 4272 日本化薬 500
346 4275 カーリットホールディングス 100
347 4282 ＥＰＳホールディングス 100
348 4290 プレステージ・インターナショナル 300
349 4298 プロトコーポレーション 100
350 4307 野村総合研究所 1,000
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
351 4312 サイバネットシステム 100
352 4321 ケネディクス 600
353 4324 電通グループ 800
354 4326 インテージホールディングス 100
355 4344 ソースネクスト 300
356 4345 シーティーエス 100
357 4348 インフォコム 100
358 4350 メディカルシステムネットワーク 100
359 4362 日本精化 100
360 4368 扶桑化学工業 100
361 4384 ラクスル 100
362 4392 ＦＩＧ 100
363 4401 ＡＤＥＫＡ 300
364 4403 日油 300
365 4406 新日本理化 100
366 4410 ハリマ化成グループ 100
367 4423 アルテリア・ネットワークス 100
368 4452 花王 1,800
369 4502 武田薬品工業 6,200
370 4503 アステラス製薬 6,500
371 4506 大日本住友製薬 600
372 4507 塩野義製薬 900
373 4512 わかもと製薬 100
374 4514 あすか製薬 100
375 4516 日本新薬 200
376 4519 中外製薬 2,300
377 4521 科研製薬 100
378 4523 エーザイ 900
379 4527 ロート製薬 400
380 4528 小野薬品工業 1,700
381 4530 久光製薬 200
382 4531 有機合成薬品工業 100
383 4534 持田製薬 100
384 4536 参天製薬 1,400
385 4540 ツムラ 200
386 4541 日医工 200
387 4543 テルモ 2,100
388 4544 Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 200
389 4547 キッセイ薬品工業 100
390 4548 生化学工業 100
391 4549 栄研化学 100
392 4552 ＪＣＲファーマ 200
393 4553 東和薬品 100
394 4555 沢井製薬 200
395 4559 ゼリア新薬工業 100
396 4568 第一三共 6,400
397 4569 キョーリン製薬ホールディングス 200
398 4574 大幸薬品 100
399 4578 大塚ホールディングス 1,600
400 4581 大正製薬ホールディングス 200
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
401 4587 ペプチドリーム 400
402 4611 大日本塗料 100
403 4612 日本ペイントホールディングス 600
404 4613 関西ペイント 800
405 4615 神東塗料 100
406 4617 中国塗料 200
407 4619 日本特殊塗料 100
408 4620 藤倉化成 100
409 4626 太陽ホールディングス 100
410 4631 ＤＩＣ 300
411 4633 サカタインクス 200
412 4634 東洋インキＳＣホールディングス 200
413 4636 Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 100
414 4641 アルプス技研 100
415 4651 サニックス 100
416 4658 日本空調サービス 100
417 4661 オリエンタルランド 800
418 4665 ダスキン 200
419 4666 パーク２４ 400
420 4668 明光ネットワークジャパン 100
421 4676 フジ・メディア・ホールディングス 700
422 4680 ラウンドワン 200
423 4681 リゾートトラスト 300
424 4684 オービック 300
425 4686 ジャストシステム 100
426 4687 ＴＤＣソフト 100
427 4689 Ｚホールディングス 10,100
428 4694 ビー・エム・エル 100
429 4704 トレンドマイクロ 400
430 4708 りらいあコミュニケーションズ 100
431 4714 リソー教育 300
432 4716 日本オラクル 100
433 4722 フューチャー 100
434 4732 ユー・エス・エス 800
435 4733 オービックビジネスコンサルタント 100
436 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 300
437 4743 アイティフォー 100
438 4751 サイバーエージェント 400
439 4755 楽天 3,300
440 4767 テー・オー・ダブリュー 100
441 4768 大塚商会 400
442 4776 サイボウズ 100
443 4779 ソフトブレーン 100
444 4813 ＡＣＣＥＳＳ 100
445 4819 デジタルガレージ 100
446 4820 イーエムシステムズ 100
447 4829 日本エンタープライズ 100
448 4848 フルキャストホールディングス 100
449 4849 エン・ジャパン 100
450 4901 富士フイルムホールディングス 1,400
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
451 4902 コニカミノルタ 1,600
452 4911 資生堂 1,500
453 4912 ライオン 1,000
454 4917 マンダム 200
455 4919 ミルボン 100
456 4921 ファンケル 300
457 4922 コーセー 100
458 4927 ポーラ・オルビスホールディングス 300
459 4928 ノエビアホールディングス 100
460 4956 コニシ 100
461 4958 長谷川香料 100
462 4967 小林製薬 200
463 4968 荒川化学工業 100
464 4974 タカラバイオ 200
465 4975 ＪＣＵ 100
466 4980 デクセリアルズ 200
467 4985 アース製薬 100
468 4992 北興化学工業 100
469 4996 クミアイ化学工業 300
470 4997 日本農薬 100
471 5011 ニチレキ 100
472 5017 富士石油 200
473 5019 出光興産 800
474 5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 11,200
475 5021 コスモエネルギーホールディングス 200
476 5101 横浜ゴム 400
477 5105 ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 400
478 5108 ブリヂストン 2,000
479 5110 住友ゴム工業 700
480 5121 藤倉コンポジット 100
481 5142 アキレス 100
482 5186 ニッタ 100
483 5191 住友理工 100
484 5192 三ツ星ベルト 100
485 5195 バンドー化学 100
486 5201 ＡＧＣ 700
487 5202 日本板硝子 400
488 5208 有沢製作所 100
489 5214 日本電気硝子 300
490 5232 住友大阪セメント 100
491 5233 太平洋セメント 500
492 5262 日本ヒューム 100
493 5269 日本コンクリート工業 200
494 5288 アジアパイルホールディングス 100
495 5301 東海カーボン 700
496 5332 ＴＯＴＯ 500
497 5333 日本碍子 900
498 5334 日本特殊陶業 600
499 5337 ダントーホールディングス 100
500 5357 ヨータイ 100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
501 5363 東京窯業 100
502 5384 フジミインコーポレーテッド 100
503 5393 ニチアス 200
504 5401 日本製鉄 3,300
505 5406 神戸製鋼所 1,400
506 5408 中山製鋼所 100
507 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 2,000
508 5423 東京製鐵 400
509 5440 共英製鋼 100
510 5444 大和工業 200
511 5451 淀川製鋼所 100
512 5463 丸一鋼管 200
513 5471 大同特殊鋼 100
514 5480 日本冶金工業 100
515 5481 山陽特殊製鋼 100
516 5486 日立金属 800
517 5563 新日本電工 500
518 5631 日本製鋼所 200
519 5632 三菱製鋼 100
520 5658 日亜鋼業 100
521 5702 大紀アルミニウム工業所 100
522 5703 日本軽金属ホールディングス 200
523 5706 三井金属鉱業 200
524 5711 三菱マテリアル 500
525 5713 住友金属鉱山 900
526 5714 ＤＯＷＡホールディングス 200
527 5715 古河機械金属 100
528 5721 エス・サイエンス 300
529 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 100
530 5727 東邦チタニウム 100
531 5741 ＵＡＣＪ 100
532 5801 古河電気工業 200
533 5802 住友電気工業 2,800
534 5803 フジクラ 900
535 5805 昭和電線ホールディングス 100
536 5809 タツタ電線 100
537 5851 リョービ 100
538 5852 アーレスティ 100
539 5857 アサヒホールディングス 100
540 5901 東洋製罐グループホールディングス 500
541 5911 横河ブリッジホールディングス 100
542 5912 ＯＳＪＢホールディングス 400
543 5929 三和ホールディングス 700
544 5930 文化シヤッター 200
545 5932 三協立山 100
546 5933 アルインコ 100
547 5938 ＬＩＸＩＬグループ 1,100
548 5942 日本フイルコン 100
549 5943 ノーリツ 200
550 5946 長府製作所 100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
551 5947 リンナイ 100
552 5949 ユニプレス 100
553 5957 日東精工 100
554 5959 岡部 100
555 5970 ジーテクト 100
556 5975 東プレ 100
557 5976 高周波熱錬 100
558 5985 サンコール 100
559 5986 モリテック スチール 100
560 5988 パイオラックス 100
561 5989 エイチワン 100
562 5991 日本発条 800
563 6005 三浦工業 300
564 6013 タクマ 300
565 6028 テクノプロ・ホールディングス 100
566 6055 ジャパンマテリアル 200
567 6058 ベクトル 100
568 6062 チャーム・ケア・コーポレーション 100
569 6071 ＩＢＪ 100
570 6080 Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 100
571 6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 100
572 6098 リクルートホールディングス 5,100
573 6101 ツガミ 200
574 6103 オークマ 100
575 6104 芝浦機械 100
576 6113 アマダ 900
577 6118 アイダエンジニアリング 200
578 6134 ＦＵＪＩ 300
579 6135 牧野フライス製作所 100
580 6136 オーエスジー 400
581 6140 旭ダイヤモンド工業 200
582 6141 ＤＭＧ森精機 500
583 6143 ソディック 200
584 6146 ディスコ 100
585 6165 パンチ工業 100
586 6178 日本郵政 5,800
587 6183 ベルシステム２４ホールディングス 100
588 6184 鎌倉新書 100
589 6197 ソラスト 200
590 6201 豊田自動織機 600
591 6210 東洋機械金属 100
592 6222 島精機製作所 100
593 6235 オプトラン 100
594 6238 フリュー 100
595 6240 ヤマシンフィルタ 200
596 6247 日阪製作所 100
597 6250 やまびこ 100
598 6262 ペガサスミシン製造 100
599 6268 ナブテスコ 400
600 6269 三井海洋開発 100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
601 6272 レオン自動機 100
602 6273 ＳＭＣ 200
603 6282 オイレス工業 100
604 6287 サトーホールディングス 100
605 6289 技研製作所 100
606 6293 日精樹脂工業 100
607 6301 小松製作所 3,400
608 6302 住友重機械工業 400
609 6305 日立建機 300
610 6306 日工 100
611 6310 井関農機 100
612 6315 ＴＯＷＡ 100
613 6319 シンニッタン 100
614 6326 クボタ 4,000
615 6330 東洋エンジニアリング 100
616 6332 月島機械 100
617 6333 帝国電機製作所 100
618 6339 新東工業 200
619 6340 澁谷工業 100
620 6345 アイチコーポレーション 100
621 6349 小森コーポレーション 200
622 6351 鶴見製作所 100
623 6361 荏原製作所 300
624 6363 酉島製作所 100
625 6364 北越工業 100
626 6367 ダイキン工業 1,000
627 6370 栗田工業 400
628 6371 椿本チエイン 100
629 6376 日機装 200
630 6378 木村化工機 100
631 6379 レイズネクスト 100
632 6381 アネスト岩田 100
633 6383 ダイフク 400
634 6395 タダノ 400
635 6406 フジテック 300
636 6407 ＣＫＤ 200
637 6409 キトー 100
638 6412 平和 200
639 6413 理想科学工業 100
640 6417 ＳＡＮＫＹＯ 200
641 6418 日本金銭機械 100
642 6432 竹内製作所 100
643 6436 アマノ 200
644 6440 ＪＵＫＩ 100
645 6444 サンデンホールディングス 100
646 6445 蛇の目ミシン工業 100
647 6448 ブラザー工業 900
648 6454 マックス 100
649 6455 モリタホールディングス 100
650 6457 グローリー 200
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
651 6458 新晃工業 100
652 6459 大和冷機工業 100
653 6460 セガサミーホールディングス 700
654 6463 ＴＰＲ 100
655 6464 ツバキ・ナカシマ 100
656 6465 ホシザキ 200
657 6470 大豊工業 100
658 6471 日本精工 1,400
659 6472 ＮＴＮ 1,700
660 6473 ジェイテクト 700
661 6474 不二越 100
662 6479 ミネベアミツミ 1,400
663 6480 日本トムソン 200
664 6481 ＴＨＫ 500
665 6482 ユーシン精機 100
666 6486 イーグル工業 100
667 6490 日本ピラー工業 100
668 6498 キッツ 300
669 6501 日立製作所 3,600
670 6503 三菱電機 7,500
671 6504 富士電機 400
672 6506 安川電機 800
673 6507 シンフォニア テクノロジー 100
674 6508 明電舎 100
675 6517 デンヨー 100
676 6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス 100
677 6584 三櫻工業 100
678 6586 マキタ 1,000
679 6588 東芝テック 100
680 6592 マブチモーター 200
681 6594 日本電産 1,800
682 6619 ダブル・スコープ 100
683 6622 ダイヘン 100
684 6630 ヤーマン 100
685 6632 ＪＶＣケンウッド 600
686 6638 ミマキエンジニアリング 100
687 6641 日新電機 200
688 6644 大崎電気工業 100
689 6645 オムロン 700
690 6651 日東工業 100
691 6652 ＩＤＥＣ 100
692 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 200
693 6701 日本電気 900
694 6702 富士通 700
695 6703 沖電気工業 300
696 6707 サンケン電気 100
697 6723 ルネサスエレクトロニクス 3,200
698 6724 セイコーエプソン 900
699 6727 ワコム 500
700 6728 アルバック 100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
701 6737 ＥＩＺＯ 100
702 6740 ジャパンディスプレイ 2,200
703 6741 日本信号 200
704 6742 京三製作所 200
705 6744 能美防災 100
706 6750 エレコム 100
707 6752 パナソニック 8,500
708 6753 シャープ 900
709 6754 アンリツ 500
710 6755 富士通ゼネラル 200
711 6758 ソニー 4,700
712 6762 ＴＤＫ 400
713 6768 タムラ製作所 200
714 6770 アルプスアルパイン 700
715 6779 日本電波工業 100
716 6794 フォスター電機 100
717 6803 ティアック 100
718 6804 ホシデン 200
719 6806 ヒロセ電機 100
720 6807 日本航空電子工業 200
721 6809 ＴＯＡ 100
722 6810 マクセルホールディングス 200
723 6814 古野電気 100
724 6817 スミダコーポレーション 100
725 6826 本多通信工業 100
726 6839 船井電機 100
727 6841 横河電機 700
728 6845 アズビル 500
729 6849 日本光電工業 300
730 6853 共和電業 100
731 6856 堀場製作所 100
732 6857 アドバンテスト 600
733 6859 エスペック 100
734 6861 キーエンス 700
735 6869 シスメックス 500
736 6871 日本マイクロニクス 100
737 6875 メガチップス 100
738 6879 ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 100
739 6902 デンソー 1,600
740 6905 コーセル 100
741 6908 イリソ電子工業 100
742 6914 オプテックスグループ 100
743 6920 レーザーテック 300
744 6923 スタンレー電気 500
745 6925 ウシオ電機 400
746 6926 岡谷電機産業 100
747 6927 ヘリオス テクノ ホールディング 100
748 6929 日本セラミック 100
749 6937 古河電池 100
750 6941 山一電機 100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
751 6951 日本電子 100
752 6952 カシオ計算機 700
753 6954 ファナック 700
754 6958 日本シイエムケイ 200
755 6963 ローム 300
756 6965 浜松ホトニクス 500
757 6966 三井ハイテック 100
758 6967 新光電気工業 300
759 6971 京セラ 1,100
760 6976 太陽誘電 300
761 6981 村田製作所 2,200
762 6986 双葉電子工業 100
763 6988 日東電工 500
764 6995 東海理化電機製作所 200
765 6996 ニチコン 300
766 6997 日本ケミコン 100
767 6999 ＫＯＡ 100
768 7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 300
769 7004 日立造船 600
770 7011 三菱重工業 1,300
771 7012 川崎重工業 600
772 7013 ＩＨＩ 500
773 7014 名村造船所 200
774 7022 サノヤスホールディングス 100
775 7085 カーブスホールディングス 200
776 7105 三菱ロジスネクスト 100
777 7148 ＦＰＧ 200
778 7164 全国保証 200
779 7167 めぶきフィナンシャルグループ 3,800
780 7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 100
781 7180 九州フィナンシャルグループ 1,600
782 7181 かんぽ生命保険 300
783 7182 ゆうちょ銀行 2,100
784 7184 富山第一銀行 200
785 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 4,200
786 7189 西日本フィナンシャルホールディングス 500
787 7198 アルヒ 100
788 7201 日産自動車 8,800
789 7202 いすゞ自動車 2,200
790 7203 トヨタ自動車 8,300
791 7205 日野自動車 900
792 7211 三菱自動車工業 2,800
793 7212 エフテック 100
794 7220 武蔵精密工業 200
795 7222 日産車体 100
796 7224 新明和工業 200
797 7226 極東開発工業 100
798 7231 トピー工業 100
799 7238 曙ブレーキ工業 400
800 7239 タチエス 100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
801 7240 ＮＯＫ 400
802 7241 フタバ産業 200
803 7242 ＫＹＢ 100
804 7244 市光工業 100
805 7245 大同メタル工業 100
806 7246 プレス工業 400
807 7247 ミクニ 100
808 7250 太平洋工業 200
809 7256 河西工業 100
810 7259 アイシン精機 600
811 7261 マツダ 2,200
812 7266 今仙電機製作所 100
813 7267 本田技研工業 5,900
814 7269 スズキ 1,500
815 7270 ＳＵＢＡＲＵ 2,300
816 7272 ヤマハ発動機 1,100
817 7276 小糸製作所 400
818 7277 ＴＢＫ 100
819 7278 エクセディ 100
820 7280 ミツバ 100
821 7282 豊田合成 200
822 7283 愛三工業 100
823 7291 日本プラスト 100
824 7294 ヨロズ 100
825 7296 エフ・シー・シー 100
826 7309 シマノ 300
827 7313 テイ・エス テック 200
828 7321 関西みらいフィナンシャルグループ 400
829 7322 三十三フィナンシャルグループ 100
830 7327 第四北越フィナンシャルグループ 100
831 7337 ひろぎんホールディングス 1,100
832 7414 小野建 100
833 7419 ノジマ 100
834 7421 カッパ・クリエイト 100
835 7438 コンドーテック 100
836 7445 ライトオン 100
837 7447 ナガイレーベン 100
838 7451 三菱食品 100
839 7453 良品計画 1,000
840 7455 三城ホールディングス 100
841 7456 松田産業 100
842 7458 第一興商 100
843 7459 メディパルホールディングス 800
844 7463 アドヴァン 100
845 7483 ドウシシャ 100
846 7494 コナカ 100
847 7512 イオン北海道 100
848 7513 コジマ 100
849 7516 コーナン商事 100
850 7518 ネットワンシステムズ 300
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
851 7522 ワタミ 100
852 7527 システムソフト 200
853 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 1,600
854 7537 丸文 100
855 7545 西松屋チェーン 200
856 7550 ゼンショーホールディングス 400
857 7552 ハピネット 100
858 7575 日本ライフライン 200
859 7581 サイゼリヤ 100
860 7593 ＶＴホールディングス 300
861 7595 アルゴグラフィックス 100
862 7599 ＩＤＯＭ 200
863 7606 ユナイテッドアローズ 100
864 7611 ハイデイ日高 100
865 7613 シークス 100
866 7616 コロワイド 200
867 7618 ピーシーデポコーポレーション 100
868 7630 壱番屋 100
869 7649 スギホールディングス 100
870 7701 島津製作所 900
871 7702 ＪＭＳ 100
872 7715 長野計器 100
873 7718 スター精密 100
874 7727 オーバル 100
875 7729 東京精密 100
876 7730 マニー 300
877 7731 ニコン 1,100
878 7732 トプコン 400
879 7733 オリンパス 4,100
880 7734 理研計器 100
881 7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 100
882 7739 キヤノン電子 100
883 7740 タムロン 100
884 7741 ＨＯＹＡ 1,500
885 7745 エー・アンド・デイ 100
886 7747 朝日インテック 800
887 7751 キヤノン 3,700
888 7752 リコー 1,900
889 7762 シチズン時計 900
890 7775 大研医器 100
891 7780 メニコン 100
892 7817 パラマウントベッドホールディングス 100
893 7820 ニホンフラッシュ 100
894 7821 前田工繊 100
895 7822 永大産業 100
896 7823 アートネイチャー 100
897 7832 バンダイナムコホールディングス 800
898 7838 共立印刷 100
899 7839 ＳＨＯＥＩ 100
900 7840 フランスベッドホールディングス 100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
901 7844 マーベラス 100
902 7846 パイロットコーポレーション 100
903 7860 エイベックス 100
904 7862 トッパン・フォームズ 200
905 7864 フジシールインターナショナル 200
906 7867 タカラトミー 300
907 7868 廣済堂 100
908 7874 レック 100
909 7888 三光合成 100
910 7893 プロネクサス 100
911 7908 ＫＩＭＯＴＯ 100
912 7911 凸版印刷 1,100
913 7912 大日本印刷 1,000
914 7915 ＮＩＳＳＨＡ 200
915 7917 藤森工業 100
916 7918 ヴィア・ホールディングス 100
917 7936 アシックス 700
918 7943 ニチハ 100
919 7947 エフピコ 200
920 7951 ヤマハ 400
921 7955 クリナップ 100
922 7956 ピジョン 500
923 7962 キングジム 100
924 7965 象印マホービン 200
925 7966 リンテック 200
926 7970 信越ポリマー 100
927 7971 東リ 200
928 7972 イトーキ 100
929 7974 任天堂 500
930 7976 三菱鉛筆 100
931 7981 タカラスタンダード 200
932 7984 コクヨ 400
933 7987 ナカバヤシ 100
934 7988 ニフコ 300
935 7994 オカムラ 300
936 7995 バルカー 100
937 8001 伊藤忠商事 5,100
938 8002 丸紅 7,700
939 8005 スクロール 100
940 8008 ヨンドシーホールディングス 100
941 8012 長瀬産業 400
942 8015 豊田通商 800
943 8016 オンワードホールディングス 400
944 8018 三共生興 100
945 8020 兼松 300
946 8022 美津濃 100
947 8031 三井物産 6,400
948 8035 東京エレクトロン 500
949 8037 カメイ 100
950 8050 セイコーホールディングス 100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
951 8051 山善 300
952 8053 住友商事 4,600
953 8056 日本ユニシス 200
954 8058 三菱商事 4,800
955 8060 キヤノンマーケティングジャパン 200
956 8065 佐藤商事 100
957 8068 菱洋エレクトロ 100
958 8070 東京産業 100
959 8074 ユアサ商事 100
960 8078 阪和興業 100
961 8081 カナデン 100
962 8084 菱電商事 100
963 8086 ニプロ 500
964 8088 岩谷産業 200
965 8095 イワキ 100
966 8097 三愛石油 200
967 8098 稲畑産業 200
968 8103 明和産業 100
969 8107 キムラタン 400
970 8111 ゴールドウイン 100
971 8113 ユニ・チャーム 1,600
972 8114 デサント 100
973 8125 ワキタ 200
974 8127 ヤマトインターナショナル 100
975 8129 東邦ホールディングス 200
976 8130 サンゲツ 200
977 8131 ミツウロコグループホールディングス 100
978 8133 伊藤忠エネクス 200
979 8136 サンリオ 200
980 8140 リョーサン 100
981 8141 新光商事 100
982 8151 東陽テクニカ 100
983 8153 モスフードサービス 100
984 8154 加賀電子 100
985 8155 三益半導体工業 100
986 8158 ソーダニッカ 100
987 8159 立花エレテック 100
988 8160 木曽路 100
989 8163 ＳＲＳホールディングス 100
990 8165 千趣会 100
991 8166 タカキュー 100
992 8167 リテールパートナーズ 100
993 8168 ケーヨー 200
994 8173 上新電機 100
995 8174 日本瓦斯 100
996 8179 ロイヤルホールディングス 100
997 8182 いなげや 100
998 8184 島忠 100
999 8185 チヨダ 100
1000 8194 ライフコーポレーション 100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
1001 8200 リンガーハット 100
1002 8203 ＭｒＭａｘＨＤ 100
1003 8207 テンアライド 100
1004 8214 ＡＯＫＩホールディングス 100
1005 8217 オークワ 100
1006 8218 コメリ 100
1007 8219 青山商事 200
1008 8227 しまむら 100
1009 8233 高島屋 500
1010 8237 松屋 100
1011 8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 300
1012 8252 丸井グループ 700
1013 8253 クレディセゾン 500
1014 8255 アクシアル リテイリング 100
1015 8267 イオン 2,800
1016 8273 イズミ 100
1017 8276 平和堂 100
1018 8278 フジ 100
1019 8279 ヤオコー 100
1020 8281 ゼビオホールディングス 100
1021 8282 ケーズホールディングス 700
1022 8283 ＰＡＬＴＡＣ 100
1023 8285 三谷産業 100
1024 8291 日産東京販売ホールディングス 100
1025 8303 新生銀行 500
1026 8304 あおぞら銀行 400
1027 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 50,400
1028 8308 りそなホールディングス 8,000
1029 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 1,400
1030 8316 三井住友フィナンシャルグループ 5,100
1031 8331 千葉銀行 2,500
1032 8334 群馬銀行 1,400
1033 8336 武蔵野銀行 100
1034 8337 千葉興業銀行 200
1035 8338 筑波銀行 300
1036 8341 七十七銀行 200
1037 8342 青森銀行 100
1038 8344 山形銀行 100
1039 8346 東邦銀行 700
1040 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 600
1041 8355 静岡銀行 1,800
1042 8356 十六銀行 100
1043 8358 スルガ銀行 800
1044 8359 八十二銀行 1,800
1045 8360 山梨中央銀行 100
1046 8361 大垣共立銀行 100
1047 8362 福井銀行 100
1048 8363 北國銀行 100
1049 8366 滋賀銀行 100
1050 8367 南都銀行 100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
1051 8368 百五銀行 700
1052 8369 京都銀行 300
1053 8370 紀陽銀行 300
1054 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 500
1055 8381 山陰合同銀行 400
1056 8382 中国銀行 600
1057 8385 伊予銀行 1,100
1058 8386 百十四銀行 100
1059 8387 四国銀行 100
1060 8388 阿波銀行 100
1061 8397 沖縄銀行 100
1062 8399 琉球銀行 200
1063 8410 セブン銀行 2,500
1064 8411 みずほフィナンシャルグループ 10,000
1065 8418 山口フィナンシャルグループ 900
1066 8424 芙蓉総合リース 100
1067 8425 みずほリース 100
1068 8439 東京センチュリー 100
1069 8473 ＳＢＩホールディングス 800
1070 8511 日本証券金融 300
1071 8515 アイフル 1,100
1072 8518 日本アジア投資 100
1073 8522 名古屋銀行 100
1074 8524 北洋銀行 1,100
1075 8541 愛媛銀行 100
1076 8544 京葉銀行 300
1077 8550 栃木銀行 400
1078 8558 東和銀行 100
1079 8562 福島銀行 100
1080 8566 リコーリース 100
1081 8570 イオンフィナンシャルサービス 500
1082 8572 アコム 1,500
1083 8584 ジャックス 100
1084 8585 オリエントコーポレーション 2,000
1085 8586 日立キャピタル 200
1086 8589 アプラスフィナンシャル 400
1087 8591 オリックス 4,600
1088 8593 三菱ＵＦＪリース 1,900
1089 8595 ジャフコ グループ 100
1090 8600 トモニホールディングス 600
1091 8601 大和証券グループ本社 5,900
1092 8604 野村ホールディングス 13,000
1093 8609 岡三証券グループ 600
1094 8613 丸三証券 200
1095 8614 東洋証券 300
1096 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 800
1097 8622 水戸証券 200
1098 8624 いちよし証券 100
1099 8628 松井証券 400
1100 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 1,400
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
1101 8697 日本取引所グループ 2,100
1102 8698 マネックスグループ 500
1103 8706 極東証券 100
1104 8707 岩井コスモホールディングス 100
1105 8708 藍澤證券 100
1106 8713 フィデアホールディングス 700
1107 8714 池田泉州ホールディングス 800
1108 8715 アニコム ホールディングス 200
1109 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 1,900
1110 8732 マネーパートナーズグループ 100
1111 8739 スパークス・グループ 300
1112 8750 第一生命ホールディングス 4,200
1113 8766 東京海上ホールディングス 2,600
1114 8771 イー・ギャランティ 100
1115 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 2,200
1116 8801 三井不動産 3,600
1117 8802 三菱地所 5,200
1118 8803 平和不動産 100
1119 8804 東京建物 700
1120 8806 ダイビル 200
1121 8818 京阪神ビルディング 100
1122 8830 住友不動産 1,700
1123 8841 テーオーシー 100
1124 8848 レオパレス２１ 1,000
1125 8850 スターツコーポレーション 100
1126 8860 フジ住宅 100
1127 8864 空港施設 100
1128 8871 ゴールドクレスト 100
1129 8876 リログループ 400
1130 8881 日神グループホールディングス 100
1131 8892 日本エスコン 100
1132 8897 タカラレーベン 300
1133 8905 イオンモール 400
1134 8918 ランド 4,000
1135 8919 カチタス 200
1136 8923 トーセイ 100
1137 8934 サンフロンティア不動産 100
1138 8935 エフ・ジェー・ネクスト 100
1139 8999 グランディハウス 100
1140 9001 東武鉄道 800
1141 9003 相鉄ホールディングス 200
1142 9005 東急 1,900
1143 9006 京浜急行電鉄 1,000
1144 9007 小田急電鉄 1,100
1145 9008 京王電鉄 400
1146 9009 京成電鉄 500
1147 9010 富士急行 100
1148 9020 東日本旅客鉄道 1,300
1149 9021 西日本旅客鉄道 700
1150 9022 東海旅客鉄道 600
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
1151 9024 西武ホールディングス 1,000
1152 9025 鴻池運輸 100
1153 9031 西日本鉄道 200
1154 9037 ハマキョウレックス 100
1155 9041 近鉄グループホールディングス 700
1156 9042 阪急阪神ホールディングス 900
1157 9044 南海電気鉄道 300
1158 9045 京阪ホールディングス 300
1159 9048 名古屋鉄道 600
1160 9062 日本通運 200
1161 9064 ヤマトホールディングス 1,200
1162 9065 山九 200
1163 9066 日新 100
1164 9068 丸全昭和運輸 100
1165 9069 センコーグループホールディングス 400
1166 9072 ニッコンホールディングス 300
1167 9075 福山通運 100
1168 9076 セイノーホールディングス 500
1169 9086 日立物流 100
1170 9090 丸和運輸機関 100
1171 9099 Ｃ＆Ｆロジホールディングス 100
1172 9101 日本郵船 600
1173 9104 商船三井 400
1174 9107 川崎汽船 200
1175 9115 明治海運 100
1176 9119 飯野海運 300
1177 9142 九州旅客鉄道 600
1178 9143 ＳＧホールディングス 1,500
1179 9201 日本航空 1,300
1180 9202 ＡＮＡホールディングス 1,300
1181 9274 国際紙パルプ商事 200
1182 9301 三菱倉庫 200
1183 9302 三井倉庫ホールディングス 100
1184 9303 住友倉庫 300
1185 9306 東陽倉庫 100
1186 9310 日本トランスシティ 200
1187 9324 安田倉庫 100
1188 9358 宇徳 100
1189 9364 上組 400
1190 9375 近鉄エクスプレス 200
1191 9401 ＴＢＳホールディングス 400
1192 9404 日本テレビホールディングス 600
1193 9405 朝日放送グループホールディングス 100
1194 9409 テレビ朝日ホールディングス 200
1195 9412 スカパーＪＳＡＴホールディングス 500
1196 9413 テレビ東京ホールディングス 100
1197 9416 ビジョン 100
1198 9424 日本通信 600
1199 9432 日本電信電話 9,800
1200 9433 ＫＤＤＩ 5,300
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
1201 9434 ソフトバンク 6,700
1202 9435 光通信 100
1203 9437 ＮＴＴドコモ 5,200
1204 9438 エムティーアイ 100
1205 9449 ＧＭＯインターネット 300
1206 9468 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 200
1207 9470 学研ホールディングス 100
1208 9474 ゼンリン 100
1209 9479 インプレスホールディングス 100
1210 9501 東京電力ホールディングス 6,000
1211 9502 中部電力 2,300
1212 9503 関西電力 2,800
1213 9504 中国電力 1,100
1214 9505 北陸電力 700
1215 9506 東北電力 1,900
1216 9507 四国電力 700
1217 9508 九州電力 1,500
1218 9509 北海道電力 700
1219 9511 沖縄電力 100
1220 9513 電源開発 600
1221 9517 イーレックス 100
1222 9519 レノバ 100
1223 9531 東京瓦斯 1,400
1224 9532 大阪瓦斯 1,400
1225 9533 東邦瓦斯 400
1226 9535 広島ガス 200
1227 9536 西部瓦斯 100
1228 9543 静岡ガス 200
1229 9551 メタウォーター 100
1230 9602 東宝 400
1231 9603 エイチ・アイ・エス 100
1232 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 2,000
1233 9616 共立メンテナンス 100
1234 9619 イチネンホールディングス 100
1235 9627 アインホールディングス 100
1236 9678 カナモト 100
1237 9681 東京ドーム 300
1238 9682 ＤＴＳ 200
1239 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 300
1240 9692 シーイーシー 100
1241 9697 カプコン 300
1242 9699 西尾レントオール 100
1243 9704 アゴーラ・ホスピタリティー・グループ 400
1244 9706 日本空港ビルデング 200
1245 9715 トランス・コスモス 100
1246 9716 乃村工藝社 300
1247 9719 ＳＣＳＫ 200
1248 9728 日本管財 100
1249 9729 トーカイ 100
1250 9735 セコム 800
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
1251 9742 アイネス 100
1252 9743 丹青社 100
1253 9744 メイテック 100
1254 9746 ＴＫＣ 100
1255 9749 富士ソフト 100
1256 9755 応用地質 100
1257 9757 船井総研ホールディングス 100
1258 9759 ＮＳＤ 200
1259 9765 オオバ 100
1260 9766 コナミホールディングス 300
1261 9783 ベネッセホールディングス 200
1262 9787 イオンディライト 100
1263 9793 ダイセキ 100
1264 9810 日鉄物産 100
1265 9830 トラスコ中山 200
1266 9831 ヤマダホールディングス 2,200
1267 9832 オートバックスセブン 300
1268 9837 モリト 100
1269 9842 アークランドサカモト 100
1270 9843 ニトリホールディングス 300
1271 9850 グルメ杵屋 100
1272 9854 愛眼 100
1273 9861 吉野家ホールディングス 200
1274 9869 加藤産業 100
1275 9882 イエローハット 100
1276 9896 ＪＫホールディングス 100
1277 9900 サガミホールディングス 100
1278 9902 日伝 100
1279 9919 関西スーパーマーケット 100
1280 9928 ミロク情報サービス 100
1281 9930 北沢産業 100
1282 9934 因幡電機産業 200
1283 9936 王将フードサービス 100
1284 9945 プレナス 100
1285 9946 ミニストップ 100
1286 9948 アークス 200
1287 9956 バローホールディングス 200
1288 9962 ミスミグループ本社 900
1289 9972 アルテック 100
1290 9983 ファーストリテイリング 100
1291 9984 ソフトバンクグループ 5,800
1292 9987 スズケン 300
1293 9989 サンドラッグ 300
1294 9990 サックスバー ホールディングス 100
1295 9995 グローセル 100
1296 9997 ベルーナ 200
[掲載番号：3]
2020年10月28日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1585）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の上場受益権口数
(2020年10月27日 現在)
7,013,373 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の純資産総額
(2020年10月27日 現在)
9,012,838,451 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の一口あたりの純資産額
(2020年10月27日 現在)
1,285.093 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX Ex-Financials』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月27日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年10月28日 現在)
[掲載番号：3]
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
単位 ＝ 1 バスケット 1 1332 日本水産 800
銘柄数 ＝ 1060 2 1333 マルハニチロ 100
バスケット提示日 ＝ 2020年10月28日 3 1377 サカタのタネ 100
追加設定日 ＝ 2020年11月4日 4 1379 ホクト