2020年10月26日
各 位
会社名 大和アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード：13054)
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
上場ETF（管理会社：大和アセットマネジメント）に関する日々の開示事項
大和アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
2020年10月23日現在の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（20銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 ダイワ上場投信－日経２２５ 1320 東
2 ダイワ上場投信－トピックス 1305 東
3 ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials 1585 東
4 ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400 1599 東
5 ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス 1365 東
6 ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス 1366 東
7 ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数 1367 東
8 ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数 1368 東
9 ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス 1456 東
10 ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数 1457 東
11 ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス 1464 東
12 ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス 1465 東
13 ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス 1466 東
14 ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数 1479 東
15 ダイワ上場投信－東証REIT指数 1488 東
16 ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数 1651 東
17 ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN） 1652 東
18 ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数 1653 東
19 ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index 1654 東
20 ダイワ上場投信－東証REIT Core指数 2528 東
＊各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。
なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の保有状況が表示されます。
以上
[掲載番号：1]
2020年10月26日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1320）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信―日経２２５』に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の上場受益権口数
(2020年10月23日 現在)
126,029,795 口
２. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の純資産総額
(2020年10月23日 現在)
3,045,811,541,769 円
３. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の一口あたりの純資産額
(2020年10月23日 現在)
24,167.4 円
４. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の一口あたりの純資産額と
『日経平均株価』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月23日 現在)
-0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年10月26日 現在)
[掲載番号：1]
ダイワ上場投信―日経２２５（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
単位 ＝ 1 バスケット 1 1332 日本水産 2,000
銘柄数 ＝ 225 2 1333 マルハニチロ 200
バスケット提示日 ＝ 2020年10月26日 3 1605 国際石油開発帝石 800
追加設定日 ＝ 2020年10月30日 4 1721 コムシスホールディングス 2,000
5 1801 大成建設 400
6 1802 大林組 2,000
7 1803 清水建設 2,000
8 1808 長谷工コーポレーション 400
9 1812 鹿島建設 1,000
10 1925 大和ハウス工業 2,000
11 1928 積水ハウス 2,000
12 1963 日揮ホールディングス 2,000
13 2002 日清製粉グループ本社 2,000
14 2269 明治ホールディングス 400
15 2282 日本ハム 1,000
16 2413 エムスリー 4,800
17 2432 ディー・エヌ・エー 600
18 2501 サッポロホールディングス 400
19 2502 アサヒグループホールディングス 2,000
20 2503 キリンホールディングス 2,000
21 2531 宝ホールディングス 2,000
22 2768 双日 200
23 2801 キッコーマン 2,000
24 2802 味の素 2,000
25 2871 ニチレイ 1,000
26 2914 日本たばこ産業 2,000
27 3086 Ｊ．フロント リテイリング 1,000
28 3099 三越伊勢丹ホールディングス 2,000
29 3101 東洋紡 200
30 3103 ユニチカ 200
31 3105 日清紡ホールディングス 2,000
32 3289 東急不動産ホールディングス 2,000
33 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 2,000
34 3401 帝人 400
35 3402 東レ 2,000
36 3405 クラレ 2,000
37 3407 旭化成 2,000
38 3436 ＳＵＭＣＯ 200
39 3659 ネクソン 4,000
40 3861 王子ホールディングス 2,000
41 3863 日本製紙 200
42 4004 昭和電工 200
43 4005 住友化学 2,000
44 4021 日産化学 2,000
45 4042 東ソー 1,000
46 4043 トクヤマ 400
47 4061 デンカ 400
48 4063 信越化学工業 2,000
49 4151 協和キリン 2,000
50 4183 三井化学 400
[掲載番号：1]
ダイワ上場投信―日経２２５（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
51 4188 三菱ケミカルホールディングス 1,000
52 4208 宇部興産 200
53 4324 電通グループ 2,000
54 4452 花王 2,000
55 4502 武田薬品工業 2,000
56 4503 アステラス製薬 10,000
57 4506 大日本住友製薬 2,000
58 4507 塩野義製薬 2,000
59 4519 中外製薬 6,000
60 4523 エーザイ 2,000
61 4543 テルモ 8,000
62 4568 第一三共 6,000
63 4578 大塚ホールディングス 2,000
64 4631 ＤＩＣ 200
65 4689 Ｚホールディングス 800
66 4704 トレンドマイクロ 2,000
67 4751 サイバーエージェント 400
68 4755 楽天 2,000
69 4901 富士フイルムホールディングス 2,000
70 4902 コニカミノルタ 2,000
71 4911 資生堂 2,000
72 5019 出光興産 800
73 5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 2,000
74 5101 横浜ゴム 1,000
75 5108 ブリヂストン 2,000
76 5201 ＡＧＣ 400
77 5202 日本板硝子 200
78 5214 日本電気硝子 600
79 5232 住友大阪セメント 200
80 5233 太平洋セメント 200
81 5301 東海カーボン 2,000
82 5332 ＴＯＴＯ 1,000
83 5333 日本碍子 2,000
84 5401 日本製鉄 200
85 5406 神戸製鋼所 200
86 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 200
87 5541 大平洋金属 200
88 5631 日本製鋼所 400
89 5703 日本軽金属ホールディングス 200
90 5706 三井金属鉱業 200
91 5707 東邦亜鉛 200
92 5711 三菱マテリアル 200
93 5713 住友金属鉱山 1,000
94 5714 ＤＯＷＡホールディングス 400
95 5801 古河電気工業 200
96 5802 住友電気工業 2,000
97 5803 フジクラ 2,000
98 5901 東洋製罐グループホールディングス 2,000
99 6098 リクルートホールディングス 6,000
100 6103 オークマ 400
[掲載番号：1]
ダイワ上場投信―日経２２５（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
101 6113 アマダ 2,000
102 6178 日本郵政 2,000
103 6301 小松製作所 2,000
104 6302 住友重機械工業 400
105 6305 日立建機 2,000
106 6326 クボタ 2,000
107 6361 荏原製作所 400
108 6367 ダイキン工業 2,000
109 6471 日本精工 2,000
110 6472 ＮＴＮ 2,000
111 6473 ジェイテクト 2,000
112 6479 ミネベアミツミ 2,000
113 6501 日立製作所 400
114 6503 三菱電機 2,000
115 6504 富士電機 400
116 6506 安川電機 2,000
117 6645 オムロン 2,000
118 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 400
119 6701 日本電気 200
120 6702 富士通 200
121 6703 沖電気工業 200
122 6724 セイコーエプソン 4,000
123 6752 パナソニック 2,000
124 6758 ソニー 2,000
125 6762 ＴＤＫ 2,000
126 6770 アルプスアルパイン 2,000
127 6841 横河電機 2,000
128 6857 アドバンテスト 4,000
129 6902 デンソー 2,000
130 6952 カシオ計算機 2,000
131 6954 ファナック 2,000
132 6971 京セラ 4,000
133 6976 太陽誘電 2,000
134 6988 日東電工 2,000
135 7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 200
136 7004 日立造船 400
137 7011 三菱重工業 200
138 7012 川崎重工業 200
139 7013 ＩＨＩ 200
140 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 2,000
141 7201 日産自動車 2,000
142 7202 いすゞ自動車 1,000
143 7203 トヨタ自動車 2,000
144 7205 日野自動車 2,000
145 7211 三菱自動車工業 200
146 7261 マツダ 400
147 7267 本田技研工業 4,000
148 7269 スズキ 2,000
149 7270 ＳＵＢＡＲＵ 2,000
150 7272 ヤマハ発動機 2,000
[掲載番号：1]
ダイワ上場投信―日経２２５（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
151 7731 ニコン 2,000
152 7733 オリンパス 8,000
153 7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 400
154 7751 キヤノン 3,000
155 7752 リコー 2,000
156 7762 シチズン時計 2,000
157 7832 バンダイナムコホールディングス 2,000
158 7911 凸版印刷 1,000
159 7912 大日本印刷 1,000
160 7951 ヤマハ 2,000
161 8001 伊藤忠商事 2,000
162 8002 丸紅 2,000
163 8015 豊田通商 2,000
164 8031 三井物産 2,000
165 8035 東京エレクトロン 2,000
166 8053 住友商事 2,000
167 8058 三菱商事 2,000
168 8233 高島屋 1,000
169 8252 丸井グループ 2,000
170 8253 クレディセゾン 2,000
171 8267 イオン 2,000
172 8303 新生銀行 200
173 8304 あおぞら銀行 200
174 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 2,000
175 8308 りそなホールディングス 200
176 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 200
177 8316 三井住友フィナンシャルグループ 200
178 8331 千葉銀行 2,000
179 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 400
180 8355 静岡銀行 2,000
181 8411 みずほフィナンシャルグループ 200
182 8601 大和証券グループ本社 2,000
183 8604 野村ホールディングス 2,000
184 8628 松井証券 2,000
185 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 500
186 8697 日本取引所グループ 2,000
187 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 600
188 8750 第一生命ホールディングス 200
189 8766 東京海上ホールディングス 1,000
190 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 400
191 8801 三井不動産 2,000
192 8802 三菱地所 2,000
193 8804 東京建物 1,000
194 8830 住友不動産 2,000
195 9001 東武鉄道 400
196 9005 東急 1,000
197 9007 小田急電鉄 1,000
198 9008 京王電鉄 400
199 9009 京成電鉄 1,000
200 9020 東日本旅客鉄道 200
[掲載番号：1]
ダイワ上場投信―日経２２５（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
201 9021 西日本旅客鉄道 200
202 9022 東海旅客鉄道 200
203 9062 日本通運 200
204 9064 ヤマトホールディングス 2,000
205 9101 日本郵船 200
206 9104 商船三井 200
207 9107 川崎汽船 200
208 9202 ＡＮＡホールディングス 200
209 9301 三菱倉庫 1,000
210 9412 スカパーＪＳＡＴホールディングス 200
211 9432 日本電信電話 800
212 9433 ＫＤＤＩ 12,000
213 9434 ソフトバンク 2,000
214 9437 ＮＴＴドコモ 200
215 9501 東京電力ホールディングス 200
216 9502 中部電力 200
217 9503 関西電力 200
218 9531 東京瓦斯 400
219 9532 大阪瓦斯 400
220 9602 東宝 200
221 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 10,000
222 9735 セコム 2,000
223 9766 コナミホールディングス 2,000
224 9983 ファーストリテイリング 2,000
225 9984 ソフトバンクグループ 12,000
[掲載番号：2]
2020年10月26日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1305）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信―トピックス』に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信―トピックス』の上場受益権口数
(2020年10月23日 現在)
3,494,939,239 口
２. 『ダイワ上場投信―トピックス』の純資産総額
(2020年10月23日 現在)
5,966,675,036,162 円
３. 『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額
(2020年10月23日 現在)
1,707.23 円
４. 『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額と
『東証株価指数（TOPIX）』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月23日 現在)
-0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年10月26日 現在)
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2020年10月26日
追加設定日 ＝ 2020年10月30日
[掲載番号：3]
2020年10月26日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1585）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の上場受益権口数
(2020年10月23日 現在)
7,013,373 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の純資産総額
(2020年10月23日 現在)
9,050,193,150 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の一口あたりの純資産額
(2020年10月23日 現在)
1,290.419 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX Ex-Financials』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月23日 現在)
-0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年10月26日 現在)
[掲載番号：3]
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2020年10月26日
追加設定日 ＝ 2020年10月30日
[掲載番号：4]
2020年10月26日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1599）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400』の上場受益権口数
(2020年10月23日 現在)
17,532,294 口
２. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400』の純資産総額
(2020年10月23日 現在)
261,570,639,805 円
３. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400』の一口あたりの純資産額
(2020年10月23日 現在)
14,919.362 円
４. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400』の一口あたりの純資産額と
『ＪＰＸ日経インデックス400』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月23日 現在)
-0.01 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年10月26日 現在)
[掲載番号：4]
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数 現金拠出
単位 ＝ 1 バスケット 1 1332 日本水産 600
銘柄数 ＝ 374 2 1333 マルハニチロ 100
バスケット提示日 ＝ 2020年10月26日 3 1605 国際石油開発帝石 2,100
追加設定日 ＝ 2020年10月30日 4 1719 安藤・間 300
5 1720 東急建設 200
※「○」で表示した銘柄は 6 1721 コムシスホールディングス 200
現金拠出で対応する銘柄です。 7 1801 大成建設 400
8 1802 大林組 1,300
9 1803 清水建設 1,300
10 1808 長谷工コーポレーション 500
11 1812 鹿島建設 1,000
12 1820 西松建設 100
13 1821 三井住友建設 300
14 1824 前田建設工業 300
15 1860 戸田建設 500
16 1861 熊谷組 100
17 1878 大東建託 100
18 1881 ＮＩＰＰＯ 100
19 1893 五洋建設 500
20 1911 住友林業 300
21 1925 大和ハウス工業 1,300
22 1928 積水ハウス 1,400
23 1951 協和エクシオ 200
24 1959 九電工 100
25 2121 ミクシィ 100
26 2127 日本Ｍ＆Ａセンター 300
27 2146 ＵＴグループ 100
28 2175 エス・エム・エス 100
29 2181 パーソルホールディングス 400
30 2201 森永製菓 100
31 2206 江崎グリコ 100
32 2229 カルビー 200
33 2267 ヤクルト本社 300
34 2269 明治ホールディングス 300
35 2282 日本ハム 200
36 2327 日鉄ソリューションズ 100
37 2331 綜合警備保障 200
38 2337 いちご 500
39 2371 カカクコム 300
40 2379 ディップ 100
41 2412 ベネフィット・ワン 100
42 2413 エムスリー 900
43 2427 アウトソーシング 200
44 2432 ディー・エヌ・エー 200
45 2433 博報堂ＤＹホールディングス 600
46 2502 アサヒグループホールディングス 900
47 2503 キリンホールディングス 1,800
48 2587 サントリー食品インターナショナル 300
49 2651 ローソン 100
50 2670 エービーシー・マート 100
[掲載番号：4]
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数 現金拠出
51 2702 日本マクドナルドホールディングス 200
52 2768 双日 2,300
53 2782 セリア 100
54 2784 アルフレッサ ホールディングス 500
55 2801 キッコーマン 300
56 2802 味の素 900
57 2809 キユーピー 200
58 2871 ニチレイ 200
59 2875 東洋水産 200
60 2897 日清食品ホールディングス 200
61 2914 日本たばこ産業 2,300
62 3003 ヒューリック 900
63 3038 神戸物産 300 ○
64 3048 ビックカメラ 200
65 3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 300
66 3086 Ｊ．フロント リテイリング 500
67 3088 マツモトキヨシホールディングス 200
68 3092 ＺＯＺＯ 300
69 3116 トヨタ紡織 100
70 3141 ウエルシアホールディングス 200
71 3148 クリエイトＳＤホールディングス 100
72 3167 ＴＯＫＡＩホールディングス 200
73 3197 すかいらーくホールディングス 500
74 3231 野村不動産ホールディングス 300
75 3254 プレサンスコーポレーション 100
76 3288 オープンハウス 100
77 3289 東急不動産ホールディングス 1,100
78 3291 飯田グループホールディングス 300
79 3360 シップヘルスケアホールディングス 100
80 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 1,600
81 3391 ツルハホールディングス 100
82 3401 帝人 300
83 3402 東レ 3,000
84 3405 クラレ 600
85 3407 旭化成 2,700
86 3436 ＳＵＭＣＯ 500
87 3543 コメダホールディングス 100
88 3626 ＴＩＳ 400
89 3659 ネクソン 1,000
90 3668 コロプラ 100
91 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 100
92 3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ 100
93 3861 王子ホールディングス 1,700
94 4004 昭和電工 300
95 4005 住友化学 3,000
96 4021 日産化学 200
97 4042 東ソー 600
98 4043 トクヤマ 100
99 4061 デンカ 200
100 4063 信越化学工業 700
[掲載番号：4]
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数 現金拠出
101 4088 エア・ウォーター 400
102 4091 日本酸素ホールディングス 400
103 4151 協和キリン 400
104 4182 三菱瓦斯化学 400
105 4183 三井化学 400
106 4185 ＪＳＲ 400
107 4188 三菱ケミカルホールディングス 2,800
108 4202 ダイセル 500
109 4204 積水化学工業 900
110 4206 アイカ工業 100
111 4208 宇部興産 200
112 4246 ダイキョーニシカワ 100
113 4307 野村総合研究所 600
114 4324 電通グループ 500
115 4403 日油 200
116 4452 花王 1,000
117 4502 武田薬品工業 2,700
118 4503 アステラス製薬 3,600
119 4506 大日本住友製薬 300
120 4507 塩野義製薬 500
121 4516 日本新薬 100
122 4519 中外製薬 1,300
123 4521 科研製薬 100
124 4523 エーザイ 500
125 4528 小野薬品工業 1,000
126 4530 久光製薬 100
127 4536 参天製薬 800
128 4543 テルモ 1,200
129 4555 沢井製薬 100
130 4568 第一三共 3,600
131 4578 大塚ホールディングス 900
132 4587 ペプチドリーム 200
133 4612 日本ペイントホールディングス 300
134 4613 関西ペイント 500
135 4631 ＤＩＣ 200
136 4661 オリエンタルランド 400
137 4666 パーク２４ 200 ○
138 4681 リゾートトラスト 200
139 4684 オービック 100
140 4689 Ｚホールディングス 5,700
141 4704 トレンドマイクロ 200
142 4716 日本オラクル 100
143 4732 ユー・エス・エス 400
144 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 200
145 4751 サイバーエージェント 200
146 4755 楽天 1,900
147 4768 大塚商会 200
148 4819 デジタルガレージ 100
149 4849 エン・ジャパン 100
150 4902 コニカミノルタ 900
[掲載番号：4]
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数 現金拠出
151 4911 資生堂 800
152 4912 ライオン 500
153 4922 コーセー 100
154 4927 ポーラ・オルビスホールディングス 200
155 4967 小林製薬 100
156 5019 出光興産 500
157 5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 6,300
158 5021 コスモエネルギーホールディングス 100
159 5101 横浜ゴム 200
160 5108 ブリヂストン 1,100
161 5110 住友ゴム工業 400
162 5201 ＡＧＣ 400
163 5233 太平洋セメント 300
164 5301 東海カーボン 400
165 5332 ＴＯＴＯ 300
166 5333 日本碍子 500
167 5334 日本特殊陶業 300
168 5393 ニチアス 100
169 5401 日本製鉄 1,900
170 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 1,100
171 5486 日立金属 400
172 5703 日本軽金属ホールディングス 100
173 5713 住友金属鉱山 500
174 5714 ＤＯＷＡホールディングス 100
175 5801 古河電気工業 100
176 5802 住友電気工業 1,600
177 5929 三和ホールディングス 400
178 5947 リンナイ 100
179 5975 東プレ 100
180 6028 テクノプロ・ホールディングス 100
181 6098 リクルートホールディングス 2,900
182 6113 アマダ 500
183 6136 オーエスジー 200
184 6141 ＤＭＧ森精機 300
185 6146 ディスコ 100
186 6201 豊田自動織機 300
187 6268 ナブテスコ 200
188 6273 ＳＭＣ 100
189 6301 小松製作所 1,900
190 6302 住友重機械工業 200
191 6305 日立建機 200
192 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 100
193 6326 クボタ 2,200
194 6367 ダイキン工業 500
195 6383 ダイフク 200
196 6432 竹内製作所 100
197 6448 ブラザー工業 500
198 6463 ＴＰＲ 100
199 6471 日本精工 800
200 6473 ジェイテクト 400
[掲載番号：4]
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数 現金拠出
201 6479 ミネベアミツミ 800
202 6481 ＴＨＫ 300
203 6501 日立製作所 2,000
204 6503 三菱電機 4,200
205 6504 富士電機 300
206 6506 安川電機 500
207 6586 マキタ 500
208 6594 日本電産 1,000
209 6641 日新電機 100
210 6645 オムロン 400
211 6701 日本電気 500
212 6702 富士通 400
213 6723 ルネサスエレクトロニクス 1,800
214 6724 セイコーエプソン 500
215 6728 アルバック 100
216 6752 パナソニック 4,800
217 6755 富士通ゼネラル 100
218 6758 ソニー 1,800
219 6762 ＴＤＫ 200
220 6770 アルプスアルパイン 400
221 6806 ヒロセ電機 100
222 6841 横河電機 400
223 6845 アズビル 300
224 6849 日本光電工業 200
225 6856 堀場製作所 100
226 6857 アドバンテスト 300
227 6861 キーエンス 300
228 6869 シスメックス 300
229 6902 デンソー 900
230 6920 レーザーテック 200
231 6923 スタンレー電気 300
232 6952 カシオ計算機 400
233 6954 ファナック 400
234 6965 浜松ホトニクス 300
235 6971 京セラ 600
236 6976 太陽誘電 200
237 6981 村田製作所 1,200
238 6988 日東電工 300
239 7011 三菱重工業 700
240 7012 川崎重工業 300
241 7013 ＩＨＩ 300
242 7148 ＦＰＧ 100
243 7164 全国保証 100
244 7167 めぶきフィナンシャルグループ 2,200
245 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 2,400
246 7202 いすゞ自動車 1,200
247 7203 トヨタ自動車 1,600
248 7205 日野自動車 500
249 7259 アイシン精機 300
250 7261 マツダ 1,200
[掲載番号：4]
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数 現金拠出
251 7267 本田技研工業 3,300
252 7269 スズキ 800
253 7270 ＳＵＢＡＲＵ 1,300
254 7272 ヤマハ発動機 600
255 7276 小糸製作所 300
256 7282 豊田合成 100
257 7309 シマノ 200
258 7313 テイ・エス テック 100
259 7419 ノジマ 100
260 7453 良品計画 500
261 7458 第一興商 100
262 7459 メディパルホールディングス 400
263 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 900
264 7550 ゼンショーホールディングス 200
265 7575 日本ライフライン 100
266 7649 スギホールディングス 100
267 7701 島津製作所 500
268 7729 東京精密 100
269 7731 ニコン 600
270 7733 オリンパス 2,300
271 7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 100
272 7741 ＨＯＹＡ 800
273 7747 朝日インテック 500
274 7751 キヤノン 2,100
275 7832 バンダイナムコホールディングス 400
276 7846 パイロットコーポレーション 100
277 7867 タカラトミー 200
278 7951 ヤマハ 200
279 7956 ピジョン 300
280 7974 任天堂 300
281 7988 ニフコ 200
282 8001 伊藤忠商事 2,900
283 8002 丸紅 4,300
284 8015 豊田通商 500
285 8020 兼松 200
286 8031 三井物産 3,600
287 8035 東京エレクトロン 300
288 8053 住友商事 2,600
289 8056 日本ユニシス 100
290 8058 三菱商事 2,700
291 8088 岩谷産業 100
292 8111 ゴールドウイン 100
293 8113 ユニ・チャーム 900
294 8252 丸井グループ 400
295 8267 イオン 1,600
296 8273 イズミ 100
297 8282 ケーズホールディングス 400
298 8283 ＰＡＬＴＡＣ 100
299 8303 新生銀行 300
300 8304 あおぞら銀行 200
[掲載番号：4]
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数 現金拠出
301 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 20,900
302 8308 りそなホールディングス 4,500
303 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 800
304 8316 三井住友フィナンシャルグループ 2,800
305 8331 千葉銀行 1,400
306 8410 セブン銀行 1,400
307 8411 みずほフィナンシャルグループ 5,600
308 8439 東京センチュリー 100
309 8473 ＳＢＩホールディングス 500
310 8570 イオンフィナンシャルサービス 300
311 8585 オリエントコーポレーション 1,100
312 8591 オリックス 2,600
313 8593 三菱ＵＦＪリース 1,100
314 8601 大和証券グループ本社 3,300
315 8604 野村ホールディングス 7,300
316 8628 松井証券 200
317 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 800
318 8697 日本取引所グループ 1,200
319 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 1,100
320 8750 第一生命ホールディングス 2,300
321 8766 東京海上ホールディングス 1,500
322 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 1,200
323 8801 三井不動産 2,000
324 8802 三菱地所 2,900
325 8804 東京建物 400
326 8830 住友不動産 900
327 8850 スターツコーポレーション 100
328 8876 リログループ 200
329 8905 イオンモール 200
330 9001 東武鉄道 400
331 9003 相鉄ホールディングス 200
332 9005 東急 1,100
333 9007 小田急電鉄 600
334 9008 京王電鉄 200
335 9009 京成電鉄 300
336 9020 東日本旅客鉄道 700
337 9021 西日本旅客鉄道 400
338 9022 東海旅客鉄道 300
339 9024 西武ホールディングス 500
340 9041 近鉄グループホールディングス 400
341 9042 阪急阪神ホールディングス 500
342 9045 京阪ホールディングス 200
343 9048 名古屋鉄道 400
344 9062 日本通運 100
345 9064 ヤマトホールディングス 700
346 9065 山九 100
347 9086 日立物流 100
348 9201 日本航空 700
349 9202 ＡＮＡホールディングス 700
350 9404 日本テレビホールディングス 300
[掲載番号：4]
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数 現金拠出
351 9432 日本電信電話 4,200
352 9433 ＫＤＤＩ 3,000
353 9437 ＮＴＴドコモ 2,900
354 9502 中部電力 1,300
355 9503 関西電力 1,600
356 9506 東北電力 1,000
357 9508 九州電力 900
358 9513 電源開発 300
359 9531 東京瓦斯 800
360 9532 大阪瓦斯 800
361 9602 東宝 200
362 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 1,100
363 9678 カナモト 100 ○
364 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 200
365 9697 カプコン 200
366 9706 日本空港ビルデング 100
367 9719 ＳＣＳＫ 100
368 9735 セコム 400
369 9766 コナミホールディングス 100
370 9843 ニトリホールディングス 200
371 9962 ミスミグループ本社 500
372 9983 ファーストリテイリング 100
373 9984 ソフトバンクグループ 2,000
374 9989 サンドラッグ 200
[掲載番号：5]
2020年10月26日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1365）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の上場受益権口数
(2020年10月23日 現在)
294,655 口
２. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の純資産総額
(2020年10月23日 現在)
4,801,160,522 円
３. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額
(2020年10月23日 現在)
16,294.18 円
４. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『日経平均レバレッジ・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月23日 現在)
-0.45 ％
[掲載番号：5]
●「日経平均レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「日経平均レバレッジ・インデックス」は原指標の「日経平均株価」の変動率の「2倍」
の値動きになる指数で、「日経平均株価」の１日の変化率（前日終値と当日終値とを比較して算出）を
「2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な正相関ではないため、複
数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「日経平均株価」の変動率の「2倍」とはな
らず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「日経平均株価」の値動きによって変化し、プラ
スの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「日経平均株価」の
値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減
する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象
指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、
比較的短期間の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利
益・損失の額が大きくなることにも注意が必要です。
【「日経平均レバレッジ・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率と日経平均レバレッジ・インデックスの変動率とを一致させることを目指
しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の影響、日経平均
株価の値動きと日経平均先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動率を日経平均レバレッ
ジ・インデックスの変動率と一致させることをお約束できるものではありません。
[掲載番号：6]
2020年10月26日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1366）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の上場受益権口数
(2020年10月23日 現在)
7,205,875 口
２. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の純資産総額
(2020年10月23日 現在)
12,963,336,307 円
３. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額
(2020年10月23日 現在)
1,799.00 円
４. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『日経平均ダブルインバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月23日 現在)
0.44 ％
[掲載番号：6]
●「日経平均ダブルインバース・インデックス 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「日経平均ダブルインバース・インデックス 」は原指標の「日経平均株価」の変動率の
「－2倍」（マイナス2倍）の値動きになる指数で、「日経平均株価」の１日の変化率（前日終値と当日
終値とを比較して算出）を「－2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完
全な逆相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「日経平均株
価」の変動率の「－2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「日経平均株価」
の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、
一般に、「日経平均株価」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向
に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほ
どその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的
に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファン
ドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額が大きくなることにも注意が必要です。
【「日経平均ダブルインバース・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率と日経平均ダブルインバース・インデックスの変動率とを一致させること
を目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の影響、日
経平均株価の値動きと日経平均先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動率を日経平均ダブ
ルインバース・インデックスの変動率と一致させることをお約束できるものではありません。
[掲載番号：7]
2020年10月26日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1367）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数』の上場受益権口数
(2020年10月23日 現在)
120,279 口
２. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数』の純資産総額
(2020年10月23日 現在)
1,552,251,293 円
３. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数』の一口あたりの純資産額
(2020年10月23日 現在)
12,905.42 円
４. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数』の一口あたりの純資産額と
『TOPIXレバレッジ（2倍）指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月23日 現在)
-0.68 ％
[掲載番号：7]
●「TOPIXレバレッジ（2倍）指数」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「TOPIXレバレッジ（2倍）指数」は原指標の「TOPIX」の変動率の「2倍」の値動きにな
る指数で、「TOPIX」の１日の変化率（前日終値と当日終値とを比較して算出）を「2倍」したものを前
日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な正相関ではないため、複数日以上の計算期間
では、複利効果のため指数値は一般的に「TOPIX」の変動率の「2倍」とはならず、計算上、差が生じま
す。この差は当該期間中の「TOPIX」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもど
ちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「TOPIX」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返
した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、
当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。した
がって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。
また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額が大きくなることにも注意が
必要です。
【「TOPIXレバレッジ（2倍）指数」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とTOPIXレバレッジ（2倍）指数の変動率とを一致させることを目指します
が、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の影響、TOPIXの値動きと
TOPIX先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動率をTOPIXレバレッジ（2倍）指数の変動率と
一致させることをお約束できるものではありません。
[掲載番号：8]
2020年10月26日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1368）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』の上場受益権口数
(2020年10月23日 現在)
955,571 口
２. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』の純資産総額
(2020年10月23日 現在)
2,490,810,521 円
３. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』の一口あたりの純資産額
(2020年10月23日 現在)
2,606.62 円
４. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』の一口あたりの純資産額と
『TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月23日 現在)
0.67 ％
[掲載番号：8]
●「TOPIXダブルインバース（-2倍）指数 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「TOPIXダブルインバース（-2倍）指数 」は原指標の「TOPIX」の変動率の「－2倍」（マ
イナス2倍）の値動きになる指数で、「TOPIX」の１日の変化率（前日終値と当日終値とを比較して算
出）を「－2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な逆相関ではない
ため、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「TOPIX」の変動率の「－2倍」と
はならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「TOPIX」の値動きによって変化し、プラスの
方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「TOPIX」の値動きが一定
の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が
高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が
強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間
の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額
が大きくなることにも注意が必要です。
【「TOPIXダブルインバース（-2倍）指数」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とTOPIXダブルインバース（-2倍）指数の変動率とを一致させることを目指
しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の影響、TOPIXの値
動きとTOPIX先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動率をTOPIXダブルインバース（-2倍）
指数の変動率と一致させることをお約束できるものではありません。
[掲載番号：9]
2020年10月26日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1456）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』の上場受益権口数
(2020年10月23日 現在)
2,989,738 口
２. 『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』の純資産総額
(2020年10月23日 現在)
16,633,130,351 円
３. 『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』の一口あたりの純資産額
(2020年10月23日 現在)
5,563.41 円
４. 『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『日経平均インバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月23日 現在)
0.22 ％
[掲載番号：9]
●「日経平均インバース・インデックス 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「日経平均インバース・インデックス 」は原指標の「日経平均株価」の変動率の「－1
倍」（マイナス1倍）の値動きになる指数で、「日経平均株価」の１日の変化率（前日終値と当日終値と
を比較して算出）を「－1倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な逆
相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「日経平均株価」の
変動率の「－1倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「日経平均株価」の値動
きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般
に、「日経平均株価」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差
が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどそ
の差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中
長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。
【「日経平均インバース・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率と日経平均インバース・インデックスの変動率とを一致させることを目指
しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の影響、日経平均
株価の値動きと日経平均先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動率を日経平均インバー
ス・インデックスの変動率と一致させることをお約束できるものではありません。
[掲載番号：10]
2020年10月26日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1457）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数』の上場受益権口数
(2020年10月23日 現在)
3,022,870 口
２. 『ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数』の純資産総額
(2020年10月23日 現在)
20,028,480,592 円
３. 『ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数』の一口あたりの純資産額
(2020年10月23日 現在)
6,625.65 円
４. 『ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数』の一口あたりの純資産額と
『TOPIXインバース（-1倍）指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月23日 現在)
0.34 ％
[掲載番号：10]
●「TOPIXインバース（-1倍）指数 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「TOPIXインバース（-1倍）指数 」は原指標の「TOPIX」の変動率の「－1倍」（マイナス
1倍）の値動きになる指数で、「TOPIX」の１日の変化率（前日終値と当日終値とを比較して算出）を
「－1倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な逆相関ではないため、
複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「TOPIX」の変動率の「－1倍」とはなら
ず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「TOPIX」の値動きによって変化し、プラスの方向に
もマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「TOPIX」の値動きが一定の範囲
内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くな
ります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる
特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資
に向く金融商品です。
【「TOPIXインバース（-1倍）指数」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とTOPIXインバース（-1倍）指数の変動率とを一致させることを目指します
が、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の影響、TOPIXの値動きと
日経平均先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動率をTOPIXインバース（-1倍）指数の変動
率と一致させることをお約束できるものではありません。
[掲載番号：11]
2020年10月26日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1464）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』の上場受益権口数
(2020年10月23日 現在)
60,000 口
２. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』の純資産総額
(2020年10月23日 現在)
616,423,530 円
３. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額
(2020年10月23日 現在)
10,273.73 円
４. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月23日 現在)
-0.67 ％
[掲載番号：11]
●「ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス」は原指標の「ＪＰＸ日経インデックス
400」の変動率の「2倍」の値動きになる指数で、「ＪＰＸ日経インデックス400」の１日の変化率（前日
終値と当日終値とを比較して算出）を「2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原
指標は完全な正相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「Ｊ
ＰＸ日経インデックス400」の変動率の「2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間
中の「ＪＰＸ日経インデックス400」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもど
ちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「ＪＰＸ日経インデックス400」の値動きが一定の範囲内
で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなり
ます。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特
性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に
向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額が大きく
なることにも注意が必要です。
【「ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックスの変動率とを一致させることを
目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の影響、ＪＰ
Ｘ日経インデックス400の値動きとJPX日経インデックス400先物の値動きの差異等の影響により、基準価
額の変動率をＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックスの変動率と一致させることをお約束できるもので
はありません。
[掲載番号：12]
2020年10月26日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1465）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』の上場受益権口数
(2020年10月23日 現在)
142,000 口
２. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』の純資産総額
(2020年10月23日 現在)
920,631,366 円
３. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』の一口あたりの純資産額
(2020年10月23日 現在)
6,483.32 円
４. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月23日 現在)
0.33 ％
[掲載番号：12]
●「ＪＰＸ日経400インバース・インデックス 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「ＪＰＸ日経400インバース・インデックス 」は原指標の「ＪＰＸ日経インデックス
400」の変動率の「－1倍」（マイナス1倍）の値動きになる指数で、「ＪＰＸ日経インデックス400」の
１日の変化率（前日終値と当日終値とを比較して算出）を「－1倍」したものを前日の指数値に乗じて算
出されます。指標と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のため
指数値は一般的に「ＪＰＸ日経インデックス400」の変動率の「－1倍」とはならず、計算上、差が生じ
ます。この差は当該期間中の「ＪＰＸ日経インデックス400」の値動きによって変化し、プラスの方向に
もマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「ＪＰＸ日経インデックス400」
の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓
減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対
象指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、
比較的短期間の投資に向く金融商品です。
【「ＪＰＸ日経400インバース・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とＪＰＸ日経400インバース・インデックスの変動率とを一致させることを
目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の影響、ＪＰ
Ｘ日経インデックス400の値動きとJPX日経インデックス400先物の値動きの差異等の影響により、基準価
額の変動率をＪＰＸ日経400インバース・インデックスの変動率と一致させることをお約束できるもので
はありません。
[掲載番号：13]
2020年10月26日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1466）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』の上場受益権口数
(2020年10月23日 現在)
180,200 口
２. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』の純資産総額
(2020年10月23日 現在)
613,133,603 円
３. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額
(2020年10月23日 現在)
3,402.52 円
４. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月23日 現在)
0.66 ％
[掲載番号：13]
●「ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス 」は原指標の「ＪＰＸ日経インデック
ス400」の変動率の「－2倍」（マイナス2倍）の値動きになる指数で、「ＪＰＸ日経インデックス400」の
１日の変化率（前日終値と当日終値とを比較して算出）を「－2倍」したものを前日の指数値に乗じて算
出されます。指標と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指
数値は一般的に「ＪＰＸ日経インデックス400」の変動率の「－2倍」とはならず、計算上、差が生じます。
この差は当該期間中の「ＪＰＸ日経インデックス400」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイ
ナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「ＪＰＸ日経インデックス400」の値動
きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可
能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓
減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期
間の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額
が大きくなることにも注意が必要です。
【「ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックスの変動率とを一致させる
ことを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の影響、
ＪＰＸ日経インデックス400の値動きとJPX日経インデックス400先物の値動きの差異等の影響により、基
準価額の変動率をＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックスの変動率と一致させることをお約束で
きるものではありません。
[掲載番号：14]
2020年10月26日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1479）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数』の上場受益権口数
(2020年10月23日 現在)
2,084,148 口
２. 『ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数』の純資産総額
(2020年10月23日 現在)
41,217,486,687 円
３. 『ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数』の一口あたりの純資産額
(2020年10月23日 現在)
19,776.66 円
４. 『ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数』の一口あたりの純資産額と
『ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月23日 現在)
-0.01 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年10月26日 現在)
[掲載番号：14]
ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数 現金拠出
単位 ＝ 1 バスケット 1 1878 大東建託 500
銘柄数 ＝ 149 2 1925 大和ハウス工業 4,300
バスケット提示日 ＝ 2020年10月26日 3 2269 明治ホールディングス 600
追加設定日 ＝ 2020年10月30日 4 2331 綜合警備保障 500
5 2433 博報堂ＤＹホールディングス 1,400
※「○」で表示した銘柄は 6 2502 アサヒグループホールディングス 2,200
現金拠出で対応する銘柄です。 7 2503 キリンホールディングス 4,000
8 2702 日本マクドナルドホールディングス 200
9 2802 味の素 1,900
10 2897 日清食品ホールディングス 300
11 3003 ヒューリック 900
12 3231 野村不動産ホールディングス 400
13 3401 帝人 700
14 3402 東レ 3,800
15 3436 ＳＵＭＣＯ 900
16 4004 昭和電工 200
17 4005 住友化学 5,500
18 4151 協和キリン 1,700
19 4185 ＪＳＲ 700
20 4204 積水化学工業 2,500
21 4307 野村総合研究所 3,000
22 4324 電通グループ 200
23 4452 花王 5,000
24 4503 アステラス製薬 19,100
25 4506 大日本住友製薬 1,000
26 4507 塩野義製薬 3,300
27 4516 日本新薬 300
28 4519 中外製薬 6,300
29 4523 エーザイ 2,300
30 4528 小野薬品工業 1,500
31 4530 久光製薬 300
32 4536 参天製薬 1,600
33 4543 テルモ 4,200
34 4568 第一三共 10,100
35 4578 大塚ホールディングス 2,300
36 4689 Ｚホールディングス 20,600
37 4704 トレンドマイクロ 1,400
38 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 700
39 4751 サイバーエージェント 600
40 4901 富士フイルムホールディングス 1,700
41 4911 資生堂 3,000
42 4927 ポーラ・オルビスホールディングス 700
43 5019 出光興産 300
44 5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 7,100
45 5101 横浜ゴム 500
46 5108 ブリヂストン 4,800
47 5233 太平洋セメント 700
48 5333 日本碍子 1,100
49 5334 日本特殊陶業 500
50 5401 日本製鉄 3,500
[掲載番号：14]
ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数 現金拠出
51 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 600
52 5486 日立金属 800
53 5802 住友電気工業 4,000
54 5938 ＬＩＸＩＬグループ 500
55 5947 リンナイ 200
56 6146 ディスコ 200
57 6178 日本郵政 2,400
58 6301 小松製作所 5,800
59 6305 日立建機 200
60 6326 クボタ 5,100
61 6383 ダイフク 900
62 6448 ブラザー工業 1,400
63 6460 セガサミーホールディングス 500
64 6465 ホシザキ 400
65 6471 日本精工 900
66 6501 日立製作所 8,800
67 6503 三菱電機 9,400
68 6504 富士電機 600
69 6506 安川電機 1,100
70 6594 日本電産 1,000
71 6645 オムロン 500
72 6701 日本電気 1,300
73 6723 ルネサスエレクトロニクス 2,400
74 6724 セイコーエプソン 1,100
75 6752 パナソニック 15,500
76 6758 ソニー 3,600
77 6857 アドバンテスト 2,000
78 6861 キーエンス 1,400
79 6869 シスメックス 1,400
80 6902 デンソー 1,800
81 6952 カシオ計算機 1,100
82 6963 ローム 400
83 6971 京セラ 1,100
84 7011 三菱重工業 300
85 7182 ゆうちょ銀行 1,400
86 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 2,600
87 7202 いすゞ自動車 2,200
88 7203 トヨタ自動車 8,300
89 7205 日野自動車 1,600
90 7211 三菱自動車工業 1,900
91 7261 マツダ 1,900
92 7270 ＳＵＢＡＲＵ 2,800
93 7272 ヤマハ発動機 1,300
94 7282 豊田合成 300
95 7731 ニコン 1,100
96 7733 オリンパス 9,700
97 7751 キヤノン 4,100
98 7752 リコー 1,000
99 7912 大日本印刷 400
100 7974 任天堂 500
[掲載番号：14]
ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数 現金拠出
101 8001 伊藤忠商事 7,800
102 8002 丸紅 5,500
103 8031 三井物産 3,500
104 8035 東京エレクトロン 1,300
105 8058 三菱商事 2,400
106 8113 ユニ・チャーム 3,600
107 8267 イオン 1,000
108 8304 あおぞら銀行 400
109 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 27,500
110 8308 りそなホールディングス 8,800
111 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 1,000
112 8316 三井住友フィナンシャルグループ 2,600
113 8410 セブン銀行 3,900
114 8411 みずほフィナンシャルグループ 6,400
115 8473 ＳＢＩホールディングス 800
116 8591 オリックス 8,300
117 8593 三菱ＵＦＪリース 900
118 8601 大和証券グループ本社 3,200
119 8604 野村ホールディングス 9,000
120 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 2,800
121 8697 日本取引所グループ 5,700
122 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 4,700
123 8750 第一生命ホールディングス 6,900
124 8766 東京海上ホールディングス 5,300
125 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 3,600
126 8905 イオンモール 500
127 9021 西日本旅客鉄道 1,000
128 9143 ＳＧホールディングス 2,100 ○
129 9201 日本航空 700
130 9202 ＡＮＡホールディングス 400
131 9432 日本電信電話 6,900
132 9433 ＫＤＤＩ 6,700
133 9434 ソフトバンク 5,100
134 9437 ＮＴＴドコモ 9,000
135 9502 中部電力 600
136 9503 関西電力 700
137 9506 東北電力 900
138 9508 九州電力 800
139 9513 電源開発 200
140 9531 東京瓦斯 1,400
141 9532 大阪瓦斯 1,400
142 9533 東邦瓦斯 200
143 9602 東宝 600
144 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 3,200
145 9719 ＳＣＳＫ 500
146 9735 セコム 900
147 9783 ベネッセホールディングス 200
148 9983 ファーストリテイリング 300
149 9984 ソフトバンクグループ 2,700
[掲載番号：15]
2020年10月26日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1488）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信－東証REIT指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の上場受益権口数
(2020年10月23日 現在)
75,602,657 口
２. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の純資産総額
(2020年10月23日 現在)
130,924,439,836 円
３. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の一口あたりの純資産額
(2020年10月23日 現在)
1,731.744 円
４. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の一口あたりの純資産額と
『東証REIT指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月23日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年10月26日 現在)
[掲載番号：15]
ダイワ上場投信－東証REIT指数（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2020年10月26日
追加設定日 ＝ 2020年10月30日
[掲載番号：16]
2020年10月26日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1651）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数』の上場受益権口数
(2020年10月23日 現在)
16,217,338 口
２. 『ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数』の純資産総額
(2020年10月23日 現在)
13,782,447,694 円
３. 『ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数』の一口あたりの純資産額
(2020年10月23日 現在)
849.859 円
４. 『ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX高配当40指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月23日 現在)
-0.03 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年10月26日 現在)
[掲載番号：16]
ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
単位 ＝ 1 バスケット 1 1605 国際石油開発帝石 1,000
銘柄数 ＝ 40 2 1878 大東建託 100
バスケット提示日 ＝ 2020年10月26日 3 1925 大和ハウス工業 600
追加設定日 ＝ 2020年10月30日 4 1928 積水ハウス 700
5 2914 日本たばこ産業 1,100
6 3407 旭化成 1,300
7 4188 三菱ケミカルホールディングス 1,300
8 4502 武田薬品工業 1,000
9 5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 2,900
10 5108 ブリヂストン 500
11 6178 日本郵政 1,500
12 6301 小松製作所 900
13 6902 デンソー 400
14 7011 三菱重工業 300
15 7202 いすゞ自動車 600
16 7203 トヨタ自動車 600
17 7267 本田技研工業 1,500
18 7270 ＳＵＢＡＲＵ 600
19 7751 キヤノン 1,000
20 8001 伊藤忠商事 1,300
21 8002 丸紅 2,000
22 8031 三井物産 1,700
23 8035 東京エレクトロン 100
24 8053 住友商事 1,200
25 8058 三菱商事 1,300
26 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 9,600
27 8308 りそなホールディングス 2,100
28 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 400
29 8316 三井住友フィナンシャルグループ 1,300
30 8411 みずほフィナンシャルグループ 2,600
31 8591 オリックス 1,200
32 8601 大和証券グループ本社 1,500
33 8604 野村ホールディングス 3,400
34 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 500
35 8750 第一生命ホールディングス 1,100
36 8766 東京海上ホールディングス 700
37 9433 ＫＤＤＩ 1,300
38 9434 ソフトバンク 1,700
39 9437 ＮＴＴドコモ 1,400
40 9503 関西電力 700
[掲載番号：17]
2020年10月26日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1652）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN）』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN）』の上場受益権口数
(2020年10月23日 現在)
510,127 口
２. 『ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN）』の純資産総額
(2020年10月23日 現在)
1,041,283,127 円
３. 『ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN）』の一口あたりの純資産額
(2020年10月23日 現在)
2,041.223 円
４. 『ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN）』の一口あたりの純資産額と
『MSCI日本株女性活躍指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月23日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年10月26日 現在)
[掲載番号：17]
ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN）（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数 現金拠出
単位 ＝ 1 バスケット 1 1605 国際石油開発帝石 800
銘柄数 ＝ 153 2 1801 大成建設 100
バスケット提示日 ＝ 2020年10月26日 3 1802 大林組 300
追加設定日 ＝ 2020年10月30日 4 1803 清水建設 300
5 1812 鹿島建設 100
※「○」で表示した銘柄は 6 1928 積水ハウス 300
現金拠出で対応する銘柄です。 7 2002 日清製粉グループ本社 100
8 2229 カルビー 100
9 2337 いちご 100
10 2371 カカクコム 100
11 2412 ベネフィット・ワン 100
12 2413 エムスリー 300
13 2492 インフォマート 100
14 2502 アサヒグループホールディングス 100
15 2503 キリンホールディングス 200
16 2587 サントリー食品インターナショナル 100
17 2768 双日 300
18 2784 アルフレッサ ホールディングス 100
19 2801 キッコーマン 100
20 2802 味の素 200
21 2871 ニチレイ 100
22 3003 ヒューリック 100
23 3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 100
24 3086 Ｊ．フロント リテイリング 100
25 3099 三越伊勢丹ホールディングス 100
26 3141 ウエルシアホールディングス 100
27 3289 東急不動産ホールディングス 100
28 3401 帝人 100
29 3402 東レ 400
30 3405 クラレ 100
31 3407 旭化成 900
32 3626 ＴＩＳ 200
33 3861 王子ホールディングス 400
34 4005 住友化学 600
35 4151 協和キリン 100
36 4183 三井化学 100
37 4185 ＪＳＲ 100
38 4188 三菱ケミカルホールディングス 300
39 4202 ダイセル 100
40 4204 積水化学工業 200
41 4205 日本ゼオン 100
42 4307 野村総合研究所 300
43 4321 ケネディクス 200
44 4452 花王 400
45 4502 武田薬品工業 100
46 4503 アステラス製薬 1,800
47 4506 大日本住友製薬 100
48 4507 塩野義製薬 300
49 4519 中外製薬 700
50 4523 エーザイ 200
[掲載番号：17]
ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN）（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数 現金拠出
51 4536 参天製薬 100
52 4543 テルモ 300
53 4568 第一三共 700
54 4578 大塚ホールディングス 200
55 4612 日本ペイントホールディングス 100
56 4661 オリエンタルランド 200
57 4689 Ｚホールディングス 1,500
58 4732 ユー・エス・エス 200
59 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 100
60 4755 楽天 100
61 4768 大塚商会 100
62 4901 富士フイルムホールディングス 100
63 4902 コニカミノルタ 100
64 4911 資生堂 300
65 4912 ライオン 100
66 5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 1,400
67 5108 ブリヂストン 400
68 5332 ＴＯＴＯ 100
69 5333 日本碍子 100
70 5334 日本特殊陶業 100
71 5423 東京製鐵 100
72 5486 日立金属 100
73 5802 住友電気工業 300
74 6098 リクルートホールディングス 1,100
75 6301 小松製作所 300
76 6367 ダイキン工業 100
77 6448 ブラザー工業 100
78