2020年10月23日
各 位
会社名 大和アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード：13054)
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
上場ETF（管理会社：大和アセットマネジメント）に関する日々の開示事項
大和アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
2020年10月22日現在の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（20銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 ダイワ上場投信－日経２２５ 1320 東
2 ダイワ上場投信－トピックス 1305 東
3 ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials 1585 東
4 ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400 1599 東
5 ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス 1365 東
6 ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス 1366 東
7 ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数 1367 東
8 ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数 1368 東
9 ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス 1456 東
10 ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数 1457 東
11 ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス 1464 東
12 ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス 1465 東
13 ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス 1466 東
14 ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数 1479 東
15 ダイワ上場投信－東証REIT指数 1488 東
16 ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数 1651 東
17 ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN） 1652 東
18 ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数 1653 東
19 ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index 1654 東
20 ダイワ上場投信－東証REIT Core指数 2528 東
＊各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。
なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の保有状況が表示されます。
以上
[掲載番号：1]
2020年10月23日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1320）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信―日経２２５』に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の上場受益権口数
(2020年10月22日 現在)
125,270,415 口
２. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の純資産総額
(2020年10月22日 現在)
3,022,082,164,175 円
３. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の一口あたりの純資産額
(2020年10月22日 現在)
24,124.5 円
４. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の一口あたりの純資産額と
『日経平均株価』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月22日 現在)
-0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年10月23日 現在)
[掲載番号：1]
ダイワ上場投信―日経２２５（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
単位 ＝ 1 バスケット 1 1332 日本水産 2,000
銘柄数 ＝ 225 2 1333 マルハニチロ 200
バスケット提示日 ＝ 2020年10月23日 3 1605 国際石油開発帝石 800
追加設定日 ＝ 2020年10月29日 4 1721 コムシスホールディングス 2,000
5 1801 大成建設 400
6 1802 大林組 2,000
7 1803 清水建設 2,000
8 1808 長谷工コーポレーション 400
9 1812 鹿島建設 1,000
10 1925 大和ハウス工業 2,000
11 1928 積水ハウス 2,000
12 1963 日揮ホールディングス 2,000
13 2002 日清製粉グループ本社 2,000
14 2269 明治ホールディングス 400
15 2282 日本ハム 1,000
16 2413 エムスリー 4,800
17 2432 ディー・エヌ・エー 600
18 2501 サッポロホールディングス 400
19 2502 アサヒグループホールディングス 2,000
20 2503 キリンホールディングス 2,000
21 2531 宝ホールディングス 2,000
22 2768 双日 200
23 2801 キッコーマン 2,000
24 2802 味の素 2,000
25 2871 ニチレイ 1,000
26 2914 日本たばこ産業 2,000
27 3086 Ｊ．フロント リテイリング 1,000
28 3099 三越伊勢丹ホールディングス 2,000
29 3101 東洋紡 200
30 3103 ユニチカ 200
31 3105 日清紡ホールディングス 2,000
32 3289 東急不動産ホールディングス 2,000
33 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 2,000
34 3401 帝人 400
35 3402 東レ 2,000
36 3405 クラレ 2,000
37 3407 旭化成 2,000
38 3436 ＳＵＭＣＯ 200
39 3659 ネクソン 4,000
40 3861 王子ホールディングス 2,000
41 3863 日本製紙 200
42 4004 昭和電工 200
43 4005 住友化学 2,000
44 4021 日産化学 2,000
45 4042 東ソー 1,000
46 4043 トクヤマ 400
47 4061 デンカ 400
48 4063 信越化学工業 2,000
49 4151 協和キリン 2,000
50 4183 三井化学 400
[掲載番号：1]
ダイワ上場投信―日経２２５（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
51 4188 三菱ケミカルホールディングス 1,000
52 4208 宇部興産 200
53 4324 電通グループ 2,000
54 4452 花王 2,000
55 4502 武田薬品工業 2,000
56 4503 アステラス製薬 10,000
57 4506 大日本住友製薬 2,000
58 4507 塩野義製薬 2,000
59 4519 中外製薬 6,000
60 4523 エーザイ 2,000
61 4543 テルモ 8,000
62 4568 第一三共 6,000
63 4578 大塚ホールディングス 2,000
64 4631 ＤＩＣ 200
65 4689 Ｚホールディングス 800
66 4704 トレンドマイクロ 2,000
67 4751 サイバーエージェント 400
68 4755 楽天 2,000
69 4901 富士フイルムホールディングス 2,000
70 4902 コニカミノルタ 2,000
71 4911 資生堂 2,000
72 5019 出光興産 800
73 5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 2,000
74 5101 横浜ゴム 1,000
75 5108 ブリヂストン 2,000
76 5201 ＡＧＣ 400
77 5202 日本板硝子 200
78 5214 日本電気硝子 600
79 5232 住友大阪セメント 200
80 5233 太平洋セメント 200
81 5301 東海カーボン 2,000
82 5332 ＴＯＴＯ 1,000
83 5333 日本碍子 2,000
84 5401 日本製鉄 200
85 5406 神戸製鋼所 200
86 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 200
87 5541 大平洋金属 200
88 5631 日本製鋼所 400
89 5703 日本軽金属ホールディングス 200
90 5706 三井金属鉱業 200
91 5707 東邦亜鉛 200
92 5711 三菱マテリアル 200
93 5713 住友金属鉱山 1,000
94 5714 ＤＯＷＡホールディングス 400
95 5801 古河電気工業 200
96 5802 住友電気工業 2,000
97 5803 フジクラ 2,000
98 5901 東洋製罐グループホールディングス 2,000
99 6098 リクルートホールディングス 6,000
100 6103 オークマ 400
[掲載番号：1]
ダイワ上場投信―日経２２５（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
101 6113 アマダ 2,000
102 6178 日本郵政 2,000
103 6301 小松製作所 2,000
104 6302 住友重機械工業 400
105 6305 日立建機 2,000
106 6326 クボタ 2,000
107 6361 荏原製作所 400
108 6367 ダイキン工業 2,000
109 6471 日本精工 2,000
110 6472 ＮＴＮ 2,000
111 6473 ジェイテクト 2,000
112 6479 ミネベアミツミ 2,000
113 6501 日立製作所 400
114 6503 三菱電機 2,000
115 6504 富士電機 400
116 6506 安川電機 2,000
117 6645 オムロン 2,000
118 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 400
119 6701 日本電気 200
120 6702 富士通 200
121 6703 沖電気工業 200
122 6724 セイコーエプソン 4,000
123 6752 パナソニック 2,000
124 6758 ソニー 2,000
125 6762 ＴＤＫ 2,000
126 6770 アルプスアルパイン 2,000
127 6841 横河電機 2,000
128 6857 アドバンテスト 4,000
129 6902 デンソー 2,000
130 6952 カシオ計算機 2,000
131 6954 ファナック 2,000
132 6971 京セラ 4,000
133 6976 太陽誘電 2,000
134 6988 日東電工 2,000
135 7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 200
136 7004 日立造船 400
137 7011 三菱重工業 200
138 7012 川崎重工業 200
139 7013 ＩＨＩ 200
140 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 2,000
141 7201 日産自動車 2,000
142 7202 いすゞ自動車 1,000
143 7203 トヨタ自動車 2,000
144 7205 日野自動車 2,000
145 7211 三菱自動車工業 200
146 7261 マツダ 400
147 7267 本田技研工業 4,000
148 7269 スズキ 2,000
149 7270 ＳＵＢＡＲＵ 2,000
150 7272 ヤマハ発動機 2,000
[掲載番号：1]
ダイワ上場投信―日経２２５（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
151 7731 ニコン 2,000
152 7733 オリンパス 8,000
153 7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 400
154 7751 キヤノン 3,000
155 7752 リコー 2,000
156 7762 シチズン時計 2,000
157 7832 バンダイナムコホールディングス 2,000
158 7911 凸版印刷 1,000
159 7912 大日本印刷 1,000
160 7951 ヤマハ 2,000
161 8001 伊藤忠商事 2,000
162 8002 丸紅 2,000
163 8015 豊田通商 2,000
164 8031 三井物産 2,000
165 8035 東京エレクトロン 2,000
166 8053 住友商事 2,000
167 8058 三菱商事 2,000
168 8233 高島屋 1,000
169 8252 丸井グループ 2,000
170 8253 クレディセゾン 2,000
171 8267 イオン 2,000
172 8303 新生銀行 200
173 8304 あおぞら銀行 200
174 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 2,000
175 8308 りそなホールディングス 200
176 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 200
177 8316 三井住友フィナンシャルグループ 200
178 8331 千葉銀行 2,000
179 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 400
180 8355 静岡銀行 2,000
181 8411 みずほフィナンシャルグループ 200
182 8601 大和証券グループ本社 2,000
183 8604 野村ホールディングス 2,000
184 8628 松井証券 2,000
185 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 500
186 8697 日本取引所グループ 2,000
187 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 600
188 8750 第一生命ホールディングス 200
189 8766 東京海上ホールディングス 1,000
190 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 400
191 8801 三井不動産 2,000
192 8802 三菱地所 2,000
193 8804 東京建物 1,000
194 8830 住友不動産 2,000
195 9001 東武鉄道 400
196 9005 東急 1,000
197 9007 小田急電鉄 1,000
198 9008 京王電鉄 400
199 9009 京成電鉄 1,000
200 9020 東日本旅客鉄道 200
[掲載番号：1]
ダイワ上場投信―日経２２５（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
201 9021 西日本旅客鉄道 200
202 9022 東海旅客鉄道 200
203 9062 日本通運 200
204 9064 ヤマトホールディングス 2,000
205 9101 日本郵船 200
206 9104 商船三井 200
207 9107 川崎汽船 200
208 9202 ＡＮＡホールディングス 200
209 9301 三菱倉庫 1,000
210 9412 スカパーＪＳＡＴホールディングス 200
211 9432 日本電信電話 800
212 9433 ＫＤＤＩ 12,000
213 9434 ソフトバンク 2,000
214 9437 ＮＴＴドコモ 200
215 9501 東京電力ホールディングス 200
216 9502 中部電力 200
217 9503 関西電力 200
218 9531 東京瓦斯 400
219 9532 大阪瓦斯 400
220 9602 東宝 200
221 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 10,000
222 9735 セコム 2,000
223 9766 コナミホールディングス 2,000
224 9983 ファーストリテイリング 2,000
225 9984 ソフトバンクグループ 12,000
[掲載番号：2]
2020年10月23日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1305）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信―トピックス』に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信―トピックス』の上場受益権口数
(2020年10月22日 現在)
3,494,939,239 口
２. 『ダイワ上場投信―トピックス』の純資産総額
(2020年10月22日 現在)
5,946,616,880,480 円
３. 『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額
(2020年10月22日 現在)
1,701.49 円
４. 『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額と
『東証株価指数（TOPIX）』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月22日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年10月23日 現在)
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
単位 ＝ 1 バスケット 1 1332 日本水産 1,000
銘柄数 ＝ 1295 2 1333 マルハニチロ 100
バスケット提示日 ＝ 2020年10月23日 3 1377 サカタのタネ 100
追加設定日 ＝ 2020年10月29日 4 1379 ホクト 100
5 1414 ショーボンドホールディングス 200
6 1417 ミライト・ホールディングス 300
7 1419 タマホーム 100
8 1435 ＴＡＴＥＲＵ 200
9 1448 スペースバリューホールディングス 100
10 1514 住石ホールディングス 200
11 1605 国際石油開発帝石 3,700
12 1662 石油資源開発 100
13 1719 安藤・間 600
14 1720 東急建設 300
15 1721 コムシスホールディングス 400
16 1726 ビーアールホールディングス 100
17 1762 高松コンストラクショングループ 100
18 1801 大成建設 800
19 1802 大林組 2,300
20 1803 清水建設 2,400
21 1805 飛島建設 100
22 1808 長谷工コーポレーション 900
23 1810 松井建設 100
24 1812 鹿島建設 1,800
25 1813 不動テトラ 100
26 1820 西松建設 200
27 1821 三井住友建設 600
28 1822 大豊建設 100
29 1824 前田建設工業 600
30 1827 ナカノフドー建設 100
31 1833 奥村組 100
32 1835 東鉄工業 100
33 1860 戸田建設 1,000
34 1861 熊谷組 100
35 1870 矢作建設工業 100
36 1871 ピーエス三菱 100
37 1873 日本ハウスホールディングス 200
38 1878 大東建託 300
39 1879 新日本建設 100
40 1881 ＮＩＰＰＯ 200
41 1883 前田道路 200
42 1885 東亜建設工業 100
43 1887 日本国土開発 200
44 1890 東洋建設 300
45 1893 五洋建設 900
46 1898 世紀東急工業 100
47 1911 住友林業 600
48 1914 日本基礎技術 100
49 1921 巴コーポレーション 100
50 1925 大和ハウス工業 2,300
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
51 1926 ライト工業 100
52 1928 積水ハウス 2,500
53 1929 日特建設 100
54 1934 ユアテック 100
55 1941 中電工 100
56 1942 関電工 300
57 1944 きんでん 600
58 1945 東京エネシス 100
59 1949 住友電設 100
60 1950 日本電設工業 100
61 1951 協和エクシオ 400
62 1952 新日本空調 100
63 1959 九電工 200
64 1961 三機工業 200
65 1963 日揮ホールディングス 700
66 1967 ヤマト 100
67 1968 太平電業 100
68 1969 高砂熱学工業 200
69 1973 ＮＥＣネッツエスアイ 200
70 1976 明星工業 200
71 1979 大氣社 100
72 1980 ダイダン 100
73 1982 日比谷総合設備 100
74 2001 日本製粉 200
75 2002 日清製粉グループ本社 800
76 2004 昭和産業 100
77 2009 鳥越製粉 100
78 2053 中部飼料 100
79 2060 フィード・ワン 100
80 2109 三井製糖 100
81 2112 塩水港精糖 100
82 2120 ＬＩＦＵＬＬ 200
83 2121 ミクシィ 100
84 2127 日本Ｍ＆Ａセンター 500
85 2146 ＵＴグループ 100
86 2151 タケエイ 100
87 2154 ビーネックスグループ 100
88 2157 コシダカホールディングス 200
89 2168 パソナグループ 100
90 2170 リンクアンドモチベーション 100
91 2174 ＧＣＡ 100
92 2175 エス・エム・エス 200
93 2181 パーソルホールディングス 700
94 2193 クックパッド 200
95 2201 森永製菓 200
96 2206 江崎グリコ 200
97 2212 山崎製パン 600
98 2222 寿スピリッツ 100
99 2229 カルビー 300
100 2264 森永乳業 100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
101 2267 ヤクルト本社 500
102 2269 明治ホールディングス 500
103 2270 雪印メグミルク 200
104 2281 プリマハム 100
105 2282 日本ハム 300
106 2288 丸大食品 100
107 2292 エスフーズ 100
108 2296 伊藤ハム米久ホールディングス 500
109 2317 システナ 300
110 2327 日鉄ソリューションズ 100
111 2331 綜合警備保障 300
112 2337 いちご 900
113 2353 日本駐車場開発 700
114 2371 カカクコム 500
115 2379 ディップ 100
116 2384 ＳＢＳホールディングス 100
117 2395 新日本科学 100
118 2398 ツクイホールディングス 200
119 2412 ベネフィット・ワン 300
120 2413 エムスリー 1,600
121 2418 ツカダ・グローバルホールディング 100
122 2427 アウトソーシング 400
123 2428 ウェルネット 100
124 2432 ディー・エヌ・エー 300
125 2433 博報堂ＤＹホールディングス 1,000
126 2440 ぐるなび 100
127 2445 タカミヤ 100
128 2453 ジャパンベストレスキューシステム 100
129 2461 ファンコミュニケーションズ 200
130 2471 エスプール 200
131 2492 インフォマート 700
132 2501 サッポロホールディングス 300
133 2502 アサヒグループホールディングス 1,600
134 2503 キリンホールディングス 3,200
135 2531 宝ホールディングス 600
136 2533 オエノンホールディングス 200
137 2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 600
138 2587 サントリー食品インターナショナル 500
139 2593 伊藤園 200
140 2594 キーコーヒー 100
141 2602 日清オイリオグループ 100
142 2607 不二製油グループ本社 200
143 2651 ローソン 200
144 2659 サンエー 100
145 2664 カワチ薬品 100
146 2670 エービーシー・マート 100
147 2678 アスクル 100
148 2681 ゲオホールディングス 100
149 2685 アダストリア 100
150 2715 エレマテック 100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
151 2726 パルグループホールディングス 100
152 2730 エディオン 300
153 2733 あらた 100
154 2734 サーラコーポレーション 100
155 2749 ＪＰホールディングス 200
156 2752 フジオフードグループ本社 100
157 2764 ひらまつ 100
158 2767 フィールズ 100
159 2768 双日 4,100
160 2784 アルフレッサ ホールディングス 800
161 2792 ハニーズホールディングス 100
162 2801 キッコーマン 500
163 2802 味の素 1,700
164 2809 キユーピー 400
165 2810 ハウス食品グループ本社 300
166 2811 カゴメ 300
167 2815 アリアケジャパン 100
168 2871 ニチレイ 400
169 2874 横浜冷凍 200
170 2875 東洋水産 400
171 2897 日清食品ホールディングス 300
172 2908 フジッコ 100
173 2910 ロック・フィールド 100
174 2914 日本たばこ産業 4,000
175 2930 北の達人コーポレーション 300
176 2931 ユーグレナ 300
177 2982 ＡＤワークスグループ 100
178 3001 片倉工業 100
179 3003 ヒューリック 1,600
180 3028 アルペン 100
181 3034 クオールホールディングス 100
182 3036 アルコニックス 100
183 3038 神戸物産 300
184 3048 ビックカメラ 400
185 3050 ＤＣＭホールディングス 400
186 3053 ペッパーフードサービス 100
187 3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 500
188 3076 あい ホールディングス 100
189 3085 アークランドサービスホールディングス 100
190 3086 Ｊ．フロント リテイリング 900
191 3087 ドトール・日レスホールディングス 100
192 3088 マツモトキヨシホールディングス 300
193 3092 ＺＯＺＯ 500
194 3098 ココカラファイン 100
195 3099 三越伊勢丹ホールディングス 1,300
196 3101 東洋紡 300
197 3103 ユニチカ 200
198 3105 日清紡ホールディングス 500
199 3106 倉敷紡績 100
200 3107 ダイワボウホールディングス 100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
201 3110 日東紡績 100
202 3116 トヨタ紡織 200
203 3132 マクニカ・富士エレホールディングス 200
204 3141 ウエルシアホールディングス 400
205 3148 クリエイトＳＤホールディングス 100
206 3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス 100
207 3153 八洲電機 100
208 3156 レスターホールディングス 100
209 3159 丸善ＣＨＩホールディングス 100
210 3167 ＴＯＫＡＩホールディングス 400
211 3176 三洋貿易 100
212 3182 オイシックス・ラ・大地 100
213 3186 ネクステージ 100
214 3191 ジョイフル本田 200
215 3197 すかいらーくホールディングス 800
216 3199 綿半ホールディングス 100
217 3201 日本毛織 200
218 3202 ダイトウボウ 100
219 3205 ダイドーリミテッド 100
220 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 200
221 3231 野村不動産ホールディングス 400
222 3232 三重交通グループホールディングス 100
223 3244 サムティ 100
224 3245 ディア・ライフ 100
225 3254 プレサンスコーポレーション 100
226 3284 フージャースホールディングス 100
227 3288 オープンハウス 200
228 3289 東急不動産ホールディングス 2,000
229 3291 飯田グループホールディングス 600
230 3302 帝国繊維 100
231 3315 日本コークス工業 600
232 3333 あさひ 100
233 3349 コスモス薬品 100
234 3360 シップヘルスケアホールディングス 100
235 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 2,900
236 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 400
237 3391 ツルハホールディングス 200
238 3395 サンマルクホールディングス 100
239 3397 トリドールホールディングス 200
240 3401 帝人 600
241 3402 東レ 5,300
242 3405 クラレ 1,200
243 3407 旭化成 4,800
244 3415 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 100
245 3433 トーカロ 200
246 3436 ＳＵＭＣＯ 900
247 3521 エコナックホールディングス 100
248 3529 アツギ 100
249 3539 ＪＭホールディングス 100
250 3543 コメダホールディングス 200
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
251 3548 バロックジャパンリミテッド 100
252 3549 クスリのアオキホールディングス 100
253 3563 スシローグローバルホールディングス 400
254 3569 セーレン 200
255 3580 小松マテーレ 100
256 3591 ワコールホールディングス 200
257 3593 ホギメディカル 100
258 3608 ＴＳＩホールディングス 200
259 3612 ワールド 100
260 3626 ＴＩＳ 700
261 3632 グリー 400
262 3635 コーエーテクモホールディングス 100
263 3649 ファインデックス 100
264 3656 ＫＬａｂ 100
265 3657 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス 100
266 3659 ネクソン 1,800
267 3660 アイスタイル 200
268 3665 エニグモ 100
269 3666 テクノスジャパン 100
270 3668 コロプラ 200
271 3673 ブロードリーフ 400
272 3677 システム情報 100
273 3679 じげん 200
274 3686 ディー・エル・イー 100
275 3687 フィックスターズ 100
276 3738 ティーガイア 100
277 3751 日本アジアグループ 100
278 3762 テクマトリックス 100
279 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 200
280 3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ 200
281 3774 インターネットイニシアティブ 100
282 3778 さくらインターネット 100
283 3834 朝日ネット 100
284 3835 ｅＢＡＳＥ 100
285 3836 アバント 100
286 3844 コムチュア 100
287 3861 王子ホールディングス 3,100
288 3863 日本製紙 300
289 3864 三菱製紙 100
290 3865 北越コーポレーション 400
291 3880 大王製紙 300
292 3902 メディカル・データ・ビジョン 100
293 3903 ｇｕｍｉ 100
294 3938 ＬＩＮＥ 200
295 3939 カナミックネットワーク 100
296 3941 レンゴー 700
297 3950 ザ・パック 100
298 3975 ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 100
299 3978 マクロミル 100
300 4004 昭和電工 600
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
301 4005 住友化学 5,400
302 4021 日産化学 400
303 4023 クレハ 100
304 4027 テイカ 100
305 4028 石原産業 100
306 4041 日本曹達 100
307 4042 東ソー 1,100
308 4043 トクヤマ 200
309 4044 セントラル硝子 100
310 4045 東亞合成 500
311 4046 大阪ソーダ 100
312 4047 関東電化工業 200
313 4061 デンカ 300
314 4062 イビデン 500
315 4063 信越化学工業 1,300
316 4082 第一稀元素化学工業 100
317 4088 エア・ウォーター 700
318 4091 日本酸素ホールディングス 700
319 4095 日本パーカライジング 400
320 4097 高圧ガス工業 100
321 4099 四国化成工業 100
322 4114 日本触媒 100
323 4116 大日精化工業 100
324 4118 カネカ 200
325 4151 協和キリン 800
326 4182 三菱瓦斯化学 700
327 4183 三井化学 700
328 4185 ＪＳＲ 700
329 4186 東京応化工業 100
330 4187 大阪有機化学工業 100
331 4188 三菱ケミカルホールディングス 4,900
332 4189 ＫＨネオケム 100
333 4202 ダイセル 1,000
334 4203 住友ベークライト 100
335 4204 積水化学工業 1,500
336 4205 日本ゼオン 700
337 4206 アイカ工業 200
338 4208 宇部興産 400
339 4212 積水樹脂 100
340 4215 タキロンシーアイ 200
341 4220 リケンテクノス 200
342 4228 積水化成品工業 100
343 4246 ダイキョーニシカワ 200
344 4272 日本化薬 500
345 4275 カーリットホールディングス 100
346 4282 ＥＰＳホールディングス 100
347 4290 プレステージ・インターナショナル 300
348 4298 プロトコーポレーション 100
349 4307 野村総合研究所 1,000
350 4312 サイバネットシステム 100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
351 4321 ケネディクス 600
352 4324 電通グループ 800
353 4326 インテージホールディングス 100
354 4344 ソースネクスト 300
355 4345 シーティーエス 100
356 4348 インフォコム 100
357 4350 メディカルシステムネットワーク 100
358 4362 日本精化 100
359 4368 扶桑化学工業 100
360 4384 ラクスル 100
361 4392 ＦＩＧ 100
362 4401 ＡＤＥＫＡ 300
363 4403 日油 300
364 4406 新日本理化 100
365 4410 ハリマ化成グループ 100
366 4423 アルテリア・ネットワークス 100
367 4452 花王 1,800
368 4502 武田薬品工業 6,200
369 4503 アステラス製薬 6,500
370 4506 大日本住友製薬 600
371 4507 塩野義製薬 900
372 4512 わかもと製薬 100
373 4514 あすか製薬 100
374 4516 日本新薬 200
375 4519 中外製薬 2,300
376 4521 科研製薬 100
377 4523 エーザイ 900
378 4527 ロート製薬 400
379 4528 小野薬品工業 1,700
380 4530 久光製薬 200
381 4531 有機合成薬品工業 100
382 4534 持田製薬 100
383 4536 参天製薬 1,400
384 4540 ツムラ 200
385 4541 日医工 200
386 4543 テルモ 2,100
387 4544 Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 200
388 4547 キッセイ薬品工業 100
389 4548 生化学工業 100
390 4549 栄研化学 100
391 4552 ＪＣＲファーマ 200
392 4553 東和薬品 100
393 4555 沢井製薬 200
394 4559 ゼリア新薬工業 100
395 4568 第一三共 6,400
396 4569 キョーリン製薬ホールディングス 200
397 4574 大幸薬品 100
398 4578 大塚ホールディングス 1,600
399 4581 大正製薬ホールディングス 200
400 4587 ペプチドリーム 400
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
401 4611 大日本塗料 100
402 4612 日本ペイントホールディングス 600
403 4613 関西ペイント 800
404 4615 神東塗料 100
405 4617 中国塗料 200
406 4619 日本特殊塗料 100
407 4620 藤倉化成 100
408 4626 太陽ホールディングス 100
409 4631 ＤＩＣ 300
410 4633 サカタインクス 200
411 4634 東洋インキＳＣホールディングス 200
412 4636 Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 100
413 4641 アルプス技研 100
414 4651 サニックス 100
415 4658 日本空調サービス 100
416 4661 オリエンタルランド 800
417 4665 ダスキン 200
418 4666 パーク２４ 400
419 4668 明光ネットワークジャパン 100
420 4676 フジ・メディア・ホールディングス 700
421 4680 ラウンドワン 200
422 4681 リゾートトラスト 300
423 4684 オービック 300
424 4686 ジャストシステム 100
425 4687 ＴＤＣソフト 100
426 4689 Ｚホールディングス 10,100
427 4694 ビー・エム・エル 100
428 4704 トレンドマイクロ 400
429 4708 りらいあコミュニケーションズ 100
430 4714 リソー教育 300
431 4716 日本オラクル 100
432 4722 フューチャー 100
433 4732 ユー・エス・エス 800
434 4733 オービックビジネスコンサルタント 100
435 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 300
436 4743 アイティフォー 100
437 4751 サイバーエージェント 400
438 4755 楽天 3,300
439 4767 テー・オー・ダブリュー 100
440 4768 大塚商会 400
441 4776 サイボウズ 100
442 4779 ソフトブレーン 100
443 4813 ＡＣＣＥＳＳ 100
444 4819 デジタルガレージ 100
445 4820 イーエムシステムズ 100
446 4829 日本エンタープライズ 100
447 4848 フルキャストホールディングス 100
448 4849 エン・ジャパン 100
449 4901 富士フイルムホールディングス 1,400
450 4902 コニカミノルタ 1,600
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
451 4911 資生堂 1,500
452 4912 ライオン 1,000
453 4917 マンダム 200
454 4919 ミルボン 100
455 4921 ファンケル 300
456 4922 コーセー 100
457 4927 ポーラ・オルビスホールディングス 300
458 4928 ノエビアホールディングス 100
459 4956 コニシ 100
460 4958 長谷川香料 100
461 4967 小林製薬 200
462 4968 荒川化学工業 100
463 4974 タカラバイオ 200
464 4975 ＪＣＵ 100
465 4980 デクセリアルズ 200
466 4985 アース製薬 100
467 4992 北興化学工業 100
468 4996 クミアイ化学工業 300
469 4997 日本農薬 100
470 5011 ニチレキ 100
471 5017 富士石油 200
472 5019 出光興産 800
473 5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 11,200
474 5021 コスモエネルギーホールディングス 200
475 5101 横浜ゴム 400
476 5105 ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 400
477 5108 ブリヂストン 2,000
478 5110 住友ゴム工業 700
479 5121 藤倉コンポジット 100
480 5142 アキレス 100
481 5186 ニッタ 100
482 5191 住友理工 100
483 5192 三ツ星ベルト 100
484 5195 バンドー化学 100
485 5201 ＡＧＣ 700
486 5202 日本板硝子 400
487 5208 有沢製作所 100
488 5214 日本電気硝子 300
489 5232 住友大阪セメント 100
490 5233 太平洋セメント 500
491 5262 日本ヒューム 100
492 5269 日本コンクリート工業 200
493 5288 アジアパイルホールディングス 100
494 5301 東海カーボン 700
495 5332 ＴＯＴＯ 500
496 5333 日本碍子 900
497 5334 日本特殊陶業 600
498 5337 ダントーホールディングス 100
499 5357 ヨータイ 100
500 5363 東京窯業 100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
501 5384 フジミインコーポレーテッド 100
502 5393 ニチアス 200
503 5401 日本製鉄 3,300
504 5406 神戸製鋼所 1,400
505 5408 中山製鋼所 100
506 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 2,000
507 5423 東京製鐵 400
508 5440 共英製鋼 100
509 5444 大和工業 200
510 5451 淀川製鋼所 100
511 5463 丸一鋼管 200
512 5471 大同特殊鋼 100
513 5480 日本冶金工業 100
514 5481 山陽特殊製鋼 100
515 5486 日立金属 800
516 5563 新日本電工 500
517 5631 日本製鋼所 200
518 5632 三菱製鋼 100
519 5658 日亜鋼業 100
520 5702 大紀アルミニウム工業所 100
521 5703 日本軽金属ホールディングス 200
522 5706 三井金属鉱業 200
523 5711 三菱マテリアル 500
524 5713 住友金属鉱山 900
525 5714 ＤＯＷＡホールディングス 200
526 5715 古河機械金属 100
527 5721 エス・サイエンス 300
528 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 100
529 5727 東邦チタニウム 100
530 5741 ＵＡＣＪ 100
531 5801 古河電気工業 200
532 5802 住友電気工業 2,800
533 5803 フジクラ 900
534 5805 昭和電線ホールディングス 100
535 5809 タツタ電線 100
536 5851 リョービ 100
537 5852 アーレスティ 100
538 5857 アサヒホールディングス 100
539 5901 東洋製罐グループホールディングス 500
540 5911 横河ブリッジホールディングス 100
541 5912 ＯＳＪＢホールディングス 400
542 5929 三和ホールディングス 700
543 5930 文化シヤッター 200
544 5932 三協立山 100
545 5933 アルインコ 100
546 5938 ＬＩＸＩＬグループ 1,100
547 5942 日本フイルコン 100
548 5943 ノーリツ 200
549 5946 長府製作所 100
550 5947 リンナイ 100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
551 5949 ユニプレス 100
552 5957 日東精工 100
553 5959 岡部 100
554 5970 ジーテクト 100
555 5975 東プレ 100
556 5976 高周波熱錬 100
557 5985 サンコール 100
558 5986 モリテック スチール 100
559 5988 パイオラックス 100
560 5989 エイチワン 100
561 5991 日本発条 800
562 6005 三浦工業 300
563 6013 タクマ 300
564 6028 テクノプロ・ホールディングス 100
565 6055 ジャパンマテリアル 200
566 6058 ベクトル 100
567 6062 チャーム・ケア・コーポレーション 100
568 6071 ＩＢＪ 100
569 6080 Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 100
570 6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 100
571 6098 リクルートホールディングス 5,100
572 6101 ツガミ 200
573 6103 オークマ 100
574 6104 芝浦機械 100
575 6113 アマダ 900
576 6118 アイダエンジニアリング 200
577 6134 ＦＵＪＩ 300
578 6135 牧野フライス製作所 100
579 6136 オーエスジー 400
580 6140 旭ダイヤモンド工業 200
581 6141 ＤＭＧ森精機 500
582 6143 ソディック 200
583 6146 ディスコ 100
584 6165 パンチ工業 100
585 6178 日本郵政 5,900
586 6183 ベルシステム２４ホールディングス 100
587 6184 鎌倉新書 100
588 6197 ソラスト 200
589 6201 豊田自動織機 600
590 6210 東洋機械金属 100
591 6222 島精機製作所 100
592 6235 オプトラン 100
593 6238 フリュー 100
594 6240 ヤマシンフィルタ 200
595 6247 日阪製作所 100
596 6250 やまびこ 100
597 6262 ペガサスミシン製造 100
598 6268 ナブテスコ 400
599 6269 三井海洋開発 100
600 6272 レオン自動機 100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
601 6273 ＳＭＣ 200
602 6282 オイレス工業 100
603 6287 サトーホールディングス 100
604 6289 技研製作所 100
605 6293 日精樹脂工業 100
606 6301 小松製作所 3,400
607 6302 住友重機械工業 400
608 6305 日立建機 300
609 6306 日工 100
610 6310 井関農機 100
611 6315 ＴＯＷＡ 100
612 6319 シンニッタン 100
613 6326 クボタ 4,000
614 6330 東洋エンジニアリング 100
615 6332 月島機械 100
616 6333 帝国電機製作所 100
617 6339 新東工業 200
618 6340 澁谷工業 100
619 6345 アイチコーポレーション 100
620 6349 小森コーポレーション 200
621 6351 鶴見製作所 100
622 6361 荏原製作所 300
623 6363 酉島製作所 100
624 6364 北越工業 100
625 6367 ダイキン工業 1,000
626 6370 栗田工業 400
627 6371 椿本チエイン 100
628 6376 日機装 200
629 6378 木村化工機 100
630 6379 レイズネクスト 100
631 6381 アネスト岩田 100
632 6383 ダイフク 400
633 6395 タダノ 400
634 6406 フジテック 300
635 6407 ＣＫＤ 200
636 6409 キトー 100
637 6412 平和 200
638 6413 理想科学工業 100
639 6417 ＳＡＮＫＹＯ 200
640 6418 日本金銭機械 100
641 6432 竹内製作所 100
642 6436 アマノ 200
643 6440 ＪＵＫＩ 100
644 6444 サンデンホールディングス 100
645 6445 蛇の目ミシン工業 100
646 6448 ブラザー工業 900
647 6454 マックス 100
648 6455 モリタホールディングス 100
649 6457 グローリー 200
650 6458 新晃工業 100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
651 6459 大和冷機工業 100
652 6460 セガサミーホールディングス 700
653 6463 ＴＰＲ 100
654 6464 ツバキ・ナカシマ 100
655 6465 ホシザキ 200
656 6470 大豊工業 100
657 6471 日本精工 1,400
658 6472 ＮＴＮ 1,700
659 6473 ジェイテクト 700
660 6474 不二越 100
661 6479 ミネベアミツミ 1,400
662 6480 日本トムソン 200
663 6481 ＴＨＫ 500
664 6482 ユーシン精機 100
665 6486 イーグル工業 100
666 6490 日本ピラー工業 100
667 6498 キッツ 300
668 6501 日立製作所 3,600
669 6503 三菱電機 7,500
670 6504 富士電機 500
671 6506 安川電機 800
672 6507 シンフォニア テクノロジー 100
673 6508 明電舎 100
674 6517 デンヨー 100
675 6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス 100
676 6584 三櫻工業 100
677 6586 マキタ 1,000
678 6588 東芝テック 100
679 6592 マブチモーター 200
680 6594 日本電産 1,800
681 6619 ダブル・スコープ 100
682 6622 ダイヘン 100
683 6630 ヤーマン 100
684 6632 ＪＶＣケンウッド 600
685 6638 ミマキエンジニアリング 100
686 6641 日新電機 200
687 6644 大崎電気工業 100
688 6645 オムロン 700
689 6651 日東工業 100
690 6652 ＩＤＥＣ 100
691 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 200
692 6701 日本電気 900
693 6702 富士通 700
694 6703 沖電気工業 300
695 6707 サンケン電気 100
696 6723 ルネサスエレクトロニクス 3,200
697 6724 セイコーエプソン 900
698 6727 ワコム 500
699 6728 アルバック 100
700 6737 ＥＩＺＯ 100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
701 6740 ジャパンディスプレイ 2,200
702 6741 日本信号 200
703 6742 京三製作所 200
704 6744 能美防災 100
705 6750 エレコム 100
706 6752 パナソニック 8,500
707 6753 シャープ 900
708 6754 アンリツ 500
709 6755 富士通ゼネラル 200
710 6758 ソニー 4,700
711 6762 ＴＤＫ 400
712 6768 タムラ製作所 200
713 6770 アルプスアルパイン 700
714 6779 日本電波工業 100
715 6794 フォスター電機 100
716 6803 ティアック 100
717 6804 ホシデン 200
718 6806 ヒロセ電機 100
719 6807 日本航空電子工業 200
720 6809 ＴＯＡ 100
721 6810 マクセルホールディングス 200
722 6814 古野電気 100
723 6817 スミダコーポレーション 100
724 6826 本多通信工業 100
725 6839 船井電機 100
726 6841 横河電機 700
727 6845 アズビル 500
728 6849 日本光電工業 300
729 6853 共和電業 100
730 6856 堀場製作所 100
731 6857 アドバンテスト 600
732 6859 エスペック 100
733 6861 キーエンス 700
734 6869 シスメックス 500
735 6871 日本マイクロニクス 100
736 6875 メガチップス 100
737 6879 ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 100
738 6902 デンソー 1,600
739 6905 コーセル 100
740 6908 イリソ電子工業 100
741 6914 オプテックスグループ 100
742 6920 レーザーテック 300
743 6923 スタンレー電気 500
744 6925 ウシオ電機 400
745 6926 岡谷電機産業 100
746 6927 ヘリオス テクノ ホールディング 100
747 6929 日本セラミック 100
748 6937 古河電池 100
749 6941 山一電機 100
750 6951 日本電子 100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
751 6952 カシオ計算機 700
752 6954 ファナック 700
753 6958 日本シイエムケイ 200
754 6963 ローム 300
755 6965 浜松ホトニクス 500
756 6966 三井ハイテック 100
757 6967 新光電気工業 300
758 6971 京セラ 1,100
759 6976 太陽誘電 300
760 6981 村田製作所 2,200
761 6986 双葉電子工業 100
762 6988 日東電工 500
763 6995 東海理化電機製作所 200
764 6996 ニチコン 300
765 6997 日本ケミコン 100
766 6999 ＫＯＡ 100
767 7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 300
768 7004 日立造船 600
769 7011 三菱重工業 1,300
770 7012 川崎重工業 600
771 7013 ＩＨＩ 500
772 7014 名村造船所 200
773 7022 サノヤスホールディングス 100
774 7085 カーブスホールディングス 200
775 7105 三菱ロジスネクスト 100
776 7148 ＦＰＧ 200
777 7164 全国保証 200
778 7167 めぶきフィナンシャルグループ 3,800
779 7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 100
780 7180 九州フィナンシャルグループ 1,600
781 7181 かんぽ生命保険 300
782 7182 ゆうちょ銀行 2,100
783 7184 富山第一銀行 200
784 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 4,200
785 7189 西日本フィナンシャルホールディングス 500
786 7198 アルヒ 100
787 7201 日産自動車 8,800
788 7202 いすゞ自動車 2,200
789 7203 トヨタ自動車 8,300
790 7205 日野自動車 900
791 7211 三菱自動車工業 2,800
792 7212 エフテック 100
793 7220 武蔵精密工業 200
794 7222 日産車体 100
795 7224 新明和工業 200
796 7226 極東開発工業 100
797 7231 トピー工業 100
798 7238 曙ブレーキ工業 400
799 7239 タチエス 100
800 7240 ＮＯＫ 400
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
801 7241 フタバ産業 200
802 7242 ＫＹＢ 100
803 7244 市光工業 100
804 7245 大同メタル工業 100
805 7246 プレス工業 400
806 7247 ミクニ 100
807 7250 太平洋工業 200
808 7256 河西工業 100
809 7259 アイシン精機 600
810 7261 マツダ 2,200
811 7266 今仙電機製作所 100
812 7267 本田技研工業 5,900
813 7269 スズキ 1,500
814 7270 ＳＵＢＡＲＵ 2,300
815 7272 ヤマハ発動機 1,100
816 7276 小糸製作所 400
817 7277 ＴＢＫ 100
818 7278 エクセディ 100
819 7280 ミツバ 100
820 7282 豊田合成 200
821 7283 愛三工業 100
822 7291 日本プラスト 100
823 7294 ヨロズ 100
824 7296 エフ・シー・シー 100
825 7309 シマノ 300
826 7313 テイ・エス テック 200
827 7321 関西みらいフィナンシャルグループ 400
828 7322 三十三フィナンシャルグループ 100
829 7327 第四北越フィナンシャルグループ 100
830 7337 ひろぎんホールディングス 1,100
831 7414 小野建 100
832 7419 ノジマ 100
833 7421 カッパ・クリエイト 100
834 7438 コンドーテック 100
835 7445 ライトオン 100
836 7447 ナガイレーベン 100
837 7451 三菱食品 100
838 7453 良品計画 1,000
839 7455 三城ホールディングス 100
840 7456 松田産業 100
841 7458 第一興商 100
842 7459 メディパルホールディングス 800
843 7463 アドヴァン 100
844 7483 ドウシシャ 100
845 7494 コナカ 100
846 7512 イオン北海道 100
847 7513 コジマ 100
848 7516 コーナン商事 100
849 7518 ネットワンシステムズ 300
850 7522 ワタミ 100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
851 7527 システムソフト 200
852 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 1,600
853 7537 丸文 100
854 7545 西松屋チェーン 200
855 7550 ゼンショーホールディングス 400
856 7552 ハピネット 100
857 7575 日本ライフライン 200
858 7581 サイゼリヤ 100
859 7593 ＶＴホールディングス 300
860 7595 アルゴグラフィックス 100
861 7599 ＩＤＯＭ 200
862 7606 ユナイテッドアローズ 100
863 7611 ハイデイ日高 100
864 7613 シークス 100
865 7616 コロワイド 200
866 7618 ピーシーデポコーポレーション 100
867 7630 壱番屋 100
868 7649 スギホールディングス 100
869 7701 島津製作所 900
870 7702 ＪＭＳ 100
871 7715 長野計器 100
872 7718 スター精密 100
873 7727 オーバル 100
874 7729 東京精密 100
875 7730 マニー 300
876 7731 ニコン 1,100
877 7732 トプコン 400
878 7733 オリンパス 4,100
879 7734 理研計器 100
880 7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 100
881 7739 キヤノン電子 100
882 7740 タムロン 100
883 7741 ＨＯＹＡ 1,500
884 7745 エー・アンド・デイ 100
885 7747 朝日インテック 800
886 7751 キヤノン 3,700
887 7752 リコー 1,900
888 7762 シチズン時計 900
889 7775 大研医器 100
890 7780 メニコン 100
891 7817 パラマウントベッドホールディングス 100
892 7820 ニホンフラッシュ 100
893 7821 前田工繊 100
894 7822 永大産業 100
895 7823 アートネイチャー 100
896 7832 バンダイナムコホールディングス 800
897 7838 共立印刷 100
898 7839 ＳＨＯＥＩ 100
899 7840 フランスベッドホールディングス 100
900 7844 マーベラス 100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
901 7846 パイロットコーポレーション 100
902 7860 エイベックス 100
903 7862 トッパン・フォームズ 200
904 7864 フジシールインターナショナル 200
905 7867 タカラトミー 300
906 7868 廣済堂 100
907 7874 レック 100
908 7888 三光合成 100
909 7893 プロネクサス 100
910 7908 ＫＩＭＯＴＯ 100
911 7911 凸版印刷 1,100
912 7912 大日本印刷 1,000
913 7915 ＮＩＳＳＨＡ 200
914 7917 藤森工業 100
915 7918 ヴィア・ホールディングス 100
916 7936 アシックス 700
917 7943 ニチハ 100
918 7947 エフピコ 200
919 7951 ヤマハ 400
920 7955 クリナップ 100
921 7956 ピジョン 500
922 7962 キングジム 100
923 7965 象印マホービン 200
924 7966 リンテック 200
925 7970 信越ポリマー 100
926 7971 東リ 200
927 7972 イトーキ 100
928 7974 任天堂 500
929 7976 三菱鉛筆 100
930 7981 タカラスタンダード 200
931 7984 コクヨ 400
932 7987 ナカバヤシ 100
933 7988 ニフコ 300
934 7994 オカムラ 300
935 7995 バルカー 100
936 8001 伊藤忠商事 5,100
937 8002 丸紅 7,700
938 8005 スクロール 100
939 8008 ヨンドシーホールディングス 100
940 8012 長瀬産業 400
941 8015 豊田通商 800
942 8016 オンワードホールディングス 400
943 8018 三共生興 100
944 8020 兼松 300
945 8022 美津濃 100
946 8031 三井物産 6,400
947 8035 東京エレクトロン 500
948 8037 カメイ 100
949 8050 セイコーホールディングス 100
950 8051 山善 300
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
951 8053 住友商事 4,600
952 8056 日本ユニシス 200
953 8058 三菱商事 4,800
954 8060 キヤノンマーケティングジャパン 200
955 8065 佐藤商事 100
956 8068 菱洋エレクトロ 100
957 8070 東京産業 100
958 8074 ユアサ商事 100
959 8078 阪和興業 100
960 8081 カナデン 100
961 8084 菱電商事 100
962 8086 ニプロ 500
963 8088 岩谷産業 200
964 8095 イワキ 100
965 8097 三愛石油 200
966 8098 稲畑産業 200
967 8103 明和産業 100
968 8107 キムラタン 400
969 8111 ゴールドウイン 100
970 8113 ユニ・チャーム 1,600
971 8114 デサント 100
972 8125 ワキタ 200
973 8127 ヤマトインターナショナル 100
974 8129 東邦ホールディングス 200
975 8130 サンゲツ 200
976 8131 ミツウロコグループホールディングス 100
977 8133 伊藤忠エネクス 200
978 8136 サンリオ 200
979 8140 リョーサン 100
980 8141 新光商事 100
981 8151 東陽テクニカ 100
982 8153 モスフードサービス 100
983 8154 加賀電子 100
984 8155 三益半導体工業 100
985 8158 ソーダニッカ 100
986 8159 立花エレテック 100
987 8160 木曽路 100
988 8163 ＳＲＳホールディングス 100
989 8165 千趣会 100
990 8166 タカキュー 100
991 8167 リテールパートナーズ 100
992 8168 ケーヨー 200
993 8173 上新電機 100
994 8174 日本瓦斯 100
995 8179 ロイヤルホールディングス 100
996 8182 いなげや 100
997 8184 島忠 100
998 8185 チヨダ 100
999 8194 ライフコーポレーション 100
1000 8200 リンガーハット 100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
1001 8203 ＭｒＭａｘＨＤ 100
1002 8207 テンアライド 100
1003 8214 ＡＯＫＩホールディングス 100
1004 8217 オークワ 100
1005 8218 コメリ 100
1006 8219 青山商事 200
1007 8227 しまむら 100
1008 8233 高島屋 500
1009 8237 松屋 100
1010 8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 300
1011 8252 丸井グループ 700
1012 8253 クレディセゾン 500
1013 8255 アクシアル リテイリング 100
1014 8267 イオン 2,800
1015 8273 イズミ 100
1016 8276 平和堂 100
1017 8278 フジ 100
1018 8279 ヤオコー 100
1019 8281 ゼビオホールディングス 100
1020 8282 ケーズホールディングス 700
1021 8283 ＰＡＬＴＡＣ 100
1022 8285 三谷産業 100
1023 8291 日産東京販売ホールディングス 100
1024 8303 新生銀行 500
1025 8304 あおぞら銀行 400
1026 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 50,400
1027 8308 りそなホールディングス 8,000
1028 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 1,400
1029 8316 三井住友フィナンシャルグループ 5,100
1030 8331 千葉銀行 2,500
1031 8334 群馬銀行 1,400
1032 8336 武蔵野銀行 100
1033 8337 千葉興業銀行 200
1034 8338 筑波銀行 300
1035 8341 七十七銀行 200
1036 8342 青森銀行 100
1037 8344 山形銀行 100
1038 8346 東邦銀行 700
1039 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 600
1040 8355 静岡銀行 1,800
1041 8356 十六銀行 100
1042 8358 スルガ銀行 800
1043 8359 八十二銀行 1,800
1044 8360 山梨中央銀行 100
1045 8361 大垣共立銀行 100
1046 8362 福井銀行 100
1047 8363 北國銀行 100
1048 8366 滋賀銀行 100
1049 8367 南都銀行 100
1050 8368 百五銀行 700
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
1051 8369 京都銀行 300
1052 8370 紀陽銀行 300
1053 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 500
1054 8381 山陰合同銀行 400
1055 8382 中国銀行 600
1056 8385 伊予銀行 1,100
1057 8386 百十四銀行 100
1058 8387 四国銀行 100
1059 8388 阿波銀行 100
1060 8397 沖縄銀行 100
1061 8399 琉球銀行 200
1062 8410 セブン銀行 2,500
1063 8411 みずほフィナンシャルグループ 10,000
1064 8418 山口フィナンシャルグループ 900
1065 8424 芙蓉総合リース 100
1066 8425 みずほリース 100
1067 8439 東京センチュリー 100
1068 8473 ＳＢＩホールディングス 800
1069 8511 日本証券金融 300
1070 8515 アイフル 1,100
1071 8518 日本アジア投資 100
1072 8522 名古屋銀行 100
1073 8524 北洋銀行 1,100
1074 8541 愛媛銀行 100
1075 8544 京葉銀行 300
1076 8550 栃木銀行 400
1077 8558 東和銀行 100
1078 8562 福島銀行 100
1079 8566 リコーリース 100
1080 8570 イオンフィナンシャルサービス 500
1081 8572 アコム 1,500
1082 8584 ジャックス 100
1083 8585 オリエントコーポレーション 2,000
1084 8586 日立キャピタル 200
1085 8589 アプラスフィナンシャル 400
1086 8591 オリックス 4,600
1087 8593 三菱ＵＦＪリース 1,900
1088 8595 ジャフコ グループ 100
1089 8600 トモニホールディングス 600
1090 8601 大和証券グループ本社 5,900
1091 8604 野村ホールディングス 13,000
1092 8609 岡三証券グループ 600
1093 8613 丸三証券 200
1094 8614 東洋証券 300
1095 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 800
1096 8622 水戸証券 200
1097 8624 いちよし証券 100
1098 8628 松井証券 400
1099 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 1,400
1100 8697 日本取引所グループ 2,100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
1101 8698 マネックスグループ 500
1102 8706 極東証券 100
1103 8707 岩井コスモホールディングス 100
1104 8708 藍澤證券 100
1105 8713 フィデアホールディングス 700
1106 8714 池田泉州ホールディングス 800
1107 8715 アニコム ホールディングス 200
1108 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 1,900
1109 8732 マネーパートナーズグループ 100
1110 8739 スパークス・グループ 300
1111 8750 第一生命ホールディングス 4,200
1112 8766 東京海上ホールディングス 2,600
1113 8771 イー・ギャランティ 100
1114 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 2,200
1115 8801 三井不動産 3,600
1116 8802 三菱地所 5,200
1117 8803 平和不動産 100
1118 8804 東京建物 700
1119 8806 ダイビル 200
1120 8818 京阪神ビルディング 100
1121 8830 住友不動産 1,700
1122 8841 テーオーシー 100
1123 8848 レオパレス２１ 1,000
1124 8850 スターツコーポレーション 100
1125 8860 フジ住宅 100
1126 8864 空港施設 100
1127 8871 ゴールドクレスト 100
1128 8876 リログループ 400
1129 8881 日神グループホールディングス 100
1130 8892 日本エスコン 100
1131 8897 タカラレーベン 300
1132 8905 イオンモール 400
1133 8918 ランド 4,000
1134 8919 カチタス 200
1135 8923 トーセイ 100
1136 8934 サンフロンティア不動産 100
1137 8935 エフ・ジェー・ネクスト 100
1138 8999 グランディハウス 100
1139 9001 東武鉄道 800
1140 9003 相鉄ホールディングス 200
1141 9005 東急 1,900
1142 9006 京浜急行電鉄 1,000
1143 9007 小田急電鉄 1,100
1144 9008 京王電鉄 400
1145 9009 京成電鉄 500
1146 9010 富士急行 100
1147 9020 東日本旅客鉄道 1,300
1148 9021 西日本旅客鉄道 700
1149 9022 東海旅客鉄道 600
1150 9024 西武ホールディングス 1,000
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
1151 9025 鴻池運輸 100
1152 9031 西日本鉄道 200
1153 9037 ハマキョウレックス 100
1154 9041 近鉄グループホールディングス 700
1155 9042 阪急阪神ホールディングス 900
1156 9044 南海電気鉄道 300
1157 9045 京阪ホールディングス 300
1158 9048 名古屋鉄道 600
1159 9062 日本通運 200
1160 9064 ヤマトホールディングス 1,200
1161 9065 山九 200
1162 9066 日新 100
1163 9068 丸全昭和運輸 100
1164 9069 センコーグループホールディングス 400
1165 9072 ニッコンホールディングス 300
1166 9075 福山通運 100
1167 9076 セイノーホールディングス 500
1168 9086 日立物流 100
1169 9090 丸和運輸機関 100
1170 9099 Ｃ＆Ｆロジホールディングス 100
1171 9101 日本郵船 600
1172 9104 商船三井 400
1173 9107 川崎汽船 200
1174 9115 明治海運 100
1175 9119 飯野海運 300
1176 9142 九州旅客鉄道 600
1177 9143 ＳＧホールディングス 700
1178 9201 日本航空 1,300
1179 9202 ＡＮＡホールディングス 1,300
1180 9274 国際紙パルプ商事 200
1181 9301 三菱倉庫 200
1182 9302 三井倉庫ホールディングス 100
1183 9303 住友倉庫 300
1184 9306 東陽倉庫 100
1185 9310 日本トランスシティ 200
1186 9324 安田倉庫 100
1187 9358 宇徳 100
1188 9364 上組 400
1189 9375 近鉄エクスプレス 200
1190 9401 ＴＢＳホールディングス 400
1191 9404 日本テレビホールディングス 600
1192 9405 朝日放送グループホールディングス 100
1193 9409 テレビ朝日ホールディングス 200
1194 9412 スカパーＪＳＡＴホールディングス 500
1195 9413 テレビ東京ホールディングス 100
1196 9416 ビジョン 100
1197 9424 日本通信 600
1198 9432 日本電信電話 9,800
1199 9433 ＫＤＤＩ 5,300
1200 9434 ソフトバンク 6,700
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
1201 9435 光通信 100
1202 9437 ＮＴＴドコモ 5,200
1203 9438 エムティーアイ 100
1204 9449 ＧＭＯインターネット 300
1205 9468 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 200
1206 9470 学研ホールディングス 100
1207 9474 ゼンリン 100
1208 9479 インプレスホールディングス 100
1209 9501 東京電力ホールディングス 6,000
1210 9502 中部電力 2,300
1211 9503 関西電力 2,800
1212 9504 中国電力 1,100
1213 9505 北陸電力 700
1214 9506 東北電力 1,900
1215 9507 四国電力 700
1216 9508 九州電力 1,500
1217 9509 北海道電力 700
1218 9511 沖縄電力 100
1219 9513 電源開発 600
1220 9517 イーレックス 100
1221 9519 レノバ 100
1222 9531 東京瓦斯 1,400
1223 9532 大阪瓦斯 1,400
1224 9533 東邦瓦斯 400
1225 9535 広島ガス 200
1226 9536 西部瓦斯 100
1227 9543 静岡ガス 200
1228 9551 メタウォーター 100
1229 9602 東宝 400
1230 9603 エイチ・アイ・エス 100
1231 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 2,000
1232 9616 共立メンテナンス 100
1233 9619 イチネンホールディングス 100
1234 9627 アインホールディングス 100
1235 9678 カナモト 100
1236 9681 東京ドーム 300
1237 9682 ＤＴＳ 200
1238 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 300
1239 9692 シーイーシー 100
1240 9697 カプコン 300
1241 9699 西尾レントオール 100
1242 9704 アゴーラ・ホスピタリティー・グループ 400
1243 9706 日本空港ビルデング 200
1244 9715 トランス・コスモス 100
1245 9716 乃村工藝社 300
1246 9719 ＳＣＳＫ 200
1247 9728 日本管財 100
1248 9729 トーカイ 100
1249 9735 セコム 800
1250 9742 アイネス 100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
1251 9743 丹青社 100
1252 9744 メイテック 100
1253 9746 ＴＫＣ 100
1254 9749 富士ソフト 100
1255 9755 応用地質 100
1256 9757 船井総研ホールディングス 100
1257 9759 ＮＳＤ 200
1258 9765 オオバ 100
1259 9766 コナミホールディングス 300
1260 9783 ベネッセホールディングス 200
1261 9787 イオンディライト 100
1262 9793 ダイセキ 100
1263 9810 日鉄物産 100
1264 9830 トラスコ中山 200
1265 9831 ヤマダホールディングス 2,200
1266 9832 オートバックスセブン 300
1267 9837 モリト 100
1268 9842 アークランドサカモト 100
1269 9843 ニトリホールディングス 300
1270 9850 グルメ杵屋 100
1271 9854 愛眼 100
1272 9861 吉野家ホールディングス 200
1273 9869 加藤産業 100
1274 9882 イエローハット 100
1275 9896 ＪＫホールディングス 100
1276 9900 サガミホールディングス 100
1277 9902 日伝 100
1278 9919 関西スーパーマーケット 100
1279 9928 ミロク情報サービス 100
1280 9930 北沢産業 100
1281 9934 因幡電機産業 200
1282 9936 王将フードサービス 100
1283 9945 プレナス 100
1284 9946 ミニストップ 100
1285 9948 アークス 200
1286 9956 バローホールディングス 200
1287 9962 ミスミグループ本社 900
1288 9972 アルテック 100
1289 9983 ファーストリテイリング 100
1290 9984 ソフトバンクグループ 5,800
1291 9987 スズケン 300
1292 9989 サンドラッグ 300
1293 9990 サックスバー ホールディングス 100
1294 9995 グローセル 100
1295 9997 ベルーナ 200
[掲載番号：3]
2020年10月23日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1585）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の上場受益権口数
(2020年10月22日 現在)
7,013,373 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の純資産総額
(2020年10月22日 現在)
9,027,222,222 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の一口あたりの純資産額
(2020年10月22日 現在)
1,287.144 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX Ex-Financials』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月22日 現在)
0.01 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年10月23日 現在)
[掲載番号：3]
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
単位 ＝ 1 バスケット 1 1332 日本水産 800
銘柄数 ＝ 1059 2 1333 マルハニチロ 100
バスケット提示日 ＝ 2020年10月23日 3 1377 サカタのタネ 100
追加設定日 ＝ 2020年10月29日 4 1379 ホクト 100
5 1414 ショーボ