2020年9月30日
各 位
会社名 大和アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード：13054)
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
上場ETF（管理会社：大和アセットマネジメント）に関する日々の開示事項
大和アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
2020年9月29日現在の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（20銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 ダイワ上場投信－日経２２５ 1320 東
2 ダイワ上場投信－トピックス 1305 東
3 ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials 1585 東
4 ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400 1599 東
5 ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス 1365 東
6 ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス 1366 東
7 ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数 1367 東
8 ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数 1368 東
9 ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス 1456 東
10 ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数 1457 東
11 ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス 1464 東
12 ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス 1465 東
13 ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス 1466 東
14 ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数 1479 東
15 ダイワ上場投信－東証REIT指数 1488 東
16 ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数 1651 東
17 ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN） 1652 東
18 ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数 1653 東
19 ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index 1654 東
20 ダイワ上場投信－東証REIT Core指数 2528 東
＊各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。
なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の保有状況が表示されます。
以上
[掲載番号：1]
2020年9月30日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1320）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信―日経２２５』に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の上場受益権口数
(2020年9月29日 現在)
125,866,344 口
２. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の純資産総額
(2020年9月29日 現在)
3,044,983,841,316 円
３. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の一口あたりの純資産額
(2020年9月29日 現在)
24,192.2 円
４. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の一口あたりの純資産額と
『日経平均株価』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年9月29日 現在)
0.61 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年9月30日 現在)
[掲載番号：1]
ダイワ上場投信―日経２２５（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
単位 ＝ 1 バスケット 1 1332 日本水産 2,000
銘柄数 ＝ 225 2 1333 マルハニチロ 200
バスケット提示日 ＝ 2020年9月30日 3 1605 国際石油開発帝石 800
追加設定日 ＝ 2020年10月6日 4 1721 コムシスホールディングス 2,000
5 1801 大成建設 400
6 1802 大林組 2,000
7 1803 清水建設 2,000
8 1808 長谷工コーポレーション 400
9 1812 鹿島建設 1,000
10 1925 大和ハウス工業 2,000
11 1928 積水ハウス 2,000
12 1963 日揮ホールディングス 2,000
13 2002 日清製粉グループ本社 2,000
14 2269 明治ホールディングス 400
15 2282 日本ハム 1,000
16 2413 エムスリー 4,800
17 2432 ディー・エヌ・エー 600
18 2501 サッポロホールディングス 400
19 2502 アサヒグループホールディングス 2,000
20 2503 キリンホールディングス 2,000
21 2531 宝ホールディングス 2,000
22 2768 双日 200
23 2801 キッコーマン 2,000
24 2802 味の素 2,000
25 2871 ニチレイ 1,000
26 2914 日本たばこ産業 2,000
27 3086 Ｊ．フロント リテイリング 1,000
28 3099 三越伊勢丹ホールディングス 2,000
29 3101 東洋紡 200
30 3103 ユニチカ 200
31 3105 日清紡ホールディングス 2,000
32 3289 東急不動産ホールディングス 2,000
33 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 2,000
34 3401 帝人 400
35 3402 東レ 2,000
36 3405 クラレ 2,000
37 3407 旭化成 2,000
38 3436 ＳＵＭＣＯ 200
39 3861 王子ホールディングス 2,000
40 3863 日本製紙 200
41 4004 昭和電工 200
42 4005 住友化学 2,000
43 4021 日産化学 2,000
44 4042 東ソー 1,000
45 4043 トクヤマ 400
46 4061 デンカ 400
47 4063 信越化学工業 2,000
48 4151 協和キリン 2,000
49 4183 三井化学 400
50 4188 三菱ケミカルホールディングス 1,000
[掲載番号：1]
ダイワ上場投信―日経２２５（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
51 4208 宇部興産 200
52 4324 電通グループ 2,000
53 4452 花王 2,000
54 4502 武田薬品工業 2,000
55 4503 アステラス製薬 10,000
56 4506 大日本住友製薬 2,000
57 4507 塩野義製薬 2,000
58 4519 中外製薬 6,000
59 4523 エーザイ 2,000
60 4543 テルモ 8,000
61 4568 第一三共 6,000
62 4578 大塚ホールディングス 2,000
63 4631 ＤＩＣ 200
64 4689 Ｚホールディングス 800
65 4704 トレンドマイクロ 2,000
66 4751 サイバーエージェント 400
67 4755 楽天 2,000
68 4901 富士フイルムホールディングス 2,000
69 4902 コニカミノルタ 2,000
70 4911 資生堂 2,000
71 5019 出光興産 800
72 5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 2,000
73 5101 横浜ゴム 1,000
74 5108 ブリヂストン 2,000
75 5201 ＡＧＣ 400
76 5202 日本板硝子 200
77 5214 日本電気硝子 600
78 5232 住友大阪セメント 200
79 5233 太平洋セメント 200
80 5301 東海カーボン 2,000
81 5332 ＴＯＴＯ 1,000
82 5333 日本碍子 2,000
83 5401 日本製鉄 200
84 5406 神戸製鋼所 200
85 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 200
86 5541 大平洋金属 200
87 5631 日本製鋼所 400
88 5703 日本軽金属ホールディングス 200
89 5706 三井金属鉱業 200
90 5707 東邦亜鉛 200
91 5711 三菱マテリアル 200
92 5713 住友金属鉱山 1,000
93 5714 ＤＯＷＡホールディングス 400
94 5801 古河電気工業 200
95 5802 住友電気工業 2,000
96 5803 フジクラ 2,000
97 5901 東洋製罐グループホールディングス 2,000
98 6098 リクルートホールディングス 6,000
99 6103 オークマ 400
100 6113 アマダ 2,000
[掲載番号：1]
ダイワ上場投信―日経２２５（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
101 6178 日本郵政 2,000
102 6301 小松製作所 2,000
103 6302 住友重機械工業 400
104 6305 日立建機 2,000
105 6326 クボタ 2,000
106 6361 荏原製作所 400
107 6367 ダイキン工業 2,000
108 6471 日本精工 2,000
109 6472 ＮＴＮ 2,000
110 6473 ジェイテクト 2,000
111 6479 ミネベアミツミ 2,000
112 6501 日立製作所 400
113 6503 三菱電機 2,000
114 6504 富士電機 400
115 6506 安川電機 2,000
116 6645 オムロン 2,000
117 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 400
118 6701 日本電気 200
119 6702 富士通 200
120 6703 沖電気工業 200
121 6724 セイコーエプソン 4,000
122 6752 パナソニック 2,000
123 6758 ソニー 2,000
124 6762 ＴＤＫ 2,000
125 6770 アルプスアルパイン 2,000
126 6841 横河電機 2,000
127 6857 アドバンテスト 4,000
128 6902 デンソー 2,000
129 6952 カシオ計算機 2,000
130 6954 ファナック 2,000
131 6971 京セラ 4,000
132 6976 太陽誘電 2,000
133 6988 日東電工 2,000
134 7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 200
135 7004 日立造船 400
136 7011 三菱重工業 200
137 7012 川崎重工業 200
138 7013 ＩＨＩ 200
139 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 2,000
140 7201 日産自動車 2,000
141 7202 いすゞ自動車 1,000
142 7203 トヨタ自動車 2,000
143 7205 日野自動車 2,000
144 7211 三菱自動車工業 200
145 7261 マツダ 400
146 7267 本田技研工業 4,000
147 7269 スズキ 2,000
148 7270 ＳＵＢＡＲＵ 2,000
149 7272 ヤマハ発動機 2,000
150 7731 ニコン 2,000
[掲載番号：1]
ダイワ上場投信―日経２２５（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
151 7733 オリンパス 8,000
152 7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 400
153 7751 キヤノン 3,000
154 7752 リコー 2,000
155 7762 シチズン時計 2,000
156 7832 バンダイナムコホールディングス 2,000
157 7911 凸版印刷 1,000
158 7912 大日本印刷 1,000
159 7951 ヤマハ 2,000
160 8001 伊藤忠商事 2,000
161 8002 丸紅 2,000
162 8015 豊田通商 2,000
163 8028 ファミリーマート 8,000
164 8031 三井物産 2,000
165 8035 東京エレクトロン 2,000
166 8053 住友商事 2,000
167 8058 三菱商事 2,000
168 8233 高島屋 1,000
169 8252 丸井グループ 2,000
170 8253 クレディセゾン 2,000
171 8267 イオン 2,000
172 8303 新生銀行 200
173 8304 あおぞら銀行 200
174 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 2,000
175 8308 りそなホールディングス 200
176 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 200
177 8316 三井住友フィナンシャルグループ 200
178 8331 千葉銀行 2,000
179 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 400
180 8355 静岡銀行 2,000
181 8411 みずほフィナンシャルグループ 200
182 8601 大和証券グループ本社 2,000
183 8604 野村ホールディングス 2,000
184 8628 松井証券 2,000
185 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 500
186 8697 日本取引所グループ 2,000
187 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 600
188 8750 第一生命ホールディングス 200
189 8766 東京海上ホールディングス 1,000
190 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 400
191 8801 三井不動産 2,000
192 8802 三菱地所 2,000
193 8804 東京建物 1,000
194 8830 住友不動産 2,000
195 9001 東武鉄道 400
196 9005 東急 1,000
197 9007 小田急電鉄 1,000
198 9008 京王電鉄 400
199 9009 京成電鉄 1,000
200 9020 東日本旅客鉄道 200
[掲載番号：1]
ダイワ上場投信―日経２２５（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
201 9021 西日本旅客鉄道 200
202 9022 東海旅客鉄道 200
203 9062 日本通運 200
204 9064 ヤマトホールディングス 2,000
205 9101 日本郵船 200
206 9104 商船三井 200
207 9107 川崎汽船 200
208 9202 ＡＮＡホールディングス 200
209 9301 三菱倉庫 1,000
210 9412 スカパーＪＳＡＴホールディングス 200
211 9432 日本電信電話 800
212 9433 ＫＤＤＩ 12,000
213 9434 ソフトバンク 2,000
214 9437 ＮＴＴドコモ 200
215 9501 東京電力ホールディングス 200
216 9502 中部電力 200
217 9503 関西電力 200
218 9531 東京瓦斯 400
219 9532 大阪瓦斯 400
220 9602 東宝 200
221 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 10,000
222 9735 セコム 2,000
223 9766 コナミホールディングス 2,000
224 9983 ファーストリテイリング 2,000
225 9984 ソフトバンクグループ 12,000
[掲載番号：2]
2020年9月30日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1305）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信―トピックス』に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信―トピックス』の上場受益権口数
(2020年9月29日 現在)
3,483,027,603 口
２. 『ダイワ上場投信―トピックス』の純資産総額
(2020年9月29日 現在)
6,066,827,649,609 円
３. 『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額
(2020年9月29日 現在)
1,741.83 円
４. 『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額と
『東証株価指数（TOPIX）』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年9月29日 現在)
0.83 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年9月30日 現在)
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
単位 ＝ 1 バスケット 1 1332 日本水産 1,000
銘柄数 ＝ 1299 2 1333 マルハニチロ 100
バスケット提示日 ＝ 2020年9月30日 3 1377 サカタのタネ 100
追加設定日 ＝ 2020年10月6日 4 1379 ホクト 100
5 1414 ショーボンドホールディングス 200
6 1417 ミライト・ホールディングス 300
7 1419 タマホーム 100
8 1435 ＴＡＴＥＲＵ 200
9 1448 スペースバリューホールディングス 100
10 1514 住石ホールディングス 200
11 1605 国際石油開発帝石 3,700
12 1662 石油資源開発 100
13 1719 安藤・間 600
14 1720 東急建設 300
15 1721 コムシスホールディングス 400
16 1726 ビーアールホールディングス 100
17 1762 高松コンストラクショングループ 100
18 1801 大成建設 800
19 1802 大林組 2,300
20 1803 清水建設 2,400
21 1805 飛島建設 100
22 1808 長谷工コーポレーション 900
23 1810 松井建設 100
24 1812 鹿島建設 1,800
25 1813 不動テトラ 100
26 1820 西松建設 200
27 1821 三井住友建設 600
28 1822 大豊建設 100
29 1824 前田建設工業 600
30 1827 ナカノフドー建設 100
31 1833 奥村組 100
32 1835 東鉄工業 100
33 1860 戸田建設 1,000
34 1861 熊谷組 100
35 1870 矢作建設工業 100
36 1871 ピーエス三菱 100
37 1873 日本ハウスホールディングス 200
38 1878 大東建託 300
39 1879 新日本建設 100
40 1881 ＮＩＰＰＯ 200
41 1883 前田道路 200
42 1885 東亜建設工業 100
43 1887 日本国土開発 200
44 1890 東洋建設 300
45 1893 五洋建設 900
46 1898 世紀東急工業 100
47 1911 住友林業 600
48 1914 日本基礎技術 100
49 1921 巴コーポレーション 100
50 1925 大和ハウス工業 2,300
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
51 1926 ライト工業 100
52 1928 積水ハウス 2,500
53 1929 日特建設 100
54 1934 ユアテック 100
55 1941 中電工 100
56 1942 関電工 300
57 1944 きんでん 600
58 1945 東京エネシス 100
59 1949 住友電設 100
60 1950 日本電設工業 100
61 1951 協和エクシオ 400
62 1952 新日本空調 100
63 1959 九電工 200
64 1961 三機工業 200
65 1963 日揮ホールディングス 700
66 1967 ヤマト 100
67 1968 太平電業 100
68 1969 高砂熱学工業 200
69 1973 ＮＥＣネッツエスアイ 200
70 1976 明星工業 200
71 1979 大氣社 100
72 1980 ダイダン 100
73 1982 日比谷総合設備 100
74 2001 日本製粉 200
75 2002 日清製粉グループ本社 800
76 2004 昭和産業 100
77 2009 鳥越製粉 100
78 2053 中部飼料 100
79 2060 フィード・ワン 100
80 2109 三井製糖 100
81 2112 塩水港精糖 100
82 2120 ＬＩＦＵＬＬ 200
83 2121 ミクシィ 100
84 2127 日本Ｍ＆Ａセンター 500
85 2146 ＵＴグループ 100
86 2151 タケエイ 100
87 2154 ビーネックスグループ 100
88 2157 コシダカホールディングス 200
89 2168 パソナグループ 100
90 2170 リンクアンドモチベーション 100
91 2174 ＧＣＡ 100
92 2175 エス・エム・エス 200
93 2181 パーソルホールディングス 700
94 2193 クックパッド 200
95 2201 森永製菓 200
96 2206 江崎グリコ 200
97 2212 山崎製パン 600
98 2222 寿スピリッツ 100
99 2229 カルビー 300
100 2264 森永乳業 100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
101 2267 ヤクルト本社 500
102 2269 明治ホールディングス 500
103 2270 雪印メグミルク 200
104 2281 プリマハム 100
105 2282 日本ハム 300
106 2288 丸大食品 100
107 2292 エスフーズ 100
108 2296 伊藤ハム米久ホールディングス 500
109 2317 システナ 300
110 2327 日鉄ソリューションズ 100
111 2331 綜合警備保障 300
112 2337 いちご 900
113 2353 日本駐車場開発 700
114 2371 カカクコム 500
115 2379 ディップ 100
116 2384 ＳＢＳホールディングス 100
117 2395 新日本科学 100
118 2398 ツクイ 200
119 2412 ベネフィット・ワン 300
120 2413 エムスリー 1,600
121 2418 ツカダ・グローバルホールディング 100
122 2427 アウトソーシング 400
123 2428 ウェルネット 100
124 2432 ディー・エヌ・エー 300
125 2433 博報堂ＤＹホールディングス 1,000
126 2440 ぐるなび 100
127 2445 タカミヤ 100
128 2453 ジャパンベストレスキューシステム 100
129 2461 ファンコミュニケーションズ 200
130 2471 エスプール 200
131 2492 インフォマート 700
132 2501 サッポロホールディングス 300
133 2502 アサヒグループホールディングス 1,600
134 2503 キリンホールディングス 3,200
135 2531 宝ホールディングス 600
136 2533 オエノンホールディングス 200
137 2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 600
138 2587 サントリー食品インターナショナル 500
139 2593 伊藤園 200
140 2594 キーコーヒー 100
141 2602 日清オイリオグループ 100
142 2607 不二製油グループ本社 200
143 2651 ローソン 200
144 2659 サンエー 100
145 2664 カワチ薬品 100
146 2670 エービーシー・マート 100
147 2678 アスクル 100
148 2681 ゲオホールディングス 100
149 2685 アダストリア 100
150 2715 エレマテック 100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
151 2726 パルグループホールディングス 100
152 2730 エディオン 300
153 2733 あらた 100
154 2734 サーラコーポレーション 100
155 2749 ＪＰホールディングス 200
156 2752 フジオフードグループ本社 100
157 2764 ひらまつ 100
158 2767 フィールズ 100
159 2768 双日 4,100
160 2784 アルフレッサ ホールディングス 800
161 2792 ハニーズホールディングス 100
162 2801 キッコーマン 500
163 2802 味の素 1,700
164 2809 キユーピー 400
165 2810 ハウス食品グループ本社 300
166 2811 カゴメ 300
167 2815 アリアケジャパン 100
168 2871 ニチレイ 400
169 2874 横浜冷凍 200
170 2875 東洋水産 400
171 2897 日清食品ホールディングス 300
172 2908 フジッコ 100
173 2910 ロック・フィールド 100
174 2914 日本たばこ産業 4,000
175 2930 北の達人コーポレーション 300
176 2931 ユーグレナ 300
177 2982 ＡＤワークスグループ 100
178 3001 片倉工業 100
179 3003 ヒューリック 1,600
180 3028 アルペン 100
181 3034 クオールホールディングス 100
182 3036 アルコニックス 100
183 3038 神戸物産 300
184 3048 ビックカメラ 400
185 3050 ＤＣＭホールディングス 400
186 3053 ペッパーフードサービス 100
187 3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 500
188 3076 あい ホールディングス 100
189 3085 アークランドサービスホールディングス 100
190 3086 Ｊ．フロント リテイリング 900
191 3087 ドトール・日レスホールディングス 100
192 3088 マツモトキヨシホールディングス 300
193 3092 ＺＯＺＯ 500
194 3098 ココカラファイン 100
195 3099 三越伊勢丹ホールディングス 1,300
196 3101 東洋紡 300
197 3103 ユニチカ 200
198 3105 日清紡ホールディングス 500
199 3106 倉敷紡績 100
200 3107 ダイワボウホールディングス 100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
201 3110 日東紡績 100
202 3116 トヨタ紡織 200
203 3132 マクニカ・富士エレホールディングス 200
204 3141 ウエルシアホールディングス 400
205 3148 クリエイトＳＤホールディングス 100
206 3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス 100
207 3153 八洲電機 100
208 3156 レスターホールディングス 100
209 3159 丸善ＣＨＩホールディングス 100
210 3167 ＴＯＫＡＩホールディングス 400
211 3176 三洋貿易 100
212 3182 オイシックス・ラ・大地 100
213 3186 ネクステージ 100
214 3191 ジョイフル本田 200
215 3197 すかいらーくホールディングス 800
216 3201 日本毛織 200
217 3202 ダイトウボウ 100
218 3205 ダイドーリミテッド 100
219 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 200
220 3231 野村不動産ホールディングス 400
221 3232 三重交通グループホールディングス 100
222 3244 サムティ 100
223 3245 ディア・ライフ 100
224 3254 プレサンスコーポレーション 100
225 3284 フージャースホールディングス 100
226 3288 オープンハウス 200
227 3289 東急不動産ホールディングス 2,000
228 3291 飯田グループホールディングス 600
229 3302 帝国繊維 100
230 3315 日本コークス工業 600
231 3333 あさひ 100
232 3349 コスモス薬品 100
233 3360 シップヘルスケアホールディングス 100
234 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 2,900
235 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 400
236 3391 ツルハホールディングス 200
237 3395 サンマルクホールディングス 100
238 3397 トリドールホールディングス 200
239 3401 帝人 600
240 3402 東レ 5,300
241 3405 クラレ 1,100
242 3407 旭化成 4,800
243 3415 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 100
244 3433 トーカロ 200
245 3436 ＳＵＭＣＯ 900
246 3521 エコナックホールディングス 100
247 3529 アツギ 100
248 3539 ＪＭホールディングス 100
249 3543 コメダホールディングス 200
250 3548 バロックジャパンリミテッド 100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
251 3549 クスリのアオキホールディングス 100
252 3563 スシローグローバルホールディングス 400
253 3569 セーレン 200
254 3580 小松マテーレ 100
255 3591 ワコールホールディングス 200
256 3593 ホギメディカル 100
257 3608 ＴＳＩホールディングス 200
258 3612 ワールド 100
259 3626 ＴＩＳ 700
260 3632 グリー 400
261 3635 コーエーテクモホールディングス 100
262 3649 ファインデックス 100
263 3656 ＫＬａｂ 100
264 3657 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス 100
265 3659 ネクソン 1,800
266 3660 アイスタイル 200
267 3665 エニグモ 100
268 3666 テクノスジャパン 100
269 3668 コロプラ 200
270 3673 ブロードリーフ 400
271 3677 システム情報 100
272 3679 じげん 200
273 3686 ディー・エル・イー 100
274 3687 フィックスターズ 100
275 3738 ティーガイア 100
276 3751 日本アジアグループ 100
277 3762 テクマトリックス 100
278 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 200
279 3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ 200
280 3774 インターネットイニシアティブ 100
281 3778 さくらインターネット 100
282 3834 朝日ネット 100
283 3835 ｅＢＡＳＥ 100
284 3836 アバント 100
285 3844 コムチュア 100
286 3861 王子ホールディングス 3,100
287 3863 日本製紙 300
288 3864 三菱製紙 100
289 3865 北越コーポレーション 400
290 3880 大王製紙 300
291 3902 メディカル・データ・ビジョン 100
292 3903 ｇｕｍｉ 100
293 3938 ＬＩＮＥ 200
294 3939 カナミックネットワーク 100
295 3941 レンゴー 700
296 3950 ザ・パック 100
297 3975 ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 100
298 3978 マクロミル 100
299 4004 昭和電工 600
300 4005 住友化学 5,400
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
301 4021 日産化学 400
302 4023 クレハ 100
303 4027 テイカ 100
304 4028 石原産業 100
305 4041 日本曹達 100
306 4042 東ソー 1,100
307 4043 トクヤマ 200
308 4044 セントラル硝子 100
309 4045 東亞合成 500
310 4046 大阪ソーダ 100
311 4047 関東電化工業 200
312 4061 デンカ 300
313 4062 イビデン 500
314 4063 信越化学工業 1,300
315 4082 第一稀元素化学工業 100
316 4088 エア・ウォーター 700
317 4091 大陽日酸 700
318 4095 日本パーカライジング 400
319 4097 高圧ガス工業 100
320 4099 四国化成工業 100
321 4114 日本触媒 100
322 4116 大日精化工業 100
323 4118 カネカ 200
324 4151 協和キリン 700
325 4182 三菱瓦斯化学 700
326 4183 三井化学 700
327 4185 ＪＳＲ 700
328 4186 東京応化工業 100
329 4187 大阪有機化学工業 100
330 4188 三菱ケミカルホールディングス 4,900
331 4189 ＫＨネオケム 100
332 4202 ダイセル 1,000
333 4203 住友ベークライト 100
334 4204 積水化学工業 1,500
335 4205 日本ゼオン 700
336 4206 アイカ工業 200
337 4208 宇部興産 400
338 4212 積水樹脂 100
339 4215 タキロンシーアイ 200
340 4220 リケンテクノス 200
341 4228 積水化成品工業 100
342 4246 ダイキョーニシカワ 200
343 4272 日本化薬 500
344 4275 カーリットホールディングス 100
345 4282 ＥＰＳホールディングス 100
346 4290 プレステージ・インターナショナル 300
347 4298 プロトコーポレーション 100
348 4307 野村総合研究所 1,000
349 4312 サイバネットシステム 100
350 4321 ケネディクス 600
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
351 4324 電通グループ 800
352 4326 インテージホールディングス 100
353 4344 ソースネクスト 300
354 4345 シーティーエス 100
355 4348 インフォコム 100
356 4350 メディカルシステムネットワーク 100
357 4362 日本精化 100
358 4368 扶桑化学工業 100
359 4384 ラクスル 100
360 4392 ＦＩＧ 100
361 4401 ＡＤＥＫＡ 300
362 4403 日油 300
363 4406 新日本理化 100
364 4410 ハリマ化成グループ 100
365 4423 アルテリア・ネットワークス 100
366 4452 花王 1,800
367 4502 武田薬品工業 6,200
368 4503 アステラス製薬 6,500
369 4506 大日本住友製薬 600
370 4507 塩野義製薬 900
371 4512 わかもと製薬 100
372 4514 あすか製薬 100
373 4516 日本新薬 200
374 4519 中外製薬 2,300
375 4521 科研製薬 100
376 4523 エーザイ 900
377 4526 理研ビタミン 100
378 4527 ロート製薬 400
379 4528 小野薬品工業 1,700
380 4530 久光製薬 200
381 4531 有機合成薬品工業 100
382 4534 持田製薬 100
383 4536 参天製薬 1,400
384 4540 ツムラ 200
385 4541 日医工 200
386 4543 テルモ 2,100
387 4544 Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 200
388 4547 キッセイ薬品工業 100
389 4548 生化学工業 100
390 4549 栄研化学 100
391 4552 ＪＣＲファーマ 200
392 4553 東和薬品 100
393 4555 沢井製薬 200
394 4559 ゼリア新薬工業 100
395 4568 第一三共 6,400
396 4569 キョーリン製薬ホールディングス 200
397 4574 大幸薬品 100
398 4578 大塚ホールディングス 1,500
399 4581 大正製薬ホールディングス 200
400 4587 ペプチドリーム 400
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
401 4611 大日本塗料 100
402 4612 日本ペイントホールディングス 600
403 4613 関西ペイント 800
404 4615 神東塗料 100
405 4617 中国塗料 200
406 4619 日本特殊塗料 100
407 4620 藤倉化成 100
408 4626 太陽ホールディングス 100
409 4631 ＤＩＣ 300
410 4633 サカタインクス 200
411 4634 東洋インキＳＣホールディングス 200
412 4636 Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 100
413 4641 アルプス技研 100
414 4651 サニックス 100
415 4658 日本空調サービス 100
416 4661 オリエンタルランド 800
417 4665 ダスキン 200
418 4666 パーク２４ 400
419 4668 明光ネットワークジャパン 100
420 4676 フジ・メディア・ホールディングス 700
421 4680 ラウンドワン 200
422 4681 リゾートトラスト 300
423 4684 オービック 300
424 4686 ジャストシステム 100
425 4687 ＴＤＣソフト 100
426 4689 Ｚホールディングス 10,000
427 4694 ビー・エム・エル 100
428 4704 トレンドマイクロ 400
429 4708 りらいあコミュニケーションズ 100
430 4714 リソー教育 300
431 4716 日本オラクル 100
432 4722 フューチャー 100
433 4732 ユー・エス・エス 800
434 4733 オービックビジネスコンサルタント 100
435 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 300
436 4743 アイティフォー 100
437 4751 サイバーエージェント 400
438 4755 楽天 3,300
439 4767 テー・オー・ダブリュー 100
440 4768 大塚商会 400
441 4776 サイボウズ 100
442 4779 ソフトブレーン 100
443 4813 ＡＣＣＥＳＳ 100
444 4819 デジタルガレージ 100
445 4820 イーエムシステムズ 100
446 4829 日本エンタープライズ 100
447 4848 フルキャストホールディングス 100
448 4849 エン・ジャパン 100
449 4901 富士フイルムホールディングス 1,400
450 4902 コニカミノルタ 1,600
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
451 4911 資生堂 1,500
452 4912 ライオン 1,000
453 4917 マンダム 200
454 4919 ミルボン 100
455 4921 ファンケル 300
456 4922 コーセー 100
457 4927 ポーラ・オルビスホールディングス 300
458 4928 ノエビアホールディングス 100
459 4956 コニシ 100
460 4958 長谷川香料 100
461 4967 小林製薬 200
462 4968 荒川化学工業 100
463 4974 タカラバイオ 200
464 4975 ＪＣＵ 100
465 4980 デクセリアルズ 200
466 4985 アース製薬 100
467 4992 北興化学工業 100
468 4996 クミアイ化学工業 300
469 4997 日本農薬 100
470 5011 ニチレキ 100
471 5017 富士石油 200
472 5019 出光興産 800
473 5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 11,200
474 5021 コスモエネルギーホールディングス 200
475 5101 横浜ゴム 400
476 5105 ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 400
477 5108 ブリヂストン 2,000
478 5110 住友ゴム工業 700
479 5121 藤倉コンポジット 100
480 5142 アキレス 100
481 5186 ニッタ 100
482 5191 住友理工 100
483 5192 三ツ星ベルト 100
484 5195 バンドー化学 100
485 5201 ＡＧＣ 700
486 5202 日本板硝子 400
487 5208 有沢製作所 100
488 5214 日本電気硝子 300
489 5232 住友大阪セメント 100
490 5233 太平洋セメント 500
491 5262 日本ヒューム 100
492 5269 日本コンクリート工業 200
493 5288 アジアパイルホールディングス 100
494 5301 東海カーボン 700
495 5332 ＴＯＴＯ 500
496 5333 日本碍子 900
497 5334 日本特殊陶業 600
498 5337 ダントーホールディングス 100
499 5357 ヨータイ 100
500 5363 東京窯業 100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
501 5384 フジミインコーポレーテッド 100
502 5393 ニチアス 200
503 5401 日本製鉄 3,300
504 5406 神戸製鋼所 1,300
505 5408 中山製鋼所 100
506 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 2,000
507 5423 東京製鐵 400
508 5440 共英製鋼 100
509 5444 大和工業 200
510 5451 淀川製鋼所 100
511 5463 丸一鋼管 200
512 5471 大同特殊鋼 100
513 5480 日本冶金工業 100
514 5481 山陽特殊製鋼 100
515 5486 日立金属 800
516 5563 新日本電工 500
517 5631 日本製鋼所 200
518 5632 三菱製鋼 100
519 5658 日亜鋼業 100
520 5702 大紀アルミニウム工業所 100
521 5703 日本軽金属ホールディングス 200
522 5706 三井金属鉱業 200
523 5711 三菱マテリアル 500
524 5713 住友金属鉱山 900
525 5714 ＤＯＷＡホールディングス 200
526 5715 古河機械金属 100
527 5721 エス・サイエンス 300
528 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 100
529 5727 東邦チタニウム 100
530 5741 ＵＡＣＪ 100
531 5801 古河電気工業 200
532 5802 住友電気工業 2,800
533 5803 フジクラ 900
534 5805 昭和電線ホールディングス 100
535 5809 タツタ電線 100
536 5851 リョービ 100
537 5852 アーレスティ 100
538 5857 アサヒホールディングス 100
539 5901 東洋製罐グループホールディングス 500
540 5911 横河ブリッジホールディングス 100
541 5912 ＯＳＪＢホールディングス 400
542 5929 三和ホールディングス 700
543 5930 文化シヤッター 200
544 5932 三協立山 100
545 5933 アルインコ 100
546 5938 ＬＩＸＩＬグループ 1,100
547 5942 日本フイルコン 100
548 5943 ノーリツ 200
549 5946 長府製作所 100
550 5947 リンナイ 100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
551 5949 ユニプレス 100
552 5957 日東精工 100
553 5959 岡部 100
554 5970 ジーテクト 100
555 5975 東プレ 100
556 5976 高周波熱錬 100
557 5985 サンコール 100
558 5986 モリテック スチール 100
559 5988 パイオラックス 100
560 5989 エイチワン 100
561 5991 日本発条 800
562 6005 三浦工業 300
563 6013 タクマ 200
564 6028 テクノプロ・ホールディングス 100
565 6055 ジャパンマテリアル 200
566 6058 ベクトル 100
567 6062 チャーム・ケア・コーポレーション 100
568 6071 ＩＢＪ 100
569 6080 Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 100
570 6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 100
571 6098 リクルートホールディングス 5,100
572 6101 ツガミ 200
573 6103 オークマ 100
574 6104 芝浦機械 100
575 6113 アマダ 900
576 6118 アイダエンジニアリング 200
577 6134 ＦＵＪＩ 300
578 6135 牧野フライス製作所 100
579 6136 オーエスジー 400
580 6140 旭ダイヤモンド工業 200
581 6141 ＤＭＧ森精機 500
582 6143 ソディック 200
583 6146 ディスコ 100
584 6165 パンチ工業 100
585 6178 日本郵政 5,800
586 6183 ベルシステム２４ホールディングス 100
587 6184 鎌倉新書 100
588 6197 ソラスト 200
589 6201 豊田自動織機 600
590 6210 東洋機械金属 100
591 6222 島精機製作所 100
592 6235 オプトラン 100
593 6238 フリュー 100
594 6240 ヤマシンフィルタ 200
595 6247 日阪製作所 100
596 6250 やまびこ 100
597 6262 ペガサスミシン製造 100
598 6268 ナブテスコ 400
599 6269 三井海洋開発 100
600 6272 レオン自動機 100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
601 6273 ＳＭＣ 200
602 6282 オイレス工業 100
603 6287 サトーホールディングス 100
604 6289 技研製作所 100
605 6293 日精樹脂工業 100
606 6301 小松製作所 3,400
607 6302 住友重機械工業 400
608 6305 日立建機 300
609 6306 日工 100
610 6310 井関農機 100
611 6315 ＴＯＷＡ 100
612 6319 シンニッタン 100
613 6326 クボタ 4,000
614 6330 東洋エンジニアリング 100
615 6332 月島機械 100
616 6333 帝国電機製作所 100
617 6339 新東工業 200
618 6340 澁谷工業 100
619 6345 アイチコーポレーション 100
620 6349 小森コーポレーション 200
621 6351 鶴見製作所 100
622 6361 荏原製作所 300
623 6363 酉島製作所 100
624 6364 北越工業 100
625 6367 ダイキン工業 900
626 6370 栗田工業 400
627 6371 椿本チエイン 100
628 6376 日機装 200
629 6378 木村化工機 100
630 6379 レイズネクスト 100
631 6381 アネスト岩田 100
632 6383 ダイフク 400
633 6395 タダノ 400
634 6406 フジテック 300
635 6407 ＣＫＤ 200
636 6409 キトー 100
637 6412 平和 200
638 6413 理想科学工業 100
639 6417 ＳＡＮＫＹＯ 200
640 6418 日本金銭機械 100
641 6432 竹内製作所 100
642 6436 アマノ 200
643 6440 ＪＵＫＩ 100
644 6444 サンデンホールディングス 100
645 6445 蛇の目ミシン工業 100
646 6448 ブラザー工業 900
647 6454 マックス 100
648 6455 モリタホールディングス 100
649 6457 グローリー 200
650 6458 新晃工業 100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
651 6459 大和冷機工業 100
652 6460 セガサミーホールディングス 700
653 6463 ＴＰＲ 100
654 6464 ツバキ・ナカシマ 100
655 6465 ホシザキ 200
656 6470 大豊工業 100
657 6471 日本精工 1,400
658 6472 ＮＴＮ 1,700
659 6473 ジェイテクト 700
660 6474 不二越 100
661 6479 ミネベアミツミ 1,400
662 6480 日本トムソン 200
663 6481 ＴＨＫ 500
664 6482 ユーシン精機 100
665 6486 イーグル工業 100
666 6490 日本ピラー工業 100
667 6498 キッツ 300
668 6501 日立製作所 3,600
669 6503 三菱電機 7,500
670 6504 富士電機 400
671 6506 安川電機 800
672 6507 シンフォニア テクノロジー 100
673 6508 明電舎 100
674 6517 デンヨー 100
675 6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス 100
676 6584 三櫻工業 100
677 6586 マキタ 1,000
678 6588 東芝テック 100
679 6592 マブチモーター 200
680 6594 日本電産 1,800
681 6619 ダブル・スコープ 100
682 6622 ダイヘン 100
683 6630 ヤーマン 100
684 6632 ＪＶＣケンウッド 600
685 6638 ミマキエンジニアリング 100
686 6641 日新電機 200
687 6644 大崎電気工業 100
688 6645 オムロン 700
689 6651 日東工業 100
690 6652 ＩＤＥＣ 100
691 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 200
692 6701 日本電気 900
693 6702 富士通 700
694 6703 沖電気工業 300
695 6707 サンケン電気 100
696 6723 ルネサスエレクトロニクス 3,200
697 6724 セイコーエプソン 900
698 6727 ワコム 500
699 6728 アルバック 100
700 6737 ＥＩＺＯ 100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
701 6740 ジャパンディスプレイ 2,200
702 6741 日本信号 200
703 6742 京三製作所 200
704 6744 能美防災 100
705 6750 エレコム 100
706 6752 パナソニック 8,500
707 6753 シャープ 900
708 6754 アンリツ 500
709 6755 富士通ゼネラル 200
710 6758 ソニー 4,700
711 6762 ＴＤＫ 400
712 6768 タムラ製作所 200
713 6770 アルプスアルパイン 700
714 6779 日本電波工業 100
715 6794 フォスター電機 100
716 6803 ティアック 100
717 6804 ホシデン 200
718 6806 ヒロセ電機 100
719 6807 日本航空電子工業 200
720 6809 ＴＯＡ 100
721 6810 マクセルホールディングス 200
722 6814 古野電気 100
723 6817 スミダコーポレーション 100
724 6826 本多通信工業 100
725 6839 船井電機 100
726 6841 横河電機 700
727 6845 アズビル 500
728 6849 日本光電工業 300
729 6853 共和電業 100
730 6856 堀場製作所 100
731 6857 アドバンテスト 600
732 6859 エスペック 100
733 6861 キーエンス 700
734 6869 シスメックス 500
735 6871 日本マイクロニクス 100
736 6875 メガチップス 100
737 6879 ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 100
738 6902 デンソー 1,600
739 6905 コーセル 100
740 6908 イリソ電子工業 100
741 6914 オプテックスグループ 100
742 6920 レーザーテック 300
743 6923 スタンレー電気 500
744 6925 ウシオ電機 400
745 6926 岡谷電機産業 100
746 6927 ヘリオス テクノ ホールディング 100
747 6929 日本セラミック 100
748 6937 古河電池 100
749 6941 山一電機 100
750 6951 日本電子 100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
751 6952 カシオ計算機 700
752 6954 ファナック 700
753 6958 日本シイエムケイ 200
754 6963 ローム 300
755 6965 浜松ホトニクス 500
756 6966 三井ハイテック 100
757 6967 新光電気工業 300
758 6971 京セラ 1,000
759 6976 太陽誘電 300
760 6981 村田製作所 2,200
761 6986 双葉電子工業 100
762 6988 日東電工 500
763 6995 東海理化電機製作所 200
764 6996 ニチコン 300
765 6997 日本ケミコン 100
766 6999 ＫＯＡ 100
767 7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 300
768 7004 日立造船 600
769 7011 三菱重工業 1,200
770 7012 川崎重工業 600
771 7013 ＩＨＩ 500
772 7014 名村造船所 200
773 7022 サノヤスホールディングス 100
774 7085 カーブスホールディングス 200
775 7105 三菱ロジスネクスト 100
776 7148 ＦＰＧ 200
777 7164 全国保証 200
778 7167 めぶきフィナンシャルグループ 3,800
779 7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 100
780 7180 九州フィナンシャルグループ 1,600
781 7181 かんぽ生命保険 300
782 7182 ゆうちょ銀行 2,100
783 7184 富山第一銀行 200
784 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 4,200
785 7189 西日本フィナンシャルホールディングス 500
786 7198 アルヒ 100
787 7201 日産自動車 8,800
788 7202 いすゞ自動車 2,200
789 7203 トヨタ自動車 8,300
790 7205 日野自動車 900
791 7211 三菱自動車工業 2,800
792 7212 エフテック 100
793 7220 武蔵精密工業 200
794 7222 日産車体 100
795 7224 新明和工業 200
796 7226 極東開発工業 100
797 7230 日信工業 200
798 7231 トピー工業 100
799 7238 曙ブレーキ工業 400
800 7239 タチエス 100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
801 7240 ＮＯＫ 400
802 7241 フタバ産業 200
803 7242 ＫＹＢ 100
804 7244 市光工業 100
805 7245 大同メタル工業 100
806 7246 プレス工業 400
807 7247 ミクニ 100
808 7250 太平洋工業 200
809 7251 ケーヒン 200
810 7256 河西工業 100
811 7259 アイシン精機 600
812 7261 マツダ 2,200
813 7266 今仙電機製作所 100
814 7267 本田技研工業 5,900
815 7269 スズキ 1,500
816 7270 ＳＵＢＡＲＵ 2,300
817 7272 ヤマハ発動機 1,100
818 7274 ショーワ 200
819 7276 小糸製作所 400
820 7277 ＴＢＫ 100
821 7278 エクセディ 100
822 7280 ミツバ 100
823 7282 豊田合成 200
824 7283 愛三工業 100
825 7291 日本プラスト 100
826 7294 ヨロズ 100
827 7296 エフ・シー・シー 100
828 7309 シマノ 300
829 7313 テイ・エス テック 200
830 7321 関西みらいフィナンシャルグループ 400
831 7322 三十三フィナンシャルグループ 100
832 7327 第四北越フィナンシャルグループ 100
833 7337 ひろぎんホールディングス 1,100
834 7414 小野建 100
835 7419 ノジマ 100
836 7421 カッパ・クリエイト 100
837 7438 コンドーテック 100
838 7445 ライトオン 100
839 7447 ナガイレーベン 100
840 7451 三菱食品 100
841 7453 良品計画 1,000
842 7455 三城ホールディングス 100
843 7456 松田産業 100
844 7458 第一興商 100
845 7459 メディパルホールディングス 800
846 7463 アドヴァン 100
847 7483 ドウシシャ 100
848 7494 コナカ 100
849 7512 イオン北海道 100
850 7513 コジマ 100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
851 7516 コーナン商事 100
852 7518 ネットワンシステムズ 300
853 7522 ワタミ 100
854 7527 システムソフト 200
855 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 1,600
856 7537 丸文 100
857 7545 西松屋チェーン 200
858 7550 ゼンショーホールディングス 400
859 7552 ハピネット 100
860 7575 日本ライフライン 200
861 7581 サイゼリヤ 100
862 7593 ＶＴホールディングス 300
863 7595 アルゴグラフィックス 100
864 7599 ＩＤＯＭ 200
865 7606 ユナイテッドアローズ 100
866 7611 ハイデイ日高 100
867 7613 シークス 100
868 7616 コロワイド 200
869 7618 ピーシーデポコーポレーション 100
870 7630 壱番屋 100
871 7649 スギホールディングス 100
872 7701 島津製作所 900
873 7702 ＪＭＳ 100
874 7715 長野計器 100
875 7718 スター精密 100
876 7727 オーバル 100
877 7729 東京精密 100
878 7730 マニー 300
879 7731 ニコン 1,100
880 7732 トプコン 400
881 7733 オリンパス 4,100
882 7734 理研計器 100
883 7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 100
884 7739 キヤノン電子 100
885 7740 タムロン 100
886 7741 ＨＯＹＡ 1,500
887 7745 エー・アンド・デイ 100
888 7747 朝日インテック 800
889 7751 キヤノン 3,700
890 7752 リコー 1,900
891 7762 シチズン時計 900
892 7775 大研医器 100
893 7780 メニコン 100
894 7817 パラマウントベッドホールディングス 100
895 7820 ニホンフラッシュ 100
896 7821 前田工繊 100
897 7822 永大産業 100
898 7823 アートネイチャー 100
899 7832 バンダイナムコホールディングス 800
900 7838 共立印刷 100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
901 7839 ＳＨＯＥＩ 100
902 7840 フランスベッドホールディングス 100
903 7844 マーベラス 100
904 7846 パイロットコーポレーション 100
905 7860 エイベックス 100
906 7862 トッパン・フォームズ 200
907 7864 フジシールインターナショナル 200
908 7867 タカラトミー 300
909 7868 廣済堂 100
910 7874 レック 100
911 7888 三光合成 100
912 7893 プロネクサス 100
913 7908 ＫＩＭＯＴＯ 100
914 7911 凸版印刷 1,100
915 7912 大日本印刷 1,000
916 7915 ＮＩＳＳＨＡ 200
917 7917 藤森工業 100
918 7918 ヴィア・ホールディングス 100
919 7936 アシックス 700
920 7943 ニチハ 100
921 7947 エフピコ 200
922 7951 ヤマハ 400
923 7955 クリナップ 100
924 7956 ピジョン 500
925 7962 キングジム 100
926 7965 象印マホービン 200
927 7966 リンテック 200
928 7970 信越ポリマー 100
929 7971 東リ 200
930 7972 イトーキ 100
931 7974 任天堂 500
932 7976 三菱鉛筆 100
933 7981 タカラスタンダード 200
934 7984 コクヨ 400
935 7987 ナカバヤシ 100
936 7988 ニフコ 300
937 7994 オカムラ 300
938 7995 バルカー 100
939 8001 伊藤忠商事 5,100
940 8002 丸紅 7,600
941 8005 スクロール 100
942 8008 ヨンドシーホールディングス 100
943 8012 長瀬産業 400
944 8015 豊田通商 800
945 8016 オンワードホールディングス 400
946 8018 三共生興 100
947 8020 兼松 300
948 8022 美津濃 100
949 8028 ファミリーマート 600
950 8031 三井物産 6,400
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
951 8035 東京エレクトロン 500
952 8037 カメイ 100
953 8050 セイコーホールディングス 100
954 8051 山善 300
955 8053 住友商事 4,600
956 8056 日本ユニシス 200
957 8058 三菱商事 4,800
958 8060 キヤノンマーケティングジャパン 200
959 8065 佐藤商事 100
960 8068 菱洋エレクトロ 100
961 8070 東京産業 100
962 8074 ユアサ商事 100
963 8078 阪和興業 100
964 8081 カナデン 100
965 8084 菱電商事 100
966 8086 ニプロ 500
967 8088 岩谷産業 200
968 8095 イワキ 100
969 8097 三愛石油 200
970 8098 稲畑産業 200
971 8103 明和産業 100
972 8107 キムラタン 400
973 8111 ゴールドウイン 100
974 8113 ユニ・チャーム 1,600
975 8114 デサント 100
976 8125 ワキタ 200
977 8127 ヤマトインターナショナル 100
978 8129 東邦ホールディングス 200
979 8130 サンゲツ 200
980 8131 ミツウロコグループホールディングス 100
981 8133 伊藤忠エネクス 200
982 8136 サンリオ 200
983 8140 リョーサン 100
984 8141 新光商事 100
985 8151 東陽テクニカ 100
986 8153 モスフードサービス 100
987 8154 加賀電子 100
988 8155 三益半導体工業 100
989 8158 ソーダニッカ 100
990 8159 立花エレテック 100
991 8160 木曽路 100
992 8163 ＳＲＳホールディングス 100
993 8165 千趣会 100
994 8166 タカキュー 100
995 8167 リテールパートナーズ 100
996 8168 ケーヨー 200
997 8173 上新電機 100
998 8174 日本瓦斯 100
999 8179 ロイヤルホールディングス 100
1000 8182 いなげや 100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
1001 8184 島忠 100
1002 8185 チヨダ 100
1003 8194 ライフコーポレーション 100
1004 8200 リンガーハット 100
1005 8203 ＭｒＭａｘＨＤ 100
1006 8207 テンアライド 100
1007 8214 ＡＯＫＩホールディングス 100
1008 8217 オークワ 100
1009 8218 コメリ 100
1010 8219 青山商事 200
1011 8227 しまむら 100
1012 8233 高島屋 500
1013 8237 松屋 100
1014 8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 300
1015 8252 丸井グループ 700
1016 8253 クレディセゾン 500
1017 8255 アクシアル リテイリング 100
1018 8267 イオン 2,800
1019 8273 イズミ 100
1020 8276 平和堂 100
1021 8278 フジ 100
1022 8279 ヤオコー 100
1023 8281 ゼビオホールディングス 100
1024 8282 ケーズホールディングス 700
1025 8283 ＰＡＬＴＡＣ 100
1026 8285 三谷産業 100
1027 8291 日産東京販売ホールディングス 100
1028 8303 新生銀行 500
1029 8304 あおぞら銀行 400
1030 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 50,300
1031 8308 りそなホールディングス 8,000
1032 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 1,400
1033 8316 三井住友フィナンシャルグループ 5,100
1034 8331 千葉銀行 2,500
1035 8334 群馬銀行 1,400
1036 8336 武蔵野銀行 100
1037 8337 千葉興業銀行 200
1038 8338 筑波銀行 300
1039 8341 七十七銀行 200
1040 8342 青森銀行 100
1041 8344 山形銀行 100
1042 8346 東邦銀行 700
1043 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 600
1044 8355 静岡銀行 1,800
1045 8356 十六銀行 100
1046 8358 スルガ銀行 800
1047 8359 八十二銀行 1,800
1048 8360 山梨中央銀行 100
1049 8361 大垣共立銀行 100
1050 8362 福井銀行 100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
1051 8363 北國銀行 100
1052 8366 滋賀銀行 100
1053 8367 南都銀行 100
1054 8368 百五銀行 700
1055 8369 京都銀行 300
1056 8370 紀陽銀行 300
1057 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 500
1058 8381 山陰合同銀行 400
1059 8382 中国銀行 600
1060 8385 伊予銀行 1,000
1061 8386 百十四銀行 100
1062 8387 四国銀行 100
1063 8388 阿波銀行 100
1064 8397 沖縄銀行 100
1065 8399 琉球銀行 200
1066 8410 セブン銀行 2,500
1067 8411 みずほフィナンシャルグループ 10,000
1068 8418 山口フィナンシャルグループ 900
1069 8424 芙蓉総合リース 100
1070 8425 みずほリース 100
1071 8439 東京センチュリー 100
1072 8473 ＳＢＩホールディングス 800
1073 8511 日本証券金融 300
1074 8515 アイフル 1,100
1075 8518 日本アジア投資 100
1076 8522 名古屋銀行 100
1077 8524 北洋銀行 1,100
1078 8541 愛媛銀行 100
1079 8544 京葉銀行 300
1080 8550 栃木銀行 400
1081 8558 東和銀行 100
1082 8562 福島銀行 100
1083 8566 リコーリース 100
1084 8570 イオンフィナンシャルサービス 400
1085 8572 アコム 1,500
1086 8584 ジャックス 100
1087 8585 オリエントコーポレーション 2,000
1088 8586 日立キャピタル 200
1089 8589 アプラスフィナンシャル 400
1090 8591 オリックス 4,600
1091 8593 三菱ＵＦＪリース 1,900
1092 8595 ジャフコ 100
1093 8600 トモニホールディングス 600
1094 8601 大和証券グループ本社 5,900
1095 8604 野村ホールディングス 12,900
1096 8609 岡三証券グループ 600
1097 8613 丸三証券 200
1098 8614 東洋証券 300
1099 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 800
1100 8622 水戸証券 200
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
1101 8624 いちよし証券 100
1102 8628 松井証券 400
1103 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 1,400
1104 8697 日本取引所グループ 2,100
1105 8698 マネックスグループ 500
1106 8706 極東証券 100
1107 8707 岩井コスモホールディングス 100
1108 8708 藍澤證券 100
1109 8713 フィデアホールディングス 700
1110 8714 池田泉州ホールディングス 800
1111 8715 アニコム ホールディングス 200
1112 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 1,900
1113 8732 マネーパートナーズグループ 100
1114 8739 スパークス・グループ 300
1115 8750 第一生命ホールディングス 4,200
1116 8766 東京海上ホールディングス 2,600
1117 8771 イー・ギャランティ 100
1118 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 2,200
1119 8801 三井不動産 3,600
1120 8802 三菱地所 5,200
1121 8803 平和不動産 100
1122 8804 東京建物 700
1123 8806 ダイビル 200
1124 8818 京阪神ビルディング 100
1125 8830 住友不動産 1,700
1126 8841 テーオーシー 100
1127 8848 レオパレス２１ 1,000
1128 8850 スターツコーポレーション 100
1129 8860 フジ住宅 100
1130 8864 空港施設 100
1131 8871 ゴールドクレスト 100
1132 8876 リログループ 400
1133 8881 日神グループホールディングス 100
1134 8892 日本エスコン 100
1135 8897 タカラレーベン 300
1136 8905 イオンモール 400
1137 8918 ランド 4,000
1138 8919 カチタス 200
1139 8923 トーセイ 100
1140 8934 サンフロンティア不動産 100
1141 8935 エフ・ジェー・ネクスト 100
1142 8999 グランディハウス 100
1143 9001 東武鉄道 800
1144 9003 相鉄ホールディングス 200
1145 9005 東急 1,900
1146 9006 京浜急行電鉄 1,000
1147 9007 小田急電鉄 1,100
1148 9008 京王電鉄 400
1149 9009 京成電鉄 500
1150 9010 富士急行 100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
1151 9020 東日本旅客鉄道 1,300
1152 9021 西日本旅客鉄道 700
1153 9022 東海旅客鉄道 600
1154 9024 西武ホールディングス 1,000
1155 9025 鴻池運輸 100
1156 9031 西日本鉄道 200
1157 9037 ハマキョウレックス 100
1158 9041 近鉄グループホールディングス 700
1159 9042 阪急阪神ホールディングス 900
1160 9044 南海電気鉄道 300
1161 9045 京阪ホールディングス 300
1162 9048 名古屋鉄道 600
1163 9062 日本通運 200
1164 9064 ヤマトホールディングス 1,200
1165 9065 山九 200
1166 9066 日新 100
1167 9068 丸全昭和運輸 100
1168 9069 センコーグループホールディングス 400
1169 9072 ニッコンホールディングス 300
1170 9075 福山通運 100
1171 9076 セイノーホールディングス 500
1172 9086 日立物流 100
1173 9090 丸和運輸機関 100
1174 9099 Ｃ＆Ｆロジホールディングス 100
1175 9101 日本郵船 600
1176 9104 商船三井 400
1177 9107 川崎汽船 200
1178 9115 明治海運 100
1179 9119 飯野海運 300
1180 9142 九州旅客鉄道 600
1181 9143 ＳＧホールディングス 700
1182 9201 日本航空 1,200
1183 9202 ＡＮＡホールディングス 1,300
1184 9274 国際紙パルプ商事 200
1185 9301 三菱倉庫 200
1186 9302 三井倉庫ホールディングス 100
1187 9303 住友倉庫 300
1188 9306 東陽倉庫 100
1189 9310 日本トランスシティ 200
1190 9324 安田倉庫 100
1191 9358 宇徳 100
1192 9364 上組 400
1193 9375 近鉄エクスプレス 100
1194 9401 東京放送ホールディングス 400
1195 9404 日本テレビホールディングス 600
1196 9405 朝日放送グループホールディングス 100
1197 9409 テレビ朝日ホールディングス 200
1198 9412 スカパーＪＳＡＴホールディングス 500
1199 9413 テレビ東京ホールディングス 100
1200 9416 ビジョン 100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
1201 9424 日本通信 600
1202 9432 日本電信電話 9,800
1203 9433 ＫＤＤＩ 5,300
1204 9434 ソフトバンク 6,600
1205 9435 光通信 100
1206 9437 ＮＴＴドコモ 5,200
1207 9438 エムティーアイ 100
1208 9449 ＧＭＯインターネット 300
1209 9468 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 200
1210 9470 学研ホールディングス 100
1211 9474 ゼンリン 100
1212 9479 インプレスホールディングス 100
1213 9501 東京電力ホールディングス 5,900
1214 9502 中部電力 2,300
1215 9503 関西電力 2,800
1216 9504 中国電力 1,100
1217 9505 北陸電力 700
1218 9506 東北電力 1,900
1219 9507 四国電力 700
1220 9508 九州電力 1,500
1221 9509 北海道電力 700
1222 9511 沖縄電力 100
1223 9513 電源開発 600
1224 9517 イーレックス 100
1225 9519 レノバ 100
1226 9531 東京瓦斯 1,400
1227 9532 大阪瓦斯 1,400
1228 9533 東邦瓦斯 400
1229 9535 広島ガス 200
1230 9536 西部瓦斯 100
1231 9543 静岡ガス 200
1232 9551 メタウォーター 100
1233 9602 東宝 400
1234 9603 エイチ・アイ・エス 100
1235 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 1,900
1236 9616 共立メンテナンス 100
1237 9619 イチネンホールディングス 100
1238 9627 アインホールディングス 100
1239 9678 カナモト 100
1240 9681 東京ドーム 300
1241 9682 ＤＴＳ 200
1242 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 300
1243 9692 シーイーシー 100
1244 9697 カプコン 300
1245 9699 西尾レントオール 100
1246 9704 アゴーラ・ホスピタリティー・グループ 400
1247 9706 日本空港ビルデング 200
1248 9715 トランス・コスモス 100
1249 9716 乃村工藝社 300
1250 9719 ＳＣＳＫ 200
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
1251 9728 日本管財 100
1252 9729 トーカイ 100
1253 9735 セコム 800
1254 9742 アイネス 100
1255 9743 丹青社 100
1256 9744 メイテック 100
1257 9746 ＴＫＣ 100
1258 9749 富士ソフト 100
1259 9755 応用地質 100
1260 9757 船井総研ホールディングス 100
1261 9759 ＮＳＤ 200
1262 9765 オオバ 100
1263 9766 コナミホールディングス 300
1264 9783 ベネッセホールディングス 200
1265 9787 イオンディライト 100
1266 9793 ダイセキ 100
1267 9810 日鉄物産 100
1268 9830 トラスコ中山 200
1269 9831 ヤマダ電機 2,200
1270 9832 オートバックスセブン 300
1271 9837 モリト 100
1272 9842 アークランドサカモト 100
1273 9843 ニトリホールディングス 300
1274 9850 グルメ杵屋 100
1275 9854 愛眼 100
1276 9861 吉野家ホールディングス 200
1277 9869 加藤産業 100
1278 9882 イエローハット 100
1279 9896 ＪＫホールディングス 100
1280 9900 サガミホールディングス 100
1281 9902 日伝 100
1282 9919 関西スーパーマーケット 100
1283 9928 ミロク情報サービス 100
1284 9930 北沢産業 100
1285 9934 因幡電機産業 200
1286 9936 王将フードサービス 100
1287 9945 プレナス 100
1288 9946 ミニストップ 100
1289 9948 アークス 200
1290 9956 バローホールディングス 200
1291 9962 ミスミグループ本社 900
1292 9972 アルテック 100
1293 9983 ファーストリテイリング 100
1294 9984 ソフトバンクグループ 5,800
1295 9987 スズケン 300
1296 9989 サンドラッグ 300
1297 9990 サックスバー ホールディングス 100
1298 9995 グローセル 100
1299 9997 ベルーナ 200
[掲載番号：3]
2020年9月30日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1585）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の上場受益権口数
(2020年9月29日 現在)
7,013,373 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の純資産総額
(2020年9月29日 現在)
9,240,695,526 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の一口あたりの純資産額
(2020年9月29日 現在)
1,317.582 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX Ex-Financials』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年9月29日 現在)
0.70 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年9月30日 現在)
[掲載番号：3]
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
単位 ＝ 1 バスケット 1 1332 日本水産 800
銘柄数 ＝ 1064 2 1333 マルハニチロ 100
バスケット提示日 ＝ 2020年9月30日 3 1377 サカタのタネ 100