1305 ＥＴＦ・ＴＰＸ 2020-08-25 10:00:00
上場ETF（管理会社：大和アセットマネジメント）に関する日々の開示事項 [pdf]
2020年8月25日
各 位
会社名 大和アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード：13054)
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
上場ETF（管理会社：大和アセットマネジメント）に関する日々の開示事項
大和アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
2020年8月24日現在の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（20銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 ダイワ上場投信－日経２２５ 1320 東
2 ダイワ上場投信－トピックス 1305 東
3 ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials 1585 東
4 ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400 1599 東
5 ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス 1365 東
6 ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス 1366 東
7 ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数 1367 東
8 ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数 1368 東
9 ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス 1456 東
10 ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数 1457 東
11 ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス 1464 東
12 ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス 1465 東
13 ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス 1466 東
14 ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数 1479 東
15 ダイワ上場投信－東証REIT指数 1488 東
16 ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数 1651 東
17 ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN） 1652 東
18 ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数 1653 東
19 ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index 1654 東
20 ダイワ上場投信－東証REIT Core指数 2528 東
＊各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。
なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の保有状況が表示されます。
以上
[掲載番号：1]
2020年8月25日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1320）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信―日経２２５』に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の上場受益権口数
(2020年8月24日 現在)
124,557,453 口
２. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の純資産総額
(2020年8月24日 現在)
2,923,782,281,689 円
３. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の一口あたりの純資産額
(2020年8月24日 現在)
23,473.4 円
４. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の一口あたりの純資産額と
『日経平均株価』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年8月24日 現在)
-0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年8月25日 現在)
[掲載番号：1]
ダイワ上場投信―日経２２５（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2020年8月25日
追加設定日 ＝ 2020年8月31日
[掲載番号：2]
2020年8月25日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1305）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信―トピックス』に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信―トピックス』の上場受益権口数
(2020年8月24日 現在)
3,453,147,617 口
２. 『ダイワ上場投信―トピックス』の純資産総額
(2020年8月24日 現在)
5,781,209,567,607 円
３. 『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額
(2020年8月24日 現在)
1,674.19 円
４. 『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額と
『東証株価指数（TOPIX）』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年8月24日 現在)
-0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年8月25日 現在)
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2020年8月25日
追加設定日 ＝ 2020年8月31日
[掲載番号：3]
2020年8月25日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1585）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の上場受益権口数
(2020年8月24日 現在)
7,991,561 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の純資産総額
(2020年8月24日 現在)
10,121,137,929 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の一口あたりの純資産額
(2020年8月24日 現在)
1,266.478 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX Ex-Financials』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年8月24日 現在)
-0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年8月25日 現在)
[掲載番号：3]
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2020年8月25日
追加設定日 ＝ 2020年8月31日
[掲載番号：4]
2020年8月25日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1599）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400』の上場受益権口数
(2020年8月24日 現在)
17,383,089 口
２. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400』の純資産総額
(2020年8月24日 現在)
255,052,399,208 円
３. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400』の一口あたりの純資産額
(2020年8月24日 現在)
14,672.444 円
４. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400』の一口あたりの純資産額と
『ＪＰＸ日経インデックス400』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年8月24日 現在)
-0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年8月25日 現在)
[掲載番号：4]
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2020年8月25日
追加設定日 ＝ 2020年8月31日
[掲載番号：5]
2020年8月25日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1365）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の上場受益権口数
(2020年8月24日 現在)
330,000 口
２. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の純資産総額
(2020年8月24日 現在)
5,110,514,396 円
３. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額
(2020年8月24日 現在)
15,486.41 円
４. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『日経平均レバレッジ・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年8月24日 現在)
0.30 ％
[掲載番号：5]
●「日経平均レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「日経平均レバレッジ・インデックス」は原指標の「日経平均株価」の変動率の「2倍」
の値動きになる指数で、「日経平均株価」の１日の変化率（前日終値と当日終値とを比較して算出）を
「2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な正相関ではないため、複
数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「日経平均株価」の変動率の「2倍」とはな
らず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「日経平均株価」の値動きによって変化し、プラ
スの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「日経平均株価」の
値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減
する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象
指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、
比較的短期間の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利
益・損失の額が大きくなることにも注意が必要です。
【「日経平均レバレッジ・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率と日経平均レバレッジ・インデックスの変動率とを一致させることを目指
しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の影響、日経平均
株価の値動きと日経平均先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動率を日経平均レバレッ
ジ・インデックスの変動率と一致させることをお約束できるものではありません。
[掲載番号：6]
2020年8月25日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1366）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の上場受益権口数
(2020年8月24日 現在)
7,954,875 口
２. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の純資産総額
(2020年8月24日 現在)
15,306,536,063 円
３. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額
(2020年8月24日 現在)
1,924.17 円
４. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『日経平均ダブルインバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年8月24日 現在)
-0.31 ％
[掲載番号：6]
●「日経平均ダブルインバース・インデックス 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「日経平均ダブルインバース・インデックス 」は原指標の「日経平均株価」の変動率の
「－2倍」（マイナス2倍）の値動きになる指数で、「日経平均株価」の１日の変化率（前日終値と当日
終値とを比較して算出）を「－2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完
全な逆相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「日経平均株
価」の変動率の「－2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「日経平均株価」
の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、
一般に、「日経平均株価」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向
に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほ
どその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的
に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファン
ドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額が大きくなることにも注意が必要です。
【「日経平均ダブルインバース・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率と日経平均ダブルインバース・インデックスの変動率とを一致させること
を目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の影響、日
経平均株価の値動きと日経平均先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動率を日経平均ダブ
ルインバース・インデックスの変動率と一致させることをお約束できるものではありません。
[掲載番号：7]
2020年8月25日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1367）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数』の上場受益権口数
(2020年8月24日 現在)
114,000 口
２. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数』の純資産総額
(2020年8月24日 現在)
1,430,079,400 円
３. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数』の一口あたりの純資産額
(2020年8月24日 現在)
12,544.56 円
４. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数』の一口あたりの純資産額と
『TOPIXレバレッジ（2倍）指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年8月24日 現在)
0.49 ％
[掲載番号：7]
●「TOPIXレバレッジ（2倍）指数」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「TOPIXレバレッジ（2倍）指数」は原指標の「TOPIX」の変動率の「2倍」の値動きにな
る指数で、「TOPIX」の１日の変化率（前日終値と当日終値とを比較して算出）を「2倍」したものを前
日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な正相関ではないため、複数日以上の計算期間
では、複利効果のため指数値は一般的に「TOPIX」の変動率の「2倍」とはならず、計算上、差が生じま
す。この差は当該期間中の「TOPIX」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもど
ちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「TOPIX」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返
した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、
当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。した
がって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。
また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額が大きくなることにも注意が
必要です。
【「TOPIXレバレッジ（2倍）指数」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とTOPIXレバレッジ（2倍）指数の変動率とを一致させることを目指します
が、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の影響、TOPIXの値動きと
TOPIX先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動率をTOPIXレバレッジ（2倍）指数の変動率と
一致させることをお約束できるものではありません。
[掲載番号：8]
2020年8月25日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1368）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』の上場受益権口数
(2020年8月24日 現在)
1,385,571 口
２. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』の純資産総額
(2020年8月24日 現在)
3,784,761,777 円
３. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』の一口あたりの純資産額
(2020年8月24日 現在)
2,731.55 円
４. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』の一口あたりの純資産額と
『TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年8月24日 現在)
-0.50 ％
[掲載番号：8]
●「TOPIXダブルインバース（-2倍）指数 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「TOPIXダブルインバース（-2倍）指数 」は原指標の「TOPIX」の変動率の「－2倍」（マ
イナス2倍）の値動きになる指数で、「TOPIX」の１日の変化率（前日終値と当日終値とを比較して算
出）を「－2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な逆相関ではない
ため、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「TOPIX」の変動率の「－2倍」と
はならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「TOPIX」の値動きによって変化し、プラスの
方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「TOPIX」の値動きが一定
の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が
高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が
強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間
の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額
が大きくなることにも注意が必要です。
【「TOPIXダブルインバース（-2倍）指数」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とTOPIXダブルインバース（-2倍）指数の変動率とを一致させることを目指
しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の影響、TOPIXの値
動きとTOPIX先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動率をTOPIXダブルインバース（-2倍）
指数の変動率と一致させることをお約束できるものではありません。
[掲載番号：9]
2020年8月25日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1456）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』の上場受益権口数
(2020年8月24日 現在)
3,146,638 口
２. 『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』の純資産総額
(2020年8月24日 現在)
18,087,683,581 円
３. 『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』の一口あたりの純資産額
(2020年8月24日 現在)
5,748.26 円
４. 『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『日経平均インバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年8月24日 現在)
-0.16 ％
[掲載番号：9]
●「日経平均インバース・インデックス 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「日経平均インバース・インデックス 」は原指標の「日経平均株価」の変動率の「－1
倍」（マイナス1倍）の値動きになる指数で、「日経平均株価」の１日の変化率（前日終値と当日終値と
を比較して算出）を「－1倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な逆
相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「日経平均株価」の
変動率の「－1倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「日経平均株価」の値動
きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般
に、「日経平均株価」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差
が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどそ
の差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中
長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。
【「日経平均インバース・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率と日経平均インバース・インデックスの変動率とを一致させることを目指
しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の影響、日経平均
株価の値動きと日経平均先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動率を日経平均インバー
ス・インデックスの変動率と一致させることをお約束できるものではありません。
[掲載番号：10]
2020年8月25日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1457）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数』の上場受益権口数
(2020年8月24日 現在)
2,842,800 口
２. 『ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数』の純資産総額
(2020年8月24日 現在)
19,255,827,454 円
３. 『ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数』の一口あたりの純資産額
(2020年8月24日 現在)
6,773.54 円
４. 『ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数』の一口あたりの純資産額と
『TOPIXインバース（-1倍）指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年8月24日 現在)
-0.25 ％
[掲載番号：10]
●「TOPIXインバース（-1倍）指数 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「TOPIXインバース（-1倍）指数 」は原指標の「TOPIX」の変動率の「－1倍」（マイナス
1倍）の値動きになる指数で、「TOPIX」の１日の変化率（前日終値と当日終値とを比較して算出）を
「－1倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な逆相関ではないため、
複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「TOPIX」の変動率の「－1倍」とはなら
ず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「TOPIX」の値動きによって変化し、プラスの方向に
もマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「TOPIX」の値動きが一定の範囲
内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くな
ります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる
特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資
に向く金融商品です。
【「TOPIXインバース（-1倍）指数」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とTOPIXインバース（-1倍）指数の変動率とを一致させることを目指します
が、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の影響、TOPIXの値動きと
日経平均先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動率をTOPIXインバース（-1倍）指数の変動
率と一致させることをお約束できるものではありません。
[掲載番号：11]
2020年8月25日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1464）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』の上場受益権口数
(2020年8月24日 現在)
60,000 口
２. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』の純資産総額
(2020年8月24日 現在)
603,092,754 円
３. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額
(2020年8月24日 現在)
10,051.55 円
４. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年8月24日 現在)
0.66 ％
[掲載番号：11]
●「ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス」は原指標の「ＪＰＸ日経インデックス
400」の変動率の「2倍」の値動きになる指数で、「ＪＰＸ日経インデックス400」の１日の変化率（前日
終値と当日終値とを比較して算出）を「2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原
指標は完全な正相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「Ｊ
ＰＸ日経インデックス400」の変動率の「2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間
中の「ＪＰＸ日経インデックス400」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもど
ちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「ＪＰＸ日経インデックス400」の値動きが一定の範囲内
で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなり
ます。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特
性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に
向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額が大きく
なることにも注意が必要です。
【「ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックスの変動率とを一致させることを
目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の影響、ＪＰ
Ｘ日経インデックス400の値動きとJPX日経インデックス400先物の値動きの差異等の影響により、基準価
額の変動率をＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックスの変動率と一致させることをお約束できるもので
はありません。
[掲載番号：12]
2020年8月25日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1465）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』の上場受益権口数
(2020年8月24日 現在)
142,000 口
２. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』の純資産総額
(2020年8月24日 現在)
938,350,488 円
３. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』の一口あたりの純資産額
(2020年8月24日 現在)
6,608.10 円
４. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年8月24日 現在)
-0.34 ％
[掲載番号：12]
●「ＪＰＸ日経400インバース・インデックス 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「ＪＰＸ日経400インバース・インデックス 」は原指標の「ＪＰＸ日経インデックス
400」の変動率の「－1倍」（マイナス1倍）の値動きになる指数で、「ＪＰＸ日経インデックス400」の
１日の変化率（前日終値と当日終値とを比較して算出）を「－1倍」したものを前日の指数値に乗じて算
出されます。指標と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のため
指数値は一般的に「ＪＰＸ日経インデックス400」の変動率の「－1倍」とはならず、計算上、差が生じ
ます。この差は当該期間中の「ＪＰＸ日経インデックス400」の値動きによって変化し、プラスの方向に
もマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「ＪＰＸ日経インデックス400」
の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓
減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対
象指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、
比較的短期間の投資に向く金融商品です。
【「ＪＰＸ日経400インバース・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とＪＰＸ日経400インバース・インデックスの変動率とを一致させることを
目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の影響、ＪＰ
Ｘ日経インデックス400の値動きとJPX日経インデックス400先物の値動きの差異等の影響により、基準価
額の変動率をＪＰＸ日経400インバース・インデックスの変動率と一致させることをお約束できるもので
はありません。
[掲載番号：13]
2020年8月25日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1466）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』の上場受益権口数
(2020年8月24日 現在)
350,200 口
２. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』の純資産総額
(2020年8月24日 現在)
1,240,181,169 円
３. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額
(2020年8月24日 現在)
3,541.35 円
４. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年8月24日 現在)
-0.67 ％
[掲載番号：13]
●「ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス 」は原指標の「ＪＰＸ日経インデック
ス400」の変動率の「－2倍」（マイナス2倍）の値動きになる指数で、「ＪＰＸ日経インデックス400」の
１日の変化率（前日終値と当日終値とを比較して算出）を「－2倍」したものを前日の指数値に乗じて算
出されます。指標と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指
数値は一般的に「ＪＰＸ日経インデックス400」の変動率の「－2倍」とはならず、計算上、差が生じます。
この差は当該期間中の「ＪＰＸ日経インデックス400」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイ
ナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「ＪＰＸ日経インデックス400」の値動
きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可
能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓
減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期
間の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額
が大きくなることにも注意が必要です。
【「ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックスの変動率とを一致させる
ことを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の影響、
ＪＰＸ日経インデックス400の値動きとJPX日経インデックス400先物の値動きの差異等の影響により、基
準価額の変動率をＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックスの変動率と一致させることをお約束で
きるものではありません。
[掲載番号：14]
2020年8月25日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1479）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数』の上場受益権口数
(2020年8月24日 現在)
2,143,283 口
２. 『ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数』の純資産総額
(2020年8月24日 現在)
41,975,495,293 円
３. 『ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数』の一口あたりの純資産額
(2020年8月24日 現在)
19,584.67 円
４. 『ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数』の一口あたりの純資産額と
『ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年8月24日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年8月25日 現在)
[掲載番号：14]
ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2020年8月25日
追加設定日 ＝ 2020年8月31日
[掲載番号：15]
2020年8月25日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1488）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信－東証REIT指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の上場受益権口数
(2020年8月24日 現在)
72,301,716 口
２. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の純資産総額
(2020年8月24日 現在)
129,237,956,393 円
３. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の一口あたりの純資産額
(2020年8月24日 現在)
1,787.481 円
４. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の一口あたりの純資産額と
『東証REIT指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年8月24日 現在)
-0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年8月25日 現在)
[掲載番号：15]
ダイワ上場投信－東証REIT指数（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2020年8月25日
追加設定日 ＝ 2020年8月31日
[掲載番号：16]
2020年8月25日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1651）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数』の上場受益権口数
(2020年8月24日 現在)
16,217,338 口
２. 『ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数』の純資産総額
(2020年8月24日 現在)
13,645,392,469 円
３. 『ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数』の一口あたりの純資産額
(2020年8月24日 現在)
841.408 円
４. 『ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX高配当40指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年8月24日 現在)
0.01 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年8月25日 現在)
[掲載番号：16]
ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
単位 ＝ 1 バスケット 1 1605 国際石油開発帝石 1,000
銘柄数 ＝ 40 2 1878 大東建託 100
バスケット提示日 ＝ 2020年8月25日 3 1925 大和ハウス工業 600
追加設定日 ＝ 2020年8月31日 4 1928 積水ハウス 700
5 2914 日本たばこ産業 1,000
6 3407 旭化成 1,200
7 4188 三菱ケミカルホールディングス 1,300
8 4502 武田薬品工業 1,000
9 5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 2,900
10 5108 ブリヂストン 500
11 6178 日本郵政 1,500
12 6301 小松製作所 900
13 6902 デンソー 400
14 7011 三菱重工業 300
15 7202 いすゞ自動車 600
16 7203 トヨタ自動車 600
17 7267 本田技研工業 1,500
18 7270 ＳＵＢＡＲＵ 600
19 7751 キヤノン 1,000
20 8001 伊藤忠商事 1,300
21 8002 丸紅 2,000
22 8031 三井物産 1,600
23 8035 東京エレクトロン 100
24 8053 住友商事 1,200
25 8058 三菱商事 1,200
26 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 9,500
27 8308 りそなホールディングス 2,100
28 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 400
29 8316 三井住友フィナンシャルグループ 1,300
30 8411 みずほフィナンシャルグループ 25,800
31 8591 オリックス 1,200
32 8601 大和証券グループ本社 1,500
33 8604 野村ホールディングス 3,300
34 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 500
35 8750 第一生命ホールディングス 1,100
36 8766 東京海上ホールディングス 700
37 9433 ＫＤＤＩ 1,300
38 9434 ソフトバンク 1,700
39 9437 ＮＴＴドコモ 1,400
40 9503 関西電力 700
[掲載番号：17]
2020年8月25日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1652）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN）』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN）』の上場受益権口数
(2020年8月24日 現在)
658,969 口
２. 『ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN）』の純資産総額
(2020年8月24日 現在)
1,327,354,623 円
３. 『ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN）』の一口あたりの純資産額
(2020年8月24日 現在)
2,014.290 円
４. 『ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN）』の一口あたりの純資産額と
『MSCI日本株女性活躍指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年8月24日 現在)
-0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年8月25日 現在)
[掲載番号：17]
ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN）（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数 現金拠出
単位 ＝ 1 バスケット 1 1605 国際石油開発帝石 800
銘柄数 ＝ 154 2 1801 大成建設 100
バスケット提示日 ＝ 2020年8月25日 3 1802 大林組 300
追加設定日 ＝ 2020年8月31日 4 1803 清水建設 300
5 1812 鹿島建設 100
※「○」で表示した銘柄は 6 1928 積水ハウス 300
現金拠出で対応する銘柄です。 7 2002 日清製粉グループ本社 100
8 2229 カルビー 100
9 2337 いちご 100 ○
10 2371 カカクコム 100
11 2412 ベネフィット・ワン 100
12 2413 エムスリー 300
13 2492 インフォマート 100
14 2502 アサヒグループホールディングス 100
15 2503 キリンホールディングス 200
16 2587 サントリー食品インターナショナル 100
17 2768 双日 300
18 2784 アルフレッサ ホールディングス 100
19 2801 キッコーマン 100
20 2802 味の素 200
21 2871 ニチレイ 100
22 3003 ヒューリック 100
23 3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 100
24 3086 Ｊ．フロント リテイリング 100 ○
25 3099 三越伊勢丹ホールディングス 100
26 3141 ウエルシアホールディングス 100 ○
27 3289 東急不動産ホールディングス 100
28 3401 帝人 100
29 3402 東レ 400
30 3405 クラレ 100
31 3407 旭化成 900
32 3626 ＴＩＳ 200
33 3861 王子ホールディングス 400
34 4005 住友化学 600
35 4151 協和キリン 100
36 4183 三井化学 100
37 4185 ＪＳＲ 100
38 4188 三菱ケミカルホールディングス 300
39 4202 ダイセル 100
40 4204 積水化学工業 200
41 4205 日本ゼオン 100
42 4307 野村総合研究所 300
43 4321 ケネディクス 200
44 4452 花王 400
45 4502 武田薬品工業 100
46 4503 アステラス製薬 1,700
47 4506 大日本住友製薬 100
48 4507 塩野義製薬 300
49 4519 中外製薬 600
50 4523 エーザイ 200
[掲載番号：17]
ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN）（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数 現金拠出
51 4536 参天製薬 100
52 4543 テルモ 300
53 4568 第一三共 200
54 4578 大塚ホールディングス 200
55 4612 日本ペイントホールディングス 100
56 4661 オリエンタルランド 200
57 4689 Ｚホールディングス 1,400
58 4732 ユー・エス・エス 200
59 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 100
60 4755 楽天 100
61 4768 大塚商会 100
62 4901 富士フイルムホールディングス 100
63 4902 コニカミノルタ 100
64 4911 資生堂 300
65 4912 ライオン 100
66 5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 1,400
67 5108 ブリヂストン 400
68 5332 ＴＯＴＯ 100
69 5333 日本碍子 100
70 5334 日本特殊陶業 100
71 5423 東京製鐵 100
72 5486 日立金属 100
73 5802 住友電気工業 300
74 6098 リクルートホールディングス 1,100
75 6301 小松製作所 300
76 6367 ダイキン工業 100
77 6448 ブラザー工業 100
78 6479 ミネベアミツミ 200
79 6503 三菱電機 700
80 6594 日本電産 100
81 6645 オムロン 100
82 6701 日本電気 100
83 6724 セイコーエプソン 100
84 6758 ソニー 300
85 6841 横河電機 100
86 6845 アズビル 100
87 6857 アドバンテスト 100
88 6869 シスメックス 100
89 6902 デンソー 100
90 6952 カシオ計算機 100
91 6981 村田製作所 200
92 7182 ゆうちょ銀行 200
93 7211 三菱自動車工業 100
94 7261 マツダ 100
95 7453 良品計画 200 ○
96 7459 メディパルホールディングス 100
97 7701 島津製作所 100
98 7731 ニコン 100
99 7751 キヤノン 200
100 7752 リコー 100
[掲載番号：17]
ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN）（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数 現金拠出
101 7762 シチズン時計 100
102 7832 バンダイナムコホールディングス 200
103 7911 凸版印刷 100
104 7951 ヤマハ 100
105 7956 ピジョン 100
106 8001 伊藤忠商事 800
107 8002 丸紅 500
108 8031 三井物産 200
109 8035 東京エレクトロン 100
110 8056 日本ユニシス 100
111 8058 三菱商事 200
112 8113 ユニ・チャーム 200
113 8233 高島屋 100 ○
114 8252 丸井グループ 100
115 8267 イオン 100 ○
116 8282 ケーズホールディングス 100
117 8303 新生銀行 100
118 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 2,700
119 8308 りそなホールディングス 900
120 8316 三井住友フィナンシャルグループ 300
121 8331 千葉銀行 300
122 8355 静岡銀行 200
123 8379 広島銀行 100
124 8411 みずほフィナンシャルグループ 5,300
125 8473 ＳＢＩホールディングス 100
126 8524 北洋銀行 100
127 8585 オリエントコーポレーション 200
128 8591 オリックス 1,100
129 8601 大和証券グループ本社 300
130 8604 野村ホールディングス 800
131 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 400
132 8697 日本取引所グループ 700
133 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 700
134 8750 第一生命ホールディングス 900
135 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 500
136 8801 三井不動産 200
137 8802 三菱地所 300
138 9005 東急 100
139 9020 東日本旅客鉄道 100
140 9042 阪急阪神ホールディングス 100
141 9143 ＳＧホールディングス 100
142 9201 日本航空 100
143 9432 日本電信電話 600
144 9433 ＫＤＤＩ 1,000
145 9437 ＮＴＴドコモ 700
146 9502 中部電力 100
147 9507 四国電力 100
148 9508 九州電力 100
149 9531 東京瓦斯 300
150 9532 大阪瓦斯 300
[掲載番号：17]
ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN）（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数 現金拠出
151 9602 東宝 100 ○
152 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 200
153 9735 セコム 100
154 9984 ソフトバンクグループ 200
[掲載番号：18]
2020年8月25日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1653）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数』の上場受益権口数
(2020年8月24日 現在)
2,429,893 口
２. 『ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数』の純資産総額
(2020年8月24日 現在)
4,950,976,148 円
３. 『ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数』の一口あたりの純資産額
(2020年8月24日 現在)
2,037.528 円
４. 『ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数』の一口あたりの純資産額と
『MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年8月24日 現在)
-0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年8月25日 現在)
[掲載番号：18]
ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2020年8月25日
追加設定日 ＝ 2020年8月31日
[掲載番号：19]
2020年8月25日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1654）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index』の上場受益権口数
(2020年8月24日 現在)
1,634,043 口
２. 『ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index』の純資産総額
(2020年8月24日 現在)
1,954,528,016 円
３. 『ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index』の一口あたりの純資産額
(2020年8月24日 現在)
1,196.130 円
４. 『ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index』の一口あたりの純資産額と
『FTSE Blossom Japan Index』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年8月24日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年8月25日 現在)
[掲載番号：19]
ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2020年8月25日
追加設定日 ＝ 2020年8月31日
[掲載番号：20]
2020年8月25日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 2528）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信－東証REIT Core指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－東証REIT Core指数』の上場受益権口数
(2020年8月24日 現在)
7,000,485 口
２. 『ダイワ上場投信－東証REIT Core指数』の純資産総額
(2020年8月24日 現在)
7,009,986,828 円
３. 『ダイワ上場投信－東証REIT Core指数』の一口あたりの純資産額
(2020年8月24日 現在)
1,001.357 円
４. 『ダイワ上場投信－東証REIT Core指数』の一口あたりの純資産額と
『東証REIT Core 指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年8月24日 現在)
-0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年8月25日 現在)
[掲載番号：20]
ダイワ上場投信－東証REIT Core指数（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2020年8月25日
追加設定日 ＝ 2020年8月31日