1305 ＥＴＦ・ＴＰＸ 2020-07-02 10:30:00
上場ETF（管理会社：大和アセットマネジメント）に関する日々の開示事項 [pdf]
2020年7月2日
各 位
会社名 大和アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード：13054)
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
上場ETF（管理会社：大和アセットマネジメント）に関する日々の開示事項
大和アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
2020年7月1日現在の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（20銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 ダイワ上場投信－日経２２５ 1320 東
2 ダイワ上場投信－トピックス 1305 東
3 ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials 1585 東
4 ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400 1599 東
5 ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス 1365 東
6 ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス 1366 東
7 ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数 1367 東
8 ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数 1368 東
9 ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス 1456 東
10 ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数 1457 東
11 ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス 1464 東
12 ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス 1465 東
13 ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス 1466 東
14 ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数 1479 東
15 ダイワ上場投信－東証REIT指数 1488 東
16 ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数 1651 東
17 ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN） 1652 東
18 ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数 1653 東
19 ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index 1654 東
20 ダイワ上場投信－東証REIT Core指数 2528 東
＊各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。
なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の保有状況が表示されます。
以上
[掲載番号：1]
2020年7月2日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1320）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信―日経２２５』に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の上場受益権口数
(2020年7月1日 現在)
124,018,231 口
２. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の純資産総額
(2020年7月1日 現在)
2,852,532,543,627 円
３. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の一口あたりの純資産額
(2020年7月1日 現在)
23,000.9 円
４. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の一口あたりの純資産額と
『日経平均株価』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月1日 現在)
-0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年7月2日 現在)
[掲載番号：1]
ダイワ上場投信―日経２２５（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2020年7月2日
追加設定日 ＝ 2020年7月8日
[掲載番号：2]
2020年7月2日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1305）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信―トピックス』に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信―トピックス』の上場受益権口数
(2020年7月1日 現在)
3,377,590,649 口
２. 『ダイワ上場投信―トピックス』の純資産総額
(2020年7月1日 現在)
5,529,105,484,812 円
３. 『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額
(2020年7月1日 現在)
1,637.00 円
４. 『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額と
『東証株価指数（TOPIX）』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月1日 現在)
-0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年7月2日 現在)
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2020年7月2日
追加設定日 ＝ 2020年7月8日
[掲載番号：3]
2020年7月2日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1585）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の上場受益権口数
(2020年7月1日 現在)
8,969,805 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の純資産総額
(2020年7月1日 現在)
10,973,213,158 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の一口あたりの純資産額
(2020年7月1日 現在)
1,223.350 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX Ex-Financials』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月1日 現在)
0.01 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年7月2日 現在)
[掲載番号：3]
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2020年7月2日
追加設定日 ＝ 2020年7月8日
[掲載番号：4]
2020年7月2日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1599）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400』の上場受益権口数
(2020年7月1日 現在)
17,084,281 口
２. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400』の純資産総額
(2020年7月1日 現在)
242,776,510,512 円
３. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400』の一口あたりの純資産額
(2020年7月1日 現在)
14,210.520 円
４. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400』の一口あたりの純資産額と
『ＪＰＸ日経インデックス400』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月1日 現在)
-0.01 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年7月2日 現在)
[掲載番号：4]
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2020年7月2日
追加設定日 ＝ 2020年7月8日
[掲載番号：5]
2020年7月2日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1365）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の上場受益権口数
(2020年7月1日 現在)
397,000 口
２. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の純資産総額
(2020年7月1日 現在)
5,703,419,932 円
３. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額
(2020年7月1日 現在)
14,366.30 円
４. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『日経平均レバレッジ・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月1日 現在)
-0.11 ％
[掲載番号：5]
●「日経平均レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「日経平均レバレッジ・インデックス」は原指標の「日経平均株価」の変動率の「2倍」
の値動きになる指数で、「日経平均株価」の１日の変化率（前日終値と当日終値とを比較して算出）を
「2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な正相関ではないため、複
数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「日経平均株価」の変動率の「2倍」とはな
らず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「日経平均株価」の値動きによって変化し、プラ
スの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「日経平均株価」の
値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減
する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象
指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、
比較的短期間の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利
益・損失の額が大きくなることにも注意が必要です。
【「日経平均レバレッジ・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率と日経平均レバレッジ・インデックスの変動率とを一致させることを目指
しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の影響、日経平均
株価の値動きと日経平均先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動率を日経平均レバレッ
ジ・インデックスの変動率と一致させることをお約束できるものではありません。
[掲載番号：6]
2020年7月2日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1366）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の上場受益権口数
(2020年7月1日 現在)
10,394,875 口
２. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の純資産総額
(2020年7月1日 現在)
21,972,418,640 円
３. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額
(2020年7月1日 現在)
2,113.77 円
４. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『日経平均ダブルインバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月1日 現在)
0.15 ％
[掲載番号：6]
●「日経平均ダブルインバース・インデックス 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「日経平均ダブルインバース・インデックス 」は原指標の「日経平均株価」の変動率の
「－2倍」（マイナス2倍）の値動きになる指数で、「日経平均株価」の１日の変化率（前日終値と当日
終値とを比較して算出）を「－2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完
全な逆相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「日経平均株
価」の変動率の「－2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「日経平均株価」
の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、
一般に、「日経平均株価」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向
に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほ
どその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的
に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファン
ドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額が大きくなることにも注意が必要です。
【「日経平均ダブルインバース・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率と日経平均ダブルインバース・インデックスの変動率とを一致させること
を目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の影響、日
経平均株価の値動きと日経平均先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動率を日経平均ダブ
ルインバース・インデックスの変動率と一致させることをお約束できるものではありません。
[掲載番号：7]
2020年7月2日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1367）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数』の上場受益権口数
(2020年7月1日 現在)
114,000 口
２. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数』の純資産総額
(2020年7月1日 現在)
1,311,201,278 円
３. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数』の一口あたりの純資産額
(2020年7月1日 現在)
11,501.77 円
４. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数』の一口あたりの純資産額と
『TOPIXレバレッジ（2倍）指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月1日 現在)
-0.17 ％
[掲載番号：7]
●「TOPIXレバレッジ（2倍）指数」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「TOPIXレバレッジ（2倍）指数」は原指標の「TOPIX」の変動率の「2倍」の値動きにな
る指数で、「TOPIX」の１日の変化率（前日終値と当日終値とを比較して算出）を「2倍」したものを前
日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な正相関ではないため、複数日以上の計算期間
では、複利効果のため指数値は一般的に「TOPIX」の変動率の「2倍」とはならず、計算上、差が生じま
す。この差は当該期間中の「TOPIX」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもど
ちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「TOPIX」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返
した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、
当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。した
がって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。
また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額が大きくなることにも注意が
必要です。
【「TOPIXレバレッジ（2倍）指数」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とTOPIXレバレッジ（2倍）指数の変動率とを一致させることを目指します
が、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の影響、TOPIXの値動きと
TOPIX先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動率をTOPIXレバレッジ（2倍）指数の変動率と
一致させることをお約束できるものではありません。
[掲載番号：8]
2020年7月2日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1368）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』の上場受益権口数
(2020年7月1日 現在)
1,865,571 口
２. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』の純資産総額
(2020年7月1日 現在)
5,671,937,571 円
３. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』の一口あたりの純資産額
(2020年7月1日 現在)
3,040.32 円
４. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』の一口あたりの純資産額と
『TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月1日 現在)
0.19 ％
[掲載番号：8]
●「TOPIXダブルインバース（-2倍）指数 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「TOPIXダブルインバース（-2倍）指数 」は原指標の「TOPIX」の変動率の「－2倍」（マ
イナス2倍）の値動きになる指数で、「TOPIX」の１日の変化率（前日終値と当日終値とを比較して算
出）を「－2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な逆相関ではない
ため、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「TOPIX」の変動率の「－2倍」と
はならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「TOPIX」の値動きによって変化し、プラスの
方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「TOPIX」の値動きが一定
の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が
高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が
強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間
の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額
が大きくなることにも注意が必要です。
【「TOPIXダブルインバース（-2倍）指数」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とTOPIXダブルインバース（-2倍）指数の変動率とを一致させることを目指
しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の影響、TOPIXの値
動きとTOPIX先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動率をTOPIXダブルインバース（-2倍）
指数の変動率と一致させることをお約束できるものではありません。
[掲載番号：9]
2020年7月2日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1456）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』の上場受益権口数
(2020年7月1日 現在)
2,593,138 口
２. 『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』の純資産総額
(2020年7月1日 現在)
15,604,637,057 円
３. 『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』の一口あたりの純資産額
(2020年7月1日 現在)
6,017.67 円
４. 『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『日経平均インバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月1日 現在)
0.05 ％
[掲載番号：9]
●「日経平均インバース・インデックス 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「日経平均インバース・インデックス 」は原指標の「日経平均株価」の変動率の「－1
倍」（マイナス1倍）の値動きになる指数で、「日経平均株価」の１日の変化率（前日終値と当日終値と
を比較して算出）を「－1倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な逆
相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「日経平均株価」の
変動率の「－1倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「日経平均株価」の値動
きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般
に、「日経平均株価」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差
が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどそ
の差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中
長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。
【「日経平均インバース・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率と日経平均インバース・インデックスの変動率とを一致させることを目指
しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の影響、日経平均
株価の値動きと日経平均先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動率を日経平均インバー
ス・インデックスの変動率と一致させることをお約束できるものではありません。
[掲載番号：10]
2020年7月2日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1457）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数』の上場受益権口数
(2020年7月1日 現在)
2,856,300 口
２. 『ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数』の純資産総額
(2020年7月1日 現在)
20,379,261,502 円
３. 『ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数』の一口あたりの純資産額
(2020年7月1日 現在)
7,134.85 円
４. 『ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数』の一口あたりの純資産額と
『TOPIXインバース（-1倍）指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月1日 現在)
0.08 ％
[掲載番号：10]
●「TOPIXインバース（-1倍）指数 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「TOPIXインバース（-1倍）指数 」は原指標の「TOPIX」の変動率の「－1倍」（マイナス
1倍）の値動きになる指数で、「TOPIX」の１日の変化率（前日終値と当日終値とを比較して算出）を
「－1倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な逆相関ではないため、
複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「TOPIX」の変動率の「－1倍」とはなら
ず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「TOPIX」の値動きによって変化し、プラスの方向に
もマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「TOPIX」の値動きが一定の範囲
内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くな
ります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる
特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資
に向く金融商品です。
【「TOPIXインバース（-1倍）指数」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とTOPIXインバース（-1倍）指数の変動率とを一致させることを目指します
が、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の影響、TOPIXの値動きと
日経平均先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動率をTOPIXインバース（-1倍）指数の変動
率と一致させることをお約束できるものではありません。
[掲載番号：11]
2020年7月2日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1464）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』の上場受益権口数
(2020年7月1日 現在)
60,000 口
２. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』の純資産総額
(2020年7月1日 現在)
550,772,565 円
３. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額
(2020年7月1日 現在)
9,179.54 円
４. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月1日 現在)
-0.33 ％
[掲載番号：11]
●「ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス」は原指標の「ＪＰＸ日経インデックス
400」の変動率の「2倍」の値動きになる指数で、「ＪＰＸ日経インデックス400」の１日の変化率（前日
終値と当日終値とを比較して算出）を「2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原
指標は完全な正相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「Ｊ
ＰＸ日経インデックス400」の変動率の「2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間
中の「ＪＰＸ日経インデックス400」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもど
ちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「ＪＰＸ日経インデックス400」の値動きが一定の範囲内
で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなり
ます。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特
性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に
向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額が大きく
なることにも注意が必要です。
【「ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックスの変動率とを一致させることを
目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の影響、ＪＰ
Ｘ日経インデックス400の値動きとJPX日経インデックス400先物の値動きの差異等の影響により、基準価
額の変動率をＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックスの変動率と一致させることをお約束できるもので
はありません。
[掲載番号：12]
2020年7月2日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1465）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』の上場受益権口数
(2020年7月1日 現在)
142,000 口
２. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』の純資産総額
(2020年7月1日 現在)
990,412,369 円
３. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』の一口あたりの純資産額
(2020年7月1日 現在)
6,974.73 円
４. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月1日 現在)
0.15 ％
[掲載番号：12]
●「ＪＰＸ日経400インバース・インデックス 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「ＪＰＸ日経400インバース・インデックス 」は原指標の「ＪＰＸ日経インデックス
400」の変動率の「－1倍」（マイナス1倍）の値動きになる指数で、「ＪＰＸ日経インデックス400」の
１日の変化率（前日終値と当日終値とを比較して算出）を「－1倍」したものを前日の指数値に乗じて算
出されます。指標と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のため
指数値は一般的に「ＪＰＸ日経インデックス400」の変動率の「－1倍」とはならず、計算上、差が生じ
ます。この差は当該期間中の「ＪＰＸ日経インデックス400」の値動きによって変化し、プラスの方向に
もマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「ＪＰＸ日経インデックス400」
の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓
減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対
象指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、
比較的短期間の投資に向く金融商品です。
【「ＪＰＸ日経400インバース・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とＪＰＸ日経400インバース・インデックスの変動率とを一致させることを
目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の影響、ＪＰ
Ｘ日経インデックス400の値動きとJPX日経インデックス400先物の値動きの差異等の影響により、基準価
額の変動率をＪＰＸ日経400インバース・インデックスの変動率と一致させることをお約束できるもので
はありません。
[掲載番号：13]
2020年7月2日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1466）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』の上場受益権口数
(2020年7月1日 現在)
350,200 口
２. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』の純資産総額
(2020年7月1日 現在)
1,385,310,731 円
３. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額
(2020年7月1日 現在)
3,955.77 円
４. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月1日 現在)
0.30 ％
[掲載番号：13]
●「ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス 」は原指標の「ＪＰＸ日経インデック
ス400」の変動率の「－2倍」（マイナス2倍）の値動きになる指数で、「ＪＰＸ日経インデックス400」の
１日の変化率（前日終値と当日終値とを比較して算出）を「－2倍」したものを前日の指数値に乗じて算
出されます。指標と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指
数値は一般的に「ＪＰＸ日経インデックス400」の変動率の「－2倍」とはならず、計算上、差が生じます。
この差は当該期間中の「ＪＰＸ日経インデックス400」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイ
ナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「ＪＰＸ日経インデックス400」の値動
きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可
能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓
減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期
間の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額
が大きくなることにも注意が必要です。
【「ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックスの変動率とを一致させる
ことを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の影響、
ＪＰＸ日経インデックス400の値動きとJPX日経インデックス400先物の値動きの差異等の影響により、基
準価額の変動率をＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックスの変動率と一致させることをお約束で
きるものではありません。
[掲載番号：14]
2020年7月2日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1479）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数』の上場受益権口数
(2020年7月1日 現在)
2,143,283 口
２. 『ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数』の純資産総額
(2020年7月1日 現在)
41,105,206,141 円
３. 『ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数』の一口あたりの純資産額
(2020年7月1日 現在)
19,178.62 円
４. 『ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数』の一口あたりの純資産額と
『ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月1日 現在)
-0.01 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年7月2日 現在)
[掲載番号：14]
ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2020年7月2日
追加設定日 ＝ 2020年7月8日
[掲載番号：15]
2020年7月2日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1488）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信－東証REIT指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の上場受益権口数
(2020年7月1日 現在)
70,679,186 口
２. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の純資産総額
(2020年7月1日 現在)
121,154,383,088 円
３. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の一口あたりの純資産額
(2020年7月1日 現在)
1,714.145 円
４. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の一口あたりの純資産額と
『東証REIT指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月1日 現在)
-0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年7月2日 現在)
[掲載番号：15]
ダイワ上場投信－東証REIT指数（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
単位 ＝ 1 バスケット 1 2971 エスコンジャパンリート投資法人 投資証券 1
銘柄数 ＝ 63 2 2972 サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 2
バスケット提示日 ＝ 2020年7月2日 3 2979 ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人 投資証券 2
追加設定日 ＝ 2020年7月8日 4 3226 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 4
5 3227 ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人 投資証券 14
6 3234 森ヒルズリート投資法人 投資証券 13
7 3249 産業ファンド投資法人 投資証券 14
8 3269 アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 10
9 3278 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 7
10 3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 6
11 3281 ＧＬＰ投資法人 投資証券 29
12 3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 5
13 3283 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 17
14 3287 星野リゾート・リート投資法人 投資証券 2
15 3290 Ｏｎｅリート投資法人 投資証券 2
16 3292 イオンリート投資法人 投資証券 12
17 3295 ヒューリックリート投資法人 投資証券 9
18 3296 日本リート投資法人 投資証券 4
19 3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券 71
20 3309 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 32
21 3451 トーセイ・リート投資法人 投資証券 2
22 3453 ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 4
23 3455 ヘルスケア＆メディカル投資法人 投資証券 2
24 3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 2
25 3462 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 36
26 3463 いちごホテルリート投資法人 投資証券 2
27 3466 ラサールロジポート投資法人 投資証券 10
28 3468 スターアジア不動産投資法人 投資証券 4
29 3470 マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 1
30 3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 3
31 3472 大江戸温泉リート投資法人 投資証券 2
32 3473 さくら総合リート投資法人 投資証券 2
33 3476 投資法人みらい 投資証券 13
34 3478 森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券 3
35 3481 三菱地所物流リート投資法人 投資証券 2
36 3487 ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 投資証券 2
37 3488 ザイマックス・リート投資法人 投資証券 2
38 3492 タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 3
39 3493 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券 2
40 8951 日本ビルファンド投資法人 投資証券 11
41 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 11
42 8953 日本リテールファンド投資法人 投資証券 21
43 8954 オリックス不動産投資法人 投資証券 22
44 8955 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 7
45 8956 プレミア投資法人 投資証券 10
46 8957 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 7
47 8958 グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 8
48 8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 25
49 8961 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 8
50 8963 インヴィンシブル投資法人 投資証券 48
[掲載番号：15]
ダイワ上場投信－東証REIT指数（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
51 8964 フロンティア不動産投資法人 投資証券 4
52 8966 平和不動産リート投資法人 投資証券 7
53 8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 7
54 8968 福岡リート投資法人 投資証券 6
55 8972 ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 3
56 8975 いちごオフィスリート投資法人 投資証券 9
57 8976 大和証券オフィス投資法人 投資証券 3
58 8977 阪急阪神リート投資法人 投資証券 5
59 8979 スターツプロシード投資法人 投資証券 2
60 8984 大和ハウスリート投資法人 投資証券 16
61 8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 35
62 8986 大和証券リビング投資法人 投資証券 13
63 8987 ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 10
[掲載番号：16]
2020年7月2日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1651）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数』の上場受益権口数
(2020年7月1日 現在)
16,019,100 口
２. 『ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数』の純資産総額
(2020年7月1日 現在)
12,976,834,948 円
３. 『ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数』の一口あたりの純資産額
(2020年7月1日 現在)
810.085 円
４. 『ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX高配当40指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月1日 現在)
-0.01 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年7月2日 現在)
[掲載番号：16]
ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
単位 ＝ 1 バスケット 1 1605 国際石油開発帝石 1,000
銘柄数 ＝ 40 2 1878 大東建託 100
バスケット提示日 ＝ 2020年7月2日 3 1925 大和ハウス工業 600
追加設定日 ＝ 2020年7月8日 4 1928 積水ハウス 700
5 2914 日本たばこ産業 1,100
6 3407 旭化成 1,200
7 4188 三菱ケミカルホールディングス 1,300
8 4502 武田薬品工業 1,000
9 5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 2,900
10 5108 ブリヂストン 600
11 6178 日本郵政 1,500
12 6301 小松製作所 900
13 6902 デンソー 400
14 7011 三菱重工業 300
15 7202 いすゞ自動車 600
16 7203 トヨタ自動車 600
17 7267 本田技研工業 1,500
18 7270 ＳＵＢＡＲＵ 600
19 7751 キヤノン 1,000
20 8001 伊藤忠商事 1,300
21 8002 丸紅 2,000
22 8031 三井物産 1,600
23 8035 東京エレクトロン 100
24 8053 住友商事 1,200
25 8058 三菱商事 1,200
26 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 9,400
27 8308 りそなホールディングス 2,100
28 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 400
29 8316 三井住友フィナンシャルグループ 1,300
30 8411 みずほフィナンシャルグループ 25,700
31 8591 オリックス 1,200
32 8601 大和証券グループ本社 1,500
33 8604 野村ホールディングス 3,300
34 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 500
35 8750 第一生命ホールディングス 1,100
36 8766 東京海上ホールディングス 700
37 9433 ＫＤＤＩ 1,300
38 9434 ソフトバンク 1,700
39 9437 ＮＴＴドコモ 1,300
40 9503 関西電力 700
[掲載番号：17]
2020年7月2日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1652）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN）』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN）』の上場受益権口数
(2020年7月1日 現在)
609,259 口
２. 『ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN）』の純資産総額
(2020年7月1日 現在)
1,198,119,937 円
３. 『ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN）』の一口あたりの純資産額
(2020年7月1日 現在)
1,966.520 円
４. 『ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN）』の一口あたりの純資産額と
『MSCI日本株女性活躍指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月1日 現在)
-0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年7月2日 現在)
[掲載番号：17]
ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN）（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2020年7月2日
追加設定日 ＝ 2020年7月8日
[掲載番号：18]
2020年7月2日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1653）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数』の上場受益権口数
(2020年7月1日 現在)
2,285,013 口
２. 『ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数』の純資産総額
(2020年7月1日 現在)
4,537,923,371 円
３. 『ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数』の一口あたりの純資産額
(2020年7月1日 現在)
1,985.951 円
４. 『ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数』の一口あたりの純資産額と
『MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月1日 現在)
-0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年7月2日 現在)
[掲載番号：18]
ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2020年7月2日
追加設定日 ＝ 2020年7月8日
[掲載番号：19]
2020年7月2日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1654）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index』の上場受益権口数
(2020年7月1日 現在)
1,554,383 口
２. 『ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index』の純資産総額
(2020年7月1日 現在)
1,810,409,845 円
３. 『ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index』の一口あたりの純資産額
(2020年7月1日 現在)
1,164.713 円
４. 『ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index』の一口あたりの純資産額と
『FTSE Blossom Japan Index』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月1日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年7月2日 現在)
[掲載番号：19]
ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2020年7月2日
追加設定日 ＝ 2020年7月8日
[掲載番号：20]
2020年7月2日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 2528）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信－東証REIT Core指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－東証REIT Core指数』の上場受益権口数
(2020年7月1日 現在)
6,602,581 口
２. 『ダイワ上場投信－東証REIT Core指数』の純資産総額
(2020年7月1日 現在)
6,379,928,623 円
３. 『ダイワ上場投信－東証REIT Core指数』の一口あたりの純資産額
(2020年7月1日 現在)
966.278 円
４. 『ダイワ上場投信－東証REIT Core指数』の一口あたりの純資産額と
『東証REIT Core 指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月1日 現在)
-0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年7月2日 現在)
[掲載番号：20]
ダイワ上場投信－東証REIT Core指数（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
単位 ＝ 1 バスケット 1 3226 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 5
銘柄数 ＝ 29 2 3234 森ヒルズリート投資法人 投資証券 23
バスケット提示日 ＝ 2020年7月2日 3 3249 産業ファンド投資法人 投資証券 19
追加設定日 ＝ 2020年7月8日 4 3269 アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 10
5 3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 9
6 3281 ＧＬＰ投資法人 投資証券 23
7 3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 10
8 3283 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 11
9 3292 イオンリート投資法人 投資証券 29
10 3295 ヒューリックリート投資法人 投資証券 24
11 3309 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 50
12 3462 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 25
13 3466 ラサールロジポート投資法人 投資証券 21
14 8951 日本ビルファンド投資法人 投資証券 5
15 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 6
16 8953 日本リテールファンド投資法人 投資証券 24
17 8954 オリックス不動産投資法人 投資証券 22
18 8955 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 10
19 8956 プレミア投資法人 投資証券 28
20 8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 29
21 8961 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 25
22 8963 インヴィンシブル投資法人 投資証券 123
23 8964 フロンティア不動産投資法人 投資証券 10
24 8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 12
25 8972 ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 6
26 8976 大和証券オフィス投資法人 投資証券 5
27 8984 大和ハウスリート投資法人 投資証券 13
28 8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 75
29 8987 ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 25