平成31年2月22日
各 位
会社名 大和証券投資信託委託株式会社
（管理会社コード：13054)
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
上場ETF（管理会社：大和証券投資信託委託）に関する日々の開示事項 1/2
大和証券投資信託委託株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
平成31年2月21日現在の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（23銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 ダイワ上場投信－日経２２５ 1320 東
2 ダイワ上場投信－トピックス 1305 東
3 ダイワ上場投信－トピックス・コア３０ 1310 東
4 ダイワ上場投信－東証電気機器株価指数 1610 東
5 ダイワ上場投信－東証銀行業株価指数 1612 東
6 ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials 1585 東
7 ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400 1599 東
8 ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス 1365 東
9 ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス 1366 東
10 ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数 1367 東
11 ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数 1368 東
12 ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス 1456 東
13 ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数 1457 東
14 ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス 1464 東
15 ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス 1465 東
16 ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス 1466 東
17 ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数 1479 東
18 ダイワ上場投信－東証REIT指数 1488 東
19 ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数 1651 東
20 ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN） 1652 東
21 ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数 1653 東
22 ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index 1654 東
23 ダイワ上場投信－東証REIT Core指数 2528 東
＊各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。
なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の保有状況が表示されます。
以上
[掲載番号：1]
平成31年2月22日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
（コード番号 1320）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信―日経２２５』に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の上場受益権口数
(平成31年2月21日 現在)
120,803,933 口
２. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の純資産総額
(平成31年2月21日 現在)
2,667,114,091,638 円
３. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の一口あたりの純資産額
(平成31年2月21日 現在)
22,078.0 円
４. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の一口あたりの純資産額と
『日経平均株価』の終値の変動率に係る乖離率
(平成31年2月21日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成31年2月22日 現在)
[掲載番号：1]
ダイワ上場投信―日経２２５（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 平成31年2月22日
追加設定日 ＝ 平成31年2月28日
[掲載番号：2]
平成31年2月22日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
（コード番号 1305）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信―トピックス』に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信―トピックス』の上場受益権口数
(平成31年2月21日 現在)
2,454,483,420 口
２. 『ダイワ上場投信―トピックス』の純資産総額
(平成31年2月21日 現在)
4,148,181,350,729 円
３. 『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額
(平成31年2月21日 現在)
1,690.04 円
４. 『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額と
『東証株価指数（TOPIX）』の終値の変動率に係る乖離率
(平成31年2月21日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成31年2月22日 現在)
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 平成31年2月22日
追加設定日 ＝ 平成31年2月28日
[掲載番号：3]
平成31年2月22日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
（コード番号 1310）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信―トピックス・コア３０』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア３０』の上場受益権口数
(平成31年2月21日 現在)
2,603,675 口
２. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア３０』の純資産総額
(平成31年2月21日 現在)
1,898,238,280 円
３. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア３０』の一口あたりの純資産額
(平成31年2月21日 現在)
729.061 円
４. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア３０』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX Core30 指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成31年2月21日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成31年2月22日 現在)
[掲載番号：3]
ダイワ上場投信―トピックス・コア３０（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 平成31年2月22日
追加設定日 ＝ 平成31年2月28日
[掲載番号：4]
平成31年2月22日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
（コード番号 1610）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数』の上場受益権口数
(平成31年2月21日 現在)
1,023,700 口
２. 『ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数』の純資産総額
(平成31年2月21日 現在)
2,290,485,054 円
３. 『ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数』の一口あたりの純資産額
(平成31年2月21日 現在)
2,237.457 円
４. 『ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数』の一口あたりの純資産額と
『東証電気機器株価指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成31年2月21日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成31年2月22日 現在)
[掲載番号：4]
ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 平成31年2月22日
追加設定日 ＝ 平成31年2月28日
[掲載番号：5]
平成31年2月22日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
（コード番号 1612）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数』の上場受益権口数
(平成31年2月21日 現在)
4,673,862 口
２. 『ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数』の純資産総額
(平成31年2月21日 現在)
691,210,614 円
３. 『ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数』の一口あたりの純資産額
(平成31年2月21日 現在)
147.889 円
４. 『ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数』の一口あたりの純資産額と
『東証銀行業株価指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成31年2月21日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成31年2月22日 現在)
[掲載番号：5]
ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
単位 ＝ 1 バスケット 1 7150 島根銀行 100
銘柄数 ＝ 82 2 7161 じもとホールディングス 1,700
バスケット提示日 ＝ 平成31年2月22日 3 7167 めぶきフィナンシャルグループ 12,800
追加設定日 ＝ 平成31年2月28日 4 7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 300
5 7180 九州フィナンシャルグループ 4,100
6 7182 ゆうちょ銀行 7,000
7 7184 富山第一銀行 600
8 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 15,700
9 7189 西日本フィナンシャルホールディングス 1,600
10 7321 関西みらいフィナンシャルグループ 1,200
11 7322 三十三フィナンシャルグループ 200
12 7327 第四北越フィナンシャルグループ 400
13 8303 新生銀行 1,800
14 8304 あおぞら銀行 1,400
15 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 170,000
16 8308 りそなホールディングス 27,100
17 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 4,900
18 8316 三井住友フィナンシャルグループ 17,400
19 8331 千葉銀行 8,700
20 8334 群馬銀行 4,900
21 8336 武蔵野銀行 400
22 8337 千葉興業銀行 700
23 8338 筑波銀行 1,000
24 8341 七十七銀行 800
25 8342 青森銀行 200
26 8343 秋田銀行 200
27 8344 山形銀行 300
28 8345 岩手銀行 200
29 8346 東邦銀行 2,200
30 8349 東北銀行 100
31 8350 みちのく銀行 200
32 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 2,000
33 8355 静岡銀行 6,200
34 8356 十六銀行 300
35 8358 スルガ銀行 2,500
36 8359 八十二銀行 4,500
37 8360 山梨中央銀行 300
38 8361 大垣共立銀行 400
39 8362 福井銀行 200
40 8363 北國銀行 300
41 8364 清水銀行 100
42 8366 滋賀銀行 500
43 8367 南都銀行 300
44 8368 百五銀行 2,200
45 8369 京都銀行 900
46 8370 紀陽銀行 900
47 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 1,600
48 8379 広島銀行 3,600
49 8381 山陰合同銀行 1,500
50 8382 中国銀行 1,600
[掲載番号：5]
ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
51 8383 鳥取銀行 100
52 8385 伊予銀行 3,300
53 8386 百十四銀行 300
54 8387 四国銀行 400
55 8388 阿波銀行 400
56 8392 大分銀行 200
57 8393 宮崎銀行 200
58 8395 佐賀銀行 100
59 8396 十八銀行 200
60 8397 沖縄銀行 200
61 8399 琉球銀行 600
62 8410 セブン銀行 8,300
63 8411 みずほフィナンシャルグループ 335,600
64 8416 高知銀行 100
65 8418 山口フィナンシャルグループ 3,100
66 8521 長野銀行 100
67 8522 名古屋銀行 200
68 8524 北洋銀行 3,700
69 8527 愛知銀行 100
70 8530 中京銀行 100
71 8537 大光銀行 100
72 8541 愛媛銀行 300
73 8542 トマト銀行 100
74 8544 京葉銀行 1,100
75 8550 栃木銀行 1,300
76 8551 北日本銀行 100
77 8558 東和銀行 400
78 8562 福島銀行 200
79 8563 大東銀行 100
80 8600 トモニホールディングス 1,900
81 8713 フィデアホールディングス 2,400
82 8714 池田泉州ホールディングス 2,600
[掲載番号：6]
平成31年2月22日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
（コード番号 1585）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の上場受益権口数
(平成31年2月21日 現在)
20,093,278 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の純資産総額
(平成31年2月21日 現在)
24,963,510,200 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の一口あたりの純資産額
(平成31年2月21日 現在)
1,242.381 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX Ex-Financials』の終値の変動率に係る乖離率
(平成31年2月21日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成31年2月22日 現在)
[掲載番号：6]
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 平成31年2月22日
追加設定日 ＝ 平成31年2月28日
[掲載番号：7]
平成31年2月22日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
（コード番号 1599）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400』の上場受益権口数
(平成31年2月21日 現在)
14,250,331 口
２. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400』の純資産総額
(平成31年2月21日 現在)
206,252,183,107 円
３. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400』の一口あたりの純資産額
(平成31年2月21日 現在)
14,473.501 円
４. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400』の一口あたりの純資産額と
『ＪＰＸ日経インデックス400』の終値の変動率に係る乖離率
(平成31年2月21日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成31年2月22日 現在)
[掲載番号：7]
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 平成31年2月22日
追加設定日 ＝ 平成31年2月28日
[掲載番号：8]
平成31年2月22日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
（コード番号 1365）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の上場受益権口数
(平成31年2月21日 現在)
855,000 口
２. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の純資産総額
(平成31年2月21日 現在)
11,854,344,962 円
３. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額
(平成31年2月21日 現在)
13,864.73 円
４. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『日経平均レバレッジ・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成31年2月21日 現在)
-0.12 ％
[掲載番号：8]
●「日経平均レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「日経平均レバレッジ・インデックス」は原指標の「日経平均株価」の変動率
の「2倍」の値動きになる指数で、「日経平均株価」の１日の変化率（前日終値と当日終値と
を比較して算出）を「2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は
完全な正相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一般
的に「日経平均株価」の変動率の「2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該
期間中の「日経平均株価」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にも
どちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「日経平均株価」の値動きが一定の範囲内
で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性
が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指
標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には
向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、
当ファンドでは利益・損失の額が大きくなることにも注意が必要です。
【「日経平均レバレッジ・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率と日経平均レバレッジ・インデックスの変動率とを一致させるこ
とを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部
解約の影響、日経平均株価の値動きと日経平均先物の値動きの差異等の影響により、基
準価額の変動率を日経平均レバレッジ・インデックスの変動率と一致させることをお約束で
きるものではありません。
[掲載番号：9]
平成31年2月22日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
（コード番号 1366）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の上場受益権口数
(平成31年2月21日 現在)
2,020,000 口
２. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の純資産総額
(平成31年2月21日 現在)
6,283,279,382 円
３. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額
(平成31年2月21日 現在)
3,110.53 円
４. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『日経平均ダブルインバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成31年2月21日 現在)
0.12 ％
[掲載番号：9]
●「日経平均ダブルインバース・インデックス 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「日経平均ダブルインバース・インデックス 」は原指標の「日経平均株価」の
変動率の「－2倍」（マイナス2倍）の値動きになる指数で、「日経平均株価」の１日の変化率
（前日終値と当日終値とを比較して算出）を「－2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出さ
れます。指標と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効
果のため指数値は一般的に「日経平均株価」の変動率の「－2倍」とはならず、計算上、差が
生じます。この差は当該期間中の「日経平均株価」の値動きによって変化し、プラスの方向
にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「日経平均株価」の
値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象
指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその
差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般
的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。また、原指標に
連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額が大きくなることにも注意が必要で
す。
【「日経平均ダブルインバース・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率と日経平均ダブルインバース・インデックスの変動率とを一致
させることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設
定・一部解約の影響、日経平均株価の値動きと日経平均先物の値動きの差異等の影響に
より、基準価額の変動率を日経平均ダブルインバース・インデックスの変動率と一致させる
ことをお約束できるものではありません。
[掲載番号：10]
平成31年2月22日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
（コード番号 1367）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数』の上場受益権口数
(平成31年2月21日 現在)
184,000 口
２. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数』の純資産総額
(平成31年2月21日 現在)
2,300,921,289 円
３. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数』の一口あたりの純資産額
(平成31年2月21日 現在)
12,505.01 円
４. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数』の一口あたりの純資産額と
『TOPIXレバレッジ（2倍）指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成31年2月21日 現在)
-0.50 ％
[掲載番号：10]
●「TOPIXレバレッジ（2倍）指数」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「TOPIXレバレッジ（2倍）指数」は原指標の「TOPIX」の変動率の「2倍」の値動
きになる指数で、「TOPIX」の１日の変化率（前日終値と当日終値とを比較して算出）を「2倍」
したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な正相関ではないた
め、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「TOPIX」の変動率の
「2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「TOPIX」の値動きによっ
て変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般
に、「TOPIX」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に
差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなれ
ばなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当
ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。
また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額が大きくなることにも
注意が必要です。
【「TOPIXレバレッジ（2倍）指数」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とTOPIXレバレッジ（2倍）指数の変動率とを一致させることを目
指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の
影響、TOPIXの値動きとTOPIX先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動率を
TOPIXレバレッジ（2倍）指数の変動率と一致させることをお約束できるものではありません。
[掲載番号：11]
平成31年2月22日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
（コード番号 1368）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』の上場受益権口数
(平成31年2月21日 現在)
500,000 口
２. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』の純資産総額
(平成31年2月21日 現在)
1,843,912,464 円
３. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』の一口あたりの純資産額
(平成31年2月21日 現在)
3,687.82 円
４. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』の一口あたりの純資産額と
『TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成31年2月21日 現在)
0.49 ％
[掲載番号：11]
●「TOPIXダブルインバース（-2倍）指数 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「TOPIXダブルインバース（-2倍）指数 」は原指標の「TOPIX」の変動率の「－2
倍」（マイナス2倍）の値動きになる指数で、「TOPIX」の１日の変化率（前日終値と当日終値と
を比較して算出）を「－2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標
は完全な逆相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一
般的に「TOPIX」の変動率の「－2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間
中の「TOPIX」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じ
る可能性がありますが、一般に、「TOPIX」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返し
た場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、
一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特
性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期
間の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利
益・損失の額が大きくなることにも注意が必要です。
【「TOPIXダブルインバース（-2倍）指数」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とTOPIXダブルインバース（-2倍）指数の変動率とを一致させる
ことを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一
部解約の影響、TOPIXの値動きとTOPIX先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の
変動率をTOPIXダブルインバース（-2倍）指数の変動率と一致させることをお約束できるもの
ではありません。
[掲載番号：12]
平成31年2月22日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
（コード番号 1456）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』の上場受益権口数
(平成31年2月21日 現在)
5,038,268 口
２. 『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』の純資産総額
(平成31年2月21日 現在)
35,450,776,877 円
３. 『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』の一口あたりの純資産額
(平成31年2月21日 現在)
7,036.30 円
４. 『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『日経平均インバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成31年2月21日 現在)
0.06 ％
[掲載番号：12]
●「日経平均インバース・インデックス 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「日経平均インバース・インデックス 」は原指標の「日経平均株価」の変動率
の「－1倍」（マイナス1倍）の値動きになる指数で、「日経平均株価」の１日の変化率（前日終
値と当日終値とを比較して算出）を「－1倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。
指標と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のた
め指数値は一般的に「日経平均株価」の変動率の「－1倍」とはならず、計算上、差が生じま
す。この差は当該期間中の「日経平均株価」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマ
イナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「日経平均株価」の値動き
が一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標
は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が
大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に
中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。
【「日経平均インバース・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率と日経平均インバース・インデックスの変動率とを一致させるこ
とを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部
解約の影響、日経平均株価の値動きと日経平均先物の値動きの差異等の影響により、基
準価額の変動率を日経平均インバース・インデックスの変動率と一致させることをお約束で
きるものではありません。
[掲載番号：13]
平成31年2月22日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
（コード番号 1457）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数』の上場受益権口数
(平成31年2月21日 現在)
1,601,600 口
２. 『ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数』の純資産総額
(平成31年2月21日 現在)
12,292,505,157 円
３. 『ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数』の一口あたりの純資産額
(平成31年2月21日 現在)
7,675.14 円
４. 『ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数』の一口あたりの純資産額と
『TOPIXインバース（-1倍）指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成31年2月21日 現在)
0.25 ％
[掲載番号：13]
●「TOPIXインバース（-1倍）指数 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「TOPIXインバース（-1倍）指数 」は原指標の「TOPIX」の変動率の「－1倍」（マ
イナス1倍）の値動きになる指数で、「TOPIX」の１日の変化率（前日終値と当日終値とを比較
して算出）を「－1倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全
な逆相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に
「TOPIX」の変動率の「－1倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の
「TOPIX」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可
能性がありますが、一般に、「TOPIX」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場
合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般
に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持
ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投
資に向く金融商品です。
【「TOPIXインバース（-1倍）指数」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とTOPIXインバース（-1倍）指数の変動率とを一致させることを
目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約
の影響、TOPIXの値動きと日経平均先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動
率をTOPIXインバース（-1倍）指数の変動率と一致させることをお約束できるものではありま
せん。
[掲載番号：14]
平成31年2月22日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
（コード番号 1464）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』の上場受益権口数
(平成31年2月21日 現在)
60,000 口
２. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』の純資産総額
(平成31年2月21日 現在)
583,887,000 円
３. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額
(平成31年2月21日 現在)
9,731.45 円
４. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成31年2月21日 現在)
-0.43 ％
[掲載番号：14]
●「ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス」は原指標の「ＪＰＸ日経インデックス
400」の変動率の「2倍」の値動きになる指数で、「ＪＰＸ日経インデックス400」の１日の変化率
（前日終値と当日終値とを比較して算出）を「2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出され
ます。指標と原指標は完全な正相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果
のため指数値は一般的に「ＪＰＸ日経インデックス400」の変動率の「2倍」とはならず、計算上、
差が生じます。この差は当該期間中の「ＪＰＸ日経インデックス400」の値動きによって変化し、
プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「ＪＰＸ
日経インデックス400」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナス
の方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が
長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。した
がって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金
融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額が大き
くなることにも注意が必要です。
【「ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックスの変動率とを一致させ
ることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一
部解約の影響、ＪＰＸ日経インデックス400の値動きとJPX日経インデックス400先物の値動き
の差異等の影響により、基準価額の変動率をＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックスの変動
率と一致させることをお約束できるものではありません。
[掲載番号：15]
平成31年2月22日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
（コード番号 1465）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』の上場受益権口数
(平成31年2月21日 現在)
402,000 口
２. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』の純資産総額
(平成31年2月21日 現在)
3,051,576,553 円
３. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』の一口あたりの純資産額
(平成31年2月21日 現在)
7,590.99 円
４. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成31年2月21日 現在)
0.21 ％
[掲載番号：15]
●「ＪＰＸ日経400インバース・インデックス 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「ＪＰＸ日経400インバース・インデックス 」は原指標の「ＪＰＸ日経インデックス
400」の変動率の「－1倍」（マイナス1倍）の値動きになる指数で、「ＪＰＸ日経インデックス
400」の１日の変化率（前日終値と当日終値とを比較して算出）を「－1倍」したものを前日の
指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上の
計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「ＪＰＸ日経インデックス400」の変動率の
「－1倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「ＪＰＸ日経インデックス
400」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能
性がありますが、一般に、「ＪＰＸ日経インデックス400」の値動きが一定の範囲内で上昇・下
落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなり
ます。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減
が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、
比較的短期間の投資に向く金融商品です。
【「ＪＰＸ日経400インバース・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とＪＰＸ日経400インバース・インデックスの変動率とを一致させ
ることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一
部解約の影響、ＪＰＸ日経インデックス400の値動きとJPX日経インデックス400先物の値動き
の差異等の影響により、基準価額の変動率をＪＰＸ日経400インバース・インデックスの変動
率と一致させることをお約束できるものではありません。
[掲載番号：16]
平成31年2月22日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
（コード番号 1466）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』の上場受益権口数
(平成31年2月21日 現在)
57,900 口
２. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』の純資産総額
(平成31年2月21日 現在)
292,113,318 円
３. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額
(平成31年2月21日 現在)
5,045.14 円
４. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成31年2月21日 現在)
0.42 ％
[掲載番号：16]
●「ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス 」は原指標の「ＪＰＸ日経イン
デックス400」の変動率の「－2倍」（マイナス2倍）の値動きになる指数で、「ＪＰＸ日経インデッ
クス400」の１日の変化率（前日終値と当日終値とを比較して算出）を「－2倍」したものを前日
の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上
の計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「ＪＰＸ日経インデックス400」の変動率
の「－2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「ＪＰＸ日経インデック
ス400」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能
性がありますが、一般に、「ＪＰＸ日経インデックス400」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落
を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなりま
す。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強
まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的
短期間の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは
利益・損失の額が大きくなることにも注意が必要です。
【「ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックスの変動率とを一
致させることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設
定・一部解約の影響、ＪＰＸ日経インデックス400の値動きとJPX日経インデックス400先物の値
動きの差異等の影響により、基準価額の変動率をＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデック
スの変動率と一致させることをお約束できるものではありません。
[掲載番号：17]
平成31年2月22日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
（コード番号 1479）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数』の上場受益権口数
(平成31年2月21日 現在)
2,917,129 口
２. 『ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数』の純資産総額
(平成31年2月21日 現在)
54,600,387,455 円
３. 『ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数』の一口あたりの純資産額
(平成31年2月21日 現在)
18,717.17 円
４. 『ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数』の一口あたりの純資産額と
『ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成31年2月21日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成31年2月22日 現在)
[掲載番号：17]
ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数 現金拠出
単位 ＝ 1 バスケット 1 1802 大林組 3,800
銘柄数 ＝ 150 2 1925 大和ハウス工業 5,100
バスケット提示日 ＝ 平成31年2月22日 3 2331 綜合警備保障 500
追加設定日 ＝ 平成31年2月28日 4 2371 カカクコム 1,600
5 2433 博報堂ＤＹホールディングス 1,700
※「○」で表示した銘柄は 6 2502 アサヒグループホールディングス 1,500
現金拠出で対応する銘柄です。 7 2503 キリンホールディングス 5,100
8 2587 サントリー食品インターナショナル 1,100
9 2702 日本マクドナルドホールディングス 300
10 2802 味の素 2,200
11 3003 ヒューリック 1,000
12 3401 帝人 1,000
13 3402 東レ 5,000
14 3405 クラレ 1,900
15 3407 旭化成 8,500
16 3436 ＳＵＭＣＯ 900
17 4004 昭和電工 400
18 4005 住友化学 10,400
19 4118 カネカ 200
20 4151 協和発酵キリン 1,500
21 4182 三菱瓦斯化学 400
22 4183 三井化学 600
23 4188 三菱ケミカルホールディングス 7,300
24 4217 日立化成 600
25 4307 野村総合研究所 1,000
26 4324 電通 800
27 4452 花王 5,400
28 4502 武田薬品工業 1,800
29 4503 アステラス製薬 21,100
30 4506 大日本住友製薬 1,100
31 4507 塩野義製薬 3,100
32 4508 田辺三菱製薬 1,200
33 4519 中外製薬 1,500
34 4523 エーザイ 1,600
35 4528 小野薬品工業 1,900
36 4530 久光製薬 300 ○
37 4536 参天製薬 2,500
38 4543 テルモ 2,400
39 4568 第一三共 2,000
40 4578 大塚ホールディングス 1,900
41 4581 大正製薬ホールディングス 200
42 4689 ヤフー 26,700
43 4704 トレンドマイクロ 1,400
44 4716 日本オラクル 500
45 4751 サイバーエージェント 800
46 4901 富士フイルムホールディングス 900
47 4902 コニカミノルタ 1,600
48 4927 ポーラ・オルビスホールディングス 1,000
49 5002 昭和シェル石油 800
50 5020 ＪＸＴＧホールディングス 14,600
[掲載番号：17]
ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数 現金拠出
51 5101 横浜ゴム 500
52 5108 ブリヂストン 5,500
53 5233 太平洋セメント 600
54 5333 日本碍子 1,600
55 5334 日本特殊陶業 1,100
56 5401 新日鐵住金 3,000
57 5406 神戸製鋼所 300
58 5486 日立金属 1,200
59 5802 住友電気工業 3,900
60 5938 ＬＩＸＩＬグループ 200
61 5947 リンナイ 200
62 6098 リクルートホールディングス 3,500
63 6146 ディスコ 300
64 6201 豊田自動織機 600
65 6301 小松製作所 7,700
66 6305 日立建機 300
67 6326 クボタ 5,300
68 6383 ダイフク 400
69 6448 ブラザー工業 1,200
70 6460 セガサミーホールディングス 400
71 6471 日本精工 1,700
72 6473 ジェイテクト 1,000
73 6479 ミネベアミツミ 2,200
74 6501 日立製作所 7,000
75 6503 三菱電機 9,100
76 6504 富士電機 700
77 6506 安川電機 2,300 ○
78 6594 日本電産 800
79 6645 オムロン 1,500
80 6701 日本電気 700
81 6723 ルネサスエレクトロニクス 4,100
82 6724 セイコーエプソン 1,300
83 6752 パナソニック 12,700
84 6758 ソニー 9,600
85 6861 キーエンス 900
86 6869 シスメックス 1,700
87 6902 デンソー 2,400
88 6952 カシオ計算機 1,100
89 6963 ローム 400
90 6971 京セラ 1,100
91 6981 村田製作所 1,200
92 7011 三菱重工業 500
93 7012 川崎重工業 600
94 7013 ＩＨＩ 400
95 7167 めぶきフィナンシャルグループ 2,200
96 7182 ゆうちょ銀行 1,600
97 7203 トヨタ自動車 8,400
98 7205 日野自動車 1,500
99 7261 マツダ 2,200
100 7270 ＳＵＢＡＲＵ 4,500
[掲載番号：17]
ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数 現金拠出
101 7282 豊田合成 300
102 7731 ニコン 1,500
103 7733 オリンパス 800
104 7751 キヤノン 5,100
105 7752 リコー 1,000
106 7912 大日本印刷 400
107 7974 任天堂 500
108 8031 三井物産 4,300
109 8035 東京エレクトロン 500
110 8058 三菱商事 3,000
111 8113 ユニ・チャーム 2,900
112 8267 イオン 1,700 ○
113 8304 あおぞら銀行 400
114 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 29,900
115 8308 りそなホールディングス 7,500
116 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 800
117 8316 三井住友フィナンシャルグループ 2,900
118 8410 セブン銀行 5,100
119 8411 みずほフィナンシャルグループ 72,200
120 8473 ＳＢＩホールディングス 800
121 8570 イオンフィナンシャルサービス 300
122 8591 オリックス 7,800
123 8593 三菱ＵＦＪリース 800
124 8601 大和証券グループ本社 3,600
125 8604 野村ホールディングス 8,000
126 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 1,400
127 8697 日本取引所グループ 6,400
128 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 2,100
129 8750 第一生命ホールディングス 4,400
130 8766 東京海上ホールディングス 2,800
131 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 3,200
132 8801 三井不動産 3,300
133 8802 三菱地所 3,600
134 8905 イオンモール 600 ○
135 9005 東京急行電鉄 2,100
136 9201 日本航空 600
137 9202 ＡＮＡホールディングス 400
138 9432 日本電信電話 3,000
139 9433 ＫＤＤＩ 12,600
140 9437 ＮＴＴドコモ 9,600
141 9502 中部電力 1,000
142 9506 東北電力 600
143 9508 九州電力 800
144 9531 東京瓦斯 1,800
145 9532 大阪瓦斯 1,300
146 9602 東宝 600 ○
147 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 2,900
148 9783 ベネッセホールディングス 200
149 9831 ヤマダ電機 2,200
150 9984 ソフトバンクグループ 1,000
[掲載番号：18]
平成31年2月22日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
（コード番号 1488）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－東証REIT指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の上場受益権口数
(平成31年2月21日 現在)
44,175,712 口
２. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の純資産総額
(平成31年2月21日 現在)
83,700,929,193 円
３. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の一口あたりの純資産額
(平成31年2月21日 現在)
1,894.727 円
４. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の一口あたりの純資産額と
『東証REIT指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成31年2月21日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成31年2月22日 現在)
[掲載番号：18]
ダイワ上場投信－東証REIT指数（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 平成31年2月22日
追加設定日 ＝ 平成31年2月28日
[掲載番号：19]
平成31年2月22日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
（コード番号 1651）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数』の上場受益権口数
(平成31年2月21日 現在)
13,572,266 口
２. 『ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数』の純資産総額
(平成31年2月21日 現在)
13,396,273,626 円
３. 『ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数』の一口あたりの純資産額
(平成31年2月21日 現在)
987.033 円
４. 『ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX高配当40指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成31年2月21日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成31年2月22日 現在)
[掲載番号：19]
ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
単位 ＝ 1 バスケット 1 1878 大東建託 100
銘柄数 ＝ 40 2 1925 大和ハウス工業 600
バスケット提示日 ＝ 平成31年2月22日 3 1928 積水ハウス 600
追加設定日 ＝ 平成31年2月28日 4 2914 日本たばこ産業 1,100
5 4188 三菱ケミカルホールディングス 1,200
6 4502 武田薬品工業 1,600
7 4503 アステラス製薬 1,700
8 5020 ＪＸＴＧホールディングス 3,200
9 5108 ブリヂストン 600
10 5401 新日鐵住金 900
11 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 500
12 6902 デンソー 400
13 7011 三菱重工業 300
14 7201 日産自動車 2,200
15 7202 いすゞ自動車 600
16 7203 トヨタ自動車 700
17 7261 マツダ 600
18 7267 本田技研工業 1,400
19 7270 ＳＵＢＡＲＵ 600
20 7751 キヤノン 1,000
21 8001 伊藤忠商事 1,300
22 8002 丸紅 1,800
23 8031 三井物産 1,500
24 8035 東京エレクトロン 100
25 8053 住友商事 1,100
26 8058 三菱商事 1,300
27 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 7,800
28 8308 りそなホールディングス 2,000
29 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 400
30 8316 三井住友フィナンシャルグループ 1,100
31 8411 みずほフィナンシャルグループ 25,200
32 8591 オリックス 1,200
33 8601 大和証券グループ本社 1,500
34 8604 野村ホールディングス 3,300
35 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 500
36 8750 第一生命ホールディングス 1,000
37 8766 東京海上ホールディングス 700
38 9201 日本航空 300
39 9433 ＫＤＤＩ 1,600
40 9437 ＮＴＴドコモ 1,300
[掲載番号：20]
平成31年2月22日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
（コード番号 1652）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN）』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN）』の上場受益権口数
(平成31年2月21日 現在)
657,700 口
２. 『ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN）』の純資産総額
(平成31年2月21日 現在)
1,275,497,946 円
３. 『ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN）』の一口あたりの純資産額
(平成31年2月21日 現在)
1,939.331 円
４. 『ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN）』の一口あたりの純資産額と
『MSCI日本株女性活躍指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成31年2月21日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成31年2月22日 現在)
[掲載番号：20]
ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN）（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数 現金拠出
単位 ＝ 1 バスケット 1 1801 大成建設 200
銘柄数 ＝ 131 2 1802 大林組 300
バスケット提示日 ＝ 平成31年2月22日 3 1803 清水建設 200
追加設定日 ＝ 平成31年2月28日 4 1812 鹿島建設 100
5 1893 五洋建設 100
※「○」で表示した銘柄は 6 1928 積水ハウス 300
現金拠出で対応する銘柄です。 7 2229 カルビー 100
8 2371 カカクコム 200
9 2413 エムスリー 400
10 2502 アサヒグループホールディングス 100
11 2503 キリンホールディングス 200
12 2587 サントリー食品インターナショナル 100
13 2768 双日 400
14 2784 アルフレッサ ホールディングス 100
15 2801 キッコーマン 100
16 2802 味の素 100
17 2871 ニチレイ 100
18 3003 ヒューリック 100
19 3086 Ｊ．フロント リテイリング 100 ○
20 3092 ＺＯＺＯ 200
21 3099 三越伊勢丹ホールディングス 100
22 3289 東急不動産ホールディングス 100
23 3401 帝人 100
24 3402 東レ 500
25 3405 クラレ 200
26 3407 旭化成 1,200
27 3861 王子ホールディングス 200
28 4005 住友化学 1,000
29 4151 協和発酵キリン 100
30 4185 ＪＳＲ 100
31 4188 三菱ケミカルホールディングス 900
32 4204 積水化学工業 200
33 4205 日本ゼオン 100
34 4217 日立化成 100
35 4272 日本化薬 100
36 4307 野村総合研究所 100
37 4452 花王 500
38 4502 武田薬品工業 200
39 4503 アステラス製薬 1,400
40 4506 大日本住友製薬 100
41 4507 塩野義製薬 300
42 4519 中外製薬 100
43 4523 エーザイ 100
44 4536 参天製薬 100
45 4568 第一三共 100
46 4578 大塚ホールディングス 100
47 4661 オリエンタルランド 100
48 4689 ヤフー 2,000
49 4716 日本オラクル 100
50 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 100
[掲載番号：20]
ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN）（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数 現金拠出
51 4755 楽天 400
52 4901 富士フイルムホールディングス 100
53 4902 コニカミノルタ 100
54 4911 資生堂 300
55 4912 ライオン 200
56 4927 ポーラ・オルビスホールディングス 100
57 5002 昭和シェル石油 200
58 5020 ＪＸＴＧホールディングス 1,500
59 5108 ブリヂストン 400
60 5332 ＴＯＴＯ 100
61 5333 日本碍子 100
62 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 100
63 5486 日立金属 100
64 6005 三浦工業 100
65 6098 リクルートホールディングス 1,000
66 6268 ナブテスコ 100
67 6301 小松製作所 600
68 6326 クボタ 400
69 6367 ダイキン工業 200
70 6479 ミネベアミツミ 300
71 6501 日立製作所 500
72 6503 三菱電機 1,100
73 6504 富士電機 100
74 6594 日本電産 100
75 6645 オムロン 100
76 6724 セイコーエプソン 100
77 6770 アルプスアルパイン 100
78 6857 アドバンテスト 100
79 6952 カシオ計算機 100
80 6988 日東電工 100
81 7182 ゆうちょ銀行 100
82 7203 トヨタ自動車 800
83 7211 三菱自動車工業 200
84 7270 ＳＵＢＡＲＵ 300
85 7276 小糸製作所 100
86 7459 メディパルホールディングス 100
87 7731 ニコン 100
88 7741 ＨＯＹＡ 300
89 7751 キヤノン 300
90 7752 リコー 100
91 7762 シチズン時計 100
92 7832 バンダイナムコホールディングス 200
93 7911 凸版印刷 100
94 7912 大日本印刷 100
95 7951 ヤマハ 100
96 7956 ピジョン 100
97 8002 丸紅 700
98 8031 三井物産 300
99 8053 住友商事 300
100 8058 三菱商事 200
[掲載番号：20]
ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN）（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数 現金拠出
101 8267 イオン 100 ○
102 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 2,700
103 8308 りそなホールディングス 1,500
104 8316 三井住友フィナンシャルグループ 300
105 8331 千葉銀行 400
106 8355 静岡銀行 200
107 8379 広島銀行 100
108 8411 みずほフィナンシャルグループ 5,500
109 8591 オリックス 800
110 8601 大和証券グループ本社 400
111 8604 野村ホールディングス 700
112 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 300
113 8697 日本取引所グループ 800
114 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 300
115 8750 第一生命ホールディングス 700
116 8766 東京海上ホールディングス 500
117 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 500
118 8801 三井不動産 400
119 8802 三菱地所 300
120 8848 レオパレス２１ 100
121 8905 イオンモール 100 ○
122 9005 東京急行電鉄 100
123 9201 日本航空 100
124 9202 ＡＮＡホールディングス 100
125 9433 ＫＤＤＩ 1,200
126 9437 ＮＴＴドコモ 900
127 9502 中部電力 100
128 9531 東京瓦斯 400
129 9532 大阪瓦斯 300
130 9735 セコム 100
131 9843 ニトリホールディングス 100
[掲載番号：21]
平成31年2月22日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
（コード番号 1653）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数』の上場受益権口数
(平成31年2月21日 現在)
1,487,246 口
２. 『ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数』の純資産総額
(平成31年2月21日 現在)
2,865,661,649 円
３. 『ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数』の一口あたりの純資産額
(平成31年2月21日 現在)
1,926.824 円
４. 『ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数』の一口あたりの純資産額と
『MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成31年2月21日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成31年2月22日 現在)
[掲載番号：21]
ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 平成31年2月22日
追加設定日 ＝ 平成31年2月28日
[掲載番号：22]
平成31年2月22日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
（コード番号 1654）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index』の上場受益権口数
(平成31年2月21日 現在)
1,719,790 口
２. 『ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index』の純資産総額
(平成31年2月21日 現在)
2,065,350,223 円
３. 『ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index』の一口あたりの純資産額
(平成31年2月21日 現在)
1,200.932 円
４. 『ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index』の一口あたりの純資産額と
『FTSE Blossom Japan Index』の終値の変動率に係る乖離率
(平成31年2月21日 現在)
0.01 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成31年2月22日 現在)
[掲載番号：22]
ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 平成31年2月22日
追加設定日 ＝ 平成31年2月28日
[掲載番号：23]
平成31年2月22日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
（コード番号 2528）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－東証REIT Core指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－東証REIT Core指数』の上場受益権口数
(平成31年2月21日 現在)
3,715,630 口
２. 『ダイワ上場投信－東証REIT Core指数』の純資産総額
(平成31年2月21日 現在)
4,016,121,864 円
３. 『ダイワ上場投信－東証REIT Core指数』の一口あたりの純資産額
(平成31年2月21日 現在)
1,080.872 円
４. 『ダイワ上場投信－東証REIT Core指数』の一口あたりの純資産額と
『東証REIT Core 指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成31年2月21日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成31年2月22日 現在)
[掲載番号：23]
ダイワ上場投信－東証REIT Core指数（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 平成31年2月22日
追加設定日 ＝ 平成31年2月28日