2020年6月3日
各 位
会社名 大和アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード：13054)
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
上場ETF（管理会社：大和アセットマネジメント）に関する日々の開示事項
大和アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
2020年6月2日現在の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（20銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 ダイワ上場投信－日経２２５ 1320 東
2 ダイワ上場投信－トピックス 1305 東
3 ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials 1585 東
4 ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400 1599 東
5 ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス 1365 東
6 ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス 1366 東
7 ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数 1367 東
8 ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数 1368 東
9 ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス 1456 東
10 ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数 1457 東
11 ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス 1464 東
12 ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス 1465 東
13 ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス 1466 東
14 ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数 1479 東
15 ダイワ上場投信－東証REIT指数 1488 東
16 ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数 1651 東
17 ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN） 1652 東
18 ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数 1653 東
19 ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index 1654 東
20 ダイワ上場投信－東証REIT Core指数 2528 東
＊各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。
なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の保有状況が表示されます。
以上
[掲載番号：1]
2020年6月3日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1320）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信―日経２２５』に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の上場受益権口数
(2020年6月2日 現在)
125,888,709 口
２. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の純資産総額
(2020年6月2日 現在)
2,918,665,261,168 円
３. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の一口あたりの純資産額
(2020年6月2日 現在)
23,184.5 円
４. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の一口あたりの純資産額と
『日経平均株価』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年6月2日 現在)
-0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年6月3日 現在)
[掲載番号：1]
ダイワ上場投信―日経２２５（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
単位 ＝ 1 バスケット 1 1332 日本水産 2,000
銘柄数 ＝ 225 2 1333 マルハニチロ 200
バスケット提示日 ＝ 2020年6月3日 3 1605 国際石油開発帝石 800
追加設定日 ＝ 2020年6月9日 4 1721 コムシスホールディングス 2,000
5 1801 大成建設 400
6 1802 大林組 2,000
7 1803 清水建設 2,000
8 1808 長谷工コーポレーション 400
9 1812 鹿島建設 1,000
10 1925 大和ハウス工業 2,000
11 1928 積水ハウス 2,000
12 1963 日揮ホールディングス 2,000
13 2002 日清製粉グループ本社 2,000
14 2269 明治ホールディングス 400
15 2282 日本ハム 1,000
16 2413 エムスリー 4,800
17 2432 ディー・エヌ・エー 600
18 2501 サッポロホールディングス 400
19 2502 アサヒグループホールディングス 2,000
20 2503 キリンホールディングス 2,000
21 2531 宝ホールディングス 2,000
22 2768 双日 200
23 2801 キッコーマン 2,000
24 2802 味の素 2,000
25 2871 ニチレイ 1,000
26 2914 日本たばこ産業 2,000
27 3086 Ｊ．フロント リテイリング 1,000
28 3099 三越伊勢丹ホールディングス 2,000
29 3101 東洋紡 200
30 3103 ユニチカ 200
31 3105 日清紡ホールディングス 2,000
32 3289 東急不動産ホールディングス 2,000
33 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 2,000
34 3401 帝人 400
35 3402 東レ 2,000
36 3405 クラレ 2,000
37 3407 旭化成 2,000
38 3436 ＳＵＭＣＯ 200
39 3861 王子ホールディングス 2,000
40 3863 日本製紙 200
41 4004 昭和電工 200
42 4005 住友化学 2,000
43 4021 日産化学 2,000
44 4042 東ソー 1,000
45 4043 トクヤマ 400
46 4061 デンカ 400
47 4063 信越化学工業 2,000
48 4151 協和キリン 2,000
49 4183 三井化学 400
50 4188 三菱ケミカルホールディングス 1,000
[掲載番号：1]
ダイワ上場投信―日経２２５（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
51 4208 宇部興産 200
52 4272 日本化薬 2,000
53 4324 電通グループ 2,000
54 4452 花王 2,000
55 4502 武田薬品工業 2,000
56 4503 アステラス製薬 10,000
57 4506 大日本住友製薬 2,000
58 4507 塩野義製薬 2,000
59 4519 中外製薬 2,000
60 4523 エーザイ 2,000
61 4543 テルモ 8,000
62 4568 第一三共 2,000
63 4578 大塚ホールディングス 2,000
64 4631 ＤＩＣ 200
65 4689 Ｚホールディングス 800
66 4704 トレンドマイクロ 2,000
67 4751 サイバーエージェント 400
68 4755 楽天 2,000
69 4901 富士フイルムホールディングス 2,000
70 4902 コニカミノルタ 2,000
71 4911 資生堂 2,000
72 5019 出光興産 800
73 5020 ＪＸＴＧホールディングス 2,000
74 5101 横浜ゴム 1,000
75 5108 ブリヂストン 2,000
76 5201 ＡＧＣ 400
77 5202 日本板硝子 200
78 5214 日本電気硝子 600
79 5232 住友大阪セメント 200
80 5233 太平洋セメント 200
81 5301 東海カーボン 2,000
82 5332 ＴＯＴＯ 1,000
83 5333 日本碍子 2,000
84 5401 日本製鉄 200
85 5406 神戸製鋼所 200
86 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 200
87 5541 大平洋金属 200
88 5631 日本製鋼所 400
89 5703 日本軽金属ホールディングス 2,000
90 5706 三井金属鉱業 200
91 5707 東邦亜鉛 200
92 5711 三菱マテリアル 200
93 5713 住友金属鉱山 1,000
94 5714 ＤＯＷＡホールディングス 400
95 5801 古河電気工業 200
96 5802 住友電気工業 2,000
97 5803 フジクラ 2,000
98 5901 東洋製罐グループホールディングス 2,000
99 6098 リクルートホールディングス 6,000
100 6103 オークマ 400
[掲載番号：1]
ダイワ上場投信―日経２２５（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
101 6113 アマダ 2,000
102 6178 日本郵政 2,000
103 6301 小松製作所 2,000
104 6302 住友重機械工業 400
105 6305 日立建機 2,000
106 6326 クボタ 2,000
107 6361 荏原製作所 400
108 6367 ダイキン工業 2,000
109 6471 日本精工 2,000
110 6472 ＮＴＮ 2,000
111 6473 ジェイテクト 2,000
112 6479 ミネベアミツミ 2,000
113 6501 日立製作所 400
114 6503 三菱電機 2,000
115 6504 富士電機 400
116 6506 安川電機 2,000
117 6645 オムロン 2,000
118 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 400
119 6701 日本電気 200
120 6702 富士通 200
121 6703 沖電気工業 200
122 6724 セイコーエプソン 4,000
123 6752 パナソニック 2,000
124 6758 ソニー 2,000
125 6762 ＴＤＫ 2,000
126 6770 アルプスアルパイン 2,000
127 6841 横河電機 2,000
128 6857 アドバンテスト 4,000
129 6902 デンソー 2,000
130 6952 カシオ計算機 2,000
131 6954 ファナック 2,000
132 6971 京セラ 4,000
133 6976 太陽誘電 2,000
134 6988 日東電工 2,000
135 7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 200
136 7004 日立造船 400
137 7011 三菱重工業 200
138 7012 川崎重工業 200
139 7013 ＩＨＩ 200
140 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 2,000
141 7201 日産自動車 2,000
142 7202 いすゞ自動車 1,000
143 7203 トヨタ自動車 2,000
144 7205 日野自動車 2,000
145 7211 三菱自動車工業 200
146 7261 マツダ 400
147 7267 本田技研工業 4,000
148 7269 スズキ 2,000
149 7270 ＳＵＢＡＲＵ 2,000
150 7272 ヤマハ発動機 2,000
[掲載番号：1]
ダイワ上場投信―日経２２５（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
151 7731 ニコン 2,000
152 7733 オリンパス 8,000
153 7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 400
154 7751 キヤノン 3,000
155 7752 リコー 2,000
156 7762 シチズン時計 2,000
157 7832 バンダイナムコホールディングス 2,000
158 7911 凸版印刷 1,000
159 7912 大日本印刷 1,000
160 7951 ヤマハ 2,000
161 8001 伊藤忠商事 2,000
162 8002 丸紅 2,000
163 8015 豊田通商 2,000
164 8028 ファミリーマート 8,000
165 8031 三井物産 2,000
166 8035 東京エレクトロン 2,000
167 8053 住友商事 2,000
168 8058 三菱商事 2,000
169 8233 高島屋 1,000
170 8252 丸井グループ 2,000
171 8253 クレディセゾン 2,000
172 8267 イオン 2,000
173 8303 新生銀行 200
174 8304 あおぞら銀行 200
175 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 2,000
176 8308 りそなホールディングス 200
177 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 200
178 8316 三井住友フィナンシャルグループ 200
179 8331 千葉銀行 2,000
180 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 400
181 8355 静岡銀行 2,000
182 8411 みずほフィナンシャルグループ 2,000
183 8601 大和証券グループ本社 2,000
184 8604 野村ホールディングス 2,000
185 8628 松井証券 2,000
186 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 500
187 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 600
188 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 400
189 8750 第一生命ホールディングス 200
190 8766 東京海上ホールディングス 1,000
191 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 400
192 8801 三井不動産 2,000
193 8802 三菱地所 2,000
194 8804 東京建物 1,000
195 8830 住友不動産 2,000
196 9001 東武鉄道 400
197 9005 東急 1,000
198 9007 小田急電鉄 1,000
199 9008 京王電鉄 400
200 9009 京成電鉄 1,000
[掲載番号：1]
ダイワ上場投信―日経２２５（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
201 9020 東日本旅客鉄道 200
202 9021 西日本旅客鉄道 200
203 9022 東海旅客鉄道 200
204 9062 日本通運 200
205 9064 ヤマトホールディングス 2,000
206 9101 日本郵船 200
207 9104 商船三井 200
208 9107 川崎汽船 200
209 9202 ＡＮＡホールディングス 200
210 9301 三菱倉庫 1,000
211 9412 スカパーＪＳＡＴホールディングス 200
212 9432 日本電信電話 800
213 9433 ＫＤＤＩ 12,000
214 9437 ＮＴＴドコモ 200
215 9501 東京電力ホールディングス 200
216 9502 中部電力 200
217 9503 関西電力 200
218 9531 東京瓦斯 400
219 9532 大阪瓦斯 400
220 9602 東宝 200
221 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 10,000
222 9735 セコム 2,000
223 9766 コナミホールディングス 2,000
224 9983 ファーストリテイリング 2,000
225 9984 ソフトバンクグループ 12,000
[掲載番号：2]
2020年6月3日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1305）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信―トピックス』に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信―トピックス』の上場受益権口数
(2020年6月2日 現在)
3,338,907,556 口
２. 『ダイワ上場投信―トピックス』の純資産総額
(2020年6月2日 現在)
5,633,044,477,232 円
３. 『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額
(2020年6月2日 現在)
1,687.09 円
４. 『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額と
『東証株価指数（TOPIX）』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年6月2日 現在)
-0.01 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年6月3日 現在)
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
単位 ＝ 1 バスケット 1 1332 日本水産 1,000
銘柄数 ＝ 1298 2 1333 マルハニチロ 100
バスケット提示日 ＝ 2020年6月3日 3 1377 サカタのタネ 100
追加設定日 ＝ 2020年6月9日 4 1379 ホクト 100
5 1414 ショーボンドホールディングス 200
6 1417 ミライト・ホールディングス 300
7 1419 タマホーム 100
8 1435 ＴＡＴＥＲＵ 200
9 1448 スペースバリューホールディングス 100
10 1514 住石ホールディングス 200
11 1605 国際石油開発帝石 4,100
12 1662 石油資源開発 100
13 1719 安藤・間 600
14 1720 東急建設 300
15 1721 コムシスホールディングス 400
16 1726 ビーアールホールディングス 100
17 1762 高松コンストラクショングループ 100
18 1801 大成建設 800
19 1802 大林組 2,400
20 1803 清水建設 2,400
21 1805 飛島建設 100
22 1808 長谷工コーポレーション 900
23 1810 松井建設 100
24 1812 鹿島建設 1,900
25 1813 不動テトラ 100
26 1820 西松建設 200
27 1821 三井住友建設 600
28 1822 大豊建設 100
29 1824 前田建設工業 600
30 1827 ナカノフドー建設 100
31 1833 奥村組 100
32 1835 東鉄工業 100
33 1860 戸田建設 1,000
34 1861 熊谷組 100
35 1870 矢作建設工業 100
36 1871 ピーエス三菱 100
37 1873 日本ハウスホールディングス 200
38 1878 大東建託 300
39 1879 新日本建設 100
40 1881 ＮＩＰＰＯ 200
41 1883 前田道路 200
42 1885 東亜建設工業 100
43 1887 日本国土開発 200
44 1890 東洋建設 300
45 1893 五洋建設 900
46 1898 世紀東急工業 100
47 1911 住友林業 600
48 1914 日本基礎技術 100
49 1921 巴コーポレーション 100
50 1925 大和ハウス工業 2,300
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
51 1926 ライト工業 100
52 1928 積水ハウス 2,600
53 1929 日特建設 100
54 1934 ユアテック 100
55 1941 中電工 100
56 1942 関電工 300
57 1944 きんでん 600
58 1945 東京エネシス 100
59 1949 住友電設 100
60 1950 日本電設工業 100
61 1951 協和エクシオ 400
62 1952 新日本空調 100
63 1959 九電工 200
64 1961 三機工業 200
65 1963 日揮ホールディングス 700
66 1967 ヤマト 100
67 1968 太平電業 100
68 1969 高砂熱学工業 200
69 1973 ＮＥＣネッツエスアイ 200
70 1976 明星工業 200
71 1979 大氣社 100
72 1980 ダイダン 100
73 1982 日比谷総合設備 100
74 2001 日本製粉 200
75 2002 日清製粉グループ本社 900
76 2004 昭和産業 100
77 2009 鳥越製粉 100
78 2053 中部飼料 100
79 2060 フィード・ワン 500
80 2109 三井製糖 100
81 2112 塩水港精糖 100
82 2120 ＬＩＦＵＬＬ 300
83 2127 日本Ｍ＆Ａセンター 500
84 2146 ＵＴグループ 100
85 2151 タケエイ 100
86 2154 ビーネックスグループ 100
87 2157 コシダカホールディングス 200
88 2168 パソナグループ 100
89 2170 リンクアンドモチベーション 200
90 2174 ＧＣＡ 100
91 2175 エス・エム・エス 200
92 2181 パーソルホールディングス 700
93 2193 クックパッド 300
94 2201 森永製菓 200
95 2206 江崎グリコ 200
96 2212 山崎製パン 600
97 2222 寿スピリッツ 100
98 2229 カルビー 300
99 2264 森永乳業 100
100 2267 ヤクルト本社 500
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
101 2269 明治ホールディングス 500
102 2270 雪印メグミルク 200
103 2281 プリマハム 100
104 2282 日本ハム 300
105 2288 丸大食品 100
106 2292 エスフーズ 100
107 2296 伊藤ハム米久ホールディングス 500
108 2317 システナ 300
109 2327 日鉄ソリューションズ 100
110 2331 綜合警備保障 300
111 2337 いちご 900
112 2353 日本駐車場開発 700
113 2371 カカクコム 500
114 2379 ディップ 100
115 2384 ＳＢＳホールディングス 100
116 2395 新日本科学 100
117 2398 ツクイ 200
118 2412 ベネフィット・ワン 300
119 2413 エムスリー 1,600
120 2427 アウトソーシング 400
121 2428 ウェルネット 100
122 2432 ディー・エヌ・エー 400
123 2433 博報堂ＤＹホールディングス 1,000
124 2440 ぐるなび 100
125 2445 タカミヤ 100
126 2453 ジャパンベストレスキューシステム 100
127 2461 ファンコミュニケーションズ 200
128 2471 エスプール 200
129 2492 インフォマート 800
130 2501 サッポロホールディングス 300
131 2502 アサヒグループホールディングス 1,600
132 2503 キリンホールディングス 3,200
133 2531 宝ホールディングス 600
134 2533 オエノンホールディングス 200
135 2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 500
136 2587 サントリー食品インターナショナル 500
137 2593 伊藤園 200
138 2594 キーコーヒー 100
139 2602 日清オイリオグループ 100
140 2607 不二製油グループ本社 200
141 2651 ローソン 200
142 2659 サンエー 100
143 2664 カワチ薬品 100
144 2670 エービーシー・マート 100
145 2678 アスクル 100
146 2681 ゲオホールディングス 100
147 2685 アダストリア 100
148 2715 エレマテック 100
149 2726 パルグループホールディングス 100
150 2730 エディオン 300
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
151 2733 あらた 100
152 2734 サーラコーポレーション 200
153 2749 ＪＰホールディングス 200
154 2752 フジオフードシステム 100
155 2764 ひらまつ 100
156 2767 フィールズ 100
157 2768 双日 4,100
158 2784 アルフレッサ ホールディングス 800
159 2792 ハニーズホールディングス 100
160 2801 キッコーマン 500
161 2802 味の素 1,700
162 2809 キユーピー 400
163 2810 ハウス食品グループ本社 300
164 2811 カゴメ 300
165 2815 アリアケジャパン 100
166 2871 ニチレイ 400
167 2874 横浜冷凍 200
168 2875 東洋水産 400
169 2897 日清食品ホールディングス 300
170 2908 フジッコ 100
171 2910 ロック・フィールド 100
172 2914 日本たばこ産業 4,400
173 2930 北の達人コーポレーション 300
174 2931 ユーグレナ 300
175 2982 ＡＤワークスグループ 100
176 3001 片倉工業 100
177 3003 ヒューリック 1,600
178 3028 アルペン 100
179 3034 クオールホールディングス 100
180 3036 アルコニックス 100
181 3038 神戸物産 300
182 3048 ビックカメラ 400
183 3050 ＤＣＭホールディングス 400
184 3053 ペッパーフードサービス 100
185 3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 500
186 3076 あい ホールディングス 100
187 3085 アークランドサービスホールディングス 100
188 3086 Ｊ．フロント リテイリング 900
189 3087 ドトール・日レスホールディングス 100
190 3088 マツモトキヨシホールディングス 300
191 3092 ＺＯＺＯ 500
192 3098 ココカラファイン 100
193 3099 三越伊勢丹ホールディングス 1,300
194 3101 東洋紡 300
195 3103 ユニチカ 200
196 3105 日清紡ホールディングス 500
197 3106 倉敷紡績 100
198 3107 ダイワボウホールディングス 100
199 3110 日東紡績 100
200 3116 トヨタ紡織 200
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
201 3132 マクニカ・富士エレホールディングス 200
202 3141 ウエルシアホールディングス 200
203 3148 クリエイトＳＤホールディングス 100
204 3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス 100
205 3153 八洲電機 100
206 3156 レスターホールディングス 100
207 3159 丸善ＣＨＩホールディングス 100
208 3167 ＴＯＫＡＩホールディングス 400
209 3176 三洋貿易 100
210 3182 オイシックス・ラ・大地 100
211 3186 ネクステージ 100
212 3191 ジョイフル本田 200
213 3197 すかいらーくホールディングス 800
214 3201 日本毛織 200
215 3202 ダイトウボウ 100
216 3205 ダイドーリミテッド 100
217 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 200
218 3231 野村不動産ホールディングス 500
219 3232 三重交通グループホールディングス 200
220 3244 サムティ 100
221 3245 ディア・ライフ 100
222 3254 プレサンスコーポレーション 100
223 3284 フージャースホールディングス 100
224 3288 オープンハウス 200
225 3289 東急不動産ホールディングス 2,000
226 3291 飯田グループホールディングス 600
227 3302 帝国繊維 100
228 3315 日本コークス工業 600
229 3333 あさひ 100
230 3349 コスモス薬品 100
231 3360 シップヘルスケアホールディングス 100
232 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 2,900
233 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 400
234 3391 ツルハホールディングス 200
235 3395 サンマルクホールディングス 100
236 3397 トリドールホールディングス 200
237 3401 帝人 600
238 3402 東レ 5,300
239 3405 クラレ 1,200
240 3407 旭化成 4,900
241 3415 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 100
242 3433 トーカロ 200
243 3436 ＳＵＭＣＯ 900
244 3521 エコナックホールディングス 100
245 3529 アツギ 100
246 3539 ＪＭホールディングス 100
247 3543 コメダホールディングス 200
248 3548 バロックジャパンリミテッド 100
249 3549 クスリのアオキホールディングス 100
250 3563 スシローグローバルホールディングス 400
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
251 3564 ＬＩＸＩＬビバ 100
252 3569 セーレン 200
253 3580 小松マテーレ 100
254 3591 ワコールホールディングス 200
255 3593 ホギメディカル 100
256 3608 ＴＳＩホールディングス 200
257 3612 ワールド 100
258 3626 ＴＩＳ 700
259 3632 グリー 500
260 3635 コーエーテクモホールディングス 200
261 3649 ファインデックス 100
262 3656 ＫＬａｂ 100
263 3657 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス 100
264 3659 ネクソン 2,100
265 3660 アイスタイル 200
266 3665 エニグモ 100
267 3666 テクノスジャパン 100
268 3668 コロプラ 200
269 3673 ブロードリーフ 400
270 3677 システム情報 100
271 3679 じげん 200
272 3686 ディー・エル・イー 100
273 3687 フィックスターズ 100
274 3738 ティーガイア 100
275 3751 日本アジアグループ 100
276 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 200
277 3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ 200
278 3774 インターネットイニシアティブ 100
279 3778 さくらインターネット 100
280 3834 朝日ネット 100
281 3835 ｅＢＡＳＥ 100
282 3836 アバント 100
283 3844 コムチュア 100
284 3861 王子ホールディングス 3,100
285 3863 日本製紙 300
286 3864 三菱製紙 100
287 3865 北越コーポレーション 400
288 3880 大王製紙 300
289 3902 メディカル・データ・ビジョン 100
290 3903 ｇｕｍｉ 100
291 3938 ＬＩＮＥ 200
292 3939 カナミックネットワーク 100
293 3941 レンゴー 700
294 3950 ザ・パック 100
295 3975 ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 100
296 3978 マクロミル 200
297 4004 昭和電工 500
298 4005 住友化学 5,400
299 4021 日産化学 400
300 4023 クレハ 100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
301 4027 テイカ 100
302 4028 石原産業 100
303 4041 日本曹達 100
304 4042 東ソー 1,100
305 4043 トクヤマ 200
306 4044 セントラル硝子 200
307 4045 東亞合成 500
308 4046 大阪ソーダ 100
309 4047 関東電化工業 200
310 4061 デンカ 300
311 4062 イビデン 500
312 4063 信越化学工業 1,300
313 4082 第一稀元素化学工業 100
314 4088 エア・ウォーター 700
315 4091 大陽日酸 700
316 4095 日本パーカライジング 400
317 4097 高圧ガス工業 100
318 4099 四国化成工業 100
319 4114 日本触媒 100
320 4116 大日精化工業 100
321 4118 カネカ 200
322 4151 協和キリン 800
323 4182 三菱瓦斯化学 700
324 4183 三井化学 700
325 4185 ＪＳＲ 700
326 4186 東京応化工業 100
327 4187 大阪有機化学工業 100
328 4188 三菱ケミカルホールディングス 4,900
329 4189 ＫＨネオケム 100
330 4202 ダイセル 1,000
331 4203 住友ベークライト 100
332 4204 積水化学工業 1,600
333 4205 日本ゼオン 700
334 4206 アイカ工業 200
335 4208 宇部興産 400
336 4212 積水樹脂 100
337 4215 タキロンシーアイ 200
338 4220 リケンテクノス 200
339 4228 積水化成品工業 100
340 4246 ダイキョーニシカワ 200
341 4272 日本化薬 500
342 4275 カーリットホールディングス 100
343 4282 ＥＰＳホールディングス 100
344 4290 プレステージ・インターナショナル 300
345 4298 プロトコーポレーション 100
346 4307 野村総合研究所 1,000
347 4312 サイバネットシステム 100
348 4321 ケネディクス 700
349 4324 電通グループ 700
350 4326 インテージホールディングス 100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
351 4344 ソースネクスト 400
352 4345 シーティーエス 100
353 4348 インフォコム 100
354 4350 メディカルシステムネットワーク 100
355 4362 日本精化 100
356 4368 扶桑化学工業 100
357 4384 ラクスル 100
358 4392 ＦＩＧ 100
359 4401 ＡＤＥＫＡ 300
360 4403 日油 300
361 4406 新日本理化 100
362 4410 ハリマ化成グループ 100
363 4423 アルテリア・ネットワークス 100
364 4452 花王 1,800
365 4502 武田薬品工業 6,300
366 4503 アステラス製薬 6,500
367 4506 大日本住友製薬 600
368 4507 塩野義製薬 900
369 4512 わかもと製薬 100
370 4514 あすか製薬 100
371 4516 日本新薬 200
372 4519 中外製薬 800
373 4521 科研製薬 100
374 4523 エーザイ 900
375 4526 理研ビタミン 100
376 4527 ロート製薬 400
377 4528 小野薬品工業 1,700
378 4530 久光製薬 200
379 4531 有機合成薬品工業 100
380 4534 持田製薬 100
381 4536 参天製薬 1,400
382 4540 ツムラ 200
383 4541 日医工 200
384 4543 テルモ 2,100
385 4544 みらかホールディングス 200
386 4547 キッセイ薬品工業 100
387 4548 生化学工業 100
388 4549 栄研化学 100
389 4552 ＪＣＲファーマ 100
390 4553 東和薬品 100
391 4555 沢井製薬 200
392 4559 ゼリア新薬工業 100
393 4568 第一三共 2,200
394 4569 キョーリン製薬ホールディングス 200
395 4574 大幸薬品 100
396 4578 大塚ホールディングス 1,400
397 4581 大正製薬ホールディングス 200
398 4587 ペプチドリーム 400
399 4611 大日本塗料 100
400 4612 日本ペイントホールディングス 600
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
401 4613 関西ペイント 800
402 4615 神東塗料 100
403 4617 中国塗料 200
404 4619 日本特殊塗料 100
405 4620 藤倉化成 100
406 4626 太陽ホールディングス 100
407 4631 ＤＩＣ 300
408 4633 サカタインクス 200
409 4634 東洋インキＳＣホールディングス 200
410 4636 Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 100
411 4641 アルプス技研 100
412 4651 サニックス 100
413 4658 日本空調サービス 100
414 4661 オリエンタルランド 800
415 4665 ダスキン 200
416 4666 パーク２４ 400
417 4668 明光ネットワークジャパン 100
418 4676 フジ・メディア・ホールディングス 700
419 4680 ラウンドワン 200
420 4681 リゾートトラスト 300
421 4684 オービック 300
422 4686 ジャストシステム 100
423 4687 ＴＤＣソフト 100
424 4689 Ｚホールディングス 10,100
425 4694 ビー・エム・エル 100
426 4704 トレンドマイクロ 300
427 4708 りらいあコミュニケーションズ 100
428 4714 リソー教育 300
429 4716 日本オラクル 100
430 4722 フューチャー 100
431 4732 ユー・エス・エス 800
432 4733 オービックビジネスコンサルタント 100
433 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 300
434 4743 アイティフォー 100
435 4751 サイバーエージェント 400
436 4755 楽天 3,400
437 4767 テー・オー・ダブリュー 100
438 4768 大塚商会 400
439 4776 サイボウズ 100
440 4813 ＡＣＣＥＳＳ 100
441 4819 デジタルガレージ 100
442 4820 イーエムシステムズ 100
443 4829 日本エンタープライズ 100
444 4848 フルキャストホールディングス 100
445 4849 エン・ジャパン 100
446 4901 富士フイルムホールディングス 1,400
447 4902 コニカミノルタ 1,600
448 4911 資生堂 1,500
449 4912 ライオン 1,000
450 4917 マンダム 200
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
451 4919 ミルボン 100
452 4921 ファンケル 300
453 4922 コーセー 100
454 4927 ポーラ・オルビスホールディングス 300
455 4928 ノエビアホールディングス 100
456 4956 コニシ 100
457 4958 長谷川香料 100
458 4967 小林製薬 200
459 4968 荒川化学工業 100
460 4974 タカラバイオ 200
461 4975 ＪＣＵ 100
462 4980 デクセリアルズ 200
463 4985 アース製薬 100
464 4992 北興化学工業 100
465 4996 クミアイ化学工業 300
466 4997 日本農薬 100
467 5011 ニチレキ 100
468 5017 富士石油 200
469 5019 出光興産 800
470 5020 ＪＸＴＧホールディングス 11,300
471 5021 コスモエネルギーホールディングス 200
472 5101 横浜ゴム 400
473 5105 ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 400
474 5108 ブリヂストン 2,200
475 5110 住友ゴム工業 700
476 5121 藤倉コンポジット 100
477 5142 アキレス 100
478 5186 ニッタ 100
479 5191 住友理工 100
480 5192 三ツ星ベルト 100
481 5195 バンドー化学 100
482 5201 ＡＧＣ 700
483 5202 日本板硝子 400
484 5208 有沢製作所 100
485 5214 日本電気硝子 300
486 5232 住友大阪セメント 100
487 5233 太平洋セメント 500
488 5262 日本ヒューム 100
489 5269 日本コンクリート工業 200
490 5288 アジアパイルホールディングス 100
491 5301 東海カーボン 800
492 5332 ＴＯＴＯ 500
493 5333 日本碍子 900
494 5334 日本特殊陶業 600
495 5337 ダントーホールディングス 100
496 5357 ヨータイ 100
497 5363 東京窯業 100
498 5384 フジミインコーポレーテッド 100
499 5393 ニチアス 200
500 5401 日本製鉄 3,300
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
501 5406 神戸製鋼所 1,400
502 5408 中山製鋼所 100
503 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 2,000
504 5423 東京製鐵 400
505 5440 共英製鋼 100
506 5444 大和工業 200
507 5451 淀川製鋼所 100
508 5463 丸一鋼管 200
509 5471 大同特殊鋼 100
510 5480 日本冶金工業 100
511 5481 山陽特殊製鋼 100
512 5486 日立金属 800
513 5563 新日本電工 500
514 5631 日本製鋼所 200
515 5632 三菱製鋼 100
516 5658 日亜鋼業 100
517 5702 大紀アルミニウム工業所 100
518 5703 日本軽金属ホールディングス 1,900
519 5706 三井金属鉱業 200
520 5711 三菱マテリアル 500
521 5713 住友金属鉱山 1,000
522 5714 ＤＯＷＡホールディングス 200
523 5715 古河機械金属 100
524 5721 エス・サイエンス 300
525 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 100
526 5727 東邦チタニウム 100
527 5741 ＵＡＣＪ 100
528 5801 古河電気工業 200
529 5802 住友電気工業 2,800
530 5803 フジクラ 900
531 5805 昭和電線ホールディングス 100
532 5809 タツタ電線 100
533 5851 リョービ 100
534 5852 アーレスティ 100
535 5857 アサヒホールディングス 100
536 5901 東洋製罐グループホールディングス 500
537 5911 横河ブリッジホールディングス 100
538 5912 ＯＳＪＢホールディングス 400
539 5929 三和ホールディングス 700
540 5930 文化シヤッター 200
541 5932 三協立山 100
542 5933 アルインコ 100
543 5938 ＬＩＸＩＬグループ 1,100
544 5942 日本フイルコン 100
545 5943 ノーリツ 200
546 5946 長府製作所 100
547 5947 リンナイ 100
548 5949 ユニプレス 100
549 5957 日東精工 100
550 5959 岡部 200
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
551 5970 ジーテクト 100
552 5975 東プレ 100
553 5976 高周波熱錬 100
554 5985 サンコール 100
555 5986 モリテック スチール 100
556 5988 パイオラックス 100
557 5989 エイチワン 100
558 5991 日本発条 800
559 6005 三浦工業 300
560 6013 タクマ 300
561 6028 テクノプロ・ホールディングス 100
562 6055 ジャパンマテリアル 200
563 6058 ベクトル 100
564 6062 チャーム・ケア・コーポレーション 100
565 6080 Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 100
566 6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 100
567 6098 リクルートホールディングス 5,200
568 6101 ツガミ 200
569 6103 オークマ 100
570 6104 芝浦機械 100
571 6113 アマダ 900
572 6118 アイダエンジニアリング 200
573 6134 ＦＵＪＩ 300
574 6135 牧野フライス製作所 100
575 6136 オーエスジー 300
576 6140 旭ダイヤモンド工業 200
577 6141 ＤＭＧ森精機 500
578 6143 ソディック 200
579 6146 ディスコ 100
580 6165 パンチ工業 100
581 6178 日本郵政 5,900
582 6183 ベルシステム２４ホールディングス 100
583 6184 鎌倉新書 100
584 6197 ソラスト 200
585 6201 豊田自動織機 600
586 6210 東洋機械金属 100
587 6222 島精機製作所 100
588 6235 オプトラン 100
589 6238 フリュー 100
590 6240 ヤマシンフィルタ 200
591 6247 日阪製作所 100
592 6250 やまびこ 100
593 6262 ペガサスミシン製造 100
594 6268 ナブテスコ 400
595 6269 三井海洋開発 100
596 6272 レオン自動機 100
597 6273 ＳＭＣ 200
598 6282 オイレス工業 100
599 6287 サトーホールディングス 100
600 6289 技研製作所 100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
601 6293 日精樹脂工業 100
602 6301 小松製作所 3,400
603 6302 住友重機械工業 400
604 6305 日立建機 300
605 6306 日工 100
606 6310 井関農機 100
607 6315 ＴＯＷＡ 100
608 6319 シンニッタン 100
609 6326 クボタ 4,000
610 6330 東洋エンジニアリング 100
611 6332 月島機械 100
612 6333 帝国電機製作所 100
613 6339 新東工業 200
614 6340 澁谷工業 100
615 6345 アイチコーポレーション 100
616 6349 小森コーポレーション 200
617 6351 鶴見製作所 100
618 6361 荏原製作所 300
619 6363 酉島製作所 100
620 6364 北越工業 100
621 6367 ダイキン工業 1,000
622 6370 栗田工業 400
623 6371 椿本チエイン 100
624 6376 日機装 200
625 6378 木村化工機 100
626 6379 レイズネクスト 100
627 6381 アネスト岩田 100
628 6383 ダイフク 400
629 6395 タダノ 400
630 6406 フジテック 300
631 6407 ＣＫＤ 200
632 6409 キトー 100
633 6412 平和 200
634 6413 理想科学工業 100
635 6417 ＳＡＮＫＹＯ 200
636 6418 日本金銭機械 100
637 6432 竹内製作所 100
638 6436 アマノ 200
639 6440 ＪＵＫＩ 100
640 6444 サンデンホールディングス 100
641 6445 蛇の目ミシン工業 100
642 6448 ブラザー工業 900
643 6454 マックス 100
644 6455 モリタホールディングス 100
645 6457 グローリー 200
646 6458 新晃工業 100
647 6459 大和冷機工業 100
648 6460 セガサミーホールディングス 700
649 6463 ＴＰＲ 100
650 6464 ツバキ・ナカシマ 200
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
651 6465 ホシザキ 200
652 6470 大豊工業 100
653 6471 日本精工 1,400
654 6472 ＮＴＮ 1,700
655 6473 ジェイテクト 700
656 6474 不二越 100
657 6479 ミネベアミツミ 1,400
658 6480 日本トムソン 200
659 6481 ＴＨＫ 400
660 6482 ユーシン精機 100
661 6486 イーグル工業 100
662 6490 日本ピラー工業 100
663 6498 キッツ 300
664 6501 日立製作所 3,600
665 6503 三菱電機 7,500
666 6504 富士電機 500
667 6506 安川電機 800
668 6507 シンフォニア テクノロジー 100
669 6508 明電舎 100
670 6517 デンヨー 100
671 6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス 100
672 6584 三櫻工業 100
673 6586 マキタ 1,000
674 6588 東芝テック 100
675 6592 マブチモーター 200
676 6594 日本電産 1,800
677 6619 ダブル・スコープ 100
678 6622 ダイヘン 100
679 6630 ヤーマン 100
680 6632 ＪＶＣケンウッド 600
681 6638 ミマキエンジニアリング 100
682 6641 日新電機 200
683 6644 大崎電気工業 100
684 6645 オムロン 700
685 6651 日東工業 100
686 6652 ＩＤＥＣ 100
687 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 300
688 6701 日本電気 900
689 6702 富士通 700
690 6703 沖電気工業 300
691 6707 サンケン電気 100
692 6723 ルネサスエレクトロニクス 3,600
693 6724 セイコーエプソン 900
694 6727 ワコム 500
695 6728 アルバック 100
696 6737 ＥＩＺＯ 100
697 6740 ジャパンディスプレイ 2,200
698 6741 日本信号 200
699 6742 京三製作所 200
700 6744 能美防災 100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
701 6750 エレコム 100
702 6752 パナソニック 8,600
703 6753 シャープ 900
704 6754 アンリツ 500
705 6755 富士通ゼネラル 200
706 6758 ソニー 4,700
707 6762 ＴＤＫ 400
708 6768 タムラ製作所 300
709 6770 アルプスアルパイン 700
710 6779 日本電波工業 100
711 6794 フォスター電機 100
712 6803 ティアック 100
713 6804 ホシデン 200
714 6806 ヒロセ電機 100
715 6807 日本航空電子工業 200
716 6809 ＴＯＡ 100
717 6810 マクセルホールディングス 200
718 6814 古野電気 100
719 6817 スミダコーポレーション 100
720 6826 本多通信工業 100
721 6839 船井電機 100
722 6841 横河電機 700
723 6845 アズビル 500
724 6849 日本光電工業 300
725 6853 共和電業 100
726 6856 堀場製作所 100
727 6857 アドバンテスト 600
728 6859 エスペック 100
729 6861 キーエンス 700
730 6869 シスメックス 500
731 6871 日本マイクロニクス 100
732 6875 メガチップス 100
733 6879 ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 100
734 6902 デンソー 1,700
735 6905 コーセル 100
736 6908 イリソ電子工業 100
737 6914 オプテックスグループ 100
738 6920 レーザーテック 300
739 6923 スタンレー電気 500
740 6925 ウシオ電機 400
741 6926 岡谷電機産業 100
742 6927 ヘリオス テクノ ホールディング 100
743 6929 日本セラミック 100
744 6937 古河電池 100
745 6941 山一電機 100
746 6951 日本電子 100
747 6952 カシオ計算機 700
748 6954 ファナック 700
749 6958 日本シイエムケイ 200
750 6963 ローム 300
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
751 6965 浜松ホトニクス 500
752 6966 三井ハイテック 100
753 6967 新光電気工業 300
754 6971 京セラ 1,100
755 6976 太陽誘電 300
756 6981 村田製作所 2,200
757 6986 双葉電子工業 100
758 6988 日東電工 500
759 6995 東海理化電機製作所 200
760 6996 ニチコン 300
761 6997 日本ケミコン 100
762 6999 ＫＯＡ 100
763 7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 300
764 7004 日立造船 600
765 7011 三菱重工業 1,300
766 7012 川崎重工業 600
767 7013 ＩＨＩ 500
768 7014 名村造船所 200
769 7022 サノヤスホールディングス 100
770 7085 カーブスホールディングス 200
771 7105 三菱ロジスネクスト 100
772 7148 ＦＰＧ 200
773 7161 じもとホールディングス 500
774 7164 全国保証 200
775 7167 めぶきフィナンシャルグループ 3,900
776 7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 100
777 7180 九州フィナンシャルグループ 1,600
778 7181 かんぽ生命保険 300
779 7182 ゆうちょ銀行 2,100
780 7184 富山第一銀行 200
781 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 4,200
782 7189 西日本フィナンシャルホールディングス 500
783 7198 アルヒ 100
784 7201 日産自動車 8,900
785 7202 いすゞ自動車 2,200
786 7203 トヨタ自動車 8,400
787 7205 日野自動車 900
788 7211 三菱自動車工業 2,800
789 7212 エフテック 100
790 7220 武蔵精密工業 200
791 7222 日産車体 100
792 7224 新明和工業 200
793 7226 極東開発工業 100
794 7230 日信工業 200
795 7231 トピー工業 100
796 7238 曙ブレーキ工業 400
797 7239 タチエス 100
798 7240 ＮＯＫ 400
799 7241 フタバ産業 200
800 7242 ＫＹＢ 100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
801 7244 市光工業 100
802 7245 大同メタル工業 100
803 7246 プレス工業 400
804 7247 ミクニ 100
805 7250 太平洋工業 200
806 7251 ケーヒン 200
807 7256 河西工業 100
808 7259 アイシン精機 600
809 7261 マツダ 2,200
810 7266 今仙電機製作所 100
811 7267 本田技研工業 5,900
812 7269 スズキ 1,500
813 7270 ＳＵＢＡＲＵ 2,300
814 7272 ヤマハ発動機 1,000
815 7274 ショーワ 200
816 7276 小糸製作所 500
817 7277 ＴＢＫ 100
818 7278 エクセディ 100
819 7280 ミツバ 100
820 7282 豊田合成 200
821 7283 愛三工業 100
822 7291 日本プラスト 100
823 7294 ヨロズ 100
824 7296 エフ・シー・シー 100
825 7309 シマノ 300
826 7313 テイ・エス テック 200
827 7321 関西みらいフィナンシャルグループ 400
828 7322 三十三フィナンシャルグループ 100
829 7327 第四北越フィナンシャルグループ 100
830 7414 小野建 100
831 7419 ノジマ 100
832 7421 カッパ・クリエイト 100
833 7438 コンドーテック 100
834 7445 ライトオン 100
835 7447 ナガイレーベン 100
836 7451 三菱食品 100
837 7453 良品計画 1,000
838 7455 三城ホールディングス 100
839 7456 松田産業 100
840 7458 第一興商 100
841 7459 メディパルホールディングス 800
842 7463 アドヴァン 100
843 7483 ドウシシャ 100
844 7494 コナカ 100
845 7512 イオン北海道 100
846 7513 コジマ 100
847 7516 コーナン商事 100
848 7518 ネットワンシステムズ 300
849 7522 ワタミ 100
850 7527 システムソフト 200
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
851 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 1,600
852 7537 丸文 100
853 7545 西松屋チェーン 200
854 7550 ゼンショーホールディングス 400
855 7552 ハピネット 100
856 7575 日本ライフライン 200
857 7581 サイゼリヤ 100
858 7593 ＶＴホールディングス 300
859 7595 アルゴグラフィックス 100
860 7599 ＩＤＯＭ 200
861 7606 ユナイテッドアローズ 100
862 7611 ハイデイ日高 100
863 7613 シークス 100
864 7616 コロワイド 200
865 7618 ピーシーデポコーポレーション 100
866 7630 壱番屋 100
867 7649 スギホールディングス 100
868 7701 島津製作所 900
869 7702 ＪＭＳ 100
870 7715 長野計器 100
871 7718 スター精密 100
872 7727 オーバル 100
873 7729 東京精密 100
874 7730 マニー 300
875 7731 ニコン 1,100
876 7732 トプコン 400
877 7733 オリンパス 4,200
878 7734 理研計器 100
879 7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 100
880 7739 キヤノン電子 100
881 7740 タムロン 100
882 7741 ＨＯＹＡ 1,500
883 7745 エー・アンド・デイ 100
884 7747 朝日インテック 900
885 7751 キヤノン 4,100
886 7752 リコー 1,900
887 7762 シチズン時計 900
888 7775 大研医器 100
889 7780 メニコン 100
890 7817 パラマウントベッドホールディングス 100
891 7820 ニホンフラッシュ 100
892 7821 前田工繊 100
893 7822 永大産業 100
894 7823 アートネイチャー 100
895 7832 バンダイナムコホールディングス 800
896 7838 共立印刷 100
897 7839 ＳＨＯＥＩ 100
898 7840 フランスベッドホールディングス 100
899 7844 マーベラス 100
900 7846 パイロットコーポレーション 100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
901 7860 エイベックス 100
902 7862 トッパン・フォームズ 200
903 7864 フジシールインターナショナル 200
904 7867 タカラトミー 300
905 7868 廣済堂 100
906 7873 アーク 300
907 7874 レック 100
908 7888 三光合成 100
909 7893 プロネクサス 100
910 7908 ＫＩＭＯＴＯ 100
911 7911 凸版印刷 1,100
912 7912 大日本印刷 1,000
913 7915 ＮＩＳＳＨＡ 200
914 7917 藤森工業 100
915 7918 ヴィア・ホールディングス 100
916 7936 アシックス 600
917 7943 ニチハ 100
918 7947 エフピコ 100
919 7951 ヤマハ 400
920 7955 クリナップ 100
921 7956 ピジョン 500
922 7962 キングジム 100
923 7965 象印マホービン 200
924 7966 リンテック 200
925 7970 信越ポリマー 100
926 7971 東リ 200
927 7972 イトーキ 200
928 7974 任天堂 500
929 7976 三菱鉛筆 100
930 7981 タカラスタンダード 200
931 7984 コクヨ 400
932 7987 ナカバヤシ 100
933 7988 ニフコ 300
934 7994 オカムラ 300
935 7995 バルカー 100
936 8001 伊藤忠商事 5,200
937 8002 丸紅 7,700
938 8005 スクロール 100
939 8008 ヨンドシーホールディングス 100
940 8012 長瀬産業 400
941 8015 豊田通商 800
942 8016 オンワードホールディングス 400
943 8018 三共生興 100
944 8020 兼松 300
945 8022 美津濃 100
946 8028 ファミリーマート 600
947 8031 三井物産 6,400
948 8035 東京エレクトロン 500
949 8037 カメイ 100
950 8050 セイコーホールディングス 100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
951 8051 山善 300
952 8053 住友商事 4,700
953 8056 日本ユニシス 200
954 8058 三菱商事 5,200
955 8060 キヤノンマーケティングジャパン 200
956 8065 佐藤商事 100
957 8068 菱洋エレクトロ 100
958 8070 東京産業 100
959 8074 ユアサ商事 100
960 8078 阪和興業 100
961 8081 カナデン 100
962 8084 菱電商事 100
963 8086 ニプロ 500
964 8088 岩谷産業 200
965 8095 イワキ 100
966 8097 三愛石油 200
967 8098 稲畑産業 200
968 8103 明和産業 100
969 8107 キムラタン 400
970 8111 ゴールドウイン 100
971 8113 ユニ・チャーム 1,500
972 8114 デサント 100
973 8125 ワキタ 200
974 8127 ヤマトインターナショナル 100
975 8129 東邦ホールディングス 200
976 8130 サンゲツ 200
977 8131 ミツウロコグループホールディングス 100
978 8133 伊藤忠エネクス 200
979 8136 サンリオ 200
980 8140 リョーサン 100
981 8141 新光商事 100
982 8151 東陽テクニカ 100
983 8153 モスフードサービス 100
984 8154 加賀電子 100
985 8155 三益半導体工業 100
986 8158 ソーダニッカ 100
987 8159 立花エレテック 100
988 8160 木曽路 100
989 8163 ＳＲＳホールディングス 100
990 8165 千趣会 100
991 8166 タカキュー 100
992 8167 リテールパートナーズ 100
993 8168 ケーヨー 200
994 8173 上新電機 100
995 8174 日本瓦斯 100
996 8179 ロイヤルホールディングス 100
997 8182 いなげや 100
998 8184 島忠 100
999 8185 チヨダ 100
1000 8194 ライフコーポレーション 100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
1001 8200 リンガーハット 100
1002 8203 ＭｒＭａｘＨＤ 100
1003 8207 テンアライド 100
1004 8214 ＡＯＫＩホールディングス 100
1005 8217 オークワ 100
1006 8218 コメリ 100
1007 8219 青山商事 200
1008 8227 しまむら 100
1009 8233 高島屋 500
1010 8237 松屋 100
1011 8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 400
1012 8252 丸井グループ 700
1013 8253 クレディセゾン 500
1014 8255 アクシアル リテイリング 100
1015 8267 イオン 2,900
1016 8273 イズミ 200
1017 8276 平和堂 200
1018 8278 フジ 100
1019 8279 ヤオコー 100
1020 8281 ゼビオホールディングス 100
1021 8282 ケーズホールディングス 700
1022 8283 ＰＡＬＴＡＣ 100
1023 8285 三谷産業 100
1024 8291 日産東京販売ホールディングス 100
1025 8303 新生銀行 500
1026 8304 あおぞら銀行 400
1027 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 50,800
1028 8308 りそなホールディングス 8,200
1029 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 1,400
1030 8316 三井住友フィナンシャルグループ 5,100
1031 8331 千葉銀行 2,500
1032 8334 群馬銀行 1,400
1033 8336 武蔵野銀行 100
1034 8337 千葉興業銀行 200
1035 8338 筑波銀行 300
1036 8341 七十七銀行 300
1037 8342 青森銀行 100
1038 8344 山形銀行 100
1039 8346 東邦銀行 700
1040 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 600
1041 8355 静岡銀行 1,800
1042 8356 十六銀行 100
1043 8358 スルガ銀行 800
1044 8359 八十二銀行 1,800
1045 8360 山梨中央銀行 100
1046 8361 大垣共立銀行 100
1047 8362 福井銀行 100
1048 8363 北國銀行 100
1049 8366 滋賀銀行 100
1050 8367 南都銀行 100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
1051 8368 百五銀行 700
1052 8369 京都銀行 300
1053 8370 紀陽銀行 300
1054 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 500
1055 8379 広島銀行 1,100
1056 8381 山陰合同銀行 400
1057 8382 中国銀行 600
1058 8385 伊予銀行 1,100
1059 8386 百十四銀行 100
1060 8387 四国銀行 100
1061 8388 阿波銀行 100
1062 8397 沖縄銀行 100
1063 8399 琉球銀行 200
1064 8410 セブン銀行 2,500
1065 8411 みずほフィナンシャルグループ 100,900
1066 8418 山口フィナンシャルグループ 900
1067 8424 芙蓉総合リース 100
1068 8425 みずほリース 100
1069 8439 東京センチュリー 100
1070 8473 ＳＢＩホールディングス 800
1071 8511 日本証券金融 300
1072 8515 アイフル 1,100
1073 8518 日本アジア投資 100
1074 8522 名古屋銀行 100
1075 8524 北洋銀行 1,100
1076 8541 愛媛銀行 100
1077 8544 京葉銀行 300
1078 8550 栃木銀行 400
1079 8558 東和銀行 100
1080 8562 福島銀行 100
1081 8566 リコーリース 100
1082 8570 イオンフィナンシャルサービス 500
1083 8572 アコム 1,500
1084 8584 ジャックス 100
1085 8585 オリエントコーポレーション 2,000
1086 8586 日立キャピタル 200
1087 8589 アプラスフィナンシャル 400
1088 8591 オリックス 4,600
1089 8593 三菱ＵＦＪリース 1,900
1090 8595 ジャフコ 100
1091 8600 トモニホールディングス 600
1092 8601 大和証券グループ本社 6,000
1093 8604 野村ホールディングス 13,100
1094 8609 岡三証券グループ 600
1095 8613 丸三証券 200
1096 8614 東洋証券 300
1097 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 900
1098 8622 水戸証券 200
1099 8624 いちよし証券 100
1100 8628 松井証券 400
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
1101 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 1,400
1102 8697 日本取引所グループ 2,100
1103 8698 マネックスグループ 500
1104 8706 極東証券 100
1105 8707 岩井コスモホールディングス 100
1106 8708 藍澤證券 100
1107 8713 フィデアホールディングス 700
1108 8714 池田泉州ホールディングス 900
1109 8715 アニコム ホールディングス 100
1110 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 1,900
1111 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 600
1112 8732 マネーパートナーズグループ 100
1113 8739 スパークス・グループ 300
1114 8750 第一生命ホールディングス 4,200
1115 8766 東京海上ホールディングス 2,600
1116 8771 イー・ギャランティ 100
1117 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 2,200
1118 8801 三井不動産 3,700
1119 8802 三菱地所 5,200
1120 8803 平和不動産 100
1121 8804 東京建物 800
1122 8806 ダイビル 200
1123 8818 京阪神ビルディング 100
1124 8830 住友不動産 1,700
1125 8841 テーオーシー 100
1126 8848 レオパレス２１ 1,000
1127 8850 スターツコーポレーション 100
1128 8860 フジ住宅 100
1129 8864 空港施設 100
1130 8871 ゴールドクレスト 100
1131 8876 リログループ 400
1132 8881 日神グループホールディングス 100
1133 8892 日本エスコン 100
1134 8897 タカラレーベン 300
1135 8905 イオンモール 400
1136 8918 ランド 4,000
1137 8919 カチタス 200
1138 8923 トーセイ 100
1139 8934 サンフロンティア不動産 100
1140 8935 エフ・ジェー・ネクスト 100
1141 8999 グランディハウス 100
1142 9001 東武鉄道 800
1143 9003 相鉄ホールディングス 200
1144 9005 東急 1,900
1145 9006 京浜急行電鉄 1,000
1146 9007 小田急電鉄 1,100
1147 9008 京王電鉄 400
1148 9009 京成電鉄 500
1149 9010 富士急行 100
1150 9020 東日本旅客鉄道 1,300
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
1151 9021 西日本旅客鉄道 700
1152 9022 東海旅客鉄道 600
1153 9024 西武ホールディングス 1,000
1154 9025 鴻池運輸 100
1155 9031 西日本鉄道 200
1156 9037 ハマキョウレックス 100
1157 9041 近鉄グループホールディングス 700
1158 9042 阪急阪神ホールディングス 1,000
1159 9044 南海電気鉄道 300
1160 9045 京阪ホールディングス 300
1161 9048 名古屋鉄道 600
1162 9062 日本通運 200
1163 9064 ヤマトホールディングス 1,300
1164 9065 山九 200
1165 9066 日新 100
1166 9068 丸全昭和運輸 100
1167 9069 センコーグループホールディングス 400
1168 9072 ニッコンホールディングス 300
1169 9075 福山通運 100
1170 9076 セイノーホールディングス 500
1171 9086 日立物流 100
1172 9090 丸和運輸機関 100
1173 9099 Ｃ＆Ｆロジホールディングス 100
1174 9101 日本郵船 600
1175 9104 商船三井 500
1176 9107 川崎汽船 200
1177 9115 明治海運 100
1178 9119 飯野海運 300
1179 9142 九州旅客鉄道 600
1180 9143 ＳＧホールディングス 700
1181 9201 日本航空 1,300
1182 9202 ＡＮＡホールディングス 1,300
1183 9274 国際紙パルプ商事 200
1184 9301 三菱倉庫 200
1185 9302 三井倉庫ホールディングス 100
1186 9303 住友倉庫 300
1187 9306 東陽倉庫 100
1188 9310 日本トランスシティ 200
1189 9324 安田倉庫 100
1190 9358 宇徳 100
1191 9364 上組 400
1192 9375 近鉄エクスプレス 200
1193 9401 東京放送ホールディングス 400
1194 9404 日本テレビホールディングス 600
1195 9405 朝日放送グループホールディングス 100
1196 9409 テレビ朝日ホールディングス 200
1197 9412 スカパーＪＳＡＴホールディングス 500
1198 9413 テレビ東京ホールディングス 100
1199 9416 ビジョン 100
1200 9424 日本通信 600
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
1201 9432 日本電信電話 9,900
1202 9433 ＫＤＤＩ 5,500
1203 9434 ソフトバンク 6,700
1204 9435 光通信 100
1205 9437 ＮＴＴドコモ 5,300
1206 9438 エムティーアイ 100
1207 9449 ＧＭＯインターネット 300
1208 9468 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 200
1209 9470 学研ホールディングス 100
1210 9474 ゼンリン 100
1211 9479 インプレスホールディングス 100
1212 9501 東京電力ホールディングス 6,000
1213 9502 中部電力 2,300
1214 9503 関西電力 2,900
1215 9504 中国電力 1,100
1216 9505 北陸電力 700
1217 9506 東北電力 1,900
1218 9507 四国電力 700
1219 9508 九州電力 1,600
1220 9509 北海道電力 700
1221 9511 沖縄電力 100
1222 9513 電源開発 600
1223 9517 イーレックス 100
1224 9519 レノバ 100
1225 9531 東京瓦斯 1,400
1226 9532 大阪瓦斯 1,500
1227 9533 東邦瓦斯 400
1228 9535 広島ガス 200
1229 9536 西部瓦斯 100
1230 9543 静岡ガス 200
1231 9602 東宝 400
1232 9603 エイチ・アイ・エス 100
1233 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 2,000
1234 9616 共立メンテナンス 100
1235 9619 イチネンホールディングス 100
1236 9627 アインホールディングス 100
1237 9678 カナモト 100
1238 9681 東京ドーム 300
1239 9682 ＤＴＳ 200
1240 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 300
1241 9692 シーイーシー 100
1242 9697 カプコン 300
1243 9699 西尾レントオール 100
1244 9704 アゴーラ・ホスピタリティー・グループ 500
1245 9706 日本空港ビルデング 200
1246 9715 トランス・コスモス 100
1247 9716 乃村工藝社 300
1248 9719 ＳＣＳＫ 200
1249 9728 日本管財 100
1250 9729 トーカイ 100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
1251 9735 セコム 800
1252 9742 アイネス 100
1253 9743 丹青社 100
1254 9744 メイテック 100
1255 9746 ＴＫＣ 100
1256 9749 富士ソフト 100
1257 9755 応用地質 100
1258 9757 船井総研ホールディングス 100
1259 9759 ＮＳＤ 200
1260 9765 オオバ 100
1261 9766 コナミホールディングス 300
1262 9783 ベネッセホールディングス 200
1263 9787 イオンディライト 100
1264 9792 ニチイ学館 100
1265 9793 ダイセキ 100
1266 9810 日鉄物産 100
1267 9830 トラスコ中山 200
1268 9831 ヤマダ電機 2,300
1269 9832 オートバックスセブン 300
1270 9837 モリト 100
1271 9842 アークランドサカモト 100
1272 9843 ニトリホールディングス 300
1273 9850 グルメ杵屋 100
1274 9854 愛眼 100
1275 9861 吉野家ホールディングス 200
1276 9869 加藤産業 100
1277 9882 イエローハット 100
1278 9896 ＪＫホールディングス 100
1279 9900 サガミホールディングス 100
1280 9902 日伝 100
1281 9919 関西スーパーマーケット 100
1282 9928 ミロク情報サービス 100
1283 9930 北沢産業 100
1284 9934 因幡電機産業 200
1285 9936 王将フードサービス 100
1286 9945 プレナス 100
1287 9946 ミニストップ 100
1288 9948 アークス 200
1289 9956 バローホールディングス 200
1290 9962 ミスミグループ本社 900
1291 9972 アルテック 100
1292 9983 ファーストリテイリング 100
1293 9984 ソフトバンクグループ 5,900
1294 9987 スズケン 300
1295 9989 サンドラッグ 300
1296 9990 サックスバー ホールディングス 100
1297 9995 グローセル 100
1298 9997 ベルーナ 200
[掲載番号：3]
2020年6月3日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1585）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の上場受益権口数
(2020年6月2日 現在)
7,996,325 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の純資産総額
(2020年6月2日 現在)
10,066,564,974 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の一口あたりの純資産額
(2020年6月2日 現在)
1,258.899 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX Ex-Financials』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年6月2日 現在)
-0.01 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年6月3日 現在)
[掲載番号：3]
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
単位 ＝ 1 バスケット 1 1332 日本水産 800
銘柄数 ＝ 1063 2 1333 マルハニチロ 100
バスケット提示日 ＝ 2020年6月3日 3 1377 サカタのタネ 100
追加設定日 ＝ 2020年6月9日 4 1379 ホクト 100
5 1414 ショーボンドホールディングス 100